[年报]青海华鼎(600243):青海华鼎2023年年度报告

时间：2024年04月15日 19:35:19 中财网

原标题:青海华鼎:青海华鼎2023年年度报告

公司代码：600243公司简称：青海华鼎








青海华鼎实业股份有限公司
2023年年度报告









重要提示
一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。


二、 公司全体董事出席董事会会议，其中委托出席 1名，独立董事李正华因公委托独立董事张斌出席会议并代为行使表决权。


三、 立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。


四、 公司负责人王封 、主管会计工作负责人牛月迁 及会计机构负责人（会计主管人员）牛月迁声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。


五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司2023年度实现归属于母公司股东的净利润-159,257,552.49元，母公司未分配利润为-1,021,803,084.08元，故董事会拟定2023年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。


六、 前瞻性陈述的风险声明
√适用 □不适用
本年度报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。


七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况
否

八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况
否

九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否
十、 大风险提示
公司已在本报告中详细描述存在的行业风险、政策风险等因素可能对经营计划带来的影响，敬请查阅本报告董事会报告中关于公司未来发展的讨论与分析的部分内容。


十一、 其他
□适用 √不适用

目录
第一节 释义 .................................................................................................................................... 4
第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 4
第三节 管理层讨论与分析............................................................................................................. 7
第四节 公司治理........................................................................................................................... 19
第五节 环境与社会责任............................................................................................................... 33
第六节 重要事项........................................................................................................................... 35
第七节 股份变动及股东情况....................................................................................................... 47
第八节 优先股相关情况............................................................................................................... 52
第九节 债券相关情况................................................................................................................... 52
第十节 财务报告........................................................................................................................... 52

备查文件 目录	载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。
	报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

第一节 释义
一、 释义
在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义
青海重型	指	青海重型机床有限责任公司
十样锦	指	安吉十样锦企业管理合伙企业（有限合伙）
溢峰科技	指	青海溢峰科技投资有限公司
“青海华鼎”或“公司”	指	青海华鼎实业股份有限公司
华鼎装备	指	青海华鼎装备制造有限公司
华鼎齿轮箱	指	青海华鼎齿轮箱有限责任公司
广东精创	指	广东精创机械制造有限公司
聚能热处理	指	青海聚能热处理有限责任公司
广东中龙	指	广东中龙交通科技有限公司
重型机械	指	青海重型机械制造有限公司
广州亿丰	指	广州亿丰企业管理有限公司
青海青一	指	青海青一数控设备有限公司
青海康特	指	青海康特实业有限公司
聚力机械	指	青海聚力机械装备有限公司
立信	指	立信会计师事务所（特殊普通合伙）

第二节 公司简介和主要财务指标
一、 公司信息

公司的中文名称	青海华鼎实业股份有限公司
公司的中文简称	青海华鼎
公司的外文名称	QingHaiHuaDingIndustrialCO.,LTD.
公司的外文名称缩写	QHHD
公司的法定代表人	王封

二、 联系人和联系方式

	董事会秘书
姓名	李祥军
联系地址	青海省西宁市七一路318号
电话	0971-7111159
传真	0971-7111669
电子信箱	[email protected]

三、 基本情况简介

公司注册地址	青海省西宁市城北区经二路北段24号
公司注册地址的历史变更情况	810000
公司办公地址	青海省西宁市七一路318号4F
公司办公地址的邮政编码	810000
公司网址	www.qhhdsy.com
电子信箱	[email protected]

四、 信息披露及备置地点

公司披露年度报告的媒体名称及网址	《上海证券报》《证券时报》
公司披露年度报告的证券交易所网址	www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点	青海省西宁市七一路318号公司证券法务部

五、 公司股票简况

公司股票简况
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	青海华鼎	600243	青海华鼎、*ST海华

六、 其他相关资料

公司聘请的会计师事务所（境内）	名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
	办公地址	中国广东省广州市天河区林和西路 9号耀 中广场B座11楼
	签字会计师姓名	滕海军、张正才

