江苏国信(002608):2023年度财务决算报告
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时间:2024年04月11日 20:38:42 中财网 |
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原标题: 江苏国信:2023年度财务决算报告
江苏国信股份有限公司
2023年度财务决算报告
2023年,在董事会的正确领导及各方股东的大力支持下,
公司始终坚持党的领导,全面贯彻落实董事会决策部署,围
绕经营发展、合规运营、党的建设等重点工作,强化经营目
标细化分解,做好重大项目跟踪、推进、落实。
公司2023年度财务报表已经苏亚金诚会计师事务所(特
殊普通合伙)审计,并出具了标准无保留意见的审计报告。
现对2023年度财务决算有关情况报告如下:
一、主要财务数据概览
项 目 | 2023年 | 2022年 | | 本年比上年增减 | | | 调整前 | 调整后 | 调整后 | 营业总收入(万元) | 3,457,218.60 | 3,243,881.69 | 3,249,827.83 | 6.38% | 归属于上市公司股东的
净利润(万元) | 187,036.85 | 6,817.32 | 6,005.48 | 3,014.44% | 归属于上市公司股东的
扣除非经常性损益的净
利润(万元) | 179,561.76 | -8,890.57 | -10,348.60 | 1,835.13% | 经营活动产生的现金流
量净额(万元) | 379,201.88 | 471,732.29 | 466,678.96 | -18.74% | 基本每股收益(元/
股) | 0.50 | 0.02 | 0.02 | 2,400.00% | 稀释每股收益(元/
股) | 0.50 | 0.02 | 0.02 | 2,400.00% | 加权平均净资产收益率 | 6.64% | 0.24% | 0.21% | 6.43% | 项 目 | 2023年末 | 2022年末 | | 本年末比上年末
增减 | | | 调整前 | 调整后 | 调整后 | 总资产(万元) | 8,887,235.16 | 8,283,460.99 | 8,329,016.05 | 6.70% | 归属于上市公司股东的
净资产(万元) | 2,862,625.55 | 2,845,837.35 | 2,864,915.44 | -0.08% |
二、公司财务状况及经营成果分析
截至2023年末,公司资产总额为888.72亿元,负债总
额494.30亿元,资产负债率为55.62%,归属于上市公司股
东的净资产286.26亿元。
2023年度,公司实现营业总收入345.72亿元,利润总
额34.65亿元,归属于上市公司股东的净利润为18.70亿元。
2023年度,公司经营活动产生的现金流净额为37.92亿
元,期末现金及现金等价物净增加额24.38亿元。
(一)资产分析
1、流动资产分析:2023年末主要流动资产数据如下:
单位:万元
项目 | 2023年12月31日 | | 2023年1月1日 | | 增减 | | 金额 | 比率(%) | 金额 | 比率(%) | % | 货币资金 | 1,004,432.32 | 33.58 | 753,811.75 | 28.52 | 33.25 | 交易性金融资产 | 1,155,836.80 | 38.64 | 1,129,998.96 | 42.75 | 2.29 | 应收票据 | 3,038.03 | 0.10 | | | | 应收账款 | 382,904.43 | 12.80 | 324,094.57 | 12.26 | 18.15 | 应收款项融资 | 1,268.80 | 0.04 | 8,827.67 | 0.33 | -85.63 | 预付款项 | 209,461.63 | 7.00 | 137,242.28 | 5.19 | 52.62 | 其他应收款 | 8,156.88 | 0.27 | 13,385.77 | 0.51 | -39.06 | 存货 | 152,880.04 | 5.11 | 189,299.93 | 7.16 | -19.24 | 其他流动资产 | 73,091.31 | 2.44 | 86,536.66 | 3.27 | -15.54 | 流动资产合计 | 2,991,070.25 | 100.00 | 2,643,197.60 | 100.00 | 13.16 |
2023年度流动资产变化较大的主要是:
(1)货币资金:较2023年初增长33.25%,主要是本期
新设企业及基建企业期末资金增加。
(2)应收票据:较2023年初增加3,038.03万元,主要
是公司收到的以收取合同现金流量为目标的银行承兑汇票
增加。
(3)应收款项融资:较2023年初下降85.63%,主要是
期初票据到期兑付影响。
(4)预付款项:较2023年初增长52.62%,主要是期末
基建企业工程及项目预付款增加。
(5)其他应收款:较2023年初下降39.06%,主要是子
公司江苏信托收回信托业保障基金所致。
2、非流动资产分析:2023年末主要非流动资产分类数
据如下:
单位:万元
