[一季报]诺禾致源(688315):北京诺禾致源科技股份有限公司2024年第一季度报告

 时间：2024年04月12日 22:31:13 中财网

原标题:诺禾致源:北京诺禾致源科技股份有限公司2024年第一季度报告

证券代码：688315 证券简称：诺禾致源
北京诺禾致源科技股份有限公司
2024年第一季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


重要内容提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。


公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。


第一季度财务报表是否经审计
□是 √否



一、 主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币

项目本报告期本报告期比上年同 期增减变动幅度 (%)
营业收入468,475,325.626.32
归属于上市公司股东的净利润27,315,351.7521.40

归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润21,282,735.206.85　
经营活动产生的现金流量净额-108,479,469.28不适用　
基本每股收益（元/股）0.0716.67　
稀释每股收益（元/股）0.0716.67　
加权平均净资产收益率（%）1.11减少 0.03个百分点　
研发投入合计22,034,279.90-2.76　
研发投入占营业收入的比例 （%）4.70　减少 0.44个百分点
　本报告期末上年度末本报告期末比上年 度末增减变动幅度 (%)
总资产3,462,237,261.083,594,420,954.11-3.68
归属于上市公司股东的所有者 权益2,432,420,637.542,457,457,998.48-1.02

(二)非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目本期金额说明
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减 值准备的冲销部分3,142.74使用权资产处置
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经 营业务密切相关、符合国家政策规定、按照 确定的标准享有、对公司损益产生持续影响 的政府补助除外433,708.43　
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值 业务外，非金融企业持有金融资产和金融负 债产生的公允价值变动损益以及处置金融资 产和金融负债产生的损益6,345,280.47金融资产投资收益及公 允价值变动收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-563,372.56　
其他符合非经常性损益定义的损益项目450,994.48主要系增值税加计抵减 产生
减：所得税影响额581,426.60　
少数股东权益影响额（税后）55,710.41　
合计6,032,616.55　

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用

项目名称变动比例（%）主要原因
经营活动产生的现金流 量净额不适用报告期购买商品、接受劳务支付 的现金增加导致

二、 股东信息
(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股

报告期末普通股股东总数6,609报告期末表决权恢复的优先股股 东总数（如有）0　　　　
前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）　　　　　　　
股东名称股东性 质持股数量持股 比例 (%)持有有限售 条件股份数 量包含转融通 借出股份的 限售股份数 量质押、标记 或冻结情况　
　　　　　　股份 状态数 量
李瑞强境内自 然人214,810,14851.61214,810,148214,810,148无0
北京致源禾谷投资管 理中心（有限合伙）其他55,039,20313.2255,039,20355,039,203无0
先进制造产业投资基 金（有限合伙）其他18,126,4614.367,862,7437,862,743无0
北京诺禾禾谷投资管 理中心（有限合伙）其他12,580,3893.0212,580,38912,580,389无0
红杉安辰（厦门）股 权投资合伙企业（有 限合伙）其他9,530,5962.2900无0
蒋智境内自 然人8,497,7442.0400无0
招商银行股份有限公 司－华富成长趋势混 合型证券投资基金其他3,003,1230.7200无0
中国银行股份有限公 司－广发医疗保健股 票型证券投资基金其他2,983,1220.72963,391963,391无0
中国工商银行股份有 限公司－博时科创板 三年定期开放混合型 证券投资基金其他2,585,6620.6200无0
平安银行股份有限公 司－华富价值增长灵 活配置混合型证券投 资基金其他2,252,6760.5400无0
前10名无限售条件股东持股情况　　　　　　　
股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量　　　　　
　　股份种类数量　　　　
先进制造产业投资基金（有 限合伙）10,263,718人民币普 通股10,263,718　　　　
红杉安辰（厦门）股权投资 合伙企业（有限合伙）9,530,596人民币普 通股9,530,596　　　　
蒋智8,497,744人民币普 通股8,497,744　　　　
招商银行股份有限公司－华 富成长趋势混合型证券投资 基金3,003,123人民币普 通股3,003,123　　　　
中国工商银行股份有限公司 －博时科创板三年定期开放 混合型证券投资基金2,585,662人民币普 通股2,585,662　　　　
平安银行股份有限公司－华 富价值增长灵活配置混合型 证券投资基金2,252,676人民币普 通股2,252,676　　　　
中国银行股份有限公司－广 发医疗保健股票型证券投资 基金2,019,731人民币普 通股2,019,731　　　　
中国工商银行股份有限公司 －泓德研究优选混合型证券 投资基金1,947,234人民币普 通股1,947,234　　　　
服务贸易创新发展引导基金 （有限合伙）1,800,000人民币普 通股1,800,000　　　　
深圳市招商盈葵股权投资基 金管理有限公司－深圳市招 商招银股权投资基金合伙企 业（有限合伙）1,715,319人民币普 通股1,715,319　　　　
上述股东关联关系或一致行 动的说明北京致源禾谷投资管理中心（有限合伙）和北京诺禾禾谷投资 管理中心（有限合伙）的普通合伙人、执行事务合伙人均为李 瑞强。公司未知上述其他股东之间是否有关联关系或一致行动 关系。　　　　　　