七、 近三年主要会计数据和财务指标
(一) 主要会计数据
单位：元币种：人民币

主要会计数据	2023年	2022年	本期比 上年同 期增减 (%)	2021年
营业收入	356,043,035.04	535,110,722.61	-33.46	658,823,198.37
扣除与主营业务无关的 业务收入和不具备商业 实质的收入后的营业收 入	347,149,431.16	528,502,418.37	-34.31	649,454,707.96
归属于上市公司股东的 净利润	-159,257,552.49	-152,693,513.18	不适用	-111,753,340.43
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润	-182,042,863.33	-181,143,593.22	不适用	-145,190,638.57
经营活动产生的现金流 量净额	-77,930,707.52	-26,765,670.67	不适用	58,523,059.83
	2023年末	2022年末	本期末 比上年 同期末 增减（% ）	2021年末
归属于上市公司股东的 净资产	728,756,338.49	892,800,712.91	-18.37	1,045,446,832.35
总资产	1,085,609,680.02	1,373,522,318.42	-20.96	1,842,014,933.74

(二) 主要财务指标

主要财务指标	2023年	2022年	本期比上年同 期增减(%)	2021年
基本每股收益（元／股）	-0.36	-0.35	不适用	-0.25
稀释每股收益（元／股）	-0.36	-0.35	不适用	-0.25
扣除非经常性损益后的基本每股 收益（元／股）	-0.41	-0.41	不适用	-0.33
加权平均净资产收益率（%）	-19.64	-15.76	不适用	-10.18
扣除非经常性损益后的加权平均 净资产收益率（%）	-22.45	-18.69	不适用	-13.22

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明
□适用 √不适用
八、 境内外会计准则下会计数据差异
(一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况
□适用 √不适用
(二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况
□适用 √不适用
(三) 境内外会计准则差异的说明：
□适用 √不适用
九、 2023年分季度主要财务数据
单位：元币种：人民币

	第一季度 （1-3月份）	第二季度 （4-6月份）	第三季度 （7-9月份）	第四季度 （10-12月份）
营业收入	63,617,592.19	104,084,723.72	103,856,518.20	84,484,200.93
归属于上市公司股东的 净利润	-15,706,885.92	-4,431,785.02	-8,226,955.70	-130,891,925.85
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益后的 净利润	-16,298,532.70	-5,514,427.87	-11,216,202.27	-149,013,700.49
经营活动产生的现金流 量净额	-17,355,182.82	-23,462,941.99	-25,474,135.09	-11,638,447.62

季度数据与已披露定期报告数据差异说明
□适用 √不适用
十、 非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元币种:人民币

非经常性损益项目	2023年金额	附注（如 适用）	2022年金额	2021年金额
非流动性资产处置损益，包括已 计提资产减值准备的冲销部分	4,975,875.86		69,816,669.58	-1,563,852.94
计入当期损益的政府补助，但与 公司正常经营业务密切相关、符 合国家政策规定、按照确定的标 准享有、对公司损益产生持续影 响的政府补助除外	15,382,146.54		5,273,933.26	24,261,914.95
除同公司正常经营业务相关的 有效套期保值业务外，非金融企 业持有金融资产和金融负债产 生的公允价值变动损益以及处				3,474,648.85
置金融资产和金融负债产生的 损益
计入当期损益的对非金融企业 收取的资金占用费	425,827.56			704,676.11
委托他人投资或管理资产的损 益	539,405.65			129,226.02
债务重组损益	206,530.49			730,111.07
企业因相关经营活动不再持续 而发生的一次性费用，如安置职 工的支出等			-36,390,895.40
除上述各项之外的其他营业外 收入和支出	749,135.77		-7,871,520.61	10,525,737.32
其他符合非经常性损益定义的 损益项目	970,473.11
所得税影响额	24.99		-3,205,910.31	-927,766.23
少数股东权益影响额（税 后）	-464,109.13		827,803.52	-3,897,397.01
合计	22,785,310.84		28,450,080.04	33,437,298.14

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用 √不适用
十一、 采用公允价值计量的项目
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动	对当期利润的影响 金额
应收款项融资	330,000.00	2,088,000.00	1,758,000.00
其他权益工具投资	20,080,393.59	15,293,571.66	-4,786,821.93
合计	20,410,393.59	17,381,571.66	-3,028,821.93

十二、 其他
□适用 √不适用
第三节 管理层讨论与分析
一、经营情况讨论与分析
2023年机械工业经济运行虽经历波动起伏，但运行态势总体向好。外部市场压力与自身结构性矛盾叠加，行业经济运行仍面临需求不足、账款回收难、价格下降、外贸市场波动、内部发展不均衡等困难和问题。报告期内，公司完成了对长期未开展生产经营并处于停滞状态的控股子公司聚力机械和全资子公司青海福斯特数控机床有限责任公司的注销清算工作。完成了对长期亏损的控股孙公司青海青一100%股权的出售工作。

