聚胶股份(301283):董事会关于2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告
聚胶新材料股份有限公司 董事会关于 2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作（2023年 12月修订）》（深证上〔2023〕1146号）等相关规定，聚胶新材料股份有限公司（以下简称 “公司”）编制的 2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意聚胶新材料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕952号）同意注册，并经深圳证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A股）2,000万股，每股发行价为人民币 52.69元，募集资金总额为 105,380.00万元，扣除相关发行费用 9,159.57万元后，募集资金净额为 96,220.43万元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2022年 8月 30日对上述募集资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（天健验[2022]7-83号）。 （二）募集资金使用和结余情况 截至 2023年 12月 31日，公司募集资金使用和结余情况如下： 单位：人民币万元
二、募集资金存放和管理情况 （一）募集资金管理情况 为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作（2023年 12月修订）》（深证上〔2023〕1146号）等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《聚胶新材料股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”），根据该制度，公司对募集资金实行专户存储。根据有关法律、法规和规范性文件的最新规定，公司于 2023年 12月 20日召开 2023年第二次临时股东大会审议通过了《募集资金管理制度》的修订。 公司于 2022年 9月 5日召开第一届董事会第九次会议，审议通过了《关于确定募集资金专户并签订募集资金三方监管协议的议案》，同意公司开立募集资金专户。2022年 8月-9月，公司先后分别与中国建设银行股份有限公司广州增城支行、中国工商银行股份有限公司广州新塘支行（以下统称“开户银行”）设立了专项账户，对募集资金的存放和使用进行专户管理，并分别与上述开户银行、保荐机构国泰君安证券股份有限公司签署了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，目前公司及上述各方严格按照三方监管协议使用募集资金。 （二）募集资金存放情况 截至 2023年 12月 31日，公司共有 3个募集资金专户，募集资金存放情况如下： 单位：人民币元
2022年 9月 26日，公司于国泰君安证券股份有限公司广州珠江新城证券营业部开立了募集资金理财产品专用结算账户，专用于暂时闲置募集资金进行现金管理购买理财产品的结算，从未用于存放非募集资金或用作其他用途。 2023年 3月 8日，公司于中信证券股份有限公司广州临江大道证券营业部开立了募集资金理财产品专用结算账户，专用于暂时闲置募集资金进行现金管理购买理财产品的结算，从未用于存放非募集资金或用作其他用途。 2023年 11月 1日，公司在中国工商银行股份有限公司广州增城开发区支行办理完毕补充营运资金项目募集资金专用账户 3602886629100230705的销户手续并取得销户证明文件。 三、本报告期募集资金的实际使用情况 (一) 募集资金使用情况对照表 报告期内，公司募集资金使用情况对照表详见本报告“附件：2023年度募集资金使用情况对照表”。 (二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明 报告期内，公司募集资金投资项目未出现异常情况。 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况 报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。 五、募集资金使用及披露中存在的问题 报告期内，公司已按照《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《募集资金管理制度》和相关上市公司临时公告格式指引的规定及时、真实、准确、完整地披露了 2023年度募集资金存放与使用情况，公司不存在募集资金存放、使用、管理及披露违规的情形。 附件：2023年度募集资金使用情况对照表 特此公告。 聚胶新材料股份有限公司 董事会 2024年 4月 13日 附件： 2023年度募集资金使用情况对照表 金额单位：人民币万元
1、上表“补充营运资金项目”对应的“截至期末累计投入金额 7,005.25万元”和“卫材热熔胶产品波兰生产基地建设项目”对应 的“截至期末累计投入金额 21,549.46万元”均含利息收入； 2、报告期内，“年产 12万吨卫生用品高分子新材料制造及研发总部项目”尚处于建设期，尚未产生经济效益； 3、报告期内，“卫材热熔胶产品波兰生产基地建设项目”实现营业收入 37,881.61万元，净利润 1,204.69万元； 4、超募资金投向“暂未确定用途”未含扣除手续费后的相关利息收入和投资收益； 5、调整后投资总额的合计数实际应为 96,220.43万元，本年度投入金额合计数实际应为 21,088.10万元，截至期末累计投入金额合 计数实际应为 56,561.45万元，差额系使用超募资金对“卫材热熔胶产品波兰生产基地建设项目”增加投资 4,881.75万元。 中财网
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