[年报]数据港(603881):上海数据港股份有限公司2023年年度报告
原标题:数据港:上海数据港股份有限公司2023年年度报告 上海数据港股份有限公司 2023年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人罗岚、主管会计工作负责人李静及会计机构负责人（会计主管人员）李静声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 根据2024年4月11日公司第三届董事会第二十一次会议通过的利润分配预案，公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.81元（含税）。截至2023年12月31日，公司总股本460,498,076股，以此计算合计拟派发现金红利37,300,344.16元（含税），占2023年度归属于母公司所有者的净利润的30.33%，剩余未分配利润792,770,751.87元留待以后年度分配,并以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数拟以资本公积金向全体股东每10股转增3股。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 公司可能面临的主要风险在本报告“第三节 管理层讨论与分析”中关于公司未来发展的讨论与分析中提示。 十一、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义..................................................................................................................................... 5 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 7 第三节 管理层讨论与分析 ........................................................................................................... 13 第四节 公司治理 ........................................................................................................................... 36 第五节 环境与社会责任 ............................................................................................................... 56 第六节 重要事项 ........................................................................................................................... 60 第七节 股份变动及股东情况 ....................................................................................................... 78 第八节 优先股相关情况 ............................................................................................................... 86 第九节 债券相关情况 ................................................................................................................... 87 第十节 财务报告 ........................................................................................................................... 90
第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息
二、 联系人和联系方式
三、 基本情况简介
四、 信息披露及备置地点
五、 公司股票简况
六、 其他相关资料
七、 近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币
(二) 主要财务指标
