[担保]马应龙(600993):马应龙关于为子公司提供贷款担保额度
马应龙药业集团股份有限公司 关于为子公司提供贷款担保额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ? 被担保人名称：武汉马应龙大药房连锁股份有限公司（以下简称“马应龙大药房”）、武汉马应龙医药物流有限公司（以下简称“马应龙物流”）、马应龙大健康有限公司（以下简称“马应龙大健康”）、湖北马应龙生物科技有限公司（以下简称“马应龙生物”）、湖北马应龙护理品有限公司（以下简称“马应龙护理品”）、马应龙医疗管理股份有限公司（以下简称“马应龙医管”）、北京马应龙长青肛肠医院有限公司（以下简称“北京医院”）、武汉马万兴医药有限公司（以下简称“马万兴”）、武汉马应龙九鼎医药有限公司（以下简称“马应龙九鼎”）、江西马应龙美康药业有限公司（以下简称“马应龙美康”）。上述被担保对象均为马应龙子公司。 ? 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次公司为子公司提供合计28,000万元贷款（含银行承兑汇票）担保额度。截至本公告披露日，公司累计对外担保余额为 7,329.13万元，全部为对全资和控股子公司的担保，占公司最近一期经审计净资产的 1.96%，且不存在逾期担保事项。公司未对控股股东及其关联人提供担保，公司全资及控股子公司不存在对外提供担保。 ? 本次公司向子公司提供的担保为年度总额度，在后续的具体执行中，公司将根据马应龙《对外担保管理办法》和具体担保情况，要求子公司的其他股东提供同比例担保、财务资助或由子公司提供反担保等措施，以保障上市公司利益不受损害。 ? 对外担保逾期的累计数量：无。 一、担保情况概述 马应龙药业集团股份有限公司（以下简称“马应龙”或“本公司”或“公司”）2024年 4月 11日召开了第十一届董事会第十二次会议，会议审议并一致通过了《关于为子公司提供贷款担保额度的议案》，同意为子公司提供合计 28,000万元人民币贷款（含银行承兑汇票）担保额度，具体情况如下：
本次被担保对象资产负债率均未超过 70%，单笔担保额度未超过公司最近一期经审计净资产金额的 10%，公司及控股子公司对外提供的担保总额未超过公司最近一期经审计净资产的 50%，亦未超过公司最近一期经审计总资产的 30％，按照担保金额连续 12个月内累计计算原则，未超过公司最近一期经审计总资产的30%。根据相关规定，上述担保无需提交公司股东大会审议批准。 二、被担保人基本情况 （一）武汉马应龙大药房连锁股份有限公司 1、统一社会信用代码：914201077227387527 2、成立时间：2000年 7月 3日 3、注册地址：武汉市青山区和平大道 932号三层、四层、五层 4、法定代表人：宋志奇 5、注册资本：8,725万元 6、主营业务：从事医药零售。 7、与本公司的关系：公司全资子公司。 8、主要财务状况：截至 2023年 12月 31日，马应龙大药房总资产 22,562.93万元，净资产 15,831.77万元，2023年营业收入 47,577.65万元，净利润 583.12万元。 （二）武汉马应龙医药物流有限公司 1、统一社会信用代码：914201007831883525 2、成立时间：2006年 4月 25日 3、注册地址：武汉东湖新技术开发区关南工业园关南四路 8号办公楼五楼 4、法定代表人：孔国强 5、注册资本：12,500万元 6、主营业务：从事中、西药及医疗器械等的代理、销售及配送。 7、与本公司的关系：公司全资子公司。 8、主要财务状况：截至 2023年 12月 31日，马应龙物流总资产 31,699.35万元，净资产 10,840.24万元，2023年营业收入 55,157.89万元，净利润-1,065.85万元。 （三）马应龙大健康有限公司 1、统一社会信用代码：91420100MA4L0R9985 2、成立时间：2018年 9月 17日 3、注册地址：武汉东湖新技术开发区光谷三路 777号 6号楼（自贸区武汉片区） 4、法定代表人：夏有章 5、注册资本：6,600万元 6、主营业务：从事化妆品、保健食品、卫生用品、消毒产品、医疗器械等产品的生产、销售。 7、与本公司的关系：公司控股子公司，直接持有其 48.48%的股份。 8、主要财务状况：截至 2023年 12月 31日，马应龙大健康总资产 12,770.61万元，净资产 10,396.66万元，2023年营业收入 20,643.20万元，净利润 2,052.55万元。 （四）湖北马应龙生物科技有限公司 1、统一社会信用代码：91420111587971083L 2、成立时间：2012年 1月 4日 3、注册地址：湖北省武汉市洪山区周家湾 100号 4、法定代表人：张伟 5、注册资本：3,000万元 6、主营业务：从事化妆品等的生产、销售。 7、与本公司的关系：公司控股子公司，间接持有其 78.82%的股份。 8、主要财务状况：截至 2023年 12月 31日，马应龙生物总资产 4,204.87万元，净资产 2,954.34万元，2023年营业收入 4,963.58万元，净利润-70.39万元。 （五）湖北马应龙护理品有限公司 1、统一社会信用代码：91420111303757780R 2、成立时间：2014年 12月 31日 3、注册地址：武汉市洪山区狮子山街周家湾 2栋 5层 4、法定代表人：张伟 5、注册资本：822万元 6、主营业务：从事卫生用品、消毒用品、化妆品等的生产、销售。 