航民股份(600987):航民股份2023年年度股东大会会议材料
原标题:航民股份:航民股份2023年年度股东大会会议材料 二○二四年四月二十二日 浙江航民股份有限公司 2023年年度股东大会会议材料目录 1、2023年年度股东大会会议议程………………………………………………… 3 2、2023年年度股东大会会议须知………………………………………………… 6 3、议案一：《2023年度董事会工作报告》………………………………………… 7 4、议案二：《2023年度监事会工作报告》…………………………………………14 5、议案三：《2023年度报告全文及摘要》…………………………………………18 6、议案四：《2023年度财务决算报告》……………………………………………19 7、议案五：《2024年度财务预算报告》……………………………………………22 8、议案六：公司与浙江航民实业集团有限公司及其关联方2024年度日常关联交易预计的议案 ………………………………………………………………………24 9、议案七：公司与环冠珠宝金饰有限公司及其关联方2024年度日常关联交易预计的议案 ……………………………………………………………………………31 10、议案八：2023年度利润分配预案的议案……………………………………… 41 11、议案九：续聘2024年度财务和内部控制审计机构的议案…………………… 42 12、议案十：关于使用闲置资金开展投资理财业务的议案………………………45 13、议案十一：关于为下属公司提供财务资助的议案……………………………47 14、议案十二：关于对下属子公司核定担保额度的议案…………………………51 15、议案十三：公司董事2024年度薪酬的议案…………………………………… 55 16、听取报告：《2023年度独立董事述职报告》…………………………………56 浙江航民股份有限公司 2023年年度股东大会会议议程 ● 现场会议时间：2024年4月22日（星期一）下午1:30 网络投票时间：2024年4月22日（星期一），本次股东大会采用上 海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。 ● 现场会议地点：杭州萧山航民宾馆（浙江省杭州市萧山区瓜沥镇航民村） ● 会议主持人：董事长 朱重庆 ● 会议的召开方式：现场投票结合网络投票。 ● 会议议程： 一、会议开始 主持人向大会报告出席会议的股东人数及其代表的股份数，宣布 会议开始。 二、公司董事会秘书向大会宣读《会议须知》 三、与会股东及代表听取报告和议案（由大会指定人员宣读内容）
四、股东或股东代表发言、提问，由主持人或其指定的有关人员予以回答 五、工作人员向现场与会股东及股东代表（以下统称“股东”）发放表决票，并由股东对上述议案进行逐项表决 六、主持人提请与会股东推选两名股东代表，与会监事推选一名监事，并在律师的见证下，参加现场表决票清点工作 七、清点人代表公布现场表决结果，并等待网络投票结果 八、清点人代表公布现场及网络投票汇总表决结果，并将表决结果报告主持人 九、主持人根据表决结果宣布本次股东大会议案是否通过 十、董事会秘书宣读《浙江航民股份有限公司2023年年度股东大会决议》 十一、见证律师宣读《浙江航民股份有限公司2023年年度股东大会法律意见书》 十二、出席会议的董事签署股东大会决议和会议记录 十三、主持人宣布会议结束 浙江航民股份有限公司 2023年年度股东大会会议须知 为维护股东的合法权益，确保浙江航民股份有限公司（以下简称 “公司”）2023年年度股东大会（以下简称“本次大会”）的正常秩序和议事效率，根据有关法律法规和中国证监会《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，特制定本须知。 