项目 | 2023年12月31日 | | 2023年1月1日 | | 增减 | | 金额 | 比率(%) | 金额 | 比率(%) | % | 长期股权投资 | 1,777,476.74 | 30.15 | 1,818,051.41 | 31.98 | -2.23 | 其他权益工具投资 | 31,857.00 | 0.54 | 30,183.77 | 0.53 | 5.54 | 其他非流动金融资产 | 54,466.77 | 0.92 | 53,281.20 | 0.94 | 2.23 | 固定资产 | 3,213,656.00 | 54.50 | 3,054,807.56 | 53.73 | 5.20 | 在建工程 | 491,715.33 | 8.34 | 416,018.62 | 7.32 | 18.20 | 使用权资产 | 52,935.13 | 0.90 | 59,720.24 | 1.05 | -11.36 | 无形资产 | 177,326.34 | 3.01 | 138,352.33 | 2.43 | 28.17 | 开发支出 | 286.5 | 0.00 | | | | 商誉 | 1,256.65 | 0.02 | 1,256.65 | 0.02 | 0.00 | 长期待摊费用 | 1,734.09 | 0.03 | 1,928.57 | 0.03 | -10.08 | 递延所得税资产 | 77,946.94 | 1.32 | 98,572.01 | 1.73 | -20.92 | 其他非流动资产 | 15,507.41 | 0.26 | 13,646.11 | 0.24 | 13.64 | 非流动资产合计 | 5,896,164.91 | 100.00 | 5,685,818.45 | 100.00 | 3.70 |
2023年度非流动资产变化较大的主要是:
开发支出:较2023年初增加286.5万元,主要是子公司
苏晋朔州部分研发项目暂未达到资本化条件。
(二)负债分析
2023年末公司主要负债数据如下:
单位:万元
项目 | 2023年12月31日 | | 2023年1月1日 | | 增减 | | 金额 | 比率(%) | 金额 | 比率(%) | % | 短期借款 | 484,686.52 | 9.81 | 984,296.86 | 21.90 | -50.76 | 拆入资金 | 370,434.85 | 7.49 | 299,453.41 | 6.66 | 23.70 | 应付票据 | 106,475.81 | 2.15 | 331,174.49 | 7.37 | -67.85 | 项目 | 2023年12月31日 | | 2023年1月1日 | | 增减 | | 金额 | 比率(%) | 金额 | 比率(%) | % | 应付账款 | 334,046.92 | 6.76 | 284,321.35 | 6.33 | 17.49 | 预收款项 | 76.94 | 0.00 | 80.74 | 0.00 | -4.71 | 合同负债 | 14,873.70 | 0.30 | 17,154.88 | 0.38 | -13.30 | 应付职工薪酬 | 35,119.97 | 0.71 | 33,148.35 | 0.74 | 5.95 | 应交税费 | 42,636.14 | 0.86 | 39,928.74 | 0.89 | 6.78 | 其他应付款 | 155,824.82 | 3.15 | 192,526.43 | 4.28 | -19.06 | 一年内到期的非流动负债 | 520,495.20 | 10.53 | 266,739.15 | 5.93 | 95.13 | 其他流动负债 | 2,753.03 | 0.06 | 23,960.64 | 0.53 | -88.51 | 长期借款 | 2,824,846.17 | 57.15 | 1,955,342.79 | 43.50 | 44.47 | 租赁负债 | 9,108.88 | 0.18 | 19,109.16 | 0.43 | -52.33 | 递延收益 | 11,892.66 | 0.24 | 11,473.26 | 0.26 | 3.66 | 递延所得税负债 | 29,724.76 | 0.60 | 35,879.39 | 0.80 | -17.15 | 负债合计 | 4,942,996.36 | 100.00 | 4,494,589.63 | 100.00 | 9.98 |
2023年度负债变化较大的主要是:
(1)短期借款:较2023年初下降50.76%,主要是子公
司优化筹资结构,部分短期借款置换为中长期借款所致。
(2)应付票据:较2023年初下降67.85%,主要是子公
司采取票据方式结算货款减少所致。
(3)一年内到期的非流动负债:较2023年初增长95.13%,
主要是一年内到期的长期借款增加所致。
(4)其他流动负债:较2023年初下降88.51%,主要是
子公司本期偿还到期调剂资金所致。
(5)长期借款:较2023年初增长44.47%,主要是本期
基建企业项目建设借款增加所致。
(6)租赁负债:较2023年初下降52.33%,主要是一年
内到期的租赁负债重分类至一年内到期的非流动负债的影
响。
(三)公司经营成果分析
单位:万元
项 目 | 2023年度 | 2022年度(调
