[担保]协和电子(605258):2023年度对外担保计划及向银行申请授信额度
关于2024年度对外担保计划 及向银行申请授信额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示： ? 被担保方：常州市超远通讯科技有限公司、湖北东禾电子科技有限公司、南京协和电子科技有限公司、常州协创智联电子有限公司，上述被担保方均为本公司合并报表范围内的子公司（包括将设立、收购的全资或控股子公司），非公司关联方。 ? 担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次拟授权担保额度不超过人民币1.5亿元，其中被担保对象资产负债率低于70% 的担保额度为1.2亿元，被担保对象资产负债率高于 70%的担保额度为 3,000万元。截至本公告披露日，公司为合并报表范围内的全资子公司、控股子公司实际提供的担保余额为2,450万元。 ? 是否存在反担保：否? ? 截至公告披露日，公司不存在对外担保逾期的情形。? ? 本议案尚需提交股东大会审议。? ? 特别风险提示：部分被担保对象资产负债率超过70%，请注意投资风险。?? 一、2024年度担保计划及授信情况概述 根据江苏协和电子股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司生产经营和发展计划，为满足公司日常经营资金需要，提高资本营运能力，2024年度公司及子公司拟向中国建设银行、江南农村商业银行等银行申请总额不超过人民币5亿元的授信额度（在不超过总授信额度范围内，最终以各银行实际审批的授信额度为 准），授信期限为自公司2023年年度股东大会审议通过之日起十二个月内。授信 期限内，授信额度可循环使用。上述授信额度的使用包括但不限于非流动资金贷 款、流动资金贷款、信用证额度、银行票据额度、票据贴现、银行保函等业务（具 体业务品种以相关银行审批意见为准）。? 公司将根据各银行授信要求，为上述额度内的融资提供相应的担保，公司本 次授权提供担保额度不超过人民币1.5亿元。本次对外担保额度授权期限为自公 司2023年年度股东大会审议通过之日起十二个月内。相关担保情况如下：?
根据实际经营需要，在实际发生融资类担保时，被担保方为资产负债率低于70%的控股子公司的担保额度可以调剂给公司合并报表范围内的其他资产负债率低于70%的控股子公司（含新设立、收购的控股子公司）使用；被担保方为资产负债率70%以上的控股子公司的担保额度仅可以调剂给公司合并报表范围内的其他资产负债率为70%以上的控股子公司（含新设立、收购的控股子公司）使用。 （二）履行的内部决策程序? 上述事项已经公司第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第十三次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。同时，董事会提请股东大会授权公司董事长或其指定的授权代理人全权负责办理银行授信额度内的借款和担保等事宜，签署授信额度协议书、借款合同和担保（保证、抵押或质押等）合同等相关法律文书，并授权董事长或其指定的授权代理人根据实际经营需要在对外担保额度范围内适度调整各子公司之间的担保额度。 二、主要被担保人基本情况? （一）常州市超远通讯科技有限公司? 注册资本：500万元 法定代表人：张南星 注册地址：武进区横林镇崔北村 成立日期：2012年3月28日 统一社会信用代码：91320412592578577Y 经营范围：通讯器材，通讯设备及配件，印制电路板的研发、制造、加工；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 截至 2023年 12月 31日，经审计，该公司期末总资产为 13,219,401.31元，负债总额为 475,378.28元，流动负债总额为475,378.28元，净资产为12,744,023.03元，2023年度营业收入为35,658,565.49元，净利润为842,217.35元。该公司资产负债率为3.60%。 （二）湖北东禾电子科技有限公司? 与本公司关系：公司持股100%的全资子公司 注册资本：5,800万元 法定代表人：张南国 注册地址：襄阳市高新区机场路85号 成立日期：2011年10月19日 统一社会信用代码：914206005824863026 经营范围：印制电路板的设计、制造、安装、销售；电子、电器产品的设计、制造、组装、销售；电子元器件、电子材料及辅料销售；普通货物运输；货物进出口贸易（国家限定企业经营或禁止进出口的商品及技术除外）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 截至2023年12月31日，经审计，该公司期末总资产为311,996,346.43元，负债总额为 177,278,693.31元，流动负债为 170,350,127.60元，净资产为134,717,653.12元，2023年度营业收入为 114,093,383.94元，净利润为-10,212,121.43元。