[一季报]泉阳泉(600189):《2024年第一季度报告》

 时间：2024年04月15日 08:00:55 中财网

原标题:泉阳泉:《2024年第一季度报告》

证券代码：600189 证券简称：泉阳泉
吉林泉阳泉股份有限公司
2024年第一季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


重要内容提示
●公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

●公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

●第一季度财务报表是否经审计
□是 √否

一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币

项目本报告期本报告期比上 年同期增减变 动幅度(%)
营业收入233,066,305.555.97
归属于上市公司股东的净利润-5,662,522.02不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-26,503,175.12不适用
经营活动产生的现金流量净额32,808,495.52-43.66
基本每股收益（元/股）-0.01不适用
稀释每股收益（元/股）-0.01不适用
加权平均净资产收益率（%）-0.48不适用

　本报告期末上年度末本报告期末比 上年度末增减 变动幅度(%)
总资产4,340,656,243.884,324,064,526.460.38
归属于上市公司股东的所 有者权益1,187,364,346.631,193,026,868.65-0.47

（二）非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目本期金额说明
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的 冲销部分-19,297.96　
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密 切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、 对公司损益产生持续影响的政府补助除外822,362.46　
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外， 非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值 变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益2,024,575.34　
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费21,881,672.35　
委托他人投资或管理资产的损益　　
对外委托贷款取得的损益　　
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产 损失　　
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回　　
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小 于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价 值产生的收益　　
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当 期净损益　　
非货币性资产交换损益　　
债务重组损益　　
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用， 如安置职工的支出等　　
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的 一次性影响　　
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费 用　　
对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职 工薪酬的公允价值变动产生的损益　　
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允 价值变动产生的损益　　
交易价格显失公允的交易产生的收益　　
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益　　
受托经营取得的托管费收入　　
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-26,124.02　
其他符合非经常性损益定义的损益项目　　
减：所得税影响额3,540,527.83　
少数股东权益影响额（税后）302,007.24　
合计20,840,653.10　

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用 √不适用

（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用

项目名称变动比例（%）主要原因
归属于上市公司股东的净利润不适用主要原因系公司对长期未能收回的债 权提请诉讼，根据法院判决确认利息收 入2,188万元所致。
经营活动产生的现金流量净额-43.66主要原因是本期销售商品、提供劳务 收到的现金较上期减少所致。
基本每股收益（元/股）不适用主要原因系本期归属于上市公司股东 净利润变动所致。
稀释每股收益（元/股）不适用主要原因系本期归属于上市公司股东 净利润变动所致。

二、股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股

报告期末普通股股东总 数40,084报告期末表决权恢复的优先股股东 总数（如有）0　　　
前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）　　　　　　
股东名称股东性质持股数量持股比 例(%)持有有限 售条件股 份数量质押、标记或冻结情况　
　　　　　股份 状态数量
中国吉林森林工业集团 有限责任公司国有法人216,254,08030.240质押136,500,000
　　　　　冻结62,500,000
北京睿德嘉信商贸有限 公司境内非国有 法人46,579,4316.510无0
赵志华境内自 然人42,246 ,0945.910质押42,000,000
　　　　　冻结246,09 4
　　　　　标记42,000,000
李海云境内自 然人6,000, 0000.840无0
上海集虹企业管理合伙 企业（有限合伙）境内非国有 法人5,461,2020.760质押1,666,578
吉林森工泉阳林业有限 公司国有法人4,919,0580.690无0
吉林省吉盛资产管理有 限责任公司国有法人3,613,7670.510质押2,406,333
　　　　　标记2,406,333
　　　　　冻结1,207,434
陈建宏境内自 然人3,572, 7000.500无0
康健境内自 然人3,400, 0000.480无0
江苏银行股份有限公司 －博时汇融回报一年持 有期混合型证券投资基 金国有法人3,212,1000.450无0
前10名无限售条件股东持股情况　　　　　　
股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量　　　　
　　股份种类数量　　　
中国吉林森林工业集团 有限责任公司216,254,080人民币普 通股216,254,080　　　
北京睿德嘉信商贸有限 公司46,579,431人民币普 通股46,579,431　　　
赵志华42,246 ,094人民币普 通股42,246 ,094　　　
李海云6,000, 000人民币普 通股6,000, 000　　　
上海集虹企业管理合伙 企业（有限合伙）5,461,202人民币普 通股5,461,202　　　
吉林森工泉阳林业有限 公司4,919,058人民币普 通股4,919,058　　　
吉林省吉盛资产管理有 限责任公司3,613,767人民币普 通股3,613,767　　　
陈建宏3,572, 700人民币普 通股3,572, 700　　　
康健3,400, 000人民币普 通股3,400, 000　　　

