冀中能源(000937):2024年度向子公司提供委托贷款暨关联交易
冀中能源股份有限公司 关于2024年度向子公司提供委托贷款暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。一、关联交易概述 （一）交易基本情况 1、为支持子公司发展，保证子公司生产经营资金需求，2024年 度，公司拟通过冀中能源集团财务有限责任公司（以下简称“财务公司”）为下属公司提供总额不超过7.2亿元的委托贷款，其中为控股 子公司山西冀能青龙煤业有限公司（以下简称“青龙煤业”）提供委托贷款不超过7.1亿元，为控股孙公司鄂尔多斯市嘉信德煤业有限公 司（以下简称“嘉信德煤业”）提供委托贷款不超过0.1亿元。在上 述额度内，董事会授权董事长签订相关合同和协议。 青龙煤业的另一股东山西冀中能源集团矿业有限责任公司将同 比例提供担保；嘉信德另一股东亦将提供反担保。 2、同时，财务公司与公司同属冀中能源集团有限责任公司（以 下简称“冀中能源集团”）的控股子公司，财务公司向公司收取贷款金额万分之一的手续费，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，公司通过财务公司为子公司提供委托贷款构成关联交易。 （二）本次交易事项决策程序 1、2024年4月11日，公司第七届董事会第四十二次会议以7票 同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2024年度为子公司提供 委托贷款暨关联交易的议案》，关联董事王玉民先生、高文赞先生回避了表决。公司独立董事专门会议对此次关联交易发表了审核意见。 2、根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关 规定，本次交易事项不需提交公司股东大会审议批准。 二、关联方及被提供贷款方介绍 （一）财务公司 1、基本情况 名称：冀中能源集团财务有限责任公司 类型：其他有限责任公司 统一社会信用代码：91130000104337206A 注册地址：河北省石家庄市新华区中华北大街3号金圆大厦B座 9层、10层 法定代表人：王万强 注册资本：450000万人民币 经营范围：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的 咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；经批准的保险代理业务；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转帐结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；对金融机构的股权投资；承销成员单位企业债券；固定收益类有价投资；中国银行业保险监督管理委员会批准的其他业务。 与公司的关系：财务公司系公司控股股东冀中能源集团有限责任 公司的控股子公司，符合《股票上市规则》第6.3.3条之第（二）项 规定的关联关系情形。 2、财务状况 单位：万元
（二）青龙煤业 1、基本情况 名称：山西冀能青龙煤业有限公司 类型：其他有限责任公司 统一社会信用代码：91140000099605295W 注册地址：太原市阳曲县东黄水镇西殿村 法定代表人：刘韵 注册资本：91000万人民币 经营范围：矿产资源开采：煤炭开采；煤炭销售、洗选、加工。 与公司的关系：目前，公司持有青龙煤业90%股权，关联方山西 冀中能源集团矿业有限责任公司持有青龙煤业10%股权。 2、财务状况 单位：万元
（三）嘉信德煤业 1、基本情况 名称：鄂尔多斯市嘉信德煤业有限公司 类型：有限责任公司(自然人投资或控股) 统一社会信用代码：911506025788881068 注册地址：内蒙古自治区鄂尔多斯市东胜区幸福街道办事处格舍 壕村水头沟社 法定代表人：吴海山 注册资本：6100万人民币 经营范围：许可经营项目：煤炭生产、销售。 一般经营项目： 无。 与公司的关系：目前，公司全资子公司冀中能源内蒙古有限公司 持有嘉信德煤业72%股权，郝彦兵持有28%股权。 2、财务状况 单位：万元
三、委托贷款目的及对公司的影响 本次委托贷款关联交易为满足公司控股子公司及孙公司的实际 经营需要，确定有合理的利率、手续费及结息方式，不会影响公司正常经营业务开展及资金使用，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情况。 四、累计提供委托贷款金额及逾期金额 截至本公告日，公司对外提供委托贷款余额为人民币68,762.89 万元，占公司最近一期经审计净资产的2.72%,无逾期金额。其中，向青龙煤业提供委托贷款67,762.89万元，向嘉信德煤业提供委托贷款 1,000万元。 五、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况 当年年初至披露日，公司支付财务公司委托贷款手续费 0.81万 元，在财务公司存款余额65.37亿元。 六、独立董事专门会议审核意见 2024年4月11日，公司召开独立董事专门会议2024年第二次 会议，对公司向子公司提供委托贷款暨关联交易事项进行了认真审核，并发表审核意见如下： 1、根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，公司通 过财务公司向子公司及孙公司提供委托贷款，本次交易构成关联交易。 2、本次委托贷款事项可以更好地发挥财务公司资金集中管理优 势，提高资金使用效益，同时可以缓解子公司及孙公司的资金压力，满足其正常生产经营需求。本次委托贷款确定有合理的利率及结息方式，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情况。 3、董事会审议决策程序符合《公司法》《公司章程》等法律法规 和规范性文件的有关规定，不存在损害公司及股东利益、特别是中小股东利益的情形。 综上所述，独立董事专门会议同意该委托贷款暨关联交易事项。 七、备查文件 1、公司第七届董事会第四十二次会议决议； 2、独立董事专门会议2024年第二次会议审核意见。 特此公告。 冀中能源股份有限公司董事会 二〇二四年四月十三日 中财网
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