[担保]长城电工(600192):长城电工2024年度拟向子公司提供信贷业务担保额度
证券代码:600192 证券简称:长城电工 公告编号:2024-16 兰州长城电工股份有限公司 关于2024年度拟向子公司提供信贷业务 担保额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: ●被担保人:天水长城开关厂集团有限公司(简称:长开厂集团)、天水二一三电器集团有限公司(简称:二一三集团)、天水电气传动研究所集团有限公司(简称:天传所集团)、天水长城控制电器有限责任公司(简称:长控公司)、长城电工天水物流有限公司(简称:物流公司),上述被担保人均为公司的全资或控股子公司。 ●年度担保额度:兰州长城电工股份有限公司(简称:长城电工 或公司)2024年度拟向被担保人提供不超过人民币 7亿元的信贷业 务担保额度,有效期自公司2023年年度股东大会审议通过之日起12 个月。 ●本次担保是否有反担保:无 ●公司担保逾期的累计数量:无逾期担保 特别风险提示:长开厂集团、物流公司、天传所集团、长控公司 目前资产负债率超过70%,敬请投资者注意相关风险。 ●本次担保事项尚需提交公司2023年年度股东大会审议。 一、担保情况概述 (一)担保基本情况 为保证子公司经营发展对资金需求,在未来一年期间,公司拟对 全资子公司长开厂集团、二一三集团、物流公司和控股子公司天传所集团、长控公司提供总额不超过7亿元信贷业务担保,并承担连带偿 还责任。 (二)决策程序 该事项经公司2024年4月12日第八届董事会第十一次会议,以 9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过,该事项尚需提交 公司2023年度股东大会审议。 (三)2024年度担保预计基本情况
二、被担保人基本情况 1.被担保人:天水长城开关厂集团有限公司 注册地址:天水市天水经济技术开发区社棠工业园润天大道 法定代表人:李彦红 注册资本:2亿元人民币 经营范围:高中低压输配电气设备、控制设备、预装变电站、移 动变电站等电气产品的研发、制造(含钣金及零部件加工、表面处理)、安装、销售、维修及技术开发、技术转让、技术服务;本企业所需原辅材料、仪器仪表、机电设备配套件及本企业生产的仪器、仪表、机电配套件的进出口业务(国家限定公司经营和禁止进出口的商品除 外);电气工程总承包服务;电气工程咨询;电气技术输出;承装(修、试)电力设施;租赁场地、房屋及设备。 与本公司关系:全资子公司。 截至2023年12月31日,长开厂集团资产总额242,838.22万 元,总负债181,973.46万元,净资产60,864.76万元,资产负债率 74.94%。2023年度营业收入134,510.08万元,净利润-2,712.55万 元。 2.被担保人:天水二一三电器集团有限公司 注册地址:天水市秦州区秦州大道361号 法定代表人:何建文 注册资本:1.1亿元人民币 经营范围:各类工业电器元件、仪器仪表、成套电气装置设备、 工装模具、以及与之配套的塑料成型、金属成型器件的设计开发、生产制造与销售服务,本企业科研、生产所需的原辅材料、机械设备、零配件的进口、本企业自产的电器元件、仪器仪表与成套设备的出口(不含国家特许商品),以及自有资产的租赁业务。 与本公司关系:全资子公司 截至2023年12月31日,二一三集团资产总额90,027.76万元, 总负债53,234.25万元,净资产36,793.51万元,资产负债率59.13%。 2023年度营业收入50,058.50万元,净利润-3,228.93万元。 3.被担保人:长城电工天水物流有限公司 注册地址:天水市经济技术开发区社棠工业园 法定代表人:韩林虎 注册资本:5000万元人民币 经营范围:原材料物资、电器设备元件、开关控制设备、仪器仪 表、电线电缆、五金交电的采购、销售、仓储。 与本公司关系:全资子公司的全资子公司。 截至2023年12月31日,物流公司资产总额20,729.56万元, 总负债14,819.89万元,净资产5,909.68万元,资产负债率71.49%。 2023年度营业收入17,669.41万元,净利润-424.95万元。 4.被担保人:天水电气传动研究所集团有限公司 注册地:天水市天水经济技术开发区廿铺工业园22号 法定代表人:张峰 注册资本:7986万元人民币 经营范围:经营范围:电气传动及自动化系统与装置、石油设备、 矿山设备、电厂(站)电气设备、电源设备、医疗设备电源、供热设备、动力机组及其控制系统、中低压变频器、电动汽车充电桩、立体停车设备、光伏发电系统与逆变设备、风力发电电气设备及变流设备、有源电力滤波设备、无功补偿设备、电能质量治理系统、计算机集成系统、电子工程与智能化系统、工业电视监控系统、安防系统、自动化成套电气设备、电动汽车充电站智能运营管理系统、传动系统成套电气设备及配套设备的设计、制造、销售、总包、配套、技术咨询、技术培训、技术服务;电动汽车及其配件的销售;机电设备工程安装;设备租赁服务;《电气传动自动化》期刊广告的设计、制作、代理、发布。 