江苏银行股份有限公司 －博时汇融回报一年持 有期混合型证券投资基 金3,212,100人民币普 通股3,212,100
上述股东关联关系或一 致行动的说明1、本公司直接控股股东为中国吉林森林工业集团有限责任公司，吉林森工泉 阳林业有限公司是森工集团的全资子公司。截至本报告期末,森工集团持有本公司 30.24%股份，其一致行动人泉阳林业公司持有本公司0.69%股份，森工集团及其一 致行动人泉阳林业公司合计持有本公司30.93%股份。 2、公司股东陈爱莉是公司股东赵志华的配偶，公司股东赵永春是公司股东赵 志华的弟弟。截至本报告期末，赵志华持有本公司5.91%股份，其一致行动人陈爱 莉、赵永春分别持有本公司0.237%和0.018%股份，赵志华及其一致行动人合计持 有公司6.165%股份。　　
前10名股东及前10名 无限售股东参与融资融 券及转融通业务情况说 明（如有）公司控股股东森工集团已参与融资融券业务，信用证券账户持有数量为 62,627,943股，占本公司股份总数的8.76%。　　
情况说明：
1、森工集团所持本公司股份司法冻结、解除冻结情况
（1）公司从中国证券登记结算有限责任公司上海分公司查询系统获悉：报告期内，公司直接控股股东森工集团持有本公司58,886,947股股份于2024年2月5日至2027年2月2日期间被司法冻结。

（2）公司从中国证券登记结算有限责任公司上海分公司查询系统获悉：报告期内，公司直接控股股东森工集团持有本公司84,500,000股股份被解除冻结。

截至本报告披露日，公司尚未收到上述司法冻结及解除冻结股份的证明文件及相关手续。

截至本报告期末，公司总股本715,197,812股，森工集团共持有本公司股216,254,080股，占本公司总股本的 30.24%，森工集团累计被冻结本公司股份为 62,500,000股，占本公司总股本的8.74%，占其持有公司股份的28.90%。

3、 报告期内公司前十名股东所持本公司股份质押情况
（1）2019年5月28日，森工集团将累计质押股份13,650万股（累计质押股份数量占公司总股本的19.04%，占其持有公司股份的48.60%。）进行展期12个月至2020年4月1日（公司公告刊登于2019年5月29日《中国证券报》、《上海证券报》）。

截止本报告期末，森工集团尚未与中国证券登记结算有限责任公司办理上述已于2020年4月1日到期的13,650万股质押股份的解除质押手续。

（2）2021年 5月 7日，赵志华将其持有的本公司 2,700万股（其中有限售条件流通股：25,982,983股，无限售流通股：1,017,017股）质押给华融华侨资产管理有限公司，办理非融资类质押业务（公司公告刊登于2021年5月12日《中国证券报》、《上海证券报》）。

2023年7月5日，公司接到股东赵志华的通知，赵志华将其持有的本公司15,000,000股质押给深圳市金赢信小额贷款有限公司（公司公告刊登于2023年7月6日《中国证券报》、《上海证券报》）。

