氯碱化工(600618):氯碱化工2023年非经营性资金占用及其他关联资金往来情况

时间：2024年04月15日 17:15:42 中财网

原标题:氯碱化工:氯碱化工2023年非经营性资金占用及其他关联资金往来情况

关于上海氯碱化工股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告







目 录
1、 专项审计报告
2、 附表




委托单位：上海氯碱化工股份有限公司
审计单位：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
联系电话：18512103583





















附表 2
关于上海氯碱化工股份有限公司
2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表

单位：万元

非经营性资金占用	资金占用方 名称	占用方与上市公司 的关联关系	上市公司 核算的会 计科目	2023年期 初占用资 金余额	2023年度占用 累计发生金额 (不含利息)	2023年度占 用资金的利 息(如有)	2023年度 偿还累计发 生金额	2023年期 末占用资 金余额	占用 形成 原因	占用性 质
现控股股东、实际 控制人及其附属企 业										非经营 性占用
										非经营 性占用
小计	/	/	/						/	/
前控股股东、实际 控制人及其附属企 业										非经营 性占用
										非经营 性占用
小计	/	/	/						/	/
其他关联方及其附 属企业										非经营 性占用
										非经营 性占用
小计	/	/	/						/	/
总计	/	/	/						/	/
其他关联资金往来	资金往来方名称	往来方与上市公司 的关系	上市公司 核算的会 计科目	2023年期 初往来资 金余额	2023年度往来 累计发生金额 （不含利息）	2023年度往 来资金的利 息（如有）	2023年度 偿还累计发 生金额	2023年期 末往来资 金余额	往来 形成 原因	往来性 质
控股股东、实际控 制人及其附属企业	上海华林工业气 体有限公司	控股股东、实际控 制人的附属企业	应收账款	400.22	4,457.16		4,668.35	189.03	购销 业务	经营性 往来
	上海华谊新材料 有限公司	控股股东、实际控 制人的附属企业	应收账款	90.33	3,409.54		3,216.57	283.30	购销 业务	经营性 往来
	上海华谊天原化 工物流有限公司	控股股东、实际控 制人的附属企业	应收账款	63.44	1,598.93		1,662.03	0.34	租赁 业务	经营性 往来
	上海华谊环保科 技有限公司	控股股东、实际控 制人的附属企业	应收账款		437.46		437.46		购销 业务	经营性 往来
	上海化工供销有 限公司	控股股东、实际控 制人的附属企业	应收账款		4,168.44		4,168.44		购销 业务	经营性 往来
	上海天原集团胜 德塑料有限公司	控股股东、实际控 制人的附属企业	应收账款	6.89	589.65		596.54		购销 业务	经营性 往来
	上海新上化高分 子材料有限公司	控股股东、实际控 制人的附属企业	应收账款		229.49		229.49		购销 业务	经营性 往来
	广西天宜环境科 技有限公司	控股股东、实际控 制人的附属企业	应收账款	31.37	569.81		552.77	48.41	购销 业务	经营性 往来
	宜兴华谊一品着 色科技有限公司	控股股东、实际控 制人的附属企业	应收账款	12.32	235.53		225.61	22.24	购销 业务	经营性 往来
	上海华谊工业气 体有限公司	控股股东、实际控 制人的附属企业	应收账款		18,988.76		18,988.76		购销 业务	经营性 往来
	上海医药工业有 限公司	控股股东、实际控 制人的附属企业	应收账款		15.83		15.83		购销 业务	经营性 往来
	上海氯碱创业有 限公司	控股股东、实际控 制人的附属企业	应收账款		64.83		64.83		购销 业务	经营性 往来
	浙江天原医用材 料有限公司	控股股东、实际控 制人的附属企业	应收账款		364.93		364.93		购销 业务	经营性 往来