前10名股东及前10名无限 售股东参与融资融券及转融 通业务情况说明（如有）无
说明：“北京诺禾致源科技股份有限公司回购专用证券账户”未在前十名股东持股情况中列示，截至 2024年 3月 31日，“北京诺禾致源科技股份有限公司回购专用证券账户”持股数为 3,225,051 股，持股比例为 0.77%。


持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用 √不适用

三、 其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用 √不适用


四、 季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用


(二)财务报表
合并资产负债表
2024年3月31日
编制单位:北京诺禾致源科技股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目2024年3月31日2023年12月31日
流动资产：　　
货币资金481,106,344.28704,728,527.91
结算备付金　　
拆出资金　　
交易性金融资产703,122,571.90826,916,983.34
衍生金融资产　　
应收票据1,020,720.001,000,000.00
应收账款638,309,990.01574,150,299.59
应收款项融资　1,070,720.00
预付款项52,867,747.1548,464,844.07
应收保费　　
应收分保账款　　
应收分保合同准备金　　
其他应收款8,841,527.807,747,380.28
其中：应收利息　　
应收股利　　
买入返售金融资产　　
存货176,604,845.48181,513,846.76
其中：数据资源　　
合同资产　　
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产10,784,583.33　
其他流动资产292,580,649.32173,647,417.27
流动资产合计2,365,238,979.272,519,240,019.22
非流动资产：　　
发放贷款和垫款　　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款　　
长期股权投资6,982,898.847,116,569.47
其他权益工具投资32,344,900.0032,344,900.00
其他非流动金融资产160,376,567.31157,420,507.07
投资性房地产　　
固定资产722,063,957.35679,881,094.45
在建工程1,400,853.4134,310,664.97
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产33,818,658.9035,872,516.76
无形资产44,280,497.4046,196,601.33
其中：数据资源　　
开发支出655,544.07　
其中：数据资源　　
商誉　　
长期待摊费用4,612,427.735,517,163.73
递延所得税资产6,149,410.544,778,883.16
其他非流动资产84,312,566.2671,742,033.95
非流动资产合计1,096,998,281.811,075,180,934.89
资产总计3,462,237,261.083,594,420,954.11
流动负债：　　
短期借款1,020,720.001,000,000.00
向中央银行借款　　
拆入资金　　
交易性金融负债　　
衍生金融负债　　
应付票据　　
应付账款139,115,802.13158,972,532.72
预收款项　　
合同负债703,170,524.25754,971,408.46
卖出回购金融资产款　　
吸收存款及同业存放　　
代理买卖证券款　　
代理承销证券款　　
应付职工薪酬55,011,385.2565,190,380.87
应交税费55,170,974.0573,875,568.74
其他应付款4,080,989.6511,183,720.85
其中：应付利息　　
应付股利　　
应付手续费及佣金　　
应付分保账款　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债26,442,969.0924,390,863.70
其他流动负债1,775,795.531,938,457.66
流动负债合计985,789,159.951,091,522,933.00
非流动负债：　　
保险合同准备金　　
长期借款　　
应付债券　　
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债15,663,657.8816,788,608.76
长期应付款　　
长期应付职工薪酬　　
预计负债129,266.90131,741.41
递延收益970,172.78767,078.78
递延所得税负债9,758,588.9311,373,633.34
其他非流动负债　　
非流动负债合计26,521,686.4929,061,062.29
负债合计1,012,310,846.441,120,583,995.29
所有者权益（或股东权益）：　　
实收资本（或股本）416,200,000.00416,200,000.00
其他权益工具　　
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积1,153,068,771.271,153,068,771.27
减：库存股47,752,760.01　
其他综合收益17,080,228.1421,680,180.82
专项储备　　
盈余公积67,271,903.2867,271,903.28
一般风险准备　　
未分配利润826,552,494.86799,237,143.11
归属于母公司所有者权益（或 股东权益）合计2,432,420,637.542,457,457,998.48
少数股东权益17,505,777.1016,378,960.34
所有者权益（或股东权益） 合计2,449,926,414.642,473,836,958.82
负债和所有者权益（或股 东权益）总计3,462,237,261.083,594,420,954.11