该公司资产负债率为56.82%。 （三）南京协和电子科技有限公司 与本公司关系：公司持股100%的全资子公司 注册资本：468万元 法定代表人：王桥彬 注册地址：南京市雨花台区凤展路30号1幢1115-1128室 成立日期：2017年3月1日 统一社会信用代码：91320114MA1NG3PB4C 经营范围：电子技术研发、技术咨询、技术转让、技术服务；互联网信息服务；电子产品、汽车配件、仪器仪表、机电设备、电子元器件研发、销售；计算机软硬件研发、销售、技术咨询、技术转让、技术服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 截至2023年12月31日，经审计，该公司期末总资产为745,128.01元，负债总额为587,838.36元，流动负债为587,838.36元，净资产为157,289.65元，2023年度营业收入为557,336.00元，净利润为-1,265,104.88元。该公司资产负债率为78.89%。 （四）常州协创智联电子有限公司 与本公司关系：公司持股70%的控股子公司，常州正恒道供应链管理有限公司持股30%。 注册资本：2,000万元 法定代表人：张敏金 注册地址：常州经济开发区横林镇塘头路4号 成立日期：2022年1月5日 统一社会信用代码：91320485MA7GA59BXA 经营范围：一般项目：汽车零部件及配件制造；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；新能源汽车电附件销售；电池零配件生产；电池零配件销售；电子元器件制造；电子元器件零售；储能技术服务；人工智能行业应用系统集成服务；集成电路销售；集成电路设计；信息系统集成服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） 截至2023年12月31日，经审计，该公司期末总资产为54,827,349.94元，负债总额为 39,843,624.26元，流动负债为 39,843,624.26元，净资产为14,983,725.68元，2023年度营业收入为43,577,724.94元，净利润为34,619.04元。该公司资产负债率为72.67%。 三、担保协议的主要内容 公司及子公司目前尚未确定具体担保协议内容，具体担保金额、担保期限等条款将在上述范围内，以有关主体与银行实际签署的协议为准。 四、担保的必要性和合理性 公司合并报表范围内的全资子公司、控股子公司申请银行授信，并由公司对其授信进行担保，是根据业务发展及资金需求情况，并依照董事会和股东大会决议授权开展的合理经营行为。常州协创智联电子有限公司和南京协和电子科技有限公司最近一期资产负债率超过70%，公司为进一步深化开展相关业务为其提供担保具有必要性和合理性，公司拥有前述被担保方的控制权，风险可控。公司全资子公司、控股子公司经营状况稳定、担保风险可控。因此，该项担保不会影响公司的持续经营能力，不会损害公司及股东的利益。 五、董事会意见 公司第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于2024年度对外担保计划及向银行申请授信额度的议案》，此次担保额度预计是为满足公司及子公司在经营过程中的资金需要。公司及子公司经营状况稳定，资信状况良好，担保风险可控。 公司对子公司的担保不会损害公司和全体股东的利益，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响，不存在与中国证监会《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等有关规定相违背的情况，符合有关政策法规和《公司章程》规定。 六、累计对外担保数量及逾期担保的数量 截至本公告披露日，公司及其控股子公司对外担保金额为2,450.00万元，公司对控股子公司提供的担保金额为2,450.00万元，上述数额分别占上市公司最近一期经审计净资产的2.09%、2.09%。公司不存在为控股股东和实际控制人及其关联人提供担保的情况。截至本公告披露日，公司无逾期担保。 特此公告。 江苏协和电子股份有限公司 董事会 2024年4月16日 中财网
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