报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 √适用 □不适用 报告期内，公司实施了2022年度利润分配及资本公积金转增股本方案，以资本公积金向全体股东每股转增0.4股，根据《企业会计准则第34号一 每股收益》的规定，2022年基本每股收益由0.35元调整为0.25元，稀释每股收益由0.35元调整为0.25元，扣除非经常性损益后的基本每股收益由 0.29元调整为0.21元；2021年基本每股收益由0.37元调整为0.26元，稀释每股收益由0.37元调整为0.26元，扣除非经常性损益后的基本每股收益 由0.33元调整为0.24元。 本公司自2023年1月1日起执行16号准则解释“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”的规定，对 于在首次施行本解释的财务报表列报最早期间的期初至本解释施行日之间发生的适用本解释的单项交易进行追溯调整，可比期间财务报表已重新表述。 八、 境内外会计准则下会计数据差异 (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (三) 境内外会计准则差异的说明： □适用 √不适用 九、 2023年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币
□适用 √不适用 十、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币
对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 □适用 √不适用 十一、 采用公允价值计量的项目 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币
□适用 √不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 年度内，数据港作为国内数据中心龙头国有企业，紧紧围绕公司发展目标，抓机遇、稳发展，发挥既有优势，持续领跑国内第三方数据中心服务市场，各方面工作均取得显著成绩。 (一)经营业绩稳步提升，主营业务持续发展 在市场长期向好的发展态势下，公司积极寻求机会和拓展业务。凭借着十多年来专业的数据中心项目管理经验，数据港不断地挖掘自身优势资源，积极调动和利用外部资源，稳步拓展业务规模，实现了经营业绩的稳步增长。2023年，公司实现营业收入约 154,213.35万元，比上年同期增长5.96%，实现归属于上市公司股东的净利润约12,297.48万元，同比上年增加4.65 %。截至 2023年末，公司总资产达到 702,008.91万元，归属于上市公司股东的净资产为 312,997.50万元。 2023年，公司针对数据中心行业周期性发展特点，不断调整销售战略，进一步夯实公司的主营业务收入。在战略客户领域，积极配合客户需求，持续推进客情建设，不断提高响应能力；在零售市场领域，抢抓客户合作契机，重点布局新兴产业，拓展多维深入合作。 （二）精细化管理抓落实，智能化运维见成效 作为专业的第三方数据中心运营服务提供商，高效、稳定的运维体系是保障公司运转的基石，安全持续的推动运维工作是保证公司发展的生命线，为此运维管理严格执行各项制度及标准，并不断提优、创新、发展。年度内，公司对运维体系文件进行了全面的梳理与制度修订，并且推动了在智能运维方面五大功能模块的开发和应用，在精细化管理、智能化运维的道路上又向前迈进了一大步。 数据港的运维团队是一支高度专业、训练有素的队伍，凭借运维能力持续保持行业口碑。在机房遭遇突发事件、应急情况或自然灾害的情况下，运维团队能具备提前预判、及时应对、合理判断、果断决策的全流程管理体系与专业能力，并在安全第一、客户优先的原则下，通过专业判断与丰富经验，保证人员与客户生命及财产安全，以最优方案协同各方解决处理。在 2023年整个IDC行业重大事件屡次突发的大背景下，数据港运维管理达成“零SLA事故、零故障、零客户投诉”的三大主要目标，再次夯实了与战略客户的合作。 （三）持续稳固龙头地位，多维度保持行业前列 公司具备出色的建设交付能力、运维管理能力和快速响应能力，积极响应客户的需求并助力业务规模的持续增长。2023年，在中国信通院“影响力TOP10”排名中，数据港在能力建设、绿色低碳、总体规模均位列行业前三，持续保持行业领先地位。 年度内，数据港参与编制的《零碳数据中心评价标准》正式发布，并获得了多项荣誉，包括“国家新型数据中心典型案例名单”“国家科技成果奖”2个国家级奖项和 4个行业奖项，获得国家知识产权局评选的“2023年度国家知识产权优势企业”。张北数据港凭借着在创新能力、引领作用、研发水平、发展潜力等方面的综合优势，被河北省科技厅评选为河北省科技领军企业。 （四）健全业务风控体系，保障企业健康发展 年度内，公司针对现有业务及未来发展方向，开展专项内控优化工作，全业务链条梳理公司制度体系，深化与推动业财融合平台建设工作，健全及完善了公司内控管理体系，在提升现有业务流程执行效率与规范性的基础上，为公司未来持续健康发展保驾护航。 公司目前已在北至乌兰察布、张北，南至广东深圳、河源建成 35座数据中心，实现了京津冀、长三角、粤港澳大湾区东部枢纽及西部相应核心区域的前瞻战略布局，提前适配了国家“东数西算”的数据中心布局规划指引，并在战略枢纽上持续储备优质资源。面对行业不断变化的发展趋势和不断蝶变的新业态，公司为未来业务发展审慎制定了风险管控措施，并将健全较为全面、系统、有效的风险管理与业务评价系统，为未来新项目、新业态的发展打下制度体系基础。 二、报告期内公司所处行业情况 （一）数据中心是数字经济的重要基础设施 IDC是建立在计算、存储、通信三大科技基础上的承载算力的物理实体，是数字经济的重要基础设施，为我国产业数字化转型和公共服务数字化水平的提升发挥重要作用。根据国家发改委测算，每消耗 1吨标准煤，直接贡献1.1万元数据中心产值，可以带来88.8万元数字产业化增加值，间接带来360.5万元产业数字化市场。 在此背景下，国务院印发《“十四五”数字经济发展规划》，科学擘画了“十四五”时期乃至更长时期我国数字经济发展的全新蓝图。《“十四五”数字经济发展规划》指出，2020年我国数字经济核心产业增加值占国内生产总值（GDP）比重达到 7.8%，“十四五”时期，我国数字经济要转向深化应用、规范发展、普惠共享的新阶段，目标到 2025年，数字经济迈向全面扩展期，数字经济核心产业增加值占GDP比重达到10%。2023年，中共中央、国务院印发《数字中国建设整体布局规划》，明确数字中国建设按照“2522”的整体框架进行布局，其中第 1个“2”即夯实数字基础设施和数据资源体系“两大基础”。 数字经济发展速度之快、辐射范围之广、影响程度之深前所未有，正推动生产方式、生活方式和治理方式深刻变革，成为重组全球要素资源、重塑全球经济结构、改变全球竞争格局的关键力量。 （二）“东数西算”正式启动引导合理化布局 2021年5月，国家发展改革委、中央网信办、工业和信息化部、国家能源局四部委联合印发《全国一体化大数据中心协同创新体系算力枢纽实施方案》，初步提出构建数据中心、云计算、大数据一体化的新型算力网络体系，建设全国一体化算力网络国家枢纽节点，发展数据中心集群，引导数据中心集约化、规模化、绿色化发展。 2022年2月，四部委再次联合印发通知，同意在京津冀、长三角、粤港澳大湾区、成渝、内蒙古、贵州、甘肃、宁夏8地启动建设国家算力枢纽节点，并规划了张家口、长三角、芜湖、韶关、重庆、天府、贵安、和林格尔、庆阳、中卫 10个国家数据中心集群。至此，全国一体化数据中心体系完成总体布局设计，“东数西算”工程正式全面启动，我国数据中心的未来发展向合理布局、优化供需、绿色集约、互联互通的新格局迈进。 2023年2月，“东数西算”工程启动一周年之际，国家发展改革委刊发文章《努力推动经济实现质的有效提升和量的合理增长》，加快发展数字经济，加快实施“东数西算”等重大工程，推动数字经济和实体经济深度融合发展。 （三）数据中心向绿色节能低碳方向发展 2021年 11月，国家发展改革委、中央网信办、工业和信息化部、国家能源局四部委联合发布了《贯彻落实碳达峰碳中和目标要求推动数据中心和 5G等新型基础设施绿色高质量发展实施方案》，目标到 2025年，数据中心运行电能利用效率和可再生能源利用率明显提升，全国新建大型、超大型数据中心平均电能利用效率降到 1.3以下，国家枢纽节点进一步降到 1.25以下，绿色低碳等级达到 4A级以上。在碳达峰、碳中和目标下，绿色低碳数据中心建设成为大势所趋，优异的碳排放指标未来会成为数据中心的核心竞争力之一。 （四）数据中心规模持续健康发展 根据科智咨询《2022-2023年中国IDC行业发展研究报告》，2022年，中国整体IDC业务市场规模达到3,975.6亿元，同比增长32%，预计未来几年，中国IDC市场将逐步回暖，在行业应用需求驱动下，市场具有良好发展前景。 根据中国通服数字基建产业研究院《中国数据中心产业发展白皮书（2023年）》，随着新一代信息技术发展、企业数字化转型以及数字经济发展不断深化，算力应用场景不断涌现，数据中心需求稳步提升，“东数西算”工程将进一步深入，未来国内数据中心建设将继续加大。 在数字经济与云计算的驱动下，在碳中和、“东数西算”等政策支持引导下，数据中心市场规模持续扩大。数据中心机柜规模稳定增长的同时，市场供给也向布局更加均衡、规模效应更加明显、绿色化水平更高的方向逐步发展。 三、报告期内公司从事的业务情况 报告期内，公司主营业务未发生重大变化。公司主要业务包括 IDC业务、IDC解决方案业务、云服务销售业务三大类。 （一）IDC业务 公司主营业务为数据中心服务器托管服务，根据客户规模和要求不同,形成以批发型数据中心服务为主，零售型数据中心服务为辅的经营模式。