公司负责人：李瑞强 主管会计工作负责人：施加山 会计机构负责人：陈伟
合并利润表
2024年1—3月
编制单位：北京诺禾致源科技股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目2024年第一季度2023年第一季度
一、营业总收入468,475,325.62440,608,070.50
其中：营业收入468,475,325.62440,608,070.50
利息收入　　
已赚保费　　
手续费及佣金收入　　
二、营业总成本437,649,395.89417,271,135.03
其中：营业成本278,565,754.53260,228,096.58
利息支出　　
手续费及佣金支出　　
退保金　　
赔付支出净额　　
提取保险责任准备金净额　　
保单红利支出　　
分保费用　　
税金及附加1,079,150.081,443,202.66
销售费用97,293,537.7085,223,922.18
管理费用43,206,785.4246,582,163.03
研发费用21,378,735.8322,660,069.00
财务费用-3,874,567.671,133,681.58
其中：利息费用346,925.86528,886.17
利息收入1,425,344.88892,773.60
加：其他收益1,123,831.033,201,454.34
投资收益（损失以“-”号填列）6,262,596.325,340,855.19
其中：对联营企业和合营企业的 投资收益　　
以摊余成本计量的金融资产 终止确认收益　　
汇兑收益（损失以“-”号填列）　　
净敞口套期收益（损失以“-”号 填列）　　
公允价值变动收益（损失以“-” 号填列）82,684.15-3,258,946.29
信用减值损失（损失以“-”号填 列）-5,144,874.851,184,699.82
资产减值损失（损失以“-”号填 列）-21,048.73-14,983.18
资产处置收益（损失以“-”号填 列）3,142.74-24,372.60
三、营业利润（亏损以“-”号填列）33,132,260.3929,765,642.75
加：营业外收入38.65177,532.50
减：营业外支出563,411.21707,563.04
四、利润总额（亏损总额以“-”号填 列）32,568,887.8329,235,612.21
减：所得税费用3,814,025.404,813,280.93
五、净利润（净亏损以“-”号填列）28,754,862.4324,422,331.28
（一）按经营持续性分类　　
1.持续经营净利润（净亏损以“-” 号填列）28,754,862.4324,422,331.28
2.终止经营净利润（净亏损以“-” 号填列）　　
（二）按所有权归属分类　　
1.归属于母公司股东的净利润（净 亏损以“-”号填列）27,315,351.7522,501,126.20
2.少数股东损益（净亏损以“-”号 填列）1,439,510.681,921,205.08
六、其他综合收益的税后净额-4,912,646.60-4,189,364.18
（一）归属母公司所有者的其他综合 收益的税后净额-4,599,952.68-4,189,086.46
1．不能重分类进损益的其他综合收 益　　
（1）重新计量设定受益计划变动额　　
（2）权益法下不能转损益的其他综合 收益　　
（3）其他权益工具投资公允价值变动　　
（4）企业自身信用风险公允价值变动　　
2．将重分类进损益的其他综合收益-4,599,952.68-4,189,086.46
（1）权益法下可转损益的其他综合收 益　　
（2）其他债权投资公允价值变动　　
（3）金融资产重分类计入其他综合收 益的金额　　
（4）其他债权投资信用减值准备　　
（5）现金流量套期储备　　
（6）外币财务报表折算差额-4,599,952.68-4,189,086.46
（7）其他　　
（二）归属于少数股东的其他综合收 益的税后净额-312,693.92-277.72
七、综合收益总额23,842,215.8320,232,967.10
（一）归属于母公司所有者的综合收 益总额22,715,399.0718,312,039.74
（二）归属于少数股东的综合收益总 额1,126,816.761,920,927.36
八、每股收益：　　
（一）基本每股收益(元/股)0.070.06
（二）稀释每股收益(元/股)0.070.06

