[担保]大烨智能(300670):2024年度公司及子公司申请综合授信额度并提供担保

 时间：2024年04月14日 16:06:09 中财网
原标题:大烨智能:关于2024年度公司及子公司申请综合授信额度并提供担保的公告

证券代码：300670 证券简称：大烨智能 公告编号：2024-026
江苏大烨智能电气股份有限公司
关于2024年度公司及子公司申请综合授信额度并提供担保
的公告

本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者遗漏。

特别提示：
本次提供担保后，公司审议通过的提供担保总额度超过最近一期经审计净资产100%，公司存在向合并报表范围内资产负债率超过70%的控股子公司提供担保的情形，提请投资者充分关注担保风险。


江苏大烨智能电气股份有限公司（以下简称“公司”或“大烨智能”）于2024年4月12日召开第四届董事会第四次，以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2024年度公司及子公司申请综合授信额度并提供担保的议案》，相关情况公告如下：
一、申请综合授信额度及担保情况概述
根据现阶段公司生产经营情况和资金整体筹划需要，为进一步拓宽融资渠道，优化融资结构，保障公司及子公司正常生产经营等活动的资金需求，2024年度，公司及子公司拟向银行或其他金融机构申请不超过人民币13亿元综合授信额度，主要用于办理流动资金贷款、固定资产贷款、项目贷款、合同融资、并购贷款、开立银行承兑汇票、信用证、保函、汇票贴现、应收账款保理业务、贸易融资、供应链融资、融资租赁等业务品种，授信融资期限不超过10年，具体业务品种、授信额度以银行或其他金融机构最终核定为准。同时，公司及子公司拟对公司合并报表范围内的公司向上述综合授信额度事项提供总额度不超过人民币10亿元的担保（即单日最高担保余额不超过10亿元），包括本公司对子公司、子公司相互间及子公司对本公司担保，担保额度有效期为公司2023年年度股东大会审议通过之日起12个月内有效。

上述授信及担保总额仅为公司及子公司拟申请的授信额度和拟提供的担保额度，具体授信及担保金额需以根据实际资金需求进行资金借贷时签署的合同为准，上述额度在有效期内可循环使用。公司董事会提请股东大会授权公司管理层代表公司与相关银行或其他金融机构签署授信融资相关的授信、借款、抵押、质押、担保合同、凭证等法律文件，并根据实际经营需要在担保总额度范围内调整各控股子公司（含未来新增子公司）间的担保额度，授权期限自公司2023年年度股东大会审议通过之日起12个月内有效。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等相关规定，上述事项尚需提交公司2023年年度股东大会审议通过方可生效。


二、本次担保预计情况

担保方被担保方担保方持股 比例被担保方最 近一期资产 负债率截至目前担 保余额（万 元）本次新增 担保额度 （亿元）担保额度 占上市公 司最近一 期净资产 比例是否关联担保
为资产负债率小于或等于70%的合并报表范围内公司提供的担保额度预计情况　　　　　　　
公司及合 并报表范 围内下属 公司大烨智能/34.81%　8.580.50%否
　江苏大烨新能源科技 有限公司100%67.22%45,582.30　　　
　　　　　　　否
　苏州国宇碳纤维科技 有限公司70%22.45%1,387.83　　　
　　　　　　　否
　江苏泰伦电子科技有 限公司100%37.47%1,677.00　　　
　　　　　　　否
　苏州市苏烨新能源开 发有限公司100%53.73%806.24　　　
　　　　　　　否
　苏州工业园区锦佳泓 新能源有限公司100%61.09%807.41　　　
　　　　　　　否
　泗洪日盛光伏新能源 有限公司100%68.21%275.36　　　
　　　　　　　否
　连云港市力帮新能源 科技有限公司100%61.01%1,112.78　　　
　　　　　　　否
　其他合并报表范围内 下属公司 （含未来新增）/70%（含）以 下/　　　
　　　　　　　否
为资产负债率大于70%的合并报表范围内公司提供的担保额度预计情况　　　　　　　
公司及合 并报表范 围内下属 公司天津大烨锦华零壹船 舶有限公司100%113.25%2,873.431.511.48%否
　天津大烨锦华零贰船 舶有限公司100%112.95%2,873.43　　　
　　　　　　　否
　金华大烨新能源开发 有限公司100%94.60%461.1　　　
　　　　　　　否
　南通嵊烨新能源科技 有限公司100%93.64%573.92　　　
　　　　　　　否
　开封大烨新能源开发 有限公司100%88.71%207.87　　　
　　　　　　　否
　江苏大烨智慧能源有 限公司100%77.42%378.07　　　
　　　　　　　否
　其他合并报表范围内 下属公司 （含未来新增）/70%以上/　　　
　　　　　　　否
注：上述表格中“被担保方最近一期资产负债率”指的是2023年12月31日的数据；“截至目前担保余额”指的是截止本报告披露日数据；“担保额度占上市公司最近一期净资产比例”中“最近一期”指的是2023年12月31日；其他合并报表范围内下属公司主要为公司光伏资产持有公司。