与本公司关系:控股子公司,我公司持有股权 7002万元,持股 比例87.68%。 截至2023年12月31日,天传所集团资产总额70,625.05万元, 总负债68,390.35万元,净资产2,234.70万元,资产负债率96.84%。 2023年度营业收入16,897.66万元,净利润-3,150.75万元。 5.被担保人:天水长城控制电器有限责任公司 注册地址:甘肃省天水市天水经济技术开发区社棠工业园润天大 道长城电工产业园 法定代表人:张玉清 注册资本:1亿元人民币 经营范围:高中低压输配电设备、起重机电器控制及制动装置、 母线槽系列、高低压电器元件的开发、制造、销售及服务;智能配电 柜、电器产品的研发、生产和销售;电力工程、电力设施承装(修、试)及总包业务;机电工程、机电设备的总包、安装施工与维修。 与本公司关系:全资子公司的控股子公司,我公司持有股权7,161 万元,持股比例71.61%。 截至2023年12月31日,长控公司资产总额40,504.11万元, 总负债35,733.48万元,净资产4,770.63万元,资产负债率88.22%。 2023年度营业收入16,182.85万元,净利润-1,390.75万元。 三、担保的主要内容 1.对天水长城开关厂集团有限公司提供最高额不超过 40,000万 元人民币,单笔金额不超过4,000万元人民币的银行信贷业务提供担 保。 2.对天水二一三电器集团有限公司提供最高额不超过 17,000万 元人民币,单笔金额不超过3,000万元人民币的银行信贷业务提供担 保。 3.对天水电气传动研究所集团有限公司提供最高额不超过7,000 万元人民币,单笔金额不超过2,000万元人民币的银行信贷业务提供 担保。 4.对天水长城控制电器有限责任公司提供最高额不超过 5,000 万元人民币,单笔金额不超过1,000万元人民币的银行信贷业务提供 担保。 5.对长城电工天水物流有限公司提供最高额不超过 1,000万元 人民币,单笔金额不超过 500万元人民币的银行信贷业务提供担保。 在前述担保额度内,授权公司董事长与银行等金融机构签订具体 担保协议,担保方式为连带责任保证,保证期限按合同约定履行。 有效期自公司2023年年度股东大会审议通过之日起12个月。 本次向子公司提供信贷业务担保额度的事项均为对公司合并报 表范围内的子公司提供的担保额度,不涉及反担保事项。 上述担保金额经股东大会审议通过后,尚需与银行或相关机构协 商后签署担保协议,具体担保金额、担保期限等条款将在上述预计范围内,实际发生时以签订的相关协议为准。 五、董事会意见 2024年度公司向子公司提供信贷业务担保额度事项是为了满足 子公司日常生产经营资金需求,符合公司整体利益和发展战略;且被担保对象均为公司合并报表范围内的子公司,公司对其日常经营活动风险及决策能够有效控制,不存在损害公司和全体股东利益的情况。 天传所集团和长控公司的少数股东未提供同比例担保,敬请投资 者注意相关风险。 六、独立董事意见 公司拟对所属子公司在未来一年期间提供总额不超过 70,000万 元信贷业务担保,并承担连带偿还责任。该事项符合根据中国证监会《上市公司监管指引第8号—上市公司资金往来、对外担保的监管要 求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》及《公司章程》的相关规定,符合子公 司经营发展对资金的需求,有利于保障公司稳定发展,提高公司经营效率,公司对合并报表范围内的子公司具有充分的控制力,能对其生产经营进行有效监控与管理,担保风险在可控范围内,不存在损害公司以及投资者利益的情形。我们基于独立判断同意该议案,并同意提交股东大会审议。 七、公司累计对外担保及逾期担保情况 2023年12月31日,长城电工及所属子公司提供担保的总额为 50,776.54万元,占长城电工期末净资产的36.37%,其中为资产负债 率70%以上的子公司提供的担保总额为36,336.80万元。全部是对合 并报表范围内子公司提供的担保。 2024年拟为子公司提供担保总额 70,000万元,为公司 2024年 初归属于母公司所有者权益142,362.43万元的49.17%。 特此公告。 兰州长城电工股份有限公司 董 事 会 2024年4月16日 中财网
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