整后) | 增减(%) | 营业总收入 | 3,457,218.60 | 3,249,827.83 | 6.38 | 其中:营业收入 | 3,369,358.67 | 3,161,645.34 | 6.57 | 利息收入 | 1,432.33 | 1,997.98 | -28.31 | 手续费及佣金收入 | 86,427.60 | 86,184.51 | 0.28 | 营业总成本 | 3,270,319.35 | 3,390,371.54 | -3.54 | 其中:营业成本 | 3,045,390.08 | 3,158,620.58 | -3.58 | 利息支出 | 5,535.29 | 9,883.49 | -43.99 | 税金及附加 | 21,168.61 | 21,785.13 | -2.83 | 销售费用 | 3,176.32 | 1,878.97 | 69.05 | 管理费用 | 96,431.53 | 89,713.24 | 7.49 | 研发费用 | 655.65 | 209.30 | 213.26 | 财务费用 | 97,961.87 | 108,280.83 | -9.53 | 加:其他收益 | 11,509.66 | 2,201.62 | 422.78 | 投资收益(损失以“-”号填列) | 210,667.96 | 142,679.32 | 47.65 | 汇兑收益(损失以“-”号填列) | 3.67 | 18.29 | -79.94 | 公允价值变动收益(损失以“-”
号填列) | 8,318.86 | 30,676.01 | -72.88 | 信用减值损失(损失以“-”号填
列) | -3,564.77 | 852.50 | 518.16 | 资产减值损失(损失以“-”号填
列) | -59,061.64 | -23,222.00 | 154.33 | 资产处置收益(损失以“-”号填
列) | 151.54 | 12.04 | 1,158.28 | 营业利润(亏损以“-”号填列) | 354,924.52 | 12,674.07 | 2,700.40 | 加:营业外收入 | 3,580.88 | 14,195.71 | -74.77 | 减:营业外支出 | 12,046.26 | 2,651.31 | 354.35 | 利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 346,459.14 | 24,218.46 | 1,330.56 | 减:所得税费用 | 56,229.59 | -5,082.24 | 1,206.39 | 净利润(净亏损以“-”号填列) | 290,229.55 | 29,300.71 | 890.52 | 归属于母公司所有者的净利润 | 187,036.85 | 6,005.48 | 3,014.44 |
2023年度,公司实现营业总收入345.72亿元,同比增
长6.38%,主要原因是电量增长影响。
公司营业总收入按产品划分:电力收入275.89亿元,占
比79.80%;热力收入13.48亿元,占比3.90%;煤炭销售收
入43.48亿元,占比12.58%;其他业务收入4.08亿元,占
比1.18%;金融业务收入8.79亿元,占比2.54%。
2023年度,公司营业成本304.54亿元,同比下降3.58%,
主要是由于能源板块煤炭价格下降导致。
2023年度,公司管理费用9.64亿元,同比增长7.49%;
财务费用9.80亿元,同比下降9.53%;销售费用0.32亿元,
同比增长69.05%,主要是电力市场业务增长,相关人员及费
用增长所致;研发费用655.65万元,同比增长213.26%,主
要是子公司苏晋朔州新增研发项目投入所致。
2023年度,公司投资收益21.07亿元,同比增长47.65%,
主要是公司对联营企业股权投资收益增长所致。
2023年度,利润总额34.65亿元,同比增长1,330.56%;
归属于上市公司股东净利润18.70亿元,同比增长3,014.44%。
利润总额的增长主要原因:一是煤炭市场价格回落,煤电业
务边际收益提升,同时能源板块严控成本费用,持续提质增
效,业绩实现大幅增长;二是金融板块经营发展稳定,收益
持续增长,利润贡献进一步提升。
(四)现金流量情况
单位:万元
项目 | 2023年度 | 2022年度(调整后) | 增减 | | 金额 | 金额 | (%) | 经营活动产生的现金流量净额 | 379,201.88 | 466,678.96 | -18.74 | 投资活动产生的现金流量净额 | -618,052.78 | -480,365.78 | -28.66 | 筹资活动产生的现金流量净额 | 482,627.61 | 1,621.27 | 29,668.55 | 现金及现金等价物净增加额 | 243,780.38 | -12,047.26 | 2,123.53 |
2023年度现金流量净额变化较大的主要是:
1、筹资活动产生的现金流量净额同比增长29,668.55%,
主要是本报告期公司基建企业项目建设借款同比增加所致。
2、现金及现金等价物净增加额同比增长2,123.53%,主
要是受上述因素综合影响导致。
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