截至本报告期末，赵志华持有本公司股份42,246,094股，占本公司总股本的 5.91%，股份累计质押的数量为4,200万股，占公司总股本的 5.87%。

（3）公司从中国证券登记结算有限责任公司上海分公司查询系统获悉：公司股东上海集虹企业管理合伙企业（有限合伙）持有的本公司1,666,578股办理了股份质押，质押股数占本公司总股本的0.23%。

（4）公司从中国证券登记结算有限责任公司上海分公司查询系统获悉：公司股东吉林省吉盛资产管理有限责任公司持有的本公司2,406,333股股份办理了股份质押，质押股数占本公司总股本的0.34%。

4、报告期内公司前十名股东所持本公司股份司法标记情况
（1）公司从中国证券登记结算有限责任公司上海分公司查询系统获悉：公司股东赵志华持有的本公司 42,000,000股被司法标记，司法标记股数占本公司总股本的 5.873%（公司公告刊登于2023年11月11日《中国证券报》、《上海证券报》）。

（2）公司从中国证券登记结算有限责任公司上海分公司查询系统获悉：公司股东吉林省吉盛资产管理有限责任公司持有的本公司2,406,333股被司法标记，司法标记股数占本公司总股本的0.34%。

5、截至报告期末，公司从中国证券登记结算有限责任公司上海分公司查询系统获悉：公司股东吉林省吉盛资产管理有限责任公司持有的本公司1,207,434股股份被司法冻结，冻结股数占本公司总股本的0.17%。


持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用 √不适用

三、其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
√适用 □不适用
（一）子公司项目中标情况
2024年1月6日，公司披露了控股子公司吉林森工集团泉阳泉饮品有限公司收到招标人广州南联航空食品有限公司发来的《中标通知书》，泉阳泉饮品为中国南方航空“南联国产高端天然矿泉水采购项目”的中标单位，中标金额为82,256,440.45元，服务期限三年（详见公司公告：临2024-001）。

（二）募集资金使用情况
2024年3月8日，公司收回了2023年12月7日在中国建设银行股份有限公司长春西安大路支行募集资金专户资金购买的“单位结构性存款”。收回本金16,500万元，收到相应收益1,110,698.6元。

