[年报]吉林高速(601518):吉林高速公路股份有限公司2023年年度报告
原标题:吉林高速:吉林高速公路股份有限公司2023年年度报告 公司代码：601518 公司简称：吉林高速 吉林高速公路股份有限公司 2023年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人蒋涛、主管会计工作负责人隋庆及会计机构负责人（会计主管人员）秦莹声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 2023年度利润分配预案为：不进行利润分配，不进行现金分红、不实施送股和资本公积金转增股本。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 公司已在本报告中描述可能存在的相关风险，敬请查阅第三节管理层讨论与分析中“关于公司未来发展的讨论与分析”中可能面对的风险因素及对策部分的内容，敬请广大投资者注意投资风险。 十一、 其他 □适用 √不适用 目 录 第一节 释义 .................................................................................................................................... 3 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 4 第三节 管理层讨论与分析............................................................................................................. 7 第四节 公司治理........................................................................................................................... 20 第五节 环境与社会责任............................................................................................................... 36 第六节 重要事项........................................................................................................................... 38 第七节 股份变动及股东情况....................................................................................................... 51 第八节 优先股相关情况............................................................................................................... 56 第九节 债券相关情况................................................................................................................... 57 第十节 财务报告........................................................................................................................... 60
第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息
二、 联系人和联系方式
三、 基本情况简介
四、 信息披露及备置地点
五、 公司股票简况
六、 其他相关资料
七、 近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币
(二) 主要财务指标
报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 √适用 □不适用 说明：根据公司 2023年4月13日召开的第三届董事会第十次会议决议，并经2022 年年度股东大会审议通过，本公司以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，以资本公积金转增股本方式向全体股东每10股转增4股。为保证会计指标的前后期可比性，已将 2022年、2021年基本每股收益按调整后的股数重新计算列示。 八、 境内外会计准则下会计数据差异 (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (三) 境内外会计准则差异的说明： □适用 √不适用 九、 2023年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币