一、股东参加股东大会，依法享有发言权、质询权、表决权等各 项权利，并认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东的合法权益，不得扰乱大会的正常秩序。 二、股东要求在股东大会发言的，应在大会正式召开前到会议发 言登记处登记。主持人将根据登记情况安排股东发言。股东发言应举手示意，并按照会议的安排进行。 三、会议进行中只接受股东（含受托人）发言或提问。股东发言 应围绕本次大会会议议题进行，简明扼要，每位股东发言的时间一般不超过十分钟。 四、股东要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东的 发言；议案表决开始后，大会将不再安排股东发言。 五、股东大会表决程序结束后股东提交的表决票将视为无效票。 浙江航民股份有限公司2023年年度股东大会 2023年度董事会工作报告 各位股东及股东代表： 2023年，公司董事会及全体董事按照有关法律、法规和公司章程 所赋予的职权，忠实、诚信、勤勉地履行职责，遵守法律法规和公司章程，平等对待所有股东。认真贯彻落实股东大会各项决议，定战略，重决策，防风险，扎实工作，在市场严峻形势下，较好地完成了预定的工作任务。为了进一步提高效率，完善企业经营机制、促进企业又好又快发展，董事会对一年来开展的各项工作作了认真的回顾和总 结，形成了《2023年董事会工作报告》，请会议审议。 一、报告期总体经营情况 2023年是充满挑战和考验的一年，面对复杂多变的外部环境和艰 巨繁重的发展任务，公司顶住外部压力、克服内部困难，坚持以稳求进、以进固稳，把高质量发展作为首要任务，聚焦数字化转型、精细化管理、低碳化改革、创新化驱动和融合化发展，保持主体产业稳定健康，高质量发展迈出新步伐。报告期内，公司全年实现营业收入 966566万元（合并报表），同比增长 1%；实现营业利润 89642万元，同比增长 4.99%；归属于母公司所有者的净利润 68517万元，同比增长 4.13%；每股收益 0.65元，同比增长 3.17%。一年来，以数字化提升生产效率。航民股份（漂染厂）和澳美印染部署 RFID智能布车方 案和 DATACOLOR配色系统，准确获取生产数据，质量分析维度更 全面，打样成功率、配方准确率提升；达美染整实现厂内数据大联通，被评定为省级高新技术企业研究中心、杭州市制造业“云上企业”培育企业；印染分公司三车间染整智能化改造基本完成，深入分析生产数据，加快数字化建设；航民百泰深入拓展“直播带货”渠道，强力推进“云展厅”平台，实现了“互联网+展示中心”的创新升级。以 精细化助力治理升级。各企业深入挖潜，推进全流程精细管理，有效提升企业治理制度化、系统化水平。钱江印染统一各车间染费价格，用价格杠杆引导产品结构优化；美时达印染强化过程质量倒检，有效提升生产一次正品率。以成果化聚焦技术创新。各企业积极革新技术，全年企业研发投入18418万元，同时鼓励员工立足岗位、积极创新， 建立激励机制，激发创新活力。以项目化推进主业做大。公司以 3.38亿元收购深圳百泰全资子公司深圳尚金缘 65%股权，进一步做大做强做优黄金饰品产业；航民百泰二期工程全面竣工验收，与国内花丝镶嵌制品领域头部企业杭州宝兰合资成立“杭州航民华盛首饰科技有限公司”，项目运营进展顺利。以规范化筑牢平安基础。安全生产防线牢固，依法治企持之以恒，护航亚运全力以赴。低碳化工作持续推进，三家热电企业加大技术更新改造，实现节能降碳，顺利完成碳排放核查和配额清缴工作。以人本化激发队伍活力。强党建聚合力，强文化促活力，强队伍增动力。公司社会影响力持续提升，获得“杭州市四星级总部企业、杭州市百亿级总部企业”荣誉称号，荣登“中国上市公司健康指数百强”榜单。 