公司使用闲置募集资金购买单位结构性存款的余额为0万元（详见公司公告：临2024-007）。




四、季度财务报表
（一）审计意见类型
□适用 √不适用
（二）财务报表
合并资产负债表
2024年3月31日
编制单位:吉林泉阳泉股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目2024年3月31日2023年12月31日
流动资产：　　
货币资金487,383,093.81503,396,959.12
结算备付金　　
拆出资金　　
交易性金融资产142,000,000.00165,124,767.12
衍生金融资产　　
应收票据1,217,001.891,250,000.00
应收账款539,607,998.57508,025,698.21
应收款项融资　123,400.01
预付款项69,892,458.5363,903,385.34
应收保费　　
应收分保账款　　
应收分保合同准备金　　
其他应收款26,542,441.3925,621,014.32
其中：应收利息　　
应收股利　　
买入返售金融资产　　
存货175,957,569.95171,166,206.07
合同资产1,116,060,643.021,132,373,246.72
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产12,729,763.8612,729,763.86
其他流动资产29,832,368.2733,843,462.44
流动资产合计2,601,223,339.292,617,557,903.21
非流动资产：　　
发放贷款和垫款　　
债权投资157,446,698.62126,408,054.79
其他债权投资　　
长期应收款16,973,018.4816,973,018.48
长期股权投资423,316,396.17422,108,067.98
其他权益工具投资143,490.92143,490.92
其他非流动金融资产65,851,750.0065,296,150.00
投资性房地产122,684,700.00122,684,700.00
固定资产637,600,774.87651,865,652.64
在建工程73,006,971.3272,801,565.57
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产15,008,603.4615,916,746.34
无形资产87,101,011.1388,301,793.02
开发支出　　
商誉　　
长期待摊费用13,280,212.3214,465,466.68
递延所得税资产93,854,420.0393,634,963.10
其他非流动资产33,164,857.2715,906,953.73
非流动资产合计1,739,432,904.591,706,506,623.25
资产总计4,340,656,243.884,324,064,526.46
流动负债：　　
短期借款350,700,000.00359,734,237.23
向中央银行借款　　
拆入资金　　
交易性金融负债　　
衍生金融负债　　
应付票据　　
应付账款680,362,044.59698,093,594.27
预收款项1,526,726.051,526,726.05
合同负债105,963,437.4988,298,096.57
卖出回购金融资产款　　
吸收存款及同业存放　　
代理买卖证券款　　
代理承销证券款　　
应付职工薪酬80,008,882.3185,697,832.82
应交税费42,152,904.4130,729,688.56
其他应付款139,799,748.53122,201,697.80
其中：应付利息　　
应付股利　　
应付手续费及佣金　　
应付分保账款　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债782,910,214.26637,317,117.89
其他流动负债61,424,214.9059,143,614.99
流动负债合计2,244,848,172.542,082,742,606.18
非流动负债：　　
保险合同准备金　　
长期借款400,000,000.00537,000,000.00
应付债券　　
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债15,025,174.0115,801,343.99
长期应付款5,071,905.7710,466,229.71
长期应付职工薪酬　　
预计负债185,970,297.61185,499,048.54
递延收益16,420,725.9816,976,552.10
递延所得税负债2,387,511.932,387,511.93
其他非流动负债95,151,402.1795,151,402.17
非流动负债合计720,027,017.47863,282,088.44
负债合计2,964,875,190.012,946,024,694.62
所有者权益（或股东权益）：　　
实收资本（或股本）715,197,812.00715,197,812.00
其他权益工具　　
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积1,773,762,192.131,773,762,192.13
减：库存股　　
其他综合收益　　
专项储备1,630,626.541,630,626.54
盈余公积186,444,559.73186,444,559.73
一般风险准备　　
未分配利润-1,489,670,843.77-1,484,008,321.75
归属于母公司所有者权益（或股 东权益）合计1,187,364,346.631,193,026,868.65
少数股东权益188,416,707.24185,012,963.19
所有者权益（或股东权益）合 计1,375,781,053.871,378,039,831.84
负债和所有者权益（或股东 权益）总计4,340,656,243.884,324,064,526.46

