腾达建设(600512):腾达建设2023年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
腾达建设集团股份有限公司 2023年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 一、募集资金基本情况 （一）2015年非公开发行股票募集资金 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2015〕11号文件核准， 公司以非公开的方式向 7家特定对象发行人民币普通股（A股） 281,096,573股 ，每股发行价为人民币3.21元，募集资金总额人民 币 902,319,999.33元，扣除各项发行费用后募集资金净额为人民币 889,118,902.76元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所 （特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2015〕33号）。 2023年4月14日，公司召开第十届董事会第三次会议及第十届 监事会第二次会议，审议通过了《关于 2015年非公开发行股票募集 资金投资项目结项暨节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将2015年非公开发行股票募集资金投资项目结项，并将结项后 的节余募集资金永久补充流动资金。 截至2023年5月18日,募集资金账户余额7,492.26万元已全部 用于永久补充流动资金；公司已注销相关募集资金专户，与保荐机构、开户银行签署的相应募集资金三方监管协议亦随之终止。 （二）2016年非公开发行股票募集资金 经中国证券监督管理委员会证监〔2016〕904号文核准，公司以 非公开的方式向7家特定对象发行人民币普通股（A股）580,865,603 股，每股发行价为人民币4.39元，募集资金总额2,549,999,997.17 元，扣除各项发行费用后募集资金净额为人民币 2,520,871,910.61 元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2016〕382号）。 2023年5月8日，公司召开2022年年度股东大会，审议通过了 《关于2016年非公开发行股票募集资金投资项目结项暨节余募集资 金永久补充流动资金的议案》，同意公司将 2016年非公开发行股票 募集资金投资项目结项，并将结项后的节余募集资金永久补充流动资金。 截至2023年5月19日,募集资金账户余额65,884.51万元已全 部用于永久补充流动资金；公司已注销相关募集资金专户，与保荐机构、开户银行签署的相应募集资金三方监管协议亦随之终止。 二、募集资金管理情况 1、为规范募集资金管理和使用，保护投资者的权益，公司根据 中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和 使用的监管要求》及上海证券交易所《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》，经公司2014年6月12日召开的第七届董事会2014 年第三次临时会议审议同意，及时修订了《公司募集资金管理制度》。 2、公司于2015年2月16日与中国银河证券股份有限公司和开户银 行就2015年非公开发行股票所募资金签订了三方监管协议，明确了各方的权利和义务；于2016年9月21日、2016年9月26日与中国银河证券股份有限公司和开户银行就2016年非公开发行股票所募资金签订了 三方监管协议，明确了各方的权利和义务。公司已于募集资金到帐后及时将募集资金存储于募集资金专项账户内。 3、公司对募集资金实行专款专用，在募集资金存放与使用期间， 协议各方均按照《募集资金专户存储三方监管协议》的规定履行了相关职责。截至2023年12月31日，公司2015年非公开发行股票募集 资金专户及 2016年非公开发行股票募集资金专户的销户手续均已办 理完毕，公司与保荐机构及银行签署的监管协议相应终止。 三、本报告期募集资金的实际使用情况 (一) 募集资金使用情况对照表 报告期内募集资金使用情况对照表详见本报告附件1、附件2。 (二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明 本公司募集资金投资项目未出现异常情况。 (三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明 本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。 四、变更募投项目的资金使用情况 本公司不存在变更募投项目的情况。 五、募集资金使用及披露中存在的问题 报告期内，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。 腾达建设集团股份有限公司董事会 2024年4月16日 附件： 1、2015年非公开发行股票募集资金使用情况对照表（2023年度） 2. 2016年非公开发行股票募集资金使用情况对照表（2023年度） 附件1 2015年非公开发行股票募集资金使用情况对照表 （2023年度） 编制单位：腾达建设集团股份有限公司 金额单位：人民币万元
净额） [注2]台州市内环南路BT项目已于2023年3月完成决算，本次募集资金投资项目已进行结项，并将结项后的节余募集资金全部用于永久补充流动资金。项目尚有未支付的工程 尾款606.93万元，因支付时间周期较长，公司将按照相关合同的约定以自有资金予以支付。因此，截至2023年12月31日，资金投入进度为88.04% [注3]台州市内环南路BT项目工程审定价为66,837万元，发生建造人、材、机成本及税费55,457万元，建设期利息净额6,389万元，回购期利息净额3,056万元，利润总额20,825 万元，达到原可行性方案预计效益 [注4]募集资金结余金额中包含募集资金利息收入90.51万元，用于永久补充流动资金，故截至2023年12月31日，资金投入进度为100.10%。 附件2 2016年非公开发行股票募集资金使用情况对照表 （2023年度） 编制单位：腾达建设集团股份有限公司 金额单位：人民币万元
净额） [注2]台州市腾达中心项目已于2023年3月完成决算，本次募集资金投资项目已进行结项，并将结项后的节余募集资金全部用于永久补充流动资金。项目尚有未支付的工程尾款 11,319.86万元，因支付时间周期较长，将按照相关合同的约定以自有资金予以支付。因此，截至2023年12月31日，资金投入进度为67.22%。 [注3]台州市腾达中心项目原计划实现税后利润94,845.00万元，项目楼盘自2021年开始陆续交付实现销售。截至2023年末，台州腾达中心项目已出售产品面积约15.85万平 方米，销售去化率61.23%，累计已完成净利润67,261.96万元，完成率70.92%，按销售去化率比例计算，累计实现净利润已达成预计效益。 [注4]募集资金结余金额中包含募集资金利息收入1,277.90万元，用于永久补充流动资金，故截至2023年12月31日，资金投入进度为100.51%。 中财网
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