二、董事会工作情况 2023年度，公司董事会各项工作有序有效地展开，各项决策均符 合《公司法》和《公司章程》的规定，共召开了5次董事会会议，通 过了所有的议案。报告期内，公司董事会认真执行股东大会各项决议事项，主要做了以下工作：（1）把实现股东大会批准的年度经营目标作为工作重点，抓住良好机遇，全力支持经理班子的各项工作，为积极有序地开展各项工作奠定基础。（2）依法规范运作，认真履行董事会各项职责，逐步完善公司法人治理结构。（3）根据公司 2022年股东大会决议，组织实施了2022年度利润分配方案。公司于2023年5 月24日在上海证券交易所、《上海证券报》上刊登了2022年年度权 益分派实施公告，实施了向全体股东每10股派发现金红利3元（含 税），合计派发现金 315,245,657.70元。该利润分配方案已于 2023年5月 31日实施完毕。（4）董事会各专门委员会认真履职，公司董 事会下设的战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会，均按照制定的工作细则履行职责,对公司的规范发展提出合理化 建议。 三、行业竞争格局和发展趋势 1、印染行业 作为重要民生、基础性消费产业的纺织业，是不断创新驱动的人 类必不可少的产业，也是文化引领的时尚产业和责任导向的绿色产业——“科技、时尚、绿色”，正成为新时代中国纺织工业的工作新定位、行业新标签、社会新认知。“印染行业作为纺织工业的重要组成部分，是保证纺织品服装内在品质、赋予纺织品服装色彩、图案和功能性的重要环节，是具有高创意感染力、高附加值特征的产业。印染行业的发展为服装、家纺和产业用纺织品等下游产业提供重要的技术支撑，为满足人民对纺织产品新需求、引领绿色时尚新潮流提供重要保障。” 当前，印染行业对产业上下游及市场、自然地域有很强的依赖性， 东部沿海五省浙江、江苏、福建、广东、山东等，具有“上下游产业链配套、专业市场比较发达、水资源较为丰沛、环境承载能力较强”等比较优势，占全国总产量的90%以上。政策环境、能耗约束、智能 化变革、供应链重塑等因素，对行业市场洗牌及格局调整产生一定影响。 “十四五”时期，是着力推动印染行业发展再上新台阶的重要战 略机遇期，尽管国际环境依然错综复杂，我国印染行业发展面临的机遇和挑战都有新的变化，但总体上机遇大于挑战。国际市场环境呈现新的局面，我国“一带一路”倡议深入实施以及构建面向全球的高标准自由贸易区网络将为行业经济注入新的增长动能。生态文明建设深入推进，绿色转型迈上新征程，“3060”双碳目标的提出，将倒逼印染行业采取更加积极务实的措施，绿色发展正成为构筑产业发展持续竞争力与未来话语权的重要支点。新科技革命叠加渗透，智能化变革迎来新机遇，工业化和信息化将在更广范围、更深程度、更高水平上融合发展，新一代信息技术在行业的广泛应用，将推动生产、管理、服务不断向柔性化、精细化、智能化方向发展，加速由传统生产向智能制造转变。“双循环”新格局加快构建，市场布局呈现新特征，内需扩大和消费升级对我国印染行业发展的支撑作用进一步增强。总的来看，“十四五”时期，印染行业将以“科技、时尚、绿色”产业定位为引领，持续提升科技创新能力，切实推动产业结构优化升级，深入推进绿色发展和智能化转型，着力提高发展质量和产业现代化水 平。 根据印染行业协会发布信息，2024年，印染行业外贸面临的不稳 定、不确定因素依然较多，行业在欧美等传统市场或仍将面临需求不足、订单下降的挑战。同时也要看到，印染企业不断加大新兴市场开拓力度，依托出口市场多元化战略的深入实施及我国跨境电商的蓬勃发展，我国印染产品出口也将迎来新的发展机遇。我国经济长期向好的基本趋势是印染行业平稳发展的重要基础，国内积极因素的累积增多为行业恢复发展提供有力支撑。