在以上综合因素下，公司完成营业收入3.56亿元，比上年同期减少了33.46%（其主要原因为出售子公司，合并范围减少所致），归属于上市公司股东的净利润-15,925.76万元，期末现金及现金等价物余额为2.52亿元。

二、报告期内公司所处行业情况
2023年公司机械装备板块运行虽经历起伏，但运行态势总体向好。受交通物流不畅等影响，企业成本上升压力延续，货款回收难度上升，国内市场需求总体偏弱。

三、报告期内公司从事的业务情况
2023年度，公司主要从事数控机床产品、齿轮（箱）、电梯配件等的研发、生产及销售，公司主要产品包括立式、卧式加工中心系列产品、齿轮（箱）、电梯配件、精密传动关键零部件等。

上述产品广泛应用于通用机械、工程机械、航空航天、汽车、汽配、轻工等行业和领域。公司于2024年1月完成了青海青一股权出售工商变更登记手续，本次出售全资孙公司股权完成工商变更后，青海华鼎将不再生产机床产品，不再涉及机床营业范围。

四、报告期内核心竞争力分析
√适用 □不适用
公司机械装备产业主要子公司均为国家级高新技术企业，在产品水平档次、营销服务网络、细分市场均具有较强的核心竞争力，青海华鼎齿轮箱有限责任公司是我国工程齿轮（箱）的主要生产企业之一；广东精创机械制造有限公司为日立电梯的主要配套企业和战略合作伙伴，荣获2022年度日立电梯（中国）有限公司广州工厂“优秀供应商”。现有有效专利56项,其中发明专利9项。截止目前，公司共承担了四项国家高档数控机床及基础制造装备科技重大专项，参与了两项；被国家发改委批复确认为“国家地方联合工程研究中心”，中国机械工业联合会评为“全国机械工业先进集体”等荣誉称号。

五、报告期内主要经营情况
1、受近年来房地产行业的不景气，直接波及电梯行业，行业内竞争日益激烈。全资子公司广东精创作为电梯配件配套企业，亦受到电梯行业不景气的影响。但公司2023年紧紧围绕年度经营计划，面对行业的挑战迎难而上，公司上下团结协作积极开展各项工作，努力把影响降到最低。

针对问题与不足，重点从供应链优化管理，安全库存和最高存量控制，采购价格控制等措施；采取工艺优化，提高加工效率，降低制造成本；狠抓质量，降低废品损失和返修退货等售后费用，提高客户满意度；拓展领域、提升毛利率等多个方面严控狠抓，做到工作52个细化、责任到位。

同时公司加大研发投入,2023年广东精创研发投入同比增加了243万元,增长了27.6%；报告期内完成电梯配件9.76万台套，同比下降8.03%；广东精创2023年度实现营业收入2.65亿元，同比下降2.70%。

2、华鼎齿轮箱随着工程机械行业结构的不断调整，市场总体需求虽处于季度性、不规律性的波动调整，公司及时结合经济形势，以市场需求为导向，以年初经营目标为根本，以“统一思想、齐心协力；突破困难、实现目标”工作原则，实现主要经营指标较上年同期均有提升。

3、由于全资孙公司青海青一因生产地相关配套产业逐步关停，公司采购销售两头在外，长期处于亏损和微弱的盈利，根据公司发展战略，为保持青海华鼎的稳定发展及“青海一机”品牌的延续，将持有青海青一100%股权协议转让给青一机数控机床（江苏）有限公司，并顺利的完成了股权过户变更手续以及人员安置和交割。

4、总裁办公室工作情况：2023年，总裁办公室自换届以来共召开16次例会，在董事会领导下的总裁办公室积极落实各项具体工作，紧紧围绕加强公司制度建设，加强内控管理，开源节流，加强对各实体公司管控，加强对各公司银行账户管理，对停止经营的公司等进行梳理，对长期不使用的账户及不经营业务的公司进行注销，对旗下各物业进行管理及运营，对闲置资产进行招标处置，对应收账款进行跟进清收等。

报告期内，总裁办定期组织各子公司负责人召开经营情况分析会议，秉着对股东负责任的态度，制定公司经营目标，建立奖惩机制，落实公司主要负责人责任制，解决其经营中存在的问题。