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

公司负责人：李瑞强 主管会计工作负责人：施加山 会计机构负责人：陈伟
合并现金流量表
2024年1—3月
编制单位：北京诺禾致源科技股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目2024年第一季度2023年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：　　
销售商品、提供劳务收到的现金389,174,655.33400,470,376.66
客户存款和同业存放款项净增加 额　　
向中央银行借款净增加额　　
向其他金融机构拆入资金净增加 额　　
收到原保险合同保费取得的现金　　
收到再保业务现金净额　　
保户储金及投资款净增加额　　
收取利息、手续费及佣金的现金　　
拆入资金净增加额　　
回购业务资金净增加额　　
代理买卖证券收到的现金净额　　
收到的税费返还1,753,918.063,252,859.54
收到其他与经营活动有关的现金10,296,303.998,701,737.95
经营活动现金流入小计401,224,877.38412,424,974.15
购买商品、接受劳务支付的现金250,933,517.65188,572,522.79
客户贷款及垫款净增加额　　
存放中央银行和同业款项净增加 额　　
支付原保险合同赔付款项的现金　　
拆出资金净增加额　　
支付利息、手续费及佣金的现金　　
支付保单红利的现金　　
支付给职工及为职工支付的现金178,634,329.59175,767,441.46
支付的各项税费31,869,826.7431,224,098.06
支付其他与经营活动有关的现金48,266,672.6842,175,313.52
经营活动现金流出小计509,704,346.66437,739,375.83
经营活动产生的现金流量净 额-108,479,469.28-25,314,401.68
二、投资活动产生的现金流量：　　
收回投资收到的现金733,052,019.16372,532,756.51
取得投资收益收到的现金8,598,749.114,210,329.62
处置固定资产、无形资产和其他 长期资产收回的现金净额1,199.29211,878.28
处置子公司及其他营业单位收到 的现金净额　　
收到其他与投资活动有关的现金　　
投资活动现金流入小计741,651,967.56376,954,964.41
购建固定资产、无形资产和其他 长期资产支付的现金56,337,511.7618,681,733.65
投资支付的现金737,451,054.67870,816,195.96
质押贷款净增加额　　
取得子公司及其他营业单位支付 的现金净额　　
支付其他与投资活动有关的现金5,443,547.95　
投资活动现金流出小计799,232,114.38889,497,929.61
投资活动产生的现金流量净 额-57,580,146.82-512,542,965.20
三、筹资活动产生的现金流量：　　
吸收投资收到的现金　　
其中：子公司吸收少数股东投资 收到的现金　　
取得借款收到的现金　22,450,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金　　
筹资活动现金流入小计　22,450,000.00
偿还债务支付的现金　　
分配股利、利润或偿付利息支付 的现金　69,719.72
其中：子公司支付给少数股东的 股利、利润　　
支付其他与筹资活动有关的现金51,717,442.106,815,938.04
筹资活动现金流出小计51,717,442.106,885,657.76
筹资活动产生的现金流量净 额-51,717,442.1015,564,342.24
四、汇率变动对现金及现金等价物 的影响-1,826,752.12-2,871,586.39
五、现金及现金等价物净增加额-219,603,810.32-525,164,611.03
加：期初现金及现金等价物余额691,622,974.60826,760,609.16
六、期末现金及现金等价物余额472,019,164.28301,595,998.13