三、主要被担保公司基本情况
1、以下被担保公司均不属于失信被执行人，基本情况如下：

被担保公 司与 公 司 关 系注册资本注册地址法 定 代 表 人主要经营范围
大烨智能本 公 司31692.0479 万元南京市江宁 区将军大道 223号陈 杰电气设备、配电网自动化设备、电网安全稳定控制设备、继电保护及自动控制装置、 继电器、中压开关及开关柜、电力管理信息系统、电力通信设备的开发、设计、制造、 销售及服务，计算机、仪器仪表、电讯器材批发兼零售，电力及相关信息技术咨询服 务，新能源发电项目投资、开发、转让、建设、运营及管理服务，新能源相关设备材 料的销售，新能源系统设计、咨询、施工及集成，储能设备技术、能源测控设备技术 的开发及技术服务，自营和代理各类商品及技术的进出口业务。（依法须经批准的项 目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
江苏大烨 新能源科 技有限公 司全 资 子 公 司30000万元南京市江宁 区将军大道 223号（江 宁开发区）王 东 向能源技术、设备的开发及技术服务；储能及新能源发电项目投资、开发、转让、建设、 运营及管理服务；储能及新能源系统设计、咨询、施工、集成及新能源相关设备、材 料的销售；能源管理信息系统技术开发及技术咨询服务；太阳能技术研究、开发、技 术服务；锂离子电池制造；镍氢电池制造；锌镍蓄电池制造；其他电池制造（光伏电 池除外）；电池销售；电气机械设备销售；充电桩销售；为电动汽车提供电池充电服 务；工程总承包服务；能源管理服务；能源技术咨询服务；工程技术咨询服务；可再 生能源领域技术咨询、技术服务；信息系统集成服务；电力电子元器件制造；电力电 子技术服务；计算机应用电子设备制造；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国 家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）；电力供应；售电业务；移动储能 车、移动电源车销售、开发、及技术服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准 后方可开展经营活动）许可项目：建设工程设计；建设工程施工（依法须经批准的项 目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目： 工程和技术研究和试验发展；专用设备修理；能量回收系统研发；生物质能技术服务；
　　　　　新兴能源技术研发；智能输配电及控制设备销售；企业管理；通用设备制造（不含特 种设备制造）；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；船舶改装；船舶修理； 船舶租赁；工程管理服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）（除 依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
江苏大烨 智慧能源 有限公司全 资 子 公 司2000万元南京市江宁 区将军大道 223号（江 宁开发区）李 进许可项目:发电业务、输电业务、供（配）电业务;输电、供电、受电电力设施的安装、 维修和试验;电气安装服务（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活 动,具体经营项目以审批结果为准）一般项目:电气设备销售;电气设备修理;储能技术 服务;新兴能源技术研发;光伏设备及元器件制造;光伏设备及元器件销售;光伏发电 设备租赁;电池制造;电池销售;电池零配件生产;电池零配件销售;蓄电池租赁;充电 桩销售;电力电子元器件制造;电力电子元器件销售;输配电及控制设备制造;智能输 配电及控制设备销售;软件开发;软件销售;软件外包服务;信息系统集成服务;物联网 技术服务;物联网技术研发;物联网设备制造;物联网设备销售;工业互联网数据服务; 机械电气设备制造;机械电气设备销售;互联网销售（除销售需要许可的商品）;技术 服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;货物进出口;技术进出 口（除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动）
苏州国宇 碳纤维科 技有限公 司控 股 子 公 司7000万元苏州市吴中 区胥口镇时 进路559号吴 法 男研发、生产、销售:碳纤维材料及其制品、电力电气产品、电缆保护管、电力铁附件。 （依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）
江苏大烨 储能科技 有限公司全 资 子 公 司5000万元南京市雨花 台区软件大 道180号大 数据1号楼 105室任 长 根许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务；建设工程设计；建设工程勘察； 建设工程施工；电气安装服务；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验（依 法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果 为准）一般项目：储能技术服务；合同能源管理；在线能源计量技术研发；在线能源 监测技术研发；运行效能评估服务；电力行业高效节能技术研发；节能管理服务；技 术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；输配电及控制设备 制造；电池制造；智能输配电及控制设备销售；电池销售；站用加氢及储氢设施销售； 货物进出口；技术进出口；光伏设备及元器件销售；机械电气设备销售；太阳能发电 技术服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
江苏泰伦 电子科技 有限公司全 资 子 公 司3500万元南京市雨花 台区宁双路 19号云密 城 L栋 17 楼 1726-2 室曾 治电子产品研发、销售、技术咨询；软件开发、销售；计算机及配件销售；建筑智能化 工程、电子工程、城市及道路照明工程设计、施工；送变电工程服务；机电设备安装。 （依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
天津大烨 锦华零壹 船舶有限 公司全 资 子 公 司100万元天津自贸试 验区（东疆 保税港区） 澳洲路 6262号查 验库办公区 202室（天 津东疆商务 秘书服务有 限公司自贸 区分公司托 管第 5336 号）王 东 向许可项目:金属船舶制造;建设工程施工;船舶改装;船舶修理。（依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件 为准）一般项目:船舶租赁;机械设备租赁;运输设备租赁服务;工程管理服务;海洋工 程装备销售;货物进出口;技术进出口;企业管理;通用设备制造（不含特种设备制造）; 专用设备制造（不含许可类专业设备制造）;工程技术服务（规划管理、勘察、设计、 监理除外）。（除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动）
天津大烨 锦华零贰 船舶有限 公司全 资 子 公 司100万元天津自贸试 验区（东疆 保税港区） 澳洲路 6262号查 验库办公区 202室（天 津东疆商务 秘书服务有 限公司自贸 区分公司托王 东 向许可项目:金属船舶制造;建设工程施工;船舶改装;船舶修理。（依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件 为准）一般项目:船舶租赁;机械设备租赁;运输设备租赁服务;工程管理服务;海洋工 程装备销售;货物进出口;技术进出口;企业管理;通用设备制造（不含特种设备制造）; 专用设备制造（不含许可类专业设备制造）;工程技术服务（规划管理、勘察、设计、 监理除外）。（除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动）
　　　管第 5335 号）　　

