皖天然气(603689):安徽省天然气开发股份有限公司关于与皖能集团及其关联企业2023年度日常关联交易情况及2024年度日常关联交易总额预计
安徽省天然气开发股份有限公司 关于与皖能集团及其关联企业2023年度日常 关联交易情况及2024年度日常关联交易总额 预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示： ? 是否需要提交股东大会审议：是 ? 本次关联交易是与公司日常经营相关的关联交易，属于正常经营行为，以政府定价、政府指导价、市场价格为基础进行定价，公平合理。对公司持续经营能力、盈利能力以及资产独立性等不会产生不利影响，不会对关联方形成较大依赖。 一、日常关联交易的基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1.董事会表决情况和关联董事回避情况 公司与安徽省能源集团有限公司（以下简称“皖能集团”）及其关联企业 2024年度日常关联交易总额预计情况经公司第四届董事会第十九次会议审议通过，与该议案存在关联关系的吴海先生、朱文静女士、米成先生、张为义先生、魏鹏先生共五位董事进行了回避表决，其他全体董事一致审议通过该项议案。 2.独立董事专门会议表决情况 公司独立董事召开独立董事专门会议，审议并同意了公司与皖能集团及其关联企业2023年度发生的关联交易及2024年预计的关联交易情况，同意提交董事会审议。 独立董事认为：公司与皖能集团及其关联企业2023年度发生的关联交易及2024年预计的关联交易是在平等、互利基础上进行的，符合公司正常生产经营的客观需要，交易本身具有必要性、合理性，交易定价遵循公平、公允的市场原则，交易金额预计客观、合理，关联董事进行了回避表决，表决程序合法、规范，不存在损害公司利益以及其他股东特别是中小股东利益的情形。 3.公司与皖能集团及其关联企业 2024年预计的关联交易总额尚需提交股东大会审议，关联股东安徽省能源集团有限公司、安徽省皖能股份有限公司将在2023年年度股东大会上对该事项回避表决。 （二）2023年度日常关联交易的预计和执行情况 1.销售商品、提供劳务、房屋租赁的关联交易 单位：万元
2.公司与安徽省能源集团财务有限公司之间的日常金融业务 预计公司及公司控股子公司2023年度存放在安徽省能源集团财务公司（以下简称“财务公司”）的最高存款余额不超过10亿元，存款利息收入不超过1,000万元，实际截至2023年12月31日，公司存放于财务公司的存款余额为52,798.80万元，2023年度取得利息收入622.12万元；预计财务公司为公司（含公司控股子公司）发放的日贷款余额（包括应计利息及票据业务）最高不超过人民币10亿元，预计2023年度交易金额为5亿元，支付贷款利息不超过2,000万元，实际贷款5,000万元，偿还贷款本金50万元，实际贷款余额4,950万元。预计公司2023年度通过财务公司办理委托贷款不超过20,000万元，实际通过财务有限公司办理委托贷款0万元。具体如下： （1）存款业务 单位：万元
（2）贷款业务
单位：万元
（三）2024年度日常关联交易的预计 1.销售商品和提供劳务的关联交易 单位：万元
2、预计公司与财务公司之间的日常金融业务 公司及公司控股子公司存放在财务公司的最高存款余额不超过10亿元，存款利息收入不超过1,000万元；财务公司为公司（含公司控股子公司）发放的日贷款余额（包括应计利息及票据业务）最高不超过人民币10亿元，预计2024年度交易金额为5亿元，支付贷款利息不超过 2,000万元。预计公司通过财务公司办理委托贷款不超过20,000万元，自2023年年度股东大会审议通过之日起1年内有效。 二、关联方介绍 （一）直接或间接控制上市公司的法人 1.控股股东—安徽省能源集团有限公司 注册资本：437,500万人民币 注册地址：安徽省合肥市包河区马鞍山路76号能源大厦 法定代表人：陈翔 主要股东：安徽省人民政府国有资产监督管理委员会 经营范围：一般经营项目：国有资产运营，项目投资及管理，对外经济技术合作、交流、服务，商务信息、投资信息咨询服务，建设项目投资条件评审。 （二）由上述第（一）项直接或间接控制的除上市公司及其控股子公司以外的法人 1.宿州皖能环保电力有限公司 企业性质：国有企业 注册资本：14,826万人民币 注册地址：安徽省宿州市埇桥区大泽乡镇宿固路与南大外环交口东南侧200米 法定代表人：李忠玉 主要股东：安徽皖能环保发电有限公司 经营范围：环保发电项目投资运营，生活垃圾焚烧发电，固体废物（不含危险废物）处理（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。 2.