公司负责人：李瑞强 主管会计工作负责人：施加山 会计机构负责人：陈伟

母公司资产负债表
2024年3月31日
编制单位:北京诺禾致源科技股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目2024年3月31日2023年12月31日
流动资产：　　
货币资金249,221,587.45393,772,815.47
交易性金融资产284,014,143.73450,313,797.76
衍生金融资产　　
应收票据　　
应收账款448,167,264.65378,711,218.34
应收款项融资　　
预付款项1,464,169.973,259,656.60
其他应收款544,456,931.47495,509,277.01
其中：应收利息　　
应收股利　　
存货33,613,344.3739,555,028.49
其中：数据资源　　
合同资产　　
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产　　
其他流动资产134,979,093.4421,746,348.97
流动资产合计1,695,916,535.081,782,868,142.64
非流动资产：　　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款　　
长期股权投资750,794,651.28750,794,651.28
其他权益工具投资32,344,900.0032,344,900.00
其他非流动金融资产103,022,623.57104,986,046.58
投资性房地产　　
固定资产26,129,541.8229,218,733.95
在建工程1,157,544.38354,320.67
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产4,611,742.857,369,730.72
无形资产27,402,439.9228,782,890.82
其中：数据资源　　
开发支出　　
其中：数据资源　　
商誉　　
长期待摊费用1,440,175.391,690,346.23
递延所得税资产　　
其他非流动资产72,976,427.6752,013,830.05
非流动资产合计1,019,880,046.881,007,555,450.30
资产总计2,715,796,581.962,790,423,592.94
流动负债：　　
短期借款　　
交易性金融负债　　
衍生金融负债　　
应付票据　　
应付账款84,463,888.0584,785,057.11
预收款项　　
合同负债325,647,649.04394,961,662.83
应付职工薪酬11,879,655.5320,164,014.86
应交税费41,243,229.8258,892,785.19
其他应付款50,734,824.3014,545,287.60
其中：应付利息　　
应付股利　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债3,416,527.866,103,012.59
其他流动负债1,245,958.681,457,140.86
流动负债合计518,631,733.28580,908,961.04
非流动负债：　　
长期借款　　
应付债券　　
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债1,393,520.951,568,980.86
长期应付款　　
长期应付职工薪酬　　
预计负债　　
递延收益970,172.78767,078.78
递延所得税负债3,220,874.873,975,272.00
其他非流动负债　　
非流动负债合计5,584,568.606,311,331.64
负债合计524,216,301.88587,220,292.68
所有者权益（或股东权益）：　　
实收资本（或股本）416,200,000.00416,200,000.00
其他权益工具　　
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积1,153,068,771.271,153,068,771.27
减：库存股47,752,760.01　
其他综合收益10,915,615.0010,915,615.00
专项储备　　
盈余公积67,271,903.2867,271,903.28
未分配利润591,876,750.54555,747,010.71
所有者权益（或股东权益） 合计2,191,580,280.082,203,203,300.26
负债和所有者权益（或股 东权益）总计2,715,796,581.962,790,423,592.94
（未完）
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