引领其加强安全意识、质量管理意识及成本节约意识，加强产品研发及开拓市场意识等。

(一) 主营业务分析
1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表
单位：元币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例（%）
营业收入	356,043,035.04	535,110,722.61	-33.46
营业成本	333,948,737.48	488,263,383.25	-31.60
销售费用	5,596,847.22	18,664,344.54	-70.01
管理费用	50,883,609.60	87,422,407.36	-41.80
财务费用	4,282,649.68	11,081,321.60	-61.35
研发费用	14,777,378.42	14,639,507.05	0.94
经营活动产生的现金流量净额	-77,930,707.52	-26,765,670.67	不适用
投资活动产生的现金流量净额	110,100,560.15	247,774,366.39	-55.56
筹资活动产生的现金流量净额	-20,256,091.10	-41,175,940.74	不适用

营业收入变动原因说明：合并范围减少所致
营业成本变动原因说明：合并范围减少所致
销售费用变动原因说明：合并范围减少所致
管理费用变动原因说明：合并范围减少所致
财务费用变动原因说明：1、银行借款下降利息支出减少；2、银行存款平均余额增加利息收入增加
研发费用变动原因说明：无重大变动
经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：安置职工支出增加所致 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：本期收到的处置子公司的现金净额减少所致 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：偿还债务支付的现金减少所致 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明
√适用 □不适用
公司于2024年1月完成了青海青一股权出售工商变更登记手续，本次出售全资孙公司股权完成工商变更后，青海华鼎将不再生产机床产品，不再涉及机床营业范围。

2. 收入和成本分析
√适用 □不适用
2023年度，完成营业收入3.56亿元，上年同期为5.35亿元，较上年同期下降33.46%。具体如下：
(1). 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况
单位:元币种:人民币

主营业务分行业情况
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 （%）	营业收入 比上年增 减（%）	营业成本 比上年增 减（%）	毛利率比 上年增减 （%）
工业	347,153,534.49	328,507,234.93	5.37	-18.47	-16.30	减少2.45 个百分点
其他	8,889,500.55	5,441,502.55	38.79	34.52	71.80	减少 13.28个 百分点
主营业务分产品情况
分产品	营业收入	营业成本	毛利率 （%）	营业收入 比上年增 减（%）	营业成本 比上年增 减（%）	毛利率比 上年增减 （%）
电梯件	262,736,774.99	248,495,740.61	5.42	-2.02	-0.13	减少1.79 个百分点
齿轮（箱）	47,034,337.18	42,605,663.60	9.42	25.08	28.40	减少2.33 个百分点
机床产品	35,466,554.09	35,138,275.90	0.93	-69.40	-66.76	减少7.87 个百分点
其他	10,805,368.78	7,709,057.37	28.66	0.28	-3.07	增加2.46 个百分点
主营业务分地区情况
分地区	营业收入	营业成本	毛利率 （%）	营业收入 比上年增	营业成本 比上年增	毛利率比 上年增减
				减（%）	减（%）	（%）
华南地区	265,458,098.66	248,670,245.33	6.32	-29.00	-27.89	减少1.44 个百分点
西北地区	90,584,936.38	85,278,492.15	5.86	-43.81	-40.54	减少5.18 个百分点

主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况的说明
2023年度营业收入比上年下降33.46%，主要原因为本期合并范围减少所致。

(2). 产销量情况分析表
√适用 □不适用

主要产品	单位	生产量	销售量	库存量	生产量比 上年增减 （%）	销售量比 上年增减 （%）	库存量比 上年增减 （%）
电梯件	台套	97,630	97,630		-8.03	-8.03	不适用
机床产品	台	73	91	8	-16.09	18.18	-69.23
齿轮（箱）	吨	1,413	1,392	40	22.87	7.24	110.53