季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用 √不适用 十、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币
对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 □适用 √不适用 十一、 采用公允价值计量的项目 □适用 √不适用 十二、 其他 □适用 √不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 2023年是全面贯彻落实“党的二十大”精神的开局之年，公司新一届领导班子凝心聚力、勇于担当，以推动公司高质量发展为主题，认真落实股东大会、董事会的各项决策部署，坚持稳中求进，不断挖潜拓新，公司全体员工齐心协力克服困难，年度内较好的完成了各项经营目标。 报告期内，全年实现营业收入14.47亿元，同比下降0.82%；归属于母公司股东的净利润5.46亿元，同比上升38.84%；每股收益0.29元，同比上升38.10%。 （一）深化提升，运营管理再上新台阶 2023年，按照年初的工作部署，以主营业务为中心，全力做好运营管理各项工作。一是建立评比包保责任制，公司领导对收费站、工区进行包保，一级带一级干，苦练内功，协调解决存在的困难和问题；二是实行24小时指挥调度轮值制度，自2月开始，公司领导和中层干部赴长春南站指挥调度中心实行24小时联席值班制，实现快速反应、现场指挥、联席调度；三是积极创建示范站，以长春南站为示范站试点，制定《精细化管理示范站建设工作方案》，深入“五个强化”工作，推进各岗位、全方位打造样板，争创一流，全力提升运营服务质量，为公众提供安全、畅通、高效的出行服务。 （二）全面落实，精细化管理见成效 2023年，公司以精细化管理为目标，开展精细化管理对标行动，逐步深化、细化各项工作，把精细化理念贯彻到公司管理的整个过程。通过收费管理精细化、机电运维管理精细化、养护管理精细化、节日期间保通保畅精细化，使员工的管理意识、管理水平和执行力有大幅的提升，进一步提高服务质量、固强补弱，在实际工作取得很好的效果，确保各项任务顺利完成。 （三）创新思路，大力推进引流增收 2023年，公司依托所辖高速公路沿线各收费站，大力宣传本地的特色景区，采取多样化的工作措施，吸引地方物流企业、企事业单位和个人车辆等行驶高速公路；通行推广吉高ETC会员活动，实现ETC发行服务渠道多样化，提升收费通行效率，协助促进社会车辆驶入高速出行意愿，从而达到引流增收的效果。 （四）资源整合，提升企业竞争力 2023年，子公司科维公司通过与吉高千方的资源整合，优化了产业结构。4月完成工商变更，获批新营业执照。报告期内，科维公司业务拓展成效显著。完善海南省、湖北省、甘肃省等7个地区公共资源交易中心的投标备案工作；完成省内外公路机电项目60个标段的投标工作，全年累计中标10个项目，完成各养护维护专项、产品销售及维护技术服务等共计46项。 （五）资本运作，融资能力再增强 2023年6月，公司发行了新一期的超短期融资券，用于偿还2022年发行的8亿元超短期融资券的到期还本付息债务，取得吉林省同期超短期融资券发行最低利率2.78%的好成绩。公司将继续通过积极加强银企、证企等合作，不断拓宽融资渠道，优化公司债务结构，节约财务费用。 二、报告期内公司所处行业情况 本公司的经营区域位于吉林省，为连接北部黑龙江省与南部中国内陆的重要省份，公司所属的路段长平高速公路是东北三省相互联系的重要路段。公司拥有长平高速公路的特许经营权，通过对路产进行收费、经营、管理，收回投资并获得回报。除长平高速外，公司还持有长春高速公路有限责任公司63.8%股份。公司主要管理的收费公路总里程为151.7公里，其运营的路产区位优势明显。 根据交通运输部发布的《2022年交通运输行业发展统计公报》，2022年底，中国高速公路通车里程达17.73万公里，增加0.82万公里，国家高速公路里程11.99万公里，增加0.29万公里。 2022年底，中国高速公路通车里程占公路总里程的3.30%，较2021年底提升0.10个百分点。随着国家逐渐取消政府还贷二级公路收费及高速公路通车里程的增加，中国收费公路结构不断优化。 吉林省人民政府办公厅印发了《吉林省干线公路网中长期规划（2023-2035年）》，吉林省干线公路网规划总规模约1.96万公里，其中：高速公路约7212公里，包括国高4947公里、省高2265公里；普通国省干线公路约12476公里，包含普通国道7904公里、普通省道4572公里。规划中提出按照“兼顾当前长远、完善网络布局，保持总体稳定、增补区域路线，实现有效连接、提升支撑能力”的思路，立足当下、从长计议，在保持吉林省既有高速公路网布局及框架总体稳定的基础上，增加国际、省际路线和沿边抵边地区快速通达内地路线，加密长春等区域中心城市辐射周边县（市）路线，适当补充城镇集聚发展区、县际连通路线，新增连接县级以上节点或民航机场、4A级以上景区、重要口岸等节点路线，支撑形成区域快速通道，构建更加完善的高速公路网，更好促进区域协调发展，服务构建现代产业体系，支撑经济社会发展。 