英科再生(688087):英科再生资源股份有限公司关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告
英科再生资源股份有限公司 关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2号——上 市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会 公告〔2022〕15号）和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管 指引第 1号——规范运作（2023年 12月修订）》的相关规定，英科 再生资源股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）2023年度募集资金存放与使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于同意山东英科环保再生资源 股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕1802号），本公司由主承销商国金证券股份有限公司和国泰君安证券股份有限公司采用向战略投资者定向配售、网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有上海市场非限售 A股股份和非限售存托凭证市值 的社会公众投资者定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票 3,325.8134万股，发行价为每股人民币 21.96元，共计募集资金 73,034.86万元，坐扣承销和保荐费用 4,966.37万元后的募集资金为 68,068.49万元，已由主承销商国金证券股份有限公司于 2021年 7月 2日汇入本公司募集资金监管账户。另减除律师 费、审计及验资费、法定信息披露费用、发行手续费及其他发行费用2,382.65万元后，公司本次募集资金净额为 65,685.84万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2021〕357号）。 （二）募集资金使用和结余情况 单位：人民币万元
公司临时补充流动资金及归还情况如下： 1. 2022年 7月 6日，公司第三届董事会第二十九次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币 30,000万元的闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12个月，到期或根据募投项目的进展及需求及时归还至募集资金专用账户。2023年 7月 3日，公司已将上述用于临时补充流动资金的募集资金 30,000万元全部提前归还至募集资金专用账户。 2. 2023年 7月 4日，公司第四届董事会第四次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币 28,000万元的闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12个月，到期或根据募投项目的进展及需求及时归还至募集资金专用账户。截至 2023年 12月 31日，公司使用28,000万元的闲置募集资金临时补充流动资金。 二、募集资金管理情况 （一）募集资金管理情况 为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保 护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理 和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作 （2023年12月修订）》（上证发〔2023〕194号）等有关法律、法规 和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《英科再生资源股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”）。 根据《募集资金管理制度》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户。 2021年 6月 23日，公司及子公司六安英科实业有限公司和江苏 英科再生科技有限公司（曾用名：镇江英科环保机械有限公司）连同保荐机构国金证券股份有限公司与齐商银行临淄支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。2022年 9 月 13日，齐商银行临淄支行募集资金账户已注销。 2021年 9月 28日，公司及子公司江苏英科再生科技有限公司连 同保荐机构国金证券股份有限公司与江苏银行股份有限公司镇江分 行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。2023年 5月 19日，江苏银行镇江分行募集资金账户已注销。 2021年 12月 22日，公司及子公司六安英科实业有限公司和江 苏英科再生科技有限公司连同保荐机构国金证券股份有限公司与招 商银行股份有限公司上海分行营业部签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。 2022年 6月 13日，公司及子公司六安英科实业有限公司连同保 荐机构国金证券股份有限公司与花旗银行（中国）有限公司上海分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。 2022年 11月 10日，公司及子公司 Intco Malaysia SDN.BHD连 同保荐机构国金证券股份有限公司与花旗银行（中国）有限公司上海分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。 2023年 3月 9日，公司及子公司 Intco Malaysia SDN.BHD连同 保荐机构国金证券股份有限公司与汇丰银行（中国）有限公司济南分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。 2023年 6月 7日，公司及子公司六安英科实业有限公司连同保 荐机构国金证券股份有限公司与中国工商银行股份有限公司六安解 放路支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。 截至 2023年 12月 31日，公司均严格按照上述《募集资金专户 存储三方监管协议》的规定，存放、使用、管理募集资金。上述三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。 （二）募集资金专户存储情况 截至 2023年 12月 31日，本公司有 6个募集资金专户，募集资 金存放情况如下： 单位：人民币万元
三、本年度募集资金的实际使用情况 （一）募集资金投资项目的资金使用情况 截至 2023年 12月 31日，公司募集资金投资项目的资金使用情 况详见附件 1“募集资金使用情况对照表”。 （二）募投项目先期投入及置换情况 本报告期，公司不存在募投项目先期投入及置换情况。 （三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 2022年 7月 6日，公司第三届董事会第二十九次会议审议通过 了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币 30,000万元的闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12个月，到期或根据 募投项目的进展及需求及时归还至募集资金专用账户。2023年 7月 3日，公司已将上述用于临时补充流动资金的募集资金 30,000万元全 部提前归还至募集资金专用账户。 2023年 7月 4日，公司第四届董事会第四次会议审议通过了《关 于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币 28,000万元的闲置募集资金临时补充流动资金，使用 期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12个月，到期或根据募投 项目的进展及需求及时归还至募集资金专用账户。截至 2023年 12月31日，公司使用 28,000万元的闲置募集资金临时补充流动资金。 （四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 截至 2023年 12月 31日，公司不存在对闲置募集资金进行现金 管理的情况。 （五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 截至 2023年 12月 31日，公司不存在使用超募资金永久补充流 动资金或归还银行贷款的情况。 （六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情 况 截至 2023年 12月 31日，公司不存在以超募资金用于在建项目 及新项目（包括收购资产等）的情况。 （七）节余募集资金使用情况 截至 2023年 12月 31日，公司不存在将募集资金投资项目节余 资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目的情况。 （八）募集资金使用的其他情况 报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况 （一）变更募集资金投资项目情况 2023年 4月 19日召开的公司第三届董事会第三十四次会议、第 三届监事会第二十三次会议以及 2023年 5月 10日召开的公司 2022 年度股东大会审议通过了《关于部分募投项目变更的议案》，同意公司将原募投项目“塑料回收再利用设备研发和生产项目”变更为“年产 3万吨新型改性再生塑料综合利用项目”。变更募集资金投向金额为 9,695.71万元。变更募集资金投资项目情况详见附件 2“《变更募集资金投资项目情况表》”。 （二）募集资金投资项目已对外转让或置换情况 截至 2023年 12月 31日，公司募集资金投资项目未发生对外转 让或置换情况。 五、募集资金使用及披露中存在的问题 公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及 时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。 六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴 证报告的结论性意见 经审核，会计师事务所认为：英科再生公司管理层编制的 2023 年度《关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》符合《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求 （2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）和《上海证券交易 所科创板上市公司自律监管指引第 1号——规范运作（2023年 12月 修订）》（上证发〔2023〕194号）的规定，如实反映了英科再生公 司募集资金 2023年度实际存放与使用情况。 七、保荐机构核查意见 经核查，保荐机构认为：公司 2023年度募集资金的存放与使用 符合《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》及《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定以及公司《募集资金管理制度》，对募集资金进行了专户存放和使用，截至 2023年 12月 31日，公司 不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。 特此公告。 英科再生资源股份有限公司董事会 2024年 4月 16日 附件 1 募集资金使用情况对照表 2023年度 编制单位：英科再生资源股份有限公司 金额单位：人民币万元
注：截至 2024 年 3 月 31 日，年产 3万吨新型改性再生塑料综合利用项目累计投入比例为 43.38% 附件 2 变更募集资金投资项目情况表 2023年度 编制单位：英科再生资源股份有限公司 金额单位：人民币万元
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