[担保]鹭燕医药(002788):公司申请综合授信额度及对子公司担保事项
原标题:鹭燕医药:关于公司申请综合授信额度及对子公司担保事项的公告 鹭燕医药股份有限公司 关于公司申请综合授信额度及对子公司担保事项的 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 鹭燕医药股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二次会议、第六届监事会第二次会议审议并通过了《关于公司申请综合授信额度及对子公司担保事项的议案》。本项综合授信额度及担保事项不构成关联交易，本事项尚需提交公司2023年年度股东大会审议。 现将公司及子公司向银行或其他金融机构申请授信额度及担保事项公告如下： 一、申请授信额度及担保情况概述 根据公司经营发展战略、资金预算和资金安全等需要，公司（包括直接和间接控股的子公司）拟向各银行或其他金融机构申请总额不超过人民币200亿元的综合授信额度。该授信额度为信用、应收账款融资、资产担保或股权质押授信，可满足公司未来经营发展的融资需要。鉴于上述部分综合授信额度的融资主体为公司全资或控股子公司，公司及全资子公司拟根据业务发展需要为部分子公司申请贷款和采购货款付款提供担保，合计担保授信额度不超过人民币125亿元。 公司计划申请授信额度明细如下： 单位：万元
单位：万元
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注1、以上综合授信不等于公司的实际融资金额，实际融资金额在综合授信额度内以银行等金融机构与公司实际发生的融资金额为准。授信期限内授信额度可循环使用。 注2、公司及子公司可以在不超过上述授信总金额、担保子公司范围及担保总额度的前提下在具体的操作中对银行授信和采购货款付款等担保金额和方式予以调整。 注3、在上述担保额度范围内，本次担保中涉及的具体担保条件以实际签订的合同为准。 注4、上述资产负债率采用最近一年经审计财务报表与最近一期财务报表数据孰高原则确定。 公司提请股东大会、董事会授权公司董事长吴金祥先生在授权额度内代表公司签署公司年度融资相关文件（包括但不限于合同、授权书等），同时授权公司董事长吴金祥在担保额度内代表公司签署为子公司年度授信、应收账款融资、采购货款付款进行担保或资产抵押的相关文件（包括但不限于担保合同、最高额保证合同等），由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。上述担保及授权事项期限自 2023年年度股东大会审议通过之日起不超过 12个月。前述母公司或全资子公司为子公司进行担保或资产抵押的相关文件（包括但不限于担保合同、最高额保证合同等）需按有关合同的约定，经母公司或全资子公司法定代表人或授权代表签署并加盖公章后生效。 上述综合授信额度及担保事项尚需提交公司2023年年度股东大会审议。根据《公司章程》及公司《股东大会议事规则》规定，该事项属于应当由股东大会以特别决议通过的事项，需由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。 二、子公司（被担保人）基本情况 截至公告日，各被担保子公司的商事登记信息及其主要财务数据如下： （一）龙岩新鹭燕医药有限公司 法定代表人：李曦 注册资本：6,000万元 成立日期：2003年12月17日 住所：龙岩经济技术开发区印刷园区11#通用厂房第1、2、3层 主营业务：医药分销业务 与本公司关系：公司全资子公司 截至2023年12月31日，龙岩新鹭燕医药有限公司资产总额为22,629.48万元，净资产为6,803.83万元；2023年实现营业收入为46,572.81万元，净利润为537.71万元。 （二）亳州市中药饮片厂 法定代表人：朱明国 注册资本：14,029.54万元 成立日期：2003年12月22日 住所：亳州市药都路1888号 主营业务：中药饮片的生产与销售 与本公司关系：公司控股子公司（公司直接持股95.2025%） 截至 2023年 12月 31日，亳州市中药饮片厂资产总额为 52,942.49万元，净资产为24,982.31万元；2023年实现营业收入为27,733.19万元，净利润为1,676.99万元。 （三）三明鹭燕医疗器械有限公司 法定代表人：李曦 注册资本：2,000万元 成立日期：2019年4月12日 住所：福建省三明市三元区陈大镇德安工业区29号2幢3层东侧 主营业务：医疗器械分销业务 与本公司关系：公司全资子公司 截至2023年12月31日，三明鹭燕医疗器械有限公司资产总额为1,992.47万元，净资产为1,950.50万元；2023年实现营业收入为586.46万元，净利润为-15.07万元。 （四）宁德鹭燕医疗器械有限公司 法定代表人：李曦 注册资本：1,000万元 成立日期：2019年4月3日 住所：宁德市蕉城区疏港路1-1号 主营业务：医疗器械分销业务 与本公司关系：公司全资子公司 产为921.53万元；2023年实现营业收入为2,483.37万元，净利润为6.20万元。 （五）莆田鹭燕医疗器械有限公司 法定代表人：李曦 注册资本：1,000万元 成立日期：2019年4月4日 住所：福建省莆田市荔城区新度镇林芝路999号 主营业务：医疗器械分销业务 与本公司关系：公司全资子公司 截至2023年12月31日，莆田鹭燕医疗器械有限公司资产总额为1,194.30万元，净资产为1,063.89万元；2023年实现营业收入为471.78万元，净利润为28.74万元。 （六）厦门鹭燕大药房有限公司 法定代表人：李曦 注册资本：9,500万元 成立日期：1995年11月28日 住所：厦门市湖里区安岭路1004号 主营业务：医药零售连锁业务 与本公司关系：公司全资子公司 截至2023年12月31日，厦门鹭燕大药房有限公司资产总额为31,924.05万元，净资产为10,178.96万元；2023年实现营业收入为46,704.97万元，净利润为644.97万元。 （七）福建鹭燕医药发展有限公司 法定代表人：吴金祥 注册资本：18,258万元 成立日期：2005年3月2日 住所：福建省福州市闽侯县上街镇建平路95号1号楼第1层、第2层南侧 主营业务：医药分销业务和药品、医疗器械第三方物流业务 与本公司关系：公司全资子公司 截至2023年12月31日，福建鹭燕医药发展有限公司资产总额为28,931.93万元，净资产为27,401.87万元；2023年实现营业收入为5,975.21万元，净利润为5,848.65万元。 （八）鹭燕嘉文（厦门）投资发展有限公司 注册资本：30,000万元 成立日期：2023年4月4日 住所：厦门市翔安区宋洋一里28号509-25室 主营业务：企业总部管理、物业管理等 与本公司关系：公司全资子公司 截至2023年12月31日，鹭燕嘉文（厦门）投资发展有限公司资产总额为17,193.62万元，净资产为17,190.61万元；2023年实现营业收入为0万元，净利润为-9.39万元。 （九）GOODMAN MEDICAL SUPPLIES LIMITED 董事：吴金祥、雷鸣、许其专 注册资本：490万港币 住所： UNIT C,6/F.,BLOCK2,CAMELPAINT BUILDING,62 HOI YUEN ROAD,KWUN TONG,KOWLOON,HONG KONG（香港） 主营业务：医疗器械分销及售后维修业务 与本公司关系：公司全资子公司 截至2023年12月31日，GOODMAN MEDICAL SUPPLIES LIMITED资产总额为4,945.35万元，净资产为4,369.99万元；2023年实现营业收入为4,063.36万元，净利润为250.28万元。 （十）福州鹭燕医药有限公司 法定代表人：李曦 注册资本：10,000万元 成立日期：1984年6月8日 住所：福建省福州市闽侯县上街镇建平路95号1号楼第3层 主营业务：医药分销业务 与本公司关系：公司全资子公司 截至2023年12月31日，福州鹭燕医药有限公司资产总额为60,764.22万元，净资产为12,560.74万元；2023年实现营业收入为225,449.49万元，净利润为4,629.36万元。 （十一）漳州鹭燕医药有限公司 法定代表人：李曦 注册资本：10,000万元 住所：福建省漳州市芗城区延安北路36号商业大厦（二层、夹层） 主营业务：医药分销业务 与本公司关系：公司全资子公司 截至2023年12月31日，漳州鹭燕医药有限公司资产总额为57,225.34万元，净资产为15,272.41万元；2023年实现营业收入为152,616.21万元，净利润为5,361.55万元。 （十二）泉州鹭燕医药有限公司 法定代表人：李曦 注册资本：10,000万元 成立日期：2001年11月26日 住所：福建省泉州市洛江区万安十八坎山宏益工业园A工业区3#楼1、2、3、4层 主营业务：医药分销业务 与本公司关系：公司全资子公司 截至2023年12月31日，泉州鹭燕医药有限公司资产总额为51,444.86万元，净资产为13,372.94万元；2023年实现营业收入为157,736.3万元，净利润为4,508.92万元。 （十三）三明鹭燕医药有限公司 法定代表人：李曦 注册资本：4,000万元 成立日期：2005年2月1日 住所：福建省三明市三元区陈大镇德安工业区29号2幢第一、二、四、五、六层 主营业务：医药分销业务 与本公司关系：公司全资子公司 截至2023年12月31日，三明鹭燕医药有限公司资产总额为24,423.89万元，净资产为6,593.82万元；2023年实现营业收入为77,334.44万元，净利润为1,543.87万元。 （十四）宁德鹭燕医药有限公司 法定代表人：李曦 注册资本：6,000万元 成立日期：2006年12月29日 住所：宁德市东侨经济开发区疏港路1-1号 主营业务：医药分销业务 截至2023年12月31日，宁德鹭燕医药有限公司资产总额为33,022.04万元，净资产为7,746.09万元；2023年实现营业收入为83,771.77万元，净利润为978.52万元。 （十五）莆田鹭燕医药有限公司 法定代表人：李曦 注册资本：12,000万元 成立日期：2008年12月30日 住所：莆田市荔城区新度镇林芝路999号 主营业务：医药分销业务 与本公司关系：公司全资子公司 截至2023年12月31日，莆田鹭燕医药有限公司资产总额为59,155.07万元，净资产为15,981.86万元；2023年实现营业收入为118,116.97万元，净利润为2,270.89万元。 （十六）南平鹭燕医药有限公司 法定代表人：李曦 注册资本：5,000万元 成立日期：2008年10月15日 住所：南平市延平区四鹤街道西溪路89号B幢第1-3层 主营业务：医药分销业务 与本公司关系：公司全资子公司 截至2023年12月31日，南平鹭燕医药有限公司资产总额为21,628.37万元，净资产为5,423.57万元；2023年实现营业收入为55,959.32万元，净利润为675.79万元。 （十七）江西鹭燕医药有限公司 法定代表人：李卫阳 注册资本：17,000万元 成立日期：1998年3月19日 住所：江西省南昌经济技术开发区昌西大道2399号 主营业务：医药分销业务 与本公司关系：公司全资子公司 截至2023年12月31日，江西鹭燕医药有限公司资产总额为98,517.48万元，净资产为20,318.91万元；2023年实现营业收入为68,544.74万元，净利润为2,195.87万元。 法定代表人：周玉林 注册资本：2,000万元 成立日期：2005年12月22日 住所：江西省赣州市赣州经济技术开发区华昌路西侧，凤凰路南侧 主营业务：医药分销业务 与本公司关系：公司控股子公司（公司间接持股90%） 截至2023年12月31日，赣州鹭燕医药有限公司资产总额为13,301.59万元，净资产为2,582.18万元；2023年实现营业收入为24,351.12万元，净利润为462.69万元。 （十九）江西省鹭燕滨江医药有限公司 法定代表人：李岩 注册资本：1,000万元 成立日期：2017年8月3日 住所：江西省南昌市南昌高新技术产业开发区艾溪湖二路333号办公楼1-3层 主营业务：医药分销业务 与本公司关系：公司控股子公司（公司间接持股70%） 截至2023年12月31日，江西省鹭燕滨江医药有限公司资产总额为28,967.34万元，净资产为1,193.88万元；2023年实现营业收入为48,632.89万元，净利润为286.63万元。 （二十）宜春鹭燕医药有限公司 法定代表人：熊云珍 注册资本：1,000万元 成立日期：2018年1月8日 住所：江西省宜春市丰城市高新技术产业园区火炬二路35号 主营业务：医药分销业务 与本公司关系：公司控股子公司（公司间接持股99%） 截至2023年12月31日，宜春鹭燕医药有限公司资产总额为11,775.66万元，净资产为814.32万元；2023年实现营业收入为19,434.82万元，净利润为86.99万元。 （二十一）抚州鹭燕医药有限公司 法定代表人：赵国旺 注册资本：500万元 住所：江西省抚州市抚州金巢经济开发区园横四路 主营业务：医药分销业务 与本公司关系：公司控股子公司（公司间接持股99%） 截至2023年12月31日，抚州鹭燕医药有限公司资产总额为5,831.95万元，净资产为561.05万元；2023年实现营业收入为10,354.27万元，净利润为9.66万元。 （二十二）九江鹭燕医药有限公司 法定代表人：周玉林 注册资本：2,000万元 成立日期：2018年3月15日 住所：江西省九江市濂溪区生态工业园金鑫路1号 主营业务：医药分销业务 与本公司关系：公司控股子公司（公司间接持股90%） 截至2023年12月31日，九江鹭燕医药有限公司资产总额为42,216.72万元，净资产为2,055.26万元；2023年实现营业收入为36,288.93万元，净利润为-59.71万元。 （二十三）吉安鹭燕医药有限公司 法定代表人：蔡杰 注册资本：1,000万元 成立日期：2018年7月11日 住所：江西省吉安市吉水县城西工业园区田溪路6号 主营业务：医药分销业务 与本公司关系：公司全资子公司 截至2023年12月31日，吉安鹭燕医药有限公司资产总额为11,820.60万元，净资产为878.44万元；2023年实现营业收入为18,599.46万元，净利润为7.42万元。 （二十四）新余鹭燕医药有限公司 法定代表人：周玉林 注册资本：1,500万元 成立日期：2018年12月13日 住所：江西省新余市高新开发区渝东大道18号（江西青春康源制药有限公司1号厂房） 主营业务：医药分销业务 截至2023年12月31日，新余鹭燕医药有限公司资产总额为7,498.52万元，净资产为1,385.09万元；2023年实现营业收入为11,745.11万元，净利润为1.42万元。 （二十五）萍乡鹭燕医药有限公司 法定代表人：皮翃 注册资本：1,000万元 成立日期：2005年11月29日 住所：江西省萍乡市萍乡经济技术开发区西区硖石工业园 主营业务：医药分销业务 与本公司关系：公司控股子公司（公司间接持股95%） 截至2023年12月31日，萍乡鹭燕医药有限公司资产总额为10,183.97万元，净资产为253.96万元；2023年实现营业收入为10,750.46万元，净利润为-268.77万元。 （二十六）上饶鹭燕医药有限公司 法定代表人：周玉林 注册资本：2,000万元 成立日期：2009年5月27日 住所：江西省上饶市信州区上饶信州产业园朝阳园区朝阳七路二号办公楼幢1-1，2-1，3-1，4-1室 主营业务：医药分销业务 与本公司关系：公司全资子公司 截至2023年12月31日，上饶鹭燕医药有限公司资产总额为15,175.62万元，净资产为-15.60万元；2023年实现营业收入为18,718.45万元，净利润为-78.50万元。 （二十七）四川鹭燕医药有限公司 法定代表人：李卫阳 注册资本：22,200万元 成立日期：2007年3月28日 住所：成都高新区百草路969号1栋3层 主营业务：医药分销业务 与本公司关系：公司全资子公司 截至2023年12月31日，四川鹭燕医药有限公司资产总额为215,908.10万元，净资产（二十八）南充市鹭燕华康药业有限公司 法定代表人：黄琳 注册资本：1,333.33万元 成立日期：2000年8月7日 住所：四川省南充市嘉陵区燕京中路69号1幢1-3层 主营业务：医药分销业务 与本公司关系：公司全资子公司 截至2023年12月31日，南充市鹭燕华康药业有限公司资产总额为11,173.03万元，净资产为-760.85万元；2023年实现营业收入为9,898.24万元，净利润为-487.75万元。 （二十九）自贡鹭燕医药有限公司 法定代表人：黄琳 注册资本：1,060万元 成立日期：2011年4月12日 住所：四川省自贡市大安区新民乡天元居委会西南智能终端制造产业园12号厂房 主营业务：医药分销业务 与本公司关系：公司控股子公司（公司间接持股90%） 截至2023年12月31日，自贡鹭燕医药有限公司资产总额为11,137.12万元，净资产为1,747.36万元；2023年实现营业收入为16,302.52万元，净利润为348万元。 （三十）遂宁鹭燕医药有限公司 法定代表人：黄琳 注册资本：934万元 成立日期：1998年8月12日 住所：四川省遂宁市遂宁高新区裕业路35号 主营业务：医药分销业务 与本公司关系：公司全资子公司 截至2023年12月31日，遂宁鹭燕医药有限公司资产总额为9,743.47万元，净资产为-1,228.27万元；2023年实现营业收入为7,010.95万元，净利润为-161.74万元。 （三十一）四川鹭燕金天利医药有限公司 法定代表人：黄琳 成立日期：2011年11月29日 住所：四川省德阳市旌阳区渝江路2号综合办公楼4层 主营业务：医药分销业务 与本公司关系：公司控股子公司（公司间接持股70%） 截至2023年12月31日，四川鹭燕金天利医药有限公司资产总额为14,741.76万元，净资产为440.90万元；2023年实现营业收入为11,579.01万元，净利润为137.07万元。 （三十二）绵阳鹭燕医药有限公司 法定代表人：黄琳 注册资本：1,500万元 成立日期：2007年11月21日 住所：江油市三合镇创元路河南工业园区C区四川知仁医药2栋1-4层1号 主营业务：医药分销业务 与本公司关系：公司全资子公司 截至2023年12月31日，绵阳鹭燕医药有限公司资产总额为37,695.79万元，净资产为2,732.57万元；2023年实现营业收入为30,847.09万元，净利润为622.60万元。 （三十三）四川鹭燕星火药业有限公司 法定代表人：黄琳 注册资本：500万元 成立日期：2011年9月19日 住所：广元经济技术开发区盘龙医药园水观音路北段4号附1号 主营业务：医药分销业务 与本公司关系：公司控股子公司（公司间接持有60%） 截至2023年12月31日，四川鹭燕星火药业有限公司资产总额为15,934.33万元，净资产为-3,398.55万元；2023年实现营业收入为13,646.16万元，净利润为-487.31万元。 （三十四）巴中鹭燕医药有限公司 法定代表人：黄琳 注册资本：1,000万元 成立日期：2013年2月27日 住所：四川省巴中市经济开发区桥河街8号A8栋3号3楼 与本公司关系：公司控股子公司（公司间接持股70%） 截至2023年12月31日，巴中鹭燕医药有限公司资产总额为26,264.09万元，净资产为562.60万元；2023年实现营业收入为22,872.12万元，净利润为111.11万元。 （三十五）泸州鹭燕医药有限公司 法定代表人：黄琳 注册资本：1,500万元 成立日期：2014年8月28日 住所：泸州市泸县福集镇五通街69号附1号3楼A区 主营业务：医药分销业务 与本公司关系：公司控股子公司（公司间接持股70%） 截至2023年12月31日，泸州鹭燕医药有限公司资产总额为17,978.46万元，净资产为199.27万元；2023年实现营业收入为13,827.31万元，净利润为131.23万元。 （三十六）内江鹭燕医药有限公司 法定代表人：黄琳 注册资本：2,680万元 成立日期：2007年1月30日 住所：四川省内江市市中区汉渝大道869号2栋 主营业务：医药分销业务 与本公司关系：公司控股子公司（公司间接持股90%） 截至2023年12月31日，内江鹭燕医药有限公司资产总额为31,653.71万元，净资产为2,013.67万元；2023年实现营业收入为27,135.40万元，净利润为47.48万元。 （三十七）达州鹭燕医药有限公司 法定代表人：黄琳 注册资本：1,118万元 成立日期：2012年5月21日 住所：四川省达州市达川区杨柳街道柳林路89号B幢3楼A区 主营业务：医药分销业务 与本公司关系：公司控股子公司（公司间接持股90%） 截至2023年12月31日，达州鹭燕医药有限公司资产总额为14,077.27万元，净资产（三十八）广安鹭燕医药有限公司 法定代表人：黄琳 注册资本：1,000万元 成立日期：2015年3月5日 住所：四川省广安市枣山物流商贸园区建民中路277号4号楼2层423、424、425号 主营业务：医药分销业务 与本公司关系：公司全资子公司 截至2023年12月31日，广安鹭燕医药有限公司资产总额为6,998.20万元，净资产为292.26万元；2023年实现营业收入为9,308.30万元，净利润为-88.68万元。 （三十九）四川鹭燕彭祖医药有限公司 法定代表人：黄琳 注册资本：358万元 成立日期：2002年1月8日 住所：四川省眉山经济开发区新区千金大道111号 主营业务：医药分销业务 与本公司关系：公司全资子公司 截至2023年12月31日，四川鹭燕彭祖医药有限公司资产总额为8,556.21万元，净资产为487.51万元；2023年实现营业收入为11,066.80万元，净利润为124.60万元。 （四十）成都禾创药业集团有限公司 法定代表人：黄琳 注册资本：8,000万元 成立日期：1986年3月28日 住所：成都高新区百草路969号1栋2层 主营业务：医药分销业务 与本公司关系：公司全资子公司 截至2023年12月31日，成都禾创药业集团有限公司资产总额为48,268万元，净资产为10,144.47万元；2023年实现营业收入为96,604.19万元，净利润为1,666.75万元。 （四十一）成都禾创西区医药科技有限公司 法定代表人：李卫阳 成立日期：1996年8月30日 住所：成都高新区百草路969号1栋1层、4层 主营业务：药品器械第三方物流等业务 与本公司关系：公司全资子公司 截至2023年12月31日，成都禾创西区医药科技有限公司资产总额为15,540.88万元，净资产为2,234.44万元；2023年实现营业收入为845.86万元，净利润为225.36万元。 （四十二）乐山鹭燕医药有限公司 （未完）  |