批发型数据中心服务系面向大型互联网公司或电信运营商提供定制化的服务器托管服务。批发型合作模式下，公司根据电信运营商或大型互联网公司所提出的具体规划设计和运营服务等级要求进行数据中心投资建设，并按照与用户协商达成的运营服务等级对数据中心基础设施进行365×24小时不间断的技术运行和运维管理，确保数据中心基础设施处于有效安全的工作状态，保障用户服务器及相关设备安全稳定持续运行，并按照服务器所使用机柜上电数量收取服务器托管服务费。零售型数据中心服务系面向中小型互联网公司、一般企业等客户（均为最终用户）提供相对标准化的服务器托管服务、网络带宽服务、运维管理服务等。 数据中心服务作为公司核心业务，长期以来在国内同行始终保持着较大竞争优势，且公司仍在不断努力，寻求更高突破。公司凭借高效的执行能力、杰出的技术水平、丰富的运营经验，以及对数据中心规划设计、投资建设、运营管理的全生命周期的管理优势，成为国内少数获得多家世界级互联网公司认可的专业数据中心服务商，获得了大批量的数据中心项目长期服务合同，短期内实现了业务规模的高速增长。 （二）IDC解决方案业务 基于公司长期服务互联网头部企业，积累了丰富的竞争优势。报告期内，公司通过对主营业务进行延伸，针对公司在数据中心领域有较强的建设交付能力及运维托管能力，充分发挥公司技术、运营及供应链管理方面的优势，从而进行业务模式创新；并将公司在规划设计、系统集成、建设运维和提供增值服务等专业的核心技术能力进行模块化，以此根据不同客户需求提供不同产品组合业务，如设计规划咨询、项目管理、数据中心整体解决方案业务、数据中心改造业务、第三方托管服务等；从而扩展客户群体，拓宽公司业务范围。综上所述，解决方案业务暨“端到端”地负责把业务需求转化为规划、设计，直至交付并为客户长期运营服务。 随着互联网的快速发展以及 5G应用的普及，下游客户对于数据中心服务商的专业能力、服务范围、技术水平提出了更高的要求。报告期内，公司优化了云业务销售团队，深入了解各云服务及产品的特性和适用性，根据不同客户的需求进行云服务的销售和解决方案的制定。未来，公司将继续积极探索产业链上下游，为进一步提高自身服务业务范围做好战略准备。 四、报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 经过多年的技术沉淀和发展积累，公司竞争力主要体现在以下几个方面： （一）专业的IDC服务提供商，核心业务能力突出 数据中心服务作为公司核心业务，长期以来在国内同行始终保持着较大竞争优势，且公司仍在不断努力，寻求更高突破。公司凭借高效的执行能力、杰出的技术水平、丰富的运营经验，以及对数据中心规划设计、投资建设、运营管理的全生命周期的管理优势，成为国内少数获得多家世界级互联网公司认可的专业数据中心服务商，获得了大批量的数据中心项目长期服务合同，短期内实现了业务规模的高速增长。 公司能耗管控能力尤为突出，年度全国运营数据中心最低 PUE可达 1.09，达到国际领先水平。公司曾荣获全球数据中心产业界知名专业机构Datacenter Dynamics颁发的“大型数据中心创新奖”和“数据中心年度特定任务团队奖”两项国际大奖，在整体技术水平和运营能力也获得了多家第三方国际、国内权威机构的高度认可。公司荣获中国通信工业协会数据中心委员会和中国IDC产业年度大典组委会联合颁发的“2021年度中国IDC产业碳中和实践奖”“湾区数字基建技术领航者”“长三角新基建数字化转型基石奖”，中国信息通信研究院和工信部新闻宣传中心联合颁发的“DC-Tech杰出创新先锋”奖，开放数据中心委员会（ODCC）颁发的低碳数据中心等级评估-“碳减排数据中心创新者”奖。公司在主营业务领域的专业能力获得了行业内高度认可，铸就业内良好口碑。 （二）以实际行动践行绿色发展理念，全方位全要素实现节能降耗 公司十多年来高效稳定赋能客户飞速发展，业务范围涵盖华北、华东、华南9个核心城市，为推动国家形成全国范围内布局合理、绿色集约、安全高效的一体化大数据中心新格局创造了积极条件。在业务规模快速扩张的过程中，公司始终高度关注数据中心的绿色、低碳、高效和智能化，专注投资运营专业化、集约化的超大型数据中心，充分发挥在资源、能源、管理等方面的规模效益，降低部署和运维成本，在能效提升、可再生能源利用、清洁能源应用、推广先进节能技术等方面积累了丰富的实践经验，总结出一整套有效实现数据中心绿色、节能的系统工具和方法论，并在实践过程中不断优化。 公司所倡导的数据中心全生命周期绿色节能，不仅关注各个阶段在细节上的精细化管控，更将关注点放到了全局的动态发展上。