[担保]贝特瑞(835185):对子公司担保预计及授权
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时间：2024年04月15日 20:15:33 中财网 |
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原标题: 贝特瑞:关于对子公司担保预计及授权的公告
证券代码：835185 证券简称： 贝特瑞 公告编号：2024-041
贝特瑞新材料集团股份有限公司
关于对子公司担保预计及授权的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、担保情况概述
（一）担保基本情况
贝特瑞新材料集团股份有限公司（以下简称“公司”）为帮助公司下属子公司获得资金支持、满足其经营和发展需要，同时提高公司融资决策效率，拟提请股东大会授权董事会在新增担保总额不超过 54.98亿元人民币或等值外币额度内审批公司对下属子公司融资业务提供担保具体事宜，在担保事项实际发生时由公司董事会审议即可，其中向资产负债率为 70%以上的担保对象提供担保额度不超过 28.35亿元，向资产负债率为 70%以下的担保对象提供担保额度不超过 26.63亿元。在上述额度范围内，子公司之间可相互调剂使用担保额度，但资产负债率超过 70%的子公司不能调剂使用资产负债率未超过 70%的子公司担保额度，反之可调剂。本次授权担保有效期自股东大会批准之日起 12个月内。
本次授权担保范围内的子公司及预计情况如下表：
单位：亿元
| 担保方 | 被担保方 | 担保方持
股比例 | 被担保方最近一
期资产负债率 | | 资产负债率为 70%及以上的子公司 | | | | | 公司或
子公司 | 贝特瑞（四川）新材料科技有限公司 | 100% | 81.98% | | | 四川瑞鞍新材料科技有限公司 | 51% | 77.58% | | | 山东瑞阳新能源科技有限公司 | 55% | 82.94% | | | 云南贝特瑞新能源材料有限公司 | 100% | 80.61% | | | 山西瑞君新材料科技有限公司 | 51% | 72.82% | | | 贝特瑞地中海新材料科技公司 | 100% | 118.44% | | 资产负债率为 70%以下的子公司 | | | | | 公司或
子公司 | 鸡西市贝特瑞新能源科技有限公司 | 100% | 43.10% | | | 鸡西长源矿业有限公司 | 65% | 45.87% | | | 天津市贝特瑞新能源科技有限公司 | 100% | 61.59% | | | 印尼贝特瑞新能源材料有限公司 | 60% | 35.16% | | | 开封瑞丰新材料有限公司 | 75.60% | 26.64% |
对于非全资控股子公司，公司将按照持股比例为相关主体提供担保，并原则上要求其他股东按所持股权比例共同提供担保或以非全资控股子公司或其他相关方提供反担保等风险控制措施。
（二）是否构成关联交易
本次交易不构成关联交易。
（三）决策与审议程序
公司第六届董事会第十八次会议审议通过《关于对子公司担保预计及授权的议案》。议案表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《公司章程》等有关规定，本议案尚需提交公司 2023年年度股东大会审议。
二、被担保人基本情况
本次担保授权下的被担保对象均为本公司全资子公司和非全资控股子公司，有关的基本信息和 2023年度基本财务数据如下：
单位：万元
| 序
号 | 被担保方名称 | 成立时间 | 住所 | 法定代
表人 | 注册资本 | 实缴资本 | 主营业务 | 截至 2023
年底总资
产 | 截至 2023
年底流动
负债总额 | 截至 2023
年底净资
产 | 2023年度
营业收入 | 2023年度净
利润 | | 1 | 鸡西市贝特瑞新能
源科技有限公司 | 2010-6-18 | 黑龙江省鸡西市麻山区中心社区
跃进委 | 赵勃 | 20,000.00 | 20,000.00 | 电子专用材料制造；电池制造；电
池销售；货物进出口。 | 88,932.44 | 32,993.54 | 50,600.22 | 40,025.99 | -4,829.51 | | 2 | 鸡西长源矿业有限
公司 | 2011-10-10 | 黑龙江省鸡西市恒山区柳毛乡工
业开发区 | 赵勃 | 16,000.00 | 16,000.00 | 石墨矿采选、石墨制品制造。 | 47,843.22 | 20,523.60 | 25,896.04 | 18,730.22 | -5,239.74 | | 3 | 贝特瑞（四川）新材
料科技有限公司 | 2020-5-25 | 四川省宜宾市屏山县屏山镇宋家
坝产业园区宋石路 012号 | 杨书展 | 50,000.00 | 50,000.00 | 锂离子电池负极材料的研发、生产
和销售。 | 221,605.47 | 161,641.20 | 39,931.21 | 116,213.51 | -11,746.57 | | 4 | 四川瑞鞍新材料科
技有限公司 | 2021-9-26 | 四川省雅安市芦山县经济开发区