三、报告期内公司从事的业务情况 公司是吉林省唯一一家从事高速公路、桥梁等交通基础设施投资、经营和管理的国有控股上市公司，主营业务为收费公路的投资、开发、建设和经营管理。高速公路企业的主要收入来源是通行费收入，公司通行费收入主要来自于长平高速公路和长春绕城高速公路西北环。目前公司主要路产运行状况良好、成本控制良好、盈利能力强，为公司稳步拓展可持续发展空间奠定了坚实的基础。 公司控股子公司吉林省科维交通工程有限公司核心业务涵盖高速公路工程信息化机电系统工程实施及运维服务。2023年，通过聚焦高速公路信息化机电项目主业，逐步完善产权资质储备、积极开拓市场，努力实现为公司创造更大的收益。 四、报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 公司的核心业务主要为交通基础设施的特许经营，近年来，公司通行费收入持续增长，路产质量好，盈利能力和经营获现能力强，且公司财务弹性良好，融资渠道畅通，核心竞争力优势明显。 1.路产区位优势明显。公司通行费收入主要来自于公司持有的长平高速公路和长春绕城高速公路西北环，其中长平高速是国家高速公路网主线路段，是中国东北地区通向京津冀等其他地区的动脉通道之一，双向八车道通行能力好，黄金通道作用明显；长春绕城高速公路西北环是导流过境长春车辆、疏解长春城市交通压力的重要通道。 2.路产质量好，盈利能力和经营获现能力强。长平高速公路和长春绕城高速公路西北环两条路产的运行状况和成本控制良好、收益水平稳定、盈利能力强，为公司稳步拓展可持续发展奠定了坚实的基础。近几年，公司通行费收入持续增长，经营活动现金持续净流入，经营获现能力强，运营效率和盈利能力指标在同业对比中表现良好。 3.财务弹性良好，融资渠道畅通。公司作为中国A股上市公司具备证券市场直接融资能力，债务负担轻，且公司尚未使用的债券批复额度充足，公司融资渠道畅通。公司作为吉林省内唯一的路桥运营A股上市公司，拥有“AA+”级信用评级，具备良好的融资能力；为公司从事交通基础设施的投资运营，以及进军高速公路产业链上、价值链上相关行业奠定了坚实的基础。 五、报告期内主要经营情况 报告期内，公司营业收入（主要是通行费收入）14.47亿元，营业利润7.77亿元，实现净利润5.90亿元。截止本报告期末，公司总资产65.84亿元，比上年同期增加9.09%，资产负债率17.96%，公司所有者权益54.01亿元，比上年同期增长12.26%。 (一) 主营业务分析 1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币
营业成本变动原因说明：主要原因一是由于本期公司及子公司长春高速公路有限责任公司重新测算车流量后，单位折旧额减少，导致营业成本降低；二是由于本年度公司之子公司吉林省科维交通工程有限公司竣工验收项目较上年同期有所减少，相应结转营业成本有所降低。 销售费用变动原因说明：主要原因为公司之子公司吉林省科维交通工程有限公司本期计提质保期运维费用，导致销售费用大幅增长。 管理费用变动原因说明：主要原因是本期公司继续采取“开源节流、降本增效”办法，采取精细化管理措施，细化财务管理指标，加强经营过程监督，相应费用支出减少。 财务费用变动原因说明：主要原因是本期公司偿还了部分超短期融资券，公司带息负债大幅减少，所以相应财务费用降低。 研发费用变动原因说明：主要原因是本期公司之子公司吉林省科维交通工程有限公司研发费用投入增加，所以相应研发费用支出增长。 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要原因是本期公司之子公司吉林省科维交通工程有限公司收到工程款较上年同期有所增加。 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要原因是本期公司之子公司吉林省科维交通工程有限公司吸收合并吉林省吉高千方科技有限公司支付投资支出所致。 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要原因是公司上年同期提前偿还银团贷款，相应利息支出减少所致。 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用 √不适用 2. 收入和成本分析 √适用 □不适用 公司实现营业收入144,712万元，比上年同期145,914万元减少了1,202万元，下降了0.82%。 主要原因，一是本年通行费收入121,348万元较上年同期110,559万元增加了10,789万元，增长了9.76%。主要原因是本年公司采取引流增收措施，导致通行费收入有所增加；二是本年度公司之子公司吉林省科维交通工程有限公司机电工程收入22,515万元较上年同期34,546万元减少了12,031万元，下降了34.83%，主要原因是本年度公司竣工验收项目较上年同期有所减少，本期确认收入相应减少。 公司营业成本支出62,765万元，比上年同期79,070万元减少16,305万元，下降了20.62%。 主要原因一是由于本期公司及子公司长春高速公路有限责任公司重新测算车流量后，单位折旧额减少，导致营业成本降低；二是由于本年度公司之子公司吉林省科维交通工程有限公司竣工验收项目较上年同期有所减少，结转营业成本相应减少。 1. 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况 单位:元 币种:人民币