	上海吴泾化工有 限公司	控股股东、实际控 制人的附属企业	应收账款		86.87		86.87		购销 业务	经营性 往来
	上海华谊能源化 工有限公司	控股股东、实际控 制人的附属企业	应收账款	6.86	5.24		8.37	3.73	购销 业务	经营性 往来
	广西华谊新材料 有限公司	控股股东、实际控 制人的附属企业	应收账款	57.37	1,523.88		1,245.78	335.47	购销 业务	经营性 往来
	长春依多科化工 有限公司	控股股东、实际控 制人的附属企业	应收账款		31.50		31.50		购销 业务	经营性 往来
	上海树脂厂有限 公司	控股股东、实际控 制人的附属企业	应收账款		20.49		20.49		购销 业务	经营性 往来
	上海染料有限公 司	控股股东、实际控 制人的附属企业	应收账款		3.55		3.55		购销 业务	经营性 往来
	华谊集团（香 港）有限公司	控股股东、实际控 制人的附属企业	应收账款	18.00			18.00		购销 业务	经营性 往来
	上海华谊建设有 限公司	控股股东、实际控 制人的附属企业	应收账款	1.24	6.69		7.04	0.89	购销 业务	经营性 往来
	上海华谊控股集 团有限公司	控股股东	应收账款		14.01		4.01	10.00	购销 业务	经营性 往来
	内蒙古亿利化学 工业有限公司	控股股东、实际控 制人的附属企业	应收账款	1.94				1.94	购销 业务	经营性 往来
	上海染料化工厂 有限公司	控股股东、实际控 制人的附属企业	应收账款	37.16	11.44		48.60		购销 业务	经营性 往来
	上海制皂有限公 司	控股股东、实际控 制人的附属企业	应收账款	33.35			33.35		购销 业务	经营性 往来
	广西华谊能源化 工有限公司	控股股东、实际控 制人的附属企业	应收账款		8,898.83		7,992.56	906.27	购销 业务	经营性 往来
	上海华谊新材料 有限公司	控股股东、实际控 制人的附属企业	其他反映 占用实质 科目	271.40	3,205.94		3,327.34	150.00	购销 业务	经营性 往来
	上海华谊天原化 工物流有限公司	控股股东、实际控 制人的附属企业	其他反映 占用实质 科目	62.96			62.96		购销 业务	经营性 往来
	上海华谊能源化 工有限公司	控股股东、实际控 制人的附属企业	预付款项		4.06		2.86	1.20	购销 业务	经营性 往来
	上海吴泾化工有 限公司	控股股东、实际控 制人的附属企业	预付款项	3.94				3.94	租赁 业务	经营性 往来
上市公司的子公司 及其附属企业	上海瑞胜企业有 限公司	子公司及其控制的 法人	应收账款		1,897.00		1,897.00		购销 业务	经营性 往来
	上海氯威塑料有 限公司	子公司及其控制的 法人	应收账款	527.27			5.00	522.27	购销 业务	经营性 往来
	上海氯碱新材料 贸易有限公司	子公司及其控制的 法人	应收账款	20,303.72	57,511.55		65,289.13	12,526.14	购销 业务	经营性 往来
	广西华谊氯碱化 工有限公司	子公司及其控制的 法人	应收账款	1,257.71	4,641.45		4,446.29	1,452.87	购销 业务	经营性 往来
	广西华谊氯碱化 工有限公司	子公司及其控制的 法人	其他应收 款	36,000.00		1,091.35	1,058.46	36,032.89	借款	经营性 往来
	上海氯威塑料有 限公司	子公司及其控制的 法人	其他应收 款	491.33				491.33	借款	经营性 往来
	上海氯威塑料有 限公司	子公司及其控制的 法人	其他反映 占用实质 科目	2,000.00				2,000.00	借款	经营性 往来
关联自然人										非经营 性往来
										非经营 性往来
其他关联方及其附 属企业	上海亨斯迈聚氨 酯有限公司	上市公司的联营公 司	应收账款		149.72		149.72		购销 业务	经营性 往来
										非经营 性往来
总计	/	/	/	61,678.82	113,142.58	1,091.35	120,930.49	54,982.26	/	/