公司负责人：王尽晖 主管会计工作负责人：白刚 会计机构负责人：白刚合并利润表
2024年1—3月
编制单位：吉林泉阳泉股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目2024年第一季度2023年第一季度
一、营业总收入233,066,305.55219,936,708.59
其中：营业收入233,066,305.55219,936,708.59
利息收入　　
已赚保费　　
手续费及佣金收入　　
二、营业总成本233,773,452.17239,321,917.52
其中：营业成本168,275,702.55125,214,830.47
利息支出　　
手续费及佣金支出　　
退保金　　
赔付支出净额　　
提取保险责任准备金净额　　
保单红利支出　　
分保费用　　
税金及附加7,105,090.075,155,489.70
销售费用38,860,229.1765,659,236.48
管理费用25,443,221.4825,103,105.16
研发费用2,500,556.192,193,121.49
财务费用-8,411,347.2915,996,134.22
其中：利息费用15,100,908.2819,374,607.30
利息收入23,663,295.913,549,154.24
加：其他收益822,362.46673,014.32
投资收益（损失以“-”号填列）3,232,903.532,289,039.68
其中：对联营企业和合营企业的 投资收益1,208,328.191,252,721.52
以摊余成本计量的金融资产 终止确认收益　　
汇兑收益（损失以“-”号填列）　　
净敞口套期收益（损失以“-”号 填列）　　
公允价值变动收益（损失以“-” 号填列）　　
信用减值损失（损失以“-”号填 列）570,831.791,000,092.85
资产减值损失（损失以“-”号填 列）102,073.11488,235.40
资产处置收益（损失以“-”号填 列）　654,470.32
三、营业利润（亏损以“-”号填列）4,021,024.27-14,280,356.36
加：营业外收入14,997.09318,877.74
减：营业外支出60,419.07138,461.69
四、利润总额（亏损总额以“-”号填 列）3,975,602.29-14,099,940.31
减：所得税费用6,234,380.263,439,811.21
五、净利润（净亏损以“-”号填列）-2,258,777.97-17,539,751.52
（一）按经营持续性分类　　
1.持续经营净利润（净亏损以“-” 号填列）-2,258,777.97-17,539,751.52
2.终止经营净利润（净亏损以“-” 号填列）　　
（二）按所有权归属分类　　
1.归属于母公司股东的净利润（净 亏损以“-”号填列）-5,662,522.02-21,021,917.25
2.少数股东损益（净亏损以“-”号 填列）3,403,744.053,482,165.73
六、其他综合收益的税后净额　　
（一）归属母公司所有者的其他综合 收益的税后净额　　
1．不能重分类进损益的其他综合收 益　　
（1）重新计量设定受益计划变动额　　
（2）权益法下不能转损益的其他综合 收益　　
（3）其他权益工具投资公允价值变动　　
（4）企业自身信用风险公允价值变动　　
2．将重分类进损益的其他综合收益　　
（1）权益法下可转损益的其他综合收 益　　
（2）其他债权投资公允价值变动　　
（3）金融资产重分类计入其他综合收 益的金额　　
（4）其他债权投资信用减值准备　　
（5）现金流量套期储备　　
（6）外币财务报表折算差额　　
（7）其他　　
（二）归属于少数股东的其他综合收 益的税后净额　　
七、综合收益总额-2,258,777.97-17,539,751.52
（一）归属于母公司所有者的综合收 益总额-5,662,522.02-21,021,917.25
（二）归属于少数股东的综合收益总 额3,403,744.053,482,165.73
八、每股收益：　　
（一）基本每股收益(元/股)-0.01-0.03
（二）稀释每股收益(元/股)-0.01-0.03

司负责人：王尽晖 主管会计工作负责人：白刚 会计机构负责人：白刚
合并现金流量表
2024年1—3月
编制单位：吉林泉阳泉股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目2024年第一季度2023年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：　　
销售商品、提供劳务收到的现金301,371,350.06372,083,983.03
客户存款和同业存放款项净增加额　　
向中央银行借款净增加额　　
向其他金融机构拆入资金净增加额　　
收到原保险合同保费取得的现金　　
收到再保业务现金净额　　
保户储金及投资款净增加额　　
收取利息、手续费及佣金的现金　　
拆入资金净增加额　　
回购业务资金净增加额　　
代理买卖证券收到的现金净额　　
收到的税费返还32,963.3721,652.45
收到其他与经营活动有关的现金43,775,282.2028,561,859.25
经营活动现金流入小计345,179,595.63400,667,494.73
购买商品、接受劳务支付的现金157,846,805.65191,719,051.11
客户贷款及垫款净增加额　　
存放中央银行和同业款项净增加额　　
支付原保险合同赔付款项的现金　　
拆出资金净增加额　　
支付利息、手续费及佣金的现金　　
支付保单红利的现金　　
支付给职工及为职工支付的现金67,327,951.8767,368,722.88
支付的各项税费41,560,205.9629,377,853.22
支付其他与经营活动有关的现金45,636,136.6353,969,531.88
经营活动现金流出小计312,371,100.11342,435,159.09
经营活动产生的现金流量净额32,808,495.5258,232,335.64
二、投资活动产生的现金流量：　　
收回投资收到的现金165,000,000.00255,000,000.00
取得投资收益收到的现金2,149,342.461,313,509.94
处置固定资产、无形资产和其他长期 资产收回的现金净额1,600.0010,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现 金净额　　
收到其他与投资活动有关的现金　　
投资活动现金流入小计167,150,942.46256,323,509.94
购建固定资产、无形资产和其他长期 资产支付的现金20,462,545.751,319,374.45
投资支付的现金173,594,243.83435,000,000.00
质押贷款净增加额　　
取得子公司及其他营业单位支付的现 金净额　　
支付其他与投资活动有关的现金　　
投资活动现金流出小计194,056,789.58436,319,374.45
投资活动产生的现金流量净额-26,905,847.12-179,995,864.51
三、筹资活动产生的现金流量：　　
吸收投资收到的现金　　
其中：子公司吸收少数股东投资收到 的现金　　
取得借款收到的现金84,500,000.0024,569,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金　　
筹资活动现金流入小计84,500,000.0024,569,000.00
偿还债务支付的现金83,000,000.0052,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现 金21,606,934.2719,208,183.13
其中：子公司支付给少数股东的股 利、利润　　
支付其他与筹资活动有关的现金5,540,000.005,540,000.00
筹资活动现金流出小计110,146,934.2777,248,183.13
筹资活动产生的现金流量净额-25,646,934.27-52,679,183.13
四、汇率变动对现金及现金等价物的影 响　　
五、现金及现金等价物净增加额-19,744,285.87-174,442,712.00
加：期初现金及现金等价物余额501,054,607.62399,684,514.74
六、期末现金及现金等价物余额481,310,321.75225,241,802.74