主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况的说明 公司2023年高速公路管理实现收入121,670万元，比上年同期增加9.81%；控股子公司吉林省科维交通工程有限公司机电工程收入22,515万元，比上年同期下降34.83%。 (1). 产销量情况分析表 □适用 √不适用 (2). 重大采购合同、重大销售合同的履行情况 □适用 √不适用 已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 □适用 √不适用 已签订的重大采购合同截至本报告期的履行情况 □适用 √不适用 (3). 成本分析表 单位：元
公司2023年高速公路通行业务营业成本44,142万元，比上年同期下降9.45%；控股子公司吉林省科维交通工程有限公司机电工程业务技术开发及服务营业成本18,443万元，比上年同期下降38.70%。 (4). 报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化 □适用 √不适用 (5). 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 √不适用 (6). 主要销售客户及主要供应商情况 A.公司主要销售客户情况 □适用 √不适用 报告期内向单个客户的销售比例超过总额的50%、前5名客户中存在新增客户的或严重依赖于少数客户的情形 □适用 √不适用 B.公司主要供应商情况 □适用 √不适用 报告期内向单个供应商的采购比例超过总额的50%、前5名供应商中存在新增供应商的或严重依赖于少数供应商的情形 □适用 √不适用 其他说明 无 3. 费用 √适用 □不适用 销售费用变动原因说明：主要原因为公司之子公司吉林省科维交通工程有限公司本期计提质保期运维费用，导致销售费用大幅增长。 管理费用变动原因说明：主要原因是本期公司继续采取“开源节流、降本增效”办法，采取精细化管理措施，细化财务管理指标，加强经营过程监督，相应费用支出减少。 减少，所以相应财务费用降低。 4. 研发投入 (1).研发投入情况表 √适用 □不适用 单位：元
(2).研发人员情况表 √适用□不适用
(3).情况说明 □适用 √不适用 (4).研发人员构成发生重大变化的原因及对公司未来发展的影响 □适用 √不适用 5. 现金流 √适用 □不适用 （1）经营活动产生的现金流量净额比上年同期增加36,488万元，主要原因是本期公司之子公司吉林省科维交通工程有限公司收到工程款较上年同期有所增加。 （2）投资活动产生的现金流量净额比上年同期减少338万元，主要原因是本期公司之子公司吉林省科维交通工程有限公司吸收合并吉林省吉高千方科技有限公司支付投资支出所致。 （3）筹资活动产生的现金流量净额比上年同期增加42,671万元，主要原因是公司上年同期提前偿还银团贷款，相应利息支出减少所致。 (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 □适用 √不适用 (三) 资产、负债情况分析 √适用 □不适用 1. 资产及负债状况 单位：元
无 2. 境外资产情况 □适用 √不适用 3. 截至报告期末主要资产受限情况 √适用 □不适用 截止报告期末，公司受限资产13,873,747.11元，其中5,721,671.23元为未收到的计提利息，4. 其他说明 □适用 √不适用 (四) 行业经营性信息分析 √适用 □不适用 公司主营业务为长平高速公路收费、运营和管理。依照国家批准的公路网规划、标准、路线走向承担长平高速公路的融资、建设、运营管理和养护等任务，同时依法取得收费权，通过对路产进行收费、经营、管理实现资金还贷任务，并获得预期的投资回报。 详见第三节管理层讨论与分析中的“五、报告期内主要经营情况——（一）主营业务分析”。 (五) 投资状况分析 对外股权投资总体分析 □适用 √不适用 1. 重大的股权投资 □适用 √不适用 2. 重大的非股权投资 □适用 √不适用 3. 以公允价值计量的金融资产 □适用 √不适用 证券投资情况 □适用 √不适用 证券投资情况的说明 □适用 √不适用 私募基金投资情况 □适用 √不适用 衍生品投资情况 □适用√不适用 4. 报告期内重大资产重组整合的具体进展情况 □适用 √不适用 (六) 重大资产和股权出售 □适用 √不适用 (七) 主要控股参股公司分析 √适用 □不适用