(3). 重大采购合同、重大销售合同的履行情况
□适用√不适用
(4). 成本分析表
单位：元

分行业情况
分行业	成本构成 项目	本期金额	本期占 总成本 比例(%)	上年同期金额	上年 同期 占总 成本 比例 (%)	本期金 额较上 年同期 变动比 例(%)	情况 说明
工业	原材料	242,535,715.08	73.83	291,641,469.09	74.30	-16.84
	人工成本	36,042,721.24	10.97	41,135,695.30	10.48	-12.38
	折旧	11,938,252.34	3.63	15,737,765.02	4.01	-24.14
	能源及动 力	5,120,741.79	1.56	6,441,864.66	1.64	-20.51
	其他制造 费用	32,869,804.48	10.01	37,541,568.44	9.56	-12.44
其他	原材料	4,268,655.37	78.45	1,510,423.88	47.69	182.61
	人工成本	59,859.55	1.10	313,096.88	9.88	-80.88
	折旧	970,526.99	17.84	178,024.34	5.62	445.17
	能源及动 力	29,977.07	0.55	172,191.62	5.44	-82.59
	其他制造 费用	112,483.57	2.06	993,699.25	31.37	-88.68
分产品情况
分产品	成本构成 项目	本期金额	本期占 总成本 比例(%)	上年同期金额	上年 同期 占总 成本 比例 (%)	本期金 额较上 年同期 变动比 例(%)	情况 说明
电梯件	原材料	184,594,861.32	74.28	183,872,904.36	73.90	0.39
	人工成本	29,925,409.80	12.04	30,878,982.60	12.41	-3.09
	折旧	6,795,374.74	2.73	7,019,742.55	2.82	-3.20
	能源及动 力	3,272,297.54	1.32	2,927,130.45	1.17	11.79
	其他制造 费用	23,907,797.21	9.62	24,125,401.14	9.70	-0.90
齿轮 （箱）	原材料	31,700,685.84	74.40	25,276,314.38	72.59	25.42
	人工成本	1,814,897.38	4.26	1,732,404.97	4.98	4.76
	折旧	4,029,224.94	9.46	2,717,386.89	7.80	48.28
	能源及动 力	989,033.13	2.32	1,101,271.95	3.16	-10.19
	其他制造 费用	4,071,822.31	9.56	3,993,592.52	11.47	1.96
机床产 品	原材料	26,240,167.92	74.68	82,492,250.35	78.04	-68.19
	人工成本	3,765,331.85	10.72	6,582,035.48	6.23	-42.79
	折旧	342,006.88	0.97	5,401,947.92	5.11	-93.67
	能源及动 力	559,105.94	1.59	2,237,082.39	2.12	-75.01
	其他制造 费用	4,231,663.31	12.04	8,992,549.42	8.50	-52.94

(5). 报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化
□适用 √不适用
(6). 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 √适用 □不适用
青海华鼎于2023年12月25日召开的第八届董事会第十四次会议审议通过了《青海华鼎出售全资孙公司股权的议案》，于2024年1月3日披露了《青海华鼎关于出售全资孙公司股权完成工商变更登记的公告》，本次出售全资孙公司股权完成工商变更后，青海华鼎将不再生产机床产品，不再涉及机床营业范围。详细情况详见公司分别于2023年12月26日、2024年1月3日在上海于出售全资孙公司股权的公告》（公告编号：临2023-039）、《青海华鼎关于出售全资孙公司股权完成工商变更登记的公告》（公告编号：临2024-001）。

(7). 主要销售客户及主要供应商情况
A.公司主要销售客户情况
√适用 □不适用
前五名客户销售额26,188.53万元，占年度销售总额73.55%；其中前五名客户销售额中关联方销售额0万元，占年度销售总额0%。

报告期内向单个客户的销售比例超过总额的50%、前5名客户中存在新增客户的或严重依赖于少数客户的情形
√适用 □不适用
单位:万元币种:人民币

序号	客户名称	销售额	占年度销售总额比例（%）
1	日立电梯集团（注）	224,686,751.41	63.11

注：日立电梯集团包括：日立电梯电机（广州）有限公司、日立电梯（上海）有限公司、日立电梯（广州）自动扶梯有限公司、日立电梯（成都）有限公司、日立电梯（中国）有限公司广州工厂、日立楼宇技术（广州）有限公司、日立电梯（天津）有限公司。

B.公司主要供应商情况
√适用 □不适用
前五名供应商采购额6,467.70万元，占年度采购总额28.66%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额0万元，占年度采购总额0%。

报告期内向单个供应商的采购比例超过总额的50%、前5名供应商中存在新增供应商的或严重依赖于少数供应商的情形
□适用 √不适用
3. 费用
√适用 □不适用

报表项目	本期数	上年同期数	变动比率(%)	变动原因
销售费用	5,596,847.22	18,664,344.54	-70.01	合并范围减少所致
管理费用	50,883,609.60	87,422,407.36	-41.80	合并范围减少所致
财务费用	4,282,649.68	11,081,321.60	-61.35	1、银行借款下降利息支出减 少；2、银行存款平均余额增 加利息收入增加