随着国家扩内需促消费政策的深入推进，居民消费能力和消费意愿有望持续改善，强大的内需市场潜力将逐步释放。印染行业稳增长、提质量、增效益的基础将进一步夯实，预计 2024年行业主要经济指标将进一步修复，行业平稳发展的内生 动力将持续增强。 2、黄金珠宝首饰行业 黄金珠宝首饰行业是与美好生活密切相关的文化创意产业，既是 时尚的载体，更是财富的象征。消费黄金珠宝首饰不仅是为了增值保值，更多的是满足消费者艺术和精神层面的需求，是追求时尚、彰显个性和身份地位的需要，代表了人们对美好生活的向往，是体现人们获得感与幸福感的重要消费品。目前，我国黄金珠宝首饰行业呈现区域性分布的特点，形成了以广东、浙江、山东等地区为代表的产业集群发展格局，这些地区凭借资源、区位、消费水平较高等优势，积极发展黄金珠宝首饰特色产业，培育了一批黄金珠宝首饰行业龙头企 业。同时，黄金珠宝首饰企业的运营模式也呈现多元化发展和创新，逐渐发展成为“以生产、加工为主的黄金珠宝首饰加工企业，以品牌、渠道建设和运营为主的黄金珠宝首饰零售企业”构成的市场格局。从总量上看，我国虽已成为黄金珠宝首饰的生产和消费大国，但是我国人均黄金珠宝首饰消费水平依然较低。未来，作为消费驱动型的黄金珠宝首饰行业，随着居民可支配收入的提高以及生活水平的不断提升将持续受益。黄金珠宝消费结构升级以及新模式、新业态的不断涌现，对黄金珠宝首饰消费的推动力也将不断增强。消费场景从传统的婚 庆、纪念日等场景向精准细分定位的更多消费场景开启，黄金珠宝零售线上与线下齐头并进发展的步伐愈来愈稳健，市场不断下沉持续渗透三四线及以下城市。悦己消费诉求日益提升，购买黄金首饰正成为年轻人的新潮流。黄金饰品兼有（作为商品的）配饰和投资的双重属性，让消费者越来越注重“储蓄性消费”。行业整合的速度也进一步加快，将使市场向研发设计能力强、加工制造精细、生产效率更高、品牌内涵深厚、区位优势明显的黄金珠宝制造龙头企业集中。 2024年，随着国家支持高质量发展的有利条件不断积聚增多，将 促使金饰消费保持韧性；但高企的金价和潜在的经济增长放缓或将施压于金饰消费；另外地缘政治局势动荡，可彰显黄金作为长期战略资产的价值。 四、公司可能面临的风险及风险应对 当前，公司发展面临着“经济增长动力不足、产业升级尚需攻坚” 的考验，存在部分企业发展不平衡，高端人才的吸引力不强、储备不足，资源环境约束较大，科技创新力度不够，经营管理还需提高等问题。从公司两大主业所对应的行业看，印染业发展还将面临对外贸易摩擦、生态环境刚性约束、市场同质化竞争等诸多挑战。黄金饰品业因金价高位波动，造成消费需求疲弱。另外公司海运因市场运力与需求严重脱节，当前的经营将碰到一定困难。 风险应对措施：面对新情况、新矛盾、新问题，公司将围绕企业 发展，进一步转变观念、调整思路，积极主动应对，制订优结构、强机制、稳经营、提效益的策略，保持战略定力，聚焦主要矛盾，厚植核心优势，补齐关键短板，努力打造新的动能，增强机遇意识、发展意识、忧患意识、改革意识，牢牢把握工作的主动权。 五、2024年工作计划安排 2024年，公司坚持稳中求进、以进促稳、先立后破，以高质量发 展为首要任务，坚定改革提升，坚定创新突破，提升核心竞争力；坚定数智融合，坚定绿色安全，实现可持续发展，奋力推动公司高质量发展再上新台阶。 工作重点：（一）顺应经济社会发展趋势，以理念变革、行动变 革、目标变革为引领，在提质量、增效益上积极进取，激发和增强企业活力。以“五化”联动全力推进新型工业化，努力实现发展动力创新化、产业结构高端化、生产过程集约化、生产效益最大化。（二）坚定“创新制胜”信念，强化技术、模式、组织、管理、产品、营销等创新，提升市场竞争优势。