公司拥有专业的资源开发及选址团队，早在数据中心前期选址阶段，就从地理位置、地质环境、自然气候、社会资源、项目需求、配套设施、建设和运营成本等，综合考量当地资源环境因素，确保选址的科学性及合理性；在架构搭建和设计规划阶段，根据属地气候、市政条件等多种因素，灵活配置例如水冷冷冻水、风冷冷冻水、干冷器制冷技术、浸没式液冷技术等多种制冷系统，在我国北方部分区域甚至直接采用新风自然冷却，极大的节省了电力消耗，有效降低PUE水平，年度全国运营数据中心最低PUE可达1.09；在电气技术方面，公司在全国范围内部署过UPS系统、HVDC系统、巴拿马电源系统等，更在部分数据中心采用了柔性交直流配电网，实现了智能电网与云计算产业的深度结合；在施工及设备采购阶段，公司充分结合技术专业评估、设备采购成本、后期运维投入等诸多因素，采用优质、高效、智能化设备，有效提高电能利用率，降低能耗；在运维管理阶段，通过智能化运维，大数据采集、分析等技术，优化数据中心的能效管理，打造快速响应、成本节约、安全稳定的运维环境。 在双碳背景下，全国数据中心建设正提高准入门槛，更低的能源成本、更稳定的能源供应、更可靠的运维服务和更高效的应急管理措施正成为获取数据中心客户资源和用能指标的关键因素，而公司在数据中心规划、合理性布局、成本控制及运维等方面均具备丰富的实践经验，形成了具有数据港特色的突出优势，拥有较强市场竞争力。 （三）优秀的全生命周期管理能力，用心打造高效节能的数据中心 公司作为国内领先的云计算数据中心服务提供商，具备优秀的数据中心全生命周期管理服务能力，通过规划设计、投资建设、设备集采、供应链管控、运维管理等全生命周期的每一环节都严格执行技术要求和成本管控，从细节入手真正落实项目整体的精细化管控，实现数据中心交付的成本、进度、质量三者间的平衡；此外，在项目推进过程中通过多重维度对各项细节的摸查，及时设定相应的解决方案，全面提高项目风险管控和应对能力，力保完成客户对数据中心项目的建设需求。 在新的工程项目建设管理方面，遵循以成本为核心，以进度和资金为双主线，以合同为约束的管理模式，主要完成四控四管一协调的工作，即过程四项控制（进度控制、成本控制、资金控制、质量控制）和四项管理（投标管理、合同管理、物资管理、预算管理）以及项目组织协调工作。同时针对项目管理的每一过程遵循计划、实施、检查、处理（PDCA）的管理思路，形成全流程的闭路循环，强化过程管理，防范建设风险并保证交付品质。 在数据中心运维管理技术方面，公司着力打造基于数据中心全生命周期的运维管理平台，运维管理平台涵盖了公司的工单管理、事件管理、资产管理、计费管理、机房管理、采购管理等多部门、多数据中心的管理，满足了公司从建设到运维各个阶段的透明化、度量化管理需求，提升了管理效率，为公司实现跨地域、多数据中心管理提供了技术基础。 在成本控制方面，数据中心成本（TCO）分为固定资产支出（CAPEX）和运营支出（OPEX）两部分。数据中心投资大、使用寿命周期长，数据中心固定资产折旧在整体成本中占据较大的比例，通常占 30%以上。因此，数据中心建设成本直接影响到该数据中心项目的盈利能力和投资回报；而公司通过前期规划设计和合理布局，对建设成本形成了有效管控。 公司的数据中心全生命周期管理体系不仅有效保障了数据中心在后期运营过程中安全、稳定的运维能力，同时兼具优秀的快速建设交付能力、项目风险管控能力和成本控制能力，有效保障在公司业务规模快速拓展的同时兼顾质量与效率，使得业务开展有序并更具灵活性。 五、报告期内主要经营情况 本报告期内，公司充分发挥团队协作能力，实现客户超大型定制化数据中心及公司批发型数据中心的交付和建设。数据港作为中国领先的第三方数据中心运营商，北至乌兰察布、张北，南至广东深圳、河源，在“东数西算”的京津冀、长三角、粤港澳大湾区的枢纽节点上共建设运营35个数据中心，截至2023年12月31日运营IT兆瓦数达371MW，折算成5千瓦（KW）标准机柜约74,200个，可以支撑大客户每秒200亿亿次运算量级的算力，可广泛支持人工智能、AIGC等领域发展。 随着终端客户的业务需求逐步提升，公司已经投入运营的数据中心机柜逐步上电，进一步推动了收入的稳健增长。报告期内，公司全年实现营业收入约 154,213.35万元，同比上年增长5.96%；实现息税折旧摊销前利润（EBITDA）约 105,142.51万元，同比上年增长 2.83%；实现归属于上市公司股东的净利润约 12,297.48万元，同比上年增加 4.65%；截至报告期末，公司总资产约702,008.91万元，同比上年减少5.77%，归属于上市公司股东的净资产为312,997.50万元，同比上年增长3.59%。 (一) 主营业务分析 1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币