安徽省新能创业投资有限责任公司 注册资本：64,400.4万人民币 注册地址：合肥市包河工业区大连路6718号 法定代表人：肖厚全 主要股东：安徽省能源集团有限公司 经营范围：新能源开发利用；环保业务开发、投资咨询服务、高新技术产品开发利用；机电设备销售、进出口业务；房屋租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。 3.安徽金鼎物业管理有限责任公司 注册资本：200万人民币 注册地址：安徽省合肥市包河区马鞍山路78号贵都花园 法定代表人：段太祥 主要股东：安徽皖能置业发展有限责任公司 经营范围：一般项目：物业管理；花卉绿植租借与代管理；酒店管理；养老服务；家政服务；住宅水电安装维护服务；洗烫服务；会议及展览服务；礼仪服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；专业保洁、清洗、消毒服务；非居住房地产租赁；小微型客车租赁经营服务；日用品销售；机械设备租赁；机动车修理和维护（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）许可项目：住宅室内装饰装修；餐饮服务；劳务派遣服务；道路货物运输（不含危险货物）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。 4.安徽省皖能大厦有限责任公司 注册资本：11,000万人民币 注册地址：安徽省合肥市包河区马鞍山路99号 法定代表人：夏锐 主要股东：安徽省能源集团有限公司 安徽省皖能股份有限公司 经营范围：许可项目：住宿服务；餐饮服务；理发服务；烟草制品零售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：会议及展览服务；日用百货销售；工艺美术品及礼仪用品制造（象牙及其制品除外）；珠宝首饰零售；农副产品销售；单位后勤管理服务（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）。 5.安徽皖能电力运营检修有限公司 注册资本：7,863.9334万人民币 注册地址：安徽省合肥市经开区青龙潭科技园研发楼D1栋3层 法定代表人：张宏 主要股东：安徽省能源集团有限公司 宁波皖能股权投资管理合伙企业（有限合伙） 淮北弘润物贸有限责任公司 安徽同泽智能装备科技有限公司 经营范围：一般经营项目：发电设备安装、运行、维护、检修、调试及技术服务，电厂技术咨询及监理，电厂管理服务；电力投资；环境保护监测设备的安装、调试、运行及维护，污染源自动监测系统设备集成及运维服务，环境监测服务及监理；节能服务；新能源技术推广，机电产品销售；建筑安装，脚手架搭设，防水防腐及保温工程施工；核电站常规岛和辅助生产设施整体设备检修工程施工；自营及代理机电设备和技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。 6.安徽省皖能实业发展有限公司 注册资本：26,000万人民币 注册地址：安徽省合肥市包河区大连路9号新能大厦 法定代表人：姚宾涵 主要股东：安徽省能源集团有限公司 经营范围：建设工程施工；牲畜饲养；水产养殖（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。 工程管理服务；物业管理；养老服务；非居住房地产租赁；太阳能发电技术服务；休闲观光活动；建筑材料销售；日用百货销售；农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务；树木种植经营（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）。 7.合肥皖能燃气发电有限责任公司 注册资本：49000万元 注册地址：安徽省合肥市长丰县陶楼镇高塘社区 法定代表人：朱勇军 主要股东：安徽省皖能股份有限公司 经营范围：许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：热力生产和供应；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；以自有资金从事投资活动；节能管理服务（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目） 8.