4. 研发投入
(1).研发投入情况表
√适用 □不适用
单位：元

本期费用化研发投入	14,777,378.42
本期资本化研发投入	0.00
研发投入合计	14,777,378.42
研发投入总额占营业收入比例（%）	4.15
研发投入资本化的比重（%）	0.00

(2).研发人员情况表
√适用□不适用

公司研发人员的数量	100
研发人员数量占公司总人数的比例（%）	14.45
研发人员学历结构
学历结构类别	学历结构人数
博士研究生	0
硕士研究生	2
本科	17
专科	41
高中及以下	40
研发人员年龄结构
年龄结构类别	年龄结构人数
30岁以下（不含30岁）	10
30-40岁（含30岁，不含40岁）	33
40-50岁（含40岁，不含50岁）	32
50-60岁（含50岁，不含60岁）	24
60岁及以上	1

(3).情况说明
□适用 √不适用
(4).研发人员构成发生重大变化的原因及对公司未来发展的影响
□适用 √不适用
5. 现金流

项目	本期金额	上期金额	情况说明
经营活动产生的现金 流量净额	-77,930,707.52	-26,765,670.67	安置职工支出增加所致
投资活动产生的现金 流量净额	110,100,560.15	247,774,366.39	本期收到的处置子公司的现金 净额减少所致
筹资活动产生的现金 流量净额	-20,256,091.10	-41,175,940.74	偿还债务支付的现金减少所致
现金及现金等价物净 增加额	11,913,761.53	179,832,754.98	本期收到的处置子公司的现金 净额减少以及安置职工支出增 加所致

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明
□适用 √不适用
(三) 资产、负债情况分析
√适用 □不适用
1. 资产及负债状况
单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末 数占总资 产的比例 （%）	上期期末数	上期期末 数占总资 产的比例 （%）	本期期末 金额较上 期期末变 动比例 （%）	情况说 明
应收票据	9,904,535.72	0.91	19,643,325.66	1.43	-49.58	票据结 算减少
应收款项融 资	2,088,000.00	0.19	330,000.00	0.02	532.73	商票融 资增加 所致
预付款项	1,469,993.06	0.14	9,182,940.72	0.67	-83.99	合并范 围减少 所致
其他应收款	66,152,494.09	6.09	168,644,831.07	12.28	-60.77	收回股 权转让 款所致
其他流动资 产	8,562,746.68	0.79	4,700,601.25	0.34	82.16	待抵扣 认证进 项税增 加所致
投资性房地 产	21,029,098.85	1.94	3,765,544.47	0.27	458.46	其他非 流动资 产转入
使用权资产	5,124,513.30	0.47	3,315,464.69	0.24	54.56	承租资 产增加 所致
递延所得税 资产	1,229,839.48	0.11	21,178,785.43	1.54	-94.19	可抵扣 暂时性 差异减 少所致
其他非流动	81,919,635.00	7.55	130,239,594.00	9.48	-37.10	结转至
资产						投资性 房地产 所致
短期借款	103,664,411.81	9.55	150,893,033.74	10.99	-31.30	偿还银 行借款 所致
应付票据			560,182.96	0.04	-100.00	票据结 算减少
合同负债	3,013,599.29	0.28	8,339,511.81	0.61	-63.86	合并范 围减少 所致
应付职工薪 酬	6,212,470.83	0.57	9,035,575.90	0.66	-31.24	支付职 工安置 费所致
其他应付款	48,879,635.92	4.50	97,012,175.35	7.06	-49.61	支付职 工安置 费所致
一年内到期 的非流动负 债	14,050,385.43	1.29	1,290,383.56	0.09	988.85	长期借 款于 1 年内到 期重分 类
其他流动负 债	9,898,084.66	0.91	18,409,084.01	1.34	-46.23	未到期 已背书 的票据 余额减 少所致
长期借款	3,940,000.00	0.36	15,500,000.00	1.13	-74.58	长期借 款于 1 年内到 期重分 类
递延收益	7,702,607.56	0.71	18,422,411.45	1.34	-58.19	结转至 损益所 致

2. 境外资产情况 （未完）