（三）积极推进数字经济与先进制造业深度融合，优化和再造流程，提升效率和附加值，推动管理方式、盈利模式、运行机制等系统改进。（四）牢牢把握精细管理这一企业效益源泉，把严格管理和科学管理有机结合起来，既要严字当头，又要结合实际，讲求效率、讲求结果。（五）积极响应《中共中央、国务院关于全面推进美丽中国建设的意见》，打好绿色低碳攻坚战。增强底线思维、极限思维，增强安全生产责任感、紧迫感，打好安全生产保卫战。提高业务法律风险防控能力，打好依法治企持久战。加强现金流管控，严控应收账款和预付账款，规范印章管理和合同管理，确保资金财产安全。防控重大风险。（六）坚持协调发展，坚定做强做优印染、黄金饰品等主体产业，深化热电、自来水处理、污水处理、印染机械等上下游协同效应。发挥好深圳尚金缘的渠道和窗口优势，继续推进航民黄金珠宝产业园招商引资。对国家鼓励支持的战略性新兴行业深入调研、适时切入、积极培育。 各位股东及股东代表，新的一年，董事会将一如既往的遵循“股 东利益最大化”的宗旨，督促经营班子坚定信心，齐心协力，顽强拼搏，积极应对挑战，履行社会责任，努力创造优良业绩。 以上报告已经公司九届九次董事会会议审议通过，请各位股东予 以审议。 浙江航民股份有限公司 董事会 二○二四年四月二十二日 浙江航民股份有限公司2023年年度股东大会 2023年度监事会工作报告 各位股东及股东代表： 我受浙江航民股份有限公司监事会委托，向大会作 2023年度监 事会工作报告。 一、监事会的工作情况 2023年度，公司监事会严格按照《公司法》、《证券法》和《公司 章程》的规定，本着对全体股东负责的精神，认真履行有关法律、法规所赋予的职权，积极开展各项工作。列席了 2023年召开的各次董 事会和股东大会，对公司重大决策和决议的形成表决程序进行了审查和监督，对公司的依法运作情况进行了检查。全年监事会共召开了五次监事会会议，审议的各项议案均全票通过并形成监事会决议。召开会议时间及所议事项如下： 1、2023年4月6日召开第九届监事会第四次会议，审议了《2022 年度监事会工作报告》、《2022年年度报告及年报摘要》、《2022年度财务决算报告》、《2023年度财务预算报告》、《公司2023年度计提各项资产减值准备的议案》、《关于2023年度日常关联交易的议案》、《关于会计政策变更的议案》、《关于2022年度利润分配预案的议案》、《关于公司使用闲置资金开展投资理财业务的议案》、《关于为下属公司提供财务资助的议案》《关于对下属子公司核定担保额度的议案》、《2022年度内部控制评价报告》、《浙江航民股份有限公司 2022年度社会责任报告》； 年第一季度报告》的议案； 3、2023年8月7日召开第九届监事会第六次会议，审议了《2023 年半年度报告及摘要》； 4、2023年10月25日召开第九届监事会第七次会议，审议了《2023 年第三季度报告》、《关于资产租赁展期的议案》； 5、2023年12月28日召开第九届监事会第八次会议（临时会议）， 审议了《关于购买资产暨关联交易的议案》、《关于调整公司监事的议案》。 二、监事会审核意见 1、监事会对公司依法运作情况的意见 报告期内，根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》及其他有关法律法规和制度的要求，监事会成员通过列席公司董事会会议、参加股东大会会议、调查或查阅相关文件资料等形式，对公司依法运作情况进行了监督。监事会认为，2023年度，公司重大决策程序合法有效；公司内部管理和内部控制制度进一步完善；公司董事、经理执行职务时能够勤勉尽责，未发现违反法律、法规和公司章程的行为，也未发现有损害公司及股东利益的行为。公司披露信息真实、完整、及时，不存在误导、虚假信息。 