耐科装备(688419):安徽耐科装备科技股份有限公司关于2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
安徽耐科装备科技股份有限公司 关于 2023年度募集资金存放与实际使用情况 的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告［2022］15号）、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的相关规定，本公司就2023年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2022]2207号文核准，本公司向社会公开发行人民币普通股（A股）20,500,000.00股，每股发行价为 37.85元，应募集资金总额为人民币775,925,000.00元，扣除各项不含税的发行费用 74,593,725.72元，实际募集资金净额为701,331,274.28元。该募集资金已于 2022年 11月 2日到账。上述资金到账情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具容诚验字[2022]230Z0300号《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储管理。 2023年度，本公司募集资金使用情况为：（1）直接投入募集资金项目 2,191.72 万元；（2）2023年公司以部分暂时闲置募集资金进行现金管理，购买理财产品 139,200.00万元，理财产品到期赎回 140,400.00万元；尚未到期定期存款 44,500.00万元。公司 2023年募集资金账户收到的银行存款利息及理财收益扣除银行手续费等的净额 1,343.41万元，截止 2023年12月 31日募集资金余额为 68,177.24万元，其中以闲置募集资金进行投资产品尚未到期的余额人民币 20,000.00万元，进行定期存款尚未到期的余额人民币 44,500.00万元，募集资金专金额单位：人民币万元 根据有关法律法规及《安徽耐科装备科技股份有限公司章程》的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。 2022年 11月 2日，本公司和国元证券股份有限公司（以下简称“国元证券”）分别与中国工商银行股份有限公司铜陵百大支行、中国银行股份有限公司铜陵分行营业部签署《募集资金三方监管协议》；2023年 7月 11日，国元证券及公司分别与中国工商银行股份有限公司铜陵开发区支行、中国农业银行股份有限公司铜陵井湖支行签署《募集资金三方监管协不存在问题。 截至 2023年 12月 31日止，募集资金存储情况如下： 金额单位：人民币万元
（一）募集资金投资项目的资金使用情况 截至 2023年 12月 31日止，本公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币 3,517.05万元，具体使用情况详见附表 1 2023年度募集资金使用情况对照表。 （二）募投项目先期投入及置换情况 2022年 12月 3日，公司召开第四届董事会第二十二次会议和第四届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金事项的议案》，公司拟使用募集资金置换预先投入募投项目的金额为 874.23万元，使用募集资金置换已支付发行费为 385.46万元。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司预先已投入募集资金项目的自筹资金使用情况进行了审验，并出具了《关于安徽耐科装备科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（容诚专字[2022]第 230Z3073号），对公司募集资金投资项目预先投入自筹资金的情况进行了核验和确认。公司已于 2022年 12月8日完成了置换。 （三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 公司 2023年度未发生使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。 （四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 2022 年 12 月 3 日，公司召开第四届董事会第二十二次会议和第四届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募投项目建设和募集资金使用、确保募集资金安全的前提下，使用总额不超过人民币67,000.00 万元的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好的投资产品，增加公司收益，保障公司股东利益。使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。 在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。 2023年 8月 17日，公司召开第五届董事会第二次会议审议和第五届监事会第二次会议，审议通过了《关于追认及增加使用暂时闲置募集资金进行现金管理授权额度的议案》，同意公司对超额使用 500 万元闲置募集资金进行现金管理的事项进行追认，并增加 1, 000 万元使用闲置募集资金进行现金管理的授权额度，额度由人民币 67,000 万元增加至人民币 68,000 万元。使用期限自本次董事会审议通过之日起不超过 12 个月。 2023年度，公司使用闲置募集资金进行现金管理购买的投资产品如下：
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 公司 2023年度未发生使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。 （六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况 公司 2023年度未发生将超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。 （七）节余募集资金使用情况 公司 2023年度未发生将节余募集资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。 （八）募集资金使用的其他情况 公司 2023年度未发生使用募集资金的其他情况。 2023年 12月 6日，公司使用闲置募集资金于中国农业银行进行定期存款，到期日为 2024年 3月 7日，预期年化收益率 1.5%。截至 2023年 12月 31日，公司进行定期存款尚未到期的余额人民币 44,500.00万元。 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况 1.公司募集资金投资项目未发生变更情况。 2.公司募集资金投资项目未发生对外转让或置换的情况。 五、募集资金使用及披露中存在的问题 2023年，公司存在使用闲置募集资金进行现金管理的合计余额在部分时段超过前次审批额度的情况，最高余额为 67,500万元，即超出前次审批额度 500万元。公司于 2023年 8月17日召开第五届董事会第二次会议审议通过了《关于追认及增加使用暂时闲置募集资金进行现金管理授权额度的议案》，同意公司对超额使用 500万元闲置募集资金进行现金管理的事项进行追认。公司于 2023年 8月 17日召开第五届监事会第二次会议审议通过了《关于追认及增加使用暂时闲置募集资金进行现金管理授权额度的议案》。公司独立董事发表了同意公司对超额使用 500万元闲置募集资金进行现金管理的事项进行追认的意见。公司已按相关规定对上述事项进行了公告。 除上述情形外，公司 2023年度已按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及公司《募集资金管理制度》等相关规定，真实、准确、完整、及时地披露了募集资金存放与使用的具体情况，不存在违规使用募集资金的情形。 六：会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证意见 我们认为，后附的耐科装备 2023年度《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面按照上述《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及交易所的相关规定编制，公允反映了耐科装备 2023年度募集资金实际存放与使用情况。 七、保荐机构专项核查报告的结论性意见 2024年 4月 12日，国元证券股份有限公司针对本公司 2023年度募集资金存放与使用情况出具了《国元证券股份有限公司关于安徽耐科装备科技股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》，经核查，保荐机构认为： 公司存在使用闲置募集资金进行现金管理超出事先审议额度的情形，但采用的是安全性高、流动性好的现金管理方式，现金管理产品符合相关募集资金管理规定，可获得一定的投资收益，提高募集资金的使用效率，未影响募投项目的建设进度及募集资金正常使用安排，不存在与募投项目实施计划相抵触的情形，不存在变相改变募集资金用途的行为，未损害公司及全体股东特别是中小股东的利益。 公司追认及增加使用暂时闲置募集资金进行现金管理授权额度事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确同意意见。因此，公司已补充履行了必要的法律审批程序。保荐机构将督促公司在募集资金实际使用前履行相关决策程序和信息披露程序，确保募集资金的使用、决策程序及信息披露合法合规，保障公司全体股东利益。 除上述情形外，耐科装备 2023年度募集资金的存放与使用符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及公司《募集资金管理制度》等的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在违规使用募集资金的情形，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。 特此公告 附表1：募集资金使用情况对照表 安徽耐科装备科技股份有限公司 董事会 2024年4月13日 附表 1： 2023年度募集资金使用情况对照表 单位：万元
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