(八) 公司控制的结构化主体情况 √适用 □不适用 详情请见本报告第十节财务报告中“十、在其他主体中的权益”。 六、公司关于公司未来发展的讨论与分析 (一)行业格局和趋势 √适用 □不适用 交通运输是国民经济中具有基础性、先导性、战略性的产业，是重要的服务性行业和现代化经济体系的重要组成部分，是构建新发展格局的重要支撑和服务人民美好生活、促进共同富裕的坚实保障。公路作为最基础、最广泛的交通基础设施，是衔接其他各种运输方式和发挥综合交通网络整体效率的主要支撑，现代物流及快递业的快速发展也将对后续公路货运量的增长提供保障。 据国家统计局出具的《中华人民共和国 2023 国民经济和社会发展统计公报》显示，公路运输承担了我国绝大部分的旅客和货物运输量，在综合交通运输体系中具有不可替代的作用。 高速公路是现代化基础设施体系的重要组成部分，是经济社会发展的重要支撑。实践充分证明，我国经济韧性强、潜力大、空间广且长期向好的基本面不会变，高速公路是经济发展的产物，高速公路行业随国家经济发展整体呈现稳步发展的态势。 (二)公司发展战略 √适用 □不适用 “做优、做强、做大吉林高速促进吉林综合交通运输先行发展”是公司目前的发展战略，“促进吉林省现代综合交通运输先行发展”是吉林高速战略规划的战略愿景。根据《规划》中提出的发展目标，到2025年，安全、便捷、高效、绿色、经济的现代化公路交通运输体系建设将取得重大进展，高质量发展迈出坚实步伐，设施供给更优质、运输服务更高效、路网运行更安全、转型发展更有力、行业治理更完善。 公司也将充分考虑吉林省高速公路行业整体发展战略，强化科技创新对产业发展的支撑，集中优质资源合力推进技术更新，在相关领域深度探索有所作为，充分激发公司创新活力，努力实现公司多元化发展。 (三)经营计划 √适用 □不适用 2024年，公司将贯彻精细化管理和高质量发展理念，坚持稳中求进工作总基调，紧紧围绕公司主营业务开展各项工作，以满足人民日益增长的美好出行需求为根本目的，进一步提高服务质量，努力完成各项任务指标。 2024年公司通行费收入计划总计约120,570.88万元，计划较上年同期减少约2,950.48万元，同比下降约2.39%。其中长平高速通行费收入计划约91,939.81万元，计划较上年同期减少约3,060.19万元，同比下降约3.22%；公司控股子公司长春高速通行费收入计划约28,631.07万元，2024年公司控股子公司吉林省科维交通工程有限公司收入计划32,459.60万元，较上年实际收入22,948.59万元上升9,511.01万元，同比上升41.44%。 影响主营业务通行费收入计划的原因分析：一是，102线及其他路段分流因素影响，预计导致2024年通行费收入减少；二是，受ETC车辆5%优惠影响，随着ETC用户的增长，预计导致2024年通行费收入减少；三是，进一步深化对超载超限车辆的治理工作，对车流量及通行费收益带来影响；四是，实施差异化收费政策，对公司的通行费收入带来影响。 上述经营计划是对公司2024年度经营业绩的前瞻性描述，并不构成公司对投资者的业绩承诺，敬请投资者注意投资风险。 (四)可能面对的风险 √适用 □不适用 1.收费公路行业政策风险 （1）国家及地方相关政策的变化及调整对高速公路交通流量及收费额会有所影响，会导致公司主营收费业务收入存在一定的不确定性。 （2）与我公司所辖的高速公路路段相关联或毗邻的公路路网的完善及改造，会导致司乘人员出行道路选择的变化，从而会导致公司通行费主营业务收入在一定时期一定程度上有所波动。 （3）依据交通运输部交办公路明电【2019】45号，即交通运输部办公厅关于大力推广高速公路ETC发展应用工作的通知要求，加大ETC车辆通行优惠力度（2019年7月1日起,严格落实ETC用户不少于5%的车辆通行费基本优惠政策），对通行费收益带来影响。 应对措施： （1）公司会根据实际情况，按照国家及地方的相关文件精神，采取各项积极措施，快速疏导和处理入口超载超限车辆，最大限度减少相关政策带来的影响。 （2）公司会完善和加强所辖路段的收费服务水平，进一步提高所辖路段通行服务质量，吸引更多司乘人员选择公司所辖路段通行，提高公司主营通行费收入。 2.财务风险 本公司的主营业务为高速公路运营管理。属于国民经济基础设施保障行业，受所在地区经济政策影响较大。受未来全球宏观经济增速放缓，贸易流通受限，国家出台新的保供降费政策刺激消费、流通等影响，公司 2024年的通行费收入和经营状况存在较大不确定性。同时，由于公司经营内容过多依赖于单一产业，使公司面临一定的经营风险。 应对措施： 公司将全面对标行业内标杆企业，强化落实“以效益为中心”理念，统筹发展，筑牢底线，防范化解重大财务风险，一是加强全面预算管理，突出预算执行和刚性约束，有目标有计划地安排好生产经营、资金筹措、债务兑付等工作，加快财务工作从粗放式管理向精细化管理转变。二是继续采取“开源节流、降本增效”措施，采用定额定量管理，细化财务管理指标，加强经营过程监督，从管理中要效益。三是多举措推行“1+N”多元化发展战略，聚焦主业，积极发挥主观能动性，积极延伸产业链，重点推进专业化战略合作，增加利润增长点，在实现保值增值的前提下加快主业发展步伐。四是充分发挥上市公司平台作用，综合利用多种融资方式筹集资金，降低融资成本，提升盈利能力，努力将利润及现金流量维持在一个合理的水平上，从而降低财务风险。 3.业务经营风险 从高速公路养护和运营角度来看，公司自主创新能力和现代治理水平不足带来的挑战越来越明显，公路与互联网、大数据、信息化等融合不够，安全生产形势不容乐观。