2、监事会对检查公司财务情况的意见 报告期内，监事会对公司财务制度和财务状况进行了认真、细致 的检查，认为公司财务制度健全、财务运作合理规范、财务状况良好，财务报表真实、准确、完整、及时的反映了公司的实际情况，无重大遗漏和虚假记载。天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司年度财务报告出具的标准无保留意见的审计报告，客观、公正真实反映公司财务状况和经营成果。 3、监事会对公司关联交易情况的意见 报告期内，公司关联交易事项均依据相关法律法规及《公司章程》 进行了审议、表决，并按股东大会或董事会批准或授权批准的相关协议和计划执行，定价客观公允，程序合规，交易过程体现了公平、公正的原则，没有损害公司及公司股东利益的情况。 4、监事会对内部控制自我评价报告的意见 监事会认为公司建立了一套良好的内部控制体系，自本年度1月 1日起至12月31日止，公司内部控制制度健全、执行有效。对董事 会内部控制自我评价报告无异议。 5、监事会对公司关于为下属公司提供财务资助事项的意见 监事会认为本次财务资助有助于增强被资助对象资金实力，提升 市场竞争力和可持续健康发展能力，且公司能够对被资助对象实施有效的业务、资金管理和风险控制，确保公司资金安全。本次财务资助履行了必要的决策程序，不存在损害公司及公司股东利益的情形，符合有关法律法规和《公司章程》等的规定。对关于为下属公司提供财务资助事项无异议。 6、监事会对公司关于购买资产暨关联交易事项的意见 监事会认为本次关联交易符合公司业务发展规划，符合公司长期 发展战略，有助于公司进一步做大做强黄金珠宝饰品产业。公司针对本次关联交易聘请了符合法律法规规定的审计机构和评估机构，对标的资产进行了审计和评估。定价公允合理，不存在损害公司和股东利益的情形。 2024年，公司监事会将继续严格地按照有关法律、法规的要求， 认真履行自身的监督职能，不断总结，提高监督效率，为全面维护广大股东和公司的合法权益而作出应有的贡献。 本报告已经公司九届九次监事会会议审议通过，现提交本次股东 大会，请予审议。 浙江航民股份有限公司 监事会 二○二四年四月二十二日 浙江航民股份有限公司2023年年度股东大会 2023年年度报告全文及摘要 各位股东及股东代表： 《公司2023年年度报告及摘要》已经公司第九届董事会第九次会 议审议通过，年报全文及摘要已于2024年3月30日登载于上海证券 交易所网站上（www.sse.com.cn），年报摘要同日在《上海证券报》上公开披露。 现提请股东大会审议。 浙江航民股份有限公司 董事会 二○二四年四月二十二日 浙江航民股份有限公司2023年年度股东大会 2023年度财务决算报告 各位股东及股东代表： 二O二三年，公司经营班子在董事会的正确领导下，坚持稳中求 进，巩固主业优势，推进数字化改造，赋能精细化管理，经营业绩取得较好发展。下面，就公司2023年的资产状况、经营情况及各项主要财务指标完成情况作简要汇报，请予审议。 一、公司资产状况 1、资产结构较为合理。至2023年12月31日止，公司的总资产 为894382万元，所有者权益为684536万元，负债总额为209846万元，资产负债率为23.46％，资产负债率较低。 2、公司资产质量整体较好，资产运营效率较高，公司主要资产项 目分析如下： （1）货币资金336900万元。主要系公司正常生产周转用流动资 金。另有54191万元购买理财产品和债券。 （2）应收银行承兑汇票34198万元。主要系公司货款结算往来中 产生所致。 （3）应收账款原值为34322万元，已累计提取坏账准备 2259万 元，账面净值为32063万元，应收账款周转天数为11.7天，货款回笼 快，流动性好；且应收账款的账龄比较短，债权风险较小，账龄在一年以内的为33395万元，占应收账款总额的97.30％，其余账龄在2-5 年及以上的为927万元，占应收账款总额的2.70％。 （4）存货账面余额179675万元，其中黄金饰品及黄金原料147449 万元，系公司正常生产周转用原辅材料。 （5）固定资产余额为201686万元，其中固定资产净值194919万 元，在建工程6843万元，已累计计提固定资产减值准备76万元。 固定资产原值 470674万元，较年初增加 23917万元，累计折旧 275755万元，其中本年提取折旧 25096万元，固定资产成新率为 41.98％，实际成新率还大有提高。 3、公司负债情况 公司2023年12月底止负债总额为209846万元，较年初增加38570 万元，主要系本期金价上涨，借金公允价值增加影响。流动比率为3.39，公司负债结构合理，短期偿债能力较强，财务风险较小，投资比较稳健。 4、所有者权益情况 （1）少数股东权益66926万元，较年初增加1362万元。 （2）归属于母公司的股东权益 617609万元，较年初增加 36968 万元，公司2023年5月已根据2022年度股东大会决议派发现金股利 31524.57万元，历年累计派发现金股利267987.09万元。剩余未分配 利润462473万元。 二、公司年度经营情况 1、主营业务收入有所提升。2023年公司发挥各行业优势，完成 汇总主营业务收入 1092010万元，合并抵消后审定主营业务收入 965320万元，比2022年增长1.09%。 2、营业利润明显增长。公司全年完成营业利润 89642万元，比 2022年增长4.99％。 2023年，随着原辅材料价格相对平衡，公司面对国内实体经济内 卷严重，国外形势复杂多变，稳健运行，主营业务收入略有增长，总体毛利率比2022年增长13.70%。 3、公司实现归属于母公司所有者的净利润 68517万元，每股收益 0.65元。 三、公司税赋情况 2023年应缴所得税11521万元，应缴增值税25766万元，应缴其 他各项税费4057万元，合计应缴各项税金41344万元，本年度实缴税 金总额46093万元，多缴部分系上年留存。公司自98年成立至今历年 累计上缴税金637226万元，对国家贡献较大。 四、公司全年投资情况 2023年公司按照年初制定的各项投资预算进行投资，累计投资额 达 23917万元，主要投与航民百泰厂房改建工程、物联网大数据人工智能数字化车间工程及各分子公司安装调试软件和设备等项目。 为了充分发挥资金的使用效率，2023年公司利用阶段性闲置资金， 投资理财产品累计金额26.26亿元，一年累计获得收益5156.83万元。 以上报告已经公司九届九次董事会会议审议通过，现提交本次大 会，请予审议。 浙江航民股份有限公司 董事会 二○二四年四月二十二日 浙江航民股份有限公司 2024年度财务预算报告 各位股东及股东代表： 根据公司全年经济目标，按照“积极进取、切实可行、结构合理、 财务健康”的要求，形成2024年财务预算报告，现作如下汇报，请予审议。 一、2024年度财务预算的背景 2024年，随着国内稳预期、稳增长、稳就业的宏观调控政策持续 发力，国内经济必将迎来更加积极的变化。公司围绕数字化转型、精细化管理、低碳化改革、创新化驱动、融合化发展五大指标，积极推进数字经济创新发展，使传统产业更加充满韧性。坚定数智融合，继续推进纺织印染产业升级，巩固提升产业龙头地位；发挥深圳尚金缘珠宝首饰有限公司的窗口和平台优势，做大做强黄金饰品业务；充分发挥热电、水处理及污水处理、印染机械等联动优势，着力补齐短板、拉长长板，增强上下游的协同效应。 二、各项主要财务指标预算 新的一年，公司将继续坚持稳中有进，以进促稳，围绕董事会确 定的发展战略，结合当前公司下属企业的行业特点，对各项主要财务指标做如下预算： 1、2024年销售预算： 2024年，公司各企业立足本行，进一步开发创新，做强主业，积 极拓展新的生产力，计划全年实现销售收入合并抵消后为138亿元。 