创业大道 11号 | 杨书展 | 30,000.00 | 30,000.00 | 锂离子电池负极材料的研发、生产
和销售。 | 138,294.83 | 63,894.18 | 31,000.17 | 110,452.25 | 4,368.25 | | 5 | 天津市贝特瑞新能
源科技有限公司 | 2010-12-9 | 天津宝坻九园工业园区 | 李守斌 | 40,000.00 | 40,000.00 | 锂离子电池正极材料、负极材料的
研发、生产；人造石墨的生产与加
工；碳材料的研发、生产及加工；
货物进出口。 | 199,839.00 | 95,714.60 | 76,762.19 | 176,917.74 | 4,305.11 | | 6 | 山东瑞阳新能源科
技有限公司 | 2021-4-14 | 山东省滨州市阳信县经济开发区
工业九路 328号 | 任建国 | 50,000.00 | 37,000.00 | 锂离子电池负极材料的研发、生产
和销售。 | 178,966.48 | 92,978.81 | 30,525.19 | 45,910.40 | -4,593.24 | | 7 | 云南贝特瑞新能源
材料有限公司 | 2022-3-3 | 云南省大理白族自治州祥云县祥
城镇财富工业园区公共服务中心
5楼 | 任建国 | 10,000.00 | 10,000.00 | 锂离子电池负极材料的研发、生产
和销售。 | 45,085.00 | 32,473.87 | 8,740.92 | - | -943.87 | | 8 | 山西瑞君新材料科
技有限公司 | 2021-12-23 | 山西省长治市潞城区店上镇石窟
村潞城经济技术开发区 | 周皓镠 | 30,000.00 | 29,500.00 | 石墨及碳素制品制造及销售；电子
专用材料制造及销售；新材料技术
研发及推广服务；技术及货物进出
口。 | 102,718.05 | 58,773.71 | 27,919.27 | 293.08 | -1,016.85 | | 9 | 印尼贝特瑞新能源
材料有限公司 | 2023-1-16 | Jalan Indraprasta nomor 8, Kawasan
Industri Kendal, Desa/Kelurahan
Wonorejo, Kec. Kaliwungu, Kab.
Kendal, Provinsi Jawa
Tengah,Kode Pos: 51372 | 吴磊 | 16730万
美元 | 14856.76
万美元 | 锂离子电池负极材料的研发、生产
和销售。 | 162,299.63 | 57,070.96 | 105,228.66 | - | -377.55 | | 10 | 开封瑞丰新材料有
限公司 | 2020-12-2 | 河南省开封市杞县葛岗镇东空村
三组 | 赵勃 | 20,817.39 | 20,600.00 | 石墨及碳素制品制造及销售；新材
料技术研发； | 17,834.84 | 4,751.20 | 13,083.64 | 3,147.41 | -6,180.29 | | 11 | 贝特瑞地中海新材
料科技公司 | 2023-12-7 | 摩洛哥默罕默德六世丹吉尔科技
城自贸区 | 黄友元 | 30万迪拉
姆 | 3万美元 | 电池材料研发、生产、销售 | 24.77 | 29.34 | -4.57 | - | -25.60 |
上表中所有公司均不是失信被执行人。
三、担保协议的主要内容
目前公司尚未就上述担保签订担保协议，公司将按照担保授权视业务开展和融资安排的实际需求，与银行或相关机构协商确定，实际提供担保的金额、种类、期限等条款、条件以实际签署的合同为准，并将按照相关信息披露规则进行披露。
四、董事会意见
（一）担保原因
本次申请授权担保，主要是为了提高融资决策效率，帮助公司下属子公司获 得资金支持，满足子公司经营和发展需要。
（二）担保事项的利益与风险
本次担保授权项下的被担保方均为公司合并报表范围内子公司，对于非全资控股子公司的担保原则上要求各方股东按所持股权比例共同提供担保或以非全资控股子公司或其他相关方提供反担保等风险控制措施，担保公平、对等，本次担保符合公司及股东整体利益。
（三）对公司的影响
目前上述各子公司生产经营正常，本次申请银行授信有利于补充其营运资金，促进生产经营持续、稳健发展，符合公司整体发展利益。本次担保不会对公司的生产经营及财务状况产生重大不利影响。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
| 项目 | 数量/万元 | 占公司最近一
期经审计净资
产的比例 | | 上市公司及其控股子公司提供对外担保余额 | 306,834.96 | 22.32% | | 上市公司及其控股子公司对合并报表外单位提供的担
保余额 | 0 | 0% | | 逾期债务对应的担保余额 | | | | 涉及诉讼的担保金额 | 0 | - | | 因担保被判决败诉而应承担的担保金额 | 0 | - |
六、备查文件目录
公司第六届董事会第十八次会议决议。
贝特瑞新材料集团股份有限公司
董事会
2024年4月15日
中财网
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