从业务的延展性来看，公司的生产经营存在着过度依赖单一业务的风险，公司跨行业拓展，多渠道探索发展存在一定的难度，公司可持续发展面临考验。路产规模长期稳定制约收入增长空间。公司路产里程长期保持稳定，且无在建及拟建收费公路项目，预计公司未来通行费收入增长空间受限。 应对措施： 严格执行内控制度，加强对成本、支出的控制努力探索信息化，提升公路智能化水平，促进传统业态融合发展，大力推进互联网、物联网、大数据等信息技术与公路交通运输的深度融合。 充分利用资产优良、收益稳定、现金流充足等优势，积极稳妥地进行多元化业务的探索和实践，结合自身优势，有步骤地进行跨地区、跨行业业务延伸尝试，通过参股等方式与具有行业领先优势的企业强强联合，实现业务领域多元化，分散业务经营风险。 (五)其他 □适用 √不适用 七、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明 □适用 √不适用 第四节 公司治理 一、 公司治理相关情况说明 √适用 □不适用 报告期内，公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》和《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和规范性文件的要求，不断强化管理，公司股东大会、董事会、监事会和经营层权责明确，规范运作，努力提高公司治理水平，促进公司持续稳健发展。 公司于2023年5月完成董事会、监事会换届选举工作。第四届董事会由7名成员组成，其中：独立董事3名（会计专业人士的独立董事1名，法律专业人士的独立董事1名）；监事会由3名成员组成，其中1名职工监事。 报告期内，公司共召开股东大会4次，会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。为了确保所有股东特别是中小股东充分地行使权力，公司采用网络投票、中小投资者单独计票等方式，切实维护中小股东的平等地位及合法权益。在审议关联交易事项时，关联股东回避了表决，公司聘请的法律顾问出席公司股东大会并全程见证。 报告期内，公司董事会共召开6次会议，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定。根据《公司法》《证券法》及《上海证券交易所股票上市规则》的规定，公司严格按照证监会及上交所的要求，坚持“公平、公正、公开”的原则，及时在指定媒体披露定期报告及公司经营的重要信息，确保所披露信息真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。董事会各专门委员会各司其职，认真履行专门委员会的职能。2023年董事会审计委会召开会议6次、董事会提名委员会召开会议3次、董事会薪酬与考核委员会召开会议3次、董事会战略委员会召开会议1次，公司全体董事忠实、诚信、勤勉地履行职责，积极推动和促进公司规范、健康发展。 报告期内，监事会共召开5次会议，严格按照《公司法》等相关法律法规的规定履行监督职能，依法对公司治理、财务状况等方面进行监督检查，切实维护了公司及全体股东的合法权益；公司3名监事积极出席股东大会、监事会会议，列席董事会会议，从公司和全体股东利益出发，忠实、诚信、勤勉地履行职责。 报告期内，公司严格按照《投资者关系管理制度》等相关规定，与投资者进行有效沟通。2023年公司召开现金分红说明会1次、业绩说明会3次。通过参加上海证券交易所组织的圆桌论坛会议、现场互动、线上提问等多种形式与投资者进行互动交流，促进投资者对公司的了解，切实保护投资者合法权益。 报告期内，公司无差错披露定期报告4份，临时公告37份，公平、及时、准确、完整的披露公司经营等重大信息，切实维护股东合法权益；公司严格按照《内幕信息知情人登记管理制度》要求对内幕知情人进行管理，有效地做好了内幕信息保密工作，切实防范内幕交易事件发生。 报告期内，公司未收到被监管部门采取行政监管措施的有关文件、无限期整改事项。公司董事、监事、高级管理人员没有受到中国证监会的行政处罚、通报批评或公开谴责。 公司治理与法律、行政法规和中国证监会关于上市公司治理的规定是否存在重大差异；如有重大差异，应当说明原因 □适用 √不适用 二、 公司控股股东、实际控制人在保证公司资产、人员、财务、机构、业务等方面独立性的具体措施，以及影响公司独立性而采取的解决方案、工作进度及后续工作计划 □适用 √不适用 控股股东、实际控制人及其控制的其他单位从事与公司相同或者相近业务的情况，以及同业竞争或者同业竞争情况发生较大变化对公司的影响、已采取的解决措施、解决进展以及后续解决计划 □适用 √不适用 三、 股东大会情况简介
表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会 □适用 √不适用 股东大会情况说明 □适用 √不适用 四、 董事、监事和高级管理人员的情况 (一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 √适用 □不适用
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