2、2024年利润预算 2024公司将继续坚持对标挖潜，创新驱动，通过数智赋能，深化 精细管理，提质增效，全年计划利润总额9.88亿元。 三、2024年投资预算 2024年公司为顺应产业发展趋势，全年计划技改投入18700万元， 主要投资于下列几个方面： 1、股份公司（漂染厂）购买设备预计投资950万元。 2、澳美印染有限公司工业大数据、工业智能化及设备投资 1050 万元。 3、印染分公司车间自动化控制系统和染色机改造更新投资 1000 万元。 4、钱江染整有限公司设备更新投资3000万元。 5、达美染整有限公司高配电房建设及定型机更新等投资 4000万 元。 6、美时达印染有限公司印染设备技改投资2500万元。 7、航民热电有限公司燃煤热电联产机组改造升级项目(第二期） 投资4500万元。 8、航民小城热电公司锅炉大修预计投资1700万元。 2024年，公司将紧紧围绕本次董事会制订的发展战略和经营目标， 攻坚克难，齐心协力，开拓进取，努力为全体股东创造更大的经济效益。 以上报告已经公司九届九次董事会会议审议通过，现提交本次大 会，请予审议。 浙江航民股份有限公司 董事会
方依据合同可根据市场实际情况调整生产经营（采购）计划所致。 表2：（关联租赁） 金额单位：人民币万元
表3： 金额单位：人民币万元
二、关联方介绍和关联关系 1、关联方的基本资料及关系 （1）存在控制关系的关联方（金额单位：人民币万元）
以上各关联方信用状况良好，有较强的履约能力。在前期同类关 联交易中，关联各方均能履行约定。 三、关联交易的主要内容和定价政策 上述与航民集团、航民集团下属企业、科尔集团有限公司（董事 关系亲密的家庭成员直接或者间接控制的公司）及其关联方之间的关联交易主要涉及销售产品、采购货物或接受劳务。 关联交易双方主要参照市场价格定价，原则上不偏离市场独立第 三方的价格或收费标准。 四、交易目的和交易对公司的影响 本公司具有独立、完整的产供销体系，但由于公司所处地理位置 和行业等限制，不可避免与控股股东及其控股子公司、科尔集团有限公司等关联方发生业务关系。主要包括热电企业向关联方销售蒸汽产品，公司与控股子公司向关联方采购五金配件、劳保用品等原辅材料。 上述关联交易均为保证本公司正常生产经营所必需发生的交易。 向关联方销售货物，保证公司产品销售渠道的畅通及生产经营的正常运转，有利于公司持续稳定发展。向关联方采购货物，可扩大采购渠道、实现优势互补，且公司有权在质量、标准相同的情况下，就同类或同种货物的采购或服务的提供，按照价格孰低原则，选择比关联方价格更低的第三方进行交易。关联交易遵循公平、公正、公开的原则，不会损害公司及全体股东利益。 本议案公司股东浙江航民实业集团有限公司须回避表决。 本议案已经公司九届九次董事会会议审议通过，现提交本次大会， 请予审议。 浙江航民股份有限公司 董事会
方依据合同可根据市场实际情况调整生产经营（采购）计划所致。 表2：（关联租赁） 金额单位：人民币万元
间业务往来 2024年2月，公司完成收购深圳百泰投资控股集团有限公司（环 冠珠宝金饰有限公司实际控制人控制的公司）持有的全资子公司深圳市尚金缘珠宝实业有限公司（以下简称“深圳尚金缘”）65%股权（以下简称“本次股权收购交易”）。下述表格列示的无有2023年预计金额但有2023年实际发生金额，乃为本次股权收购交易完成前，深圳尚金缘与环冠珠宝金饰有限公司及其关联方之间于2023年业务往来的交易金额。 表 3： 金额单位：人民币万元
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