2、主要被担保公司主要财务状况
单位：万元

被担保公司与公司 关系会计期间资产总额负债总额净资产营业收入净利润
大烨智能本公司2023年度135,815.5347,271.5488,543.9926,965.79-614.73
江苏大烨新能源 科技有限公司全资子 公司2023年度75,381.2550,669.5224,711.7312,916.45-1,835.03
江苏大烨智慧能 源有限公司全资子 公司2023年度2,541.781,967.85573.93156.23-1,215.55
苏州国宇碳纤维 科技有限公司控股子 公司2023年度36,512.408,196.5328,315.873,269.77-480.47
江苏泰伦电子科 技有限公司全资子 公司2023年度5,458.232,045.453,412.790.00-42.45
天津大烨锦华零 壹船舶有限公司全资子 公司2023年度52,514.2859,475.01-6,960.731,858.41-2,760.47
天津大烨锦华零 贰船舶有限公司全资子 公司2023年度52,518.9459,317.91-6,798.971,858.41-2,740.59

四、授信及担保协议的主要内容
上述授信及担保总额仅为公司拟申请的授信额度和拟提供的担保额度，具体授信及担保金额需以根据实际资金需求进行资金借贷时签署的合同为准，上述额度在有效期内可循环使用。公司将根据实际情况，依照相关法律法规等规定及时履行相应的信息披露义务。公司为控股子公司提供担保实际发生时，如其他少数股东未按出资比例提供同等担保或者反担保，主要系公司对控股子公司的日常经营和重大事项决策具有控制权，在担保期限内公司有能力对其经营管理风险进行有效控制，担保事项的财务风险处于可控范围之内，不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东利益的情形。


五、董事会意见
董事会审议后认为：根据公司生产经营情况和资金整体筹划需要，为保障公司及子公司正常生产经营等活动的资金需求，为进一步拓宽融资渠道，优化融资结构，董事会同意本项议案。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司及下属子公司之间实际发生且正在履行的担保余额为59,016.74万元，占2023年年度经审计净资产的91.98%。如2024年度担保额度预计事项经公司股大会审议通过，公司为子公司提供的担保额度总金额为10亿元，占2023年年度经审计净资产的155.85%。

除此之外，公司及其控股子公司不存在对合并报表外单位提供担保的情形，不存在逾期债务对应的担保、涉及诉讼及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。


七、备查文件
1、江苏大烨智能电气股份有限公司第四届董事会第四次会议决议。


特此公告。



江苏大烨智能电气股份有限公司
董事会
2024年4月12日

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