7、与本公司的关系：公司控股子公司，间接持有其 57.50%的股份。 8、主要财务状况：截至 2023年 12月 31日，马应龙护理品总资产 2,170.81万元，净资产 1,018.39万元，2023年营业收入 4,481.69万元，净利润-259.05万元。 （六）马应龙医疗管理股份有限公司 1、统一社会信用代码：91420100555016233Q 2、成立时间：2010年 5月 19日 3、注册地址：武汉东湖新技术开发区关南工业园关南四路 8号中试基地大楼1号楼三楼 4、法定代表人：夏有章 5、注册资本：8,000万元 6、主营业务：从事医疗机构的投资与运营等。 7、与本公司的关系：公司控股子公司，合计持有其 88.27%的股份。 8、主要财务状况：截至 2023年 12月 31日，马应龙医管总资产 22,505.34万元，净资产 20,606.06万元，2023年营业收入 258.26万元，净利润 1,685.90万元。 （七）北京马应龙长青肛肠医院有限公司 1、统一社会信用代码：91110108751312013F 2、成立时间：2009年 10月 28日 3、注册地址：北京市海淀区闵庄路 3号玉泉慧谷园 17号楼地下、地上一至三层 4、法定代表人：夏有章 5、注册资本：8,590万元 6、主营业务：从事医院经营。 7、与本公司的关系：公司控股子公司，间接持有其 99.77%的股份。 8、主要财务状况：截至 2023年 12月 31日，北京医院总资产 10,294.49万元，净资产 3,720.67万元，2023年营业收入 10,845.79万元，净利润-44.52万元。 （八）武汉马万兴医药有限公司 1、统一社会信用代码：91420111MA4KULLY58 2、成立时间：2017年 6月 5日 3、注册地址：洪山区狮子山街周家湾 2栋 5层（马应龙研发楼） 4、法定代表人：汪琴 5、注册资本：3,000万元 6、主营业务：从事医疗器械等产品的销售。 7、与本公司的关系：公司控股子公司，间接持有其 100%的股份。 8、主要财务状况：截至 2023年 12月 31日，马万兴总资产 4,585.30万元，净资产为 2,752.67万元，2023年营业收入 5,029.18万元，净利润 129.22万元。 （九）武汉马应龙九鼎医药有限公司 1、统一社会信用代码：91420100MA7GHKTQ9Q 2、成立时间：2022年 1月 10日 3、注册地址：武汉东湖新技术开发区光谷三路 777号 6号楼（自贸区武汉片区） 4、法定代表人：汪琴 5、注册资本：2,000万元 6、主营业务：从事药品批发和药品零售等。 7、与本公司的关系：公司控股子公司，间接持有其 90%的股份。 8、主要财务状况：截至 2023年 12月 31日，马应龙九鼎总资产 3,473.69万元，净资产 1,805.07万元，2023年营业收入 15,011.52万元，净利润-147.65万元。 （十）江西马应龙美康药业有限公司 1、统一社会信用代码：91360000772368606F 2、成立时间：2005年 4月 13日 3、注册地址：江西省南昌市新建区长堎外商投资工业区物华路 258号 4、法定代表人：黄术 5、注册资本：1,882万元 6、主营业务：从事眼药等产品的生产、销售。 7、与本公司的关系：公司全资子公司。 8、主要财务状况：截至 2023年 12月 31日，马应龙美康总资产 2,808.59万元，净资产 1,982.83万元，2023年营业收入 1,710.41万元，净利润-410.17万元。 三、担保协议的主要内容 本次授权担保额度内尚未签订相关担保协议。董事会授权公司经营层根据公司《对外担保管理办法》和具体担保情况在上述额度范围内使用担保额度，审核并签署担保相关文件，并将根据后续具体担保执行情况，要求子公司的其他股东提供同比例担保、财务资助或由子公司提供反担保等措施，以保障公司利益不受损害。 四、担保的必要性和合理性 马应龙为上述子公司提供贷款担保是为了补充子公司流动资金需要，保证子公司健康稳定发展。在后续的具体执行中，公司将根据马应龙《对外担保管理办法》和具体担保情况，要求上述子公司的其他股东提供同比例担保、财务资助或由子公司提供反担保等措施，以保障上市公司利益不受损害；公司财务部门对担保贷款的使用及还款情况进行实时监控。 五、董事会意见 2024年 4月 11日公司召开了第十一届董事会第十二次会议，会议以 9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于为子公司提供贷款担保额度的议案》。 董事会认为本次为子公司提供担保充分考虑了公司及子公司正常生产经营需要，公司要求上述子公司的其他股东提供同比例担保、财务资助或由子公司提供反担保等措施，担保风险可控，符合公司整体利益，不存在损害公司及公司股东利益的情形。 六、累计对外担保数量及逾期担保的数量 截至本公告披露日，公司累计对外担保余额 7,329.13万元，全部为对全资和控股子公司的担保，占公司最近一期经审计净资产的 1.96%，且不存在逾期担保事项。 公司未对控股股东及其关联人提供担保，公司全资及控股子公司不存在对外提供担保。 特此公告。 马应龙药业集团股份有限公司董事会 2024年 4月 13日 中财网
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