公司负责人：王尽晖 主管会计工作负责人：白刚 会计机构负责人：白刚
母公司资产负债表
2024年3月31日
编制单位:吉林泉阳泉股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目2024年3月31日2023年12月31日
流动资产：　　
货币资金369,414,690.39201,232,833.23
交易性金融资产　165,124,767.12
衍生金融资产　　
应收票据　　
应收账款2,592.0020,331.51
应收款项融资　　
预付款项1,829,651.8550,000.00
其他应收款664,355,598.71644,716,308.27
其中：应收利息　　
应收股利　　
存货4,523,239.064,525,982.93
合同资产33,704.9646,294.56
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产　　
其他流动资产139,226.93118,970.93
流动资产合计1,040,298,703.901,015,835,488.55
非流动资产：　　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款　　
长期股权投资1,659,602,731.681,658,394,403.49
其他权益工具投资　　
其他非流动金融资产　　
投资性房地产4,923,100.004,923,100.00
固定资产39,646,727.0740,597,507.77
在建工程　　
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产　　
无形资产19,350.9620,058.93
开发支出　　
商誉　　
长期待摊费用　　
递延所得税资产　　
其他非流动资产21,532.0621,532.06
非流动资产合计1,704,213,441.771,703,956,602.25
资产总计2,744,512,145.672,719,792,090.80
流动负债：　　
短期借款315,200,000.00324,184,431.68
交易性金融负债　　
衍生金融负债　　
应付票据　　
应付账款3,419,232.448,947,400.86
预收款项268,564.63268,564.63
合同负债　1,161,000.52
应付职工薪酬31,427,660.5333,545,196.04
应交税费214,348.43692,447.30
其他应付款263,972,013.55207,866,805.04
其中：应付利息　　
应付股利　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债778,611,403.59633,196,020.90
其他流动负债　150,930.07
流动负债合计1,393,113,223.171,210,012,797.04
非流动负债：　　
长期借款400,000,000.00537,000,000.00
应付债券　　
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债　　
长期应付款　5,394,323.94
长期应付职工薪酬　　
预计负债49,234,884.7349,234,884.73
递延收益249,965.83281,215.81
递延所得税负债　　
其他非流动负债　　
非流动负债合计449,484,850.56591,910,424.48
负债合计1,842,598,073.731,801,923,221.52
所有者权益（或股东权益）：　　
实收资本（或股本）715,197,812.00715,197,812.00
其他权益工具　　
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积2,078,838,803.132,078,838,803.13
减：库存股　　
其他综合收益　　
专项储备684,040.68684,040.68
盈余公积186,444,559.73186,444,559.73
未分配利润-2,079,251,143.60-2,063,296,346.26
所有者权益（或股东权益） 合计901,914,071.94917,868,869.28
负债和所有者权益（或股 东权益）总计2,744,512,145.672,719,792,090.8
（未完）
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