颍上皖能环保电力有限公司 注册资本：17100万元 注册地址：颍上县循环经济园 法定代表人：杨世明 主要股东：安徽皖能环境科技有限公司 经营范围：许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务；城市生活垃圾经营性服务；餐厨垃圾处理（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：农村生活垃圾经营性服务；热力生产和供应；固体废物治理；再生资源销售；污水处理及其再生利用；农林牧渔业废弃物综合利用（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目） 8.安徽皖能七都生态科技发展有限公司 注册资本：1100万元 注册地址：安徽省池州市石台县七都镇七都村上街组 法定代表人：印在望 主要股东：安徽省皖能能源交易有限公司 经营范围：许可项目：食品生产；粮食加工食品生产；食品销售；食品互联网销售；食品小作坊经营；天然水收集与分配；住宿服务；网络文化经营；发电业务、输电业务、供（配）电业务；水力发电；建设工程施工；木材采运（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；食品销售（仅销售预包装食品）；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；包装服务；谷物种植；油料种植；蔬菜种植；食用菌种植；水果种植；茶叶种植；树木种植经营；初级农产品收购；农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务；非食用农产品初加工；食用农产品初加工；食用农产品批发；食用农产品零售；供应链管理服务；新鲜水果批发；新鲜水果零售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；水产品收购；水产品批发；水产品零售；鲜肉批发；鲜肉零售；粮食收购；园艺产品种植；休闲观光活动；农村民间工艺及制品、休闲农业和乡村旅游资源的开发经营；组织文化艺术交流活动；酒店管理；太阳能发电技术服务；中草药种植；地产中草药（不含中药饮片）购销；林业产品销售；森林经营和管护；森林固碳服务；木材收购；木材销售（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目） 三、关联方履约能力 上述关联方依法存续，具备持续经营和服务的履约能力。 四、关联交易主要内容和定价政策 1.公司天然气销售价格均由物价部门核定，因气源、用气结构、管输距离不同，对不同客户核定的销售价格会有所差异。关联方与非关联方的实际销售价格与物价部门核定的价格一致，关联方与非关联方的定价原则相同，关联交易定价公允。 2.公司因业务需要发生的劳务、租赁、出租、维保服务等行为，均参照市场价格确定。 3.公司因业务需要发生的水电费用，均以物价部门核定的价格执行。 4.公司存放于安徽省能源集团财务有限公司的存款利率按照存放于银行的利率执行；公司从安徽省能源集团财务有限公司办理贷款利率按照国内主要商业银行同类贷款的贷款利率执行。 四、关联交易目的和对上市公司的影响 1.销售商品的目的和对公司的影响 根据省政府《关于同意组建皖天然气的批复》（皖政秘[2002]141号），公司为西气东输省内的总买卖方，负责与上、下游天然气公司的衔接，公司与关联方发生的商品交易具有必然性。 2.关联方劳务服务的目的和对公司的影响 出于节约成本和便于管理的原则，公司委托关联方提供劳务服务，劳务服务费价格参考市场价格取费。 3.关联方租赁的目的和对公司的影响 公司租用关联方房屋作为办公地点，有利于公司日常工作的开展，提高办公效率，降低费用开支。 4.通过关联方办理委贷、存款及贷款业务的目的及对公司的影响 公司审计机构对公司与财务公司相关业务往来出具了《关于安徽省天然气开发股份有限公司涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明》，同时，公司对在财务公司办理存贷款业务进行了风险评估，财务公司的风险管理不存在重大缺陷，公司在财务公司的存款资金安全，能有效防范、及时控制和化解存款风险。 财务公司向公司提供的存贷款利率等于或优于同期银行存贷款基准利率；提供的各项结算服务收费不高于国内其他金融机构同等业务费用水平；本次交易有利于公司开拓融资渠道，增加融资方式，降低融资成本，且交易遵循平等自愿、优势互补、互利互惠、合作共赢的原则，不会损害公司及中小股东利益。 综上，公司与各关联方预计在2024年度发生的日常关联交易事项对公司正常生产经营有其必然性，关联交易在自愿平等、公平公开的原则下进行，关联交易的定价公允，不会损害本公司或中小股东的利益。 特此公告。 安徽省天然气开发股份有限公司董事会 2024年4月13日 中财网
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