信用减值损失变动原因说明：信用减值损失本报告期为-145.22万元，主要系零售业务应收账款坏账计提增加，且上年同期金额基数较小所致。 资产减值损失变动原因说明：资产减值损失本报告期为-3,495.95万元，主要系报告期内公司计提固定资产以及商誉减值增加，且上年同期金额基数较小所致。 资产处置收益变动原因说明：资产处置收益较去年增加 123.48%，主要系公司部分老旧机房设备处置损益增加所致。 营业外收入变动原因说明：营业外收入较去年增加 159.16%，主要系报告期收到客户违约金所致。 营业外支出变动原因说明：营业外支出较去年减少 61.70%，主要系上年同期生产性资产报废所致。 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：投资活动产生的现金流量净额报告期为-41,542.15万元，流出净额较去年同期变动 48.72%，主要系公司历史项目逐渐完工，购建固定资产支出同比减少所致。 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用 √不适用 2. 收入和成本分析 √适用 □不适用 (1). 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况 单位:元 币种:人民币
主营业务分产品情况: 1、IDC解决方案：营业收入比上年增加304.49%，营业成本比上年增加284.20%，主要系IDC解决方案业务规模同比增加，收入与成本同比增加所致。 2、云销售：营业收入比上年增加1,943.06%，营业成本比上年增加1,318.42%，主要系云销售业务规模同比增加，收入与成本同比增加所致。 主营业务分地区情况: 1、北京地区：营业收入比上年减少 64.47%，主要系本年度遭受暴雨导致的自然灾害以及电费结算模式发生变化，收入减少所致。 主营业务分销售模式情况: 1、其他销售模式：营业收入比上年增加 447.70%，营业成本比上年增加 374.96%，主要系IDC解决方案业务规模、云销售业务规模同比增加，收入与成本同比增加所致。 2、报告期内，公司将销售模式拆分为批发、零售与其他，其他主要系 IDC解决方案与云销售，2022年数据按2023年口径重述。 (2). 产销量情况分析表 □适用 √不适用 (3). 重大采购合同、重大销售合同的履行情况 □适用 √不适用 (4). 成本分析表 单位：元
分产品情况： IDC解决方案营业成本比上年增加284.20%，云销售营业成本比上年增加1,318.42%，主要系业务规模同比增加，收入与成本同比增加所致。 (5). 报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化 (6). 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 √不适用 (7). 主要销售客户及主要供应商情况 A.公司主要销售客户情况 √适用 □不适用 前五名客户销售额 150,011.50万元，占年度销售总额 97.28%；其中前五名客户销售额中关联方销售额0万元，占年度销售总额0 %。 报告期内向单个客户的销售比例超过总额的 50%、前 5名客户中存在新增客户的或严重依赖于少数客户的情形 √适用 □不适用 单位:万元 币种:人民币
B.公司主要供应商情况 √适用 □不适用 前五名供应商采购额40,197.62万元，占年度采购总额42.18%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额0万元，占年度采购总额0%。 报告期内向单个供应商的采购比例超过总额的50%、前5名供应商中存在新增供应商的或严重依赖于少数供应商的情形 □适用 √不适用 3. 费用 √适用 □不适用
4. 研发投入 (1).研发投入情况表 √适用 □不适用 单位：元
(2).研发人员情况表 √适用 □不适用
(3).情况说明 √适用 □不适用 随着数字经济及大数据产业的蓬勃发展，数据中心作为产业发展基础，其业务需求量增加的同时，相应机房运维环境管理及物联网感知应用技术、多元化系统架构设计及算力资源自主调控 等核心技术也处在不断迭代升级应用阶段。为进一步提升公司数据中心技术应用及全生命周期运 维管理水平，稳步筑建企业核心技术优势，报告期内，公司进一步加大了自身核心技术研发投 入，设立数据中心绿色节能解决方案、节能回收配套装置、交换机配置管理系统、环境监测与处置系统及多元化管理系统等多个重点技术改进项目，为数据 中心高效稳定运行和绿色节能可持续发展提供了良好保障。 2023年，公司投入研发费用化研发费 73,710,047.85元，较上年投入研发费用化研发费67,855,347.98元，增加8.63%。2023年，公司共申请并获得专利技术和软件著作权117项，累计获得专利技术和软件著作权677项。 (4).研发人员构成发生重大变化的原因及对公司未来发展的影响 □适用 √不适用 5. 现金流 √适用 □不适用
(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 □适用 √不适用 (三) 资产、负债情况分析 √适用 □不适用 1. 资产及负债状况 单位：元
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