[担保]迪森股份(300335):公司及子公司2024年度担保额度预计
广州迪森热能技术股份有限公司 关于公司及子公司 2024年度担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 广州迪森热能技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024年 04月 15日召开第八届董事会第十七次会议、第八届监事会第十三次会议，审议通过了《关于公司及子公司 2024年度担保额度预计的议案》。为满足日常生产经营的资金需求，公司及子公司计划向银行等金融机构申请综合授信（包括但不限于流动资金贷款、国内信用证、保函、银行承兑汇票、票据贴现、国内保理及贸易融资等授信业务）、项目贷款等融资业务，董事会同意公司及子公司为 2024年度预计申请的融资业务提供担保，担保对象均为资产负债率小于 70%的公司，任一时点的担保额度不超过 76,000万元。期限自 2023年年度股东大会审议通过之日起至2024年年度股东大会召开之日止。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，本次预计 2024年度担保额度事项不构成关联交易，须提交公司股东大会审议。 在上述额度内，提请股东大会授权公司及子公司管理层根据实际资金需要办理具体业务、签署授信及担保有关的法律文件，并可根据实际情况在符合相关规定的情况下对担保对象间的担保额度进行合理调剂。 二、担保额度情况 2024年度，公司及子公司担保额度具体分配如下： 单位：万元
（一）广州迪森热能技术股份有限公司 1、成立时间：1996年 7月 16日 2、注册资本：人民币 47,701.2388万元 3、住 所：广州市经济技术开发区东区东众路 42号 4、法定代表人：马革 5、公司类型：股份有限公司 6、主营业务：电力、热力生产和供应业（具体经营项目请登录国家企业信用信息公示系统查询） 7、主要财务指标 截至 2023年 12月 31日，公司资产总额为 2,874,246,522.89元，负债总额为836,342,054.61元，或有事项涉及的总额为 0.00元，归属于母公司净资产为1,912,962,575.76元，2023年度营业收入为 1,365,792,743.94元，利润总额为119,846,715.03元，归属于母公司所有者净利润为 59,892,683.49元（经审计）。 8、被担保人信用状况良好，不属于失信被执行人。 （二）广州迪森家居环境技术有限公司 1、成立时间：2000年 11月 15日 2、注册资本：人民币 10,530万元 3、住 所：广州经济技术开发区东区沧联二路 5号 4、法定代表人：李祖芹 5、公司类型：有限责任公司（法人独资） 6、主营业务：专业技术服务业（具体经营项目请登录国家企业信用信息公示系统查询） 7、股权结构：迪森家居为公司全资子公司，公司持有其 100%股权 8、主要财务指标 截至 2023年 12月 31日，迪森家居资产总额为 470,885,247.04元，负债总额为 272,833,989.55元，或有事项涉及的总额为 0.00元，归属于母公司净资产为199,388,383.76元，2023年度营业收入为 322,777,376.15元，利润总额为44,481,572.05元，归属于母公司所有者净利润为 39,952,388.49元（经审计）。 9、被担保人信用状况良好，不属于失信被执行人。 （三）迪森（常州）能源装备有限公司 1、成立时间：1979年 1月 1日 2、注册资本：人民币 30,000万元 3、住 所：常州市新北区创业西路 21号 4、法定代表人：耿生斌 5、公司类型：有限责任公司（法人独资） 6、主营业务：锅炉及辅助设备、环境保护及建材专用设备制造，销售；金属压力容器的设计、制造、销售；上述产品的安装和售后服务；机械零部件加工；空调设备、暖通设备的安装；设备维修；新材料、能源、环保领域内的技术开发、技术服务；机械设备的销售；经济信息咨询；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 7、股权结构：迪森装备为公司全资子公司，公司持有其 100%股权 8、主要财务指标 截至 2023年 12月 31日，迪森装备资产总额为 721,729,272.78元，负债总额为 422,427,884.38元，或有事项涉及的总额为 0.00元，归属于母公司净资产为299,301,388.40元，2023年度营业收入为 463,152,864.92元，利润总额为22,302,454.35元，归属于母公司所有者净利润为 18,156,442.62元（经审计）。 9、被担保人信用状况良好，不属于失信被执行人。 （四）广州维瓦尔第环境技术有限公司 1、成立时间：2020年 10月 22日 2、注册资本：人民币 4,800万元 3、住 所：广州市黄埔区宏明路 2号综合大楼第四层 4、法定代表人：钱艳斌 5、公司类型：其他有限责任公司 6、主营业务：专业技术服务业（具体经营项目请登录国家企业信用信息公示系统查询） 7、股权结构：维瓦尔第为公司控股子公司，公司持有其 89.79%股权 8、主要财务指标 截至 2023年 12月 31日，维瓦尔第资产总额为 13,490,827.98元，负债总额为 3,131,218.29元，或有事项涉及的总额为 0.00元，归属于母公司净资产为10,359,609.69元，2023年度营业收入为 5,796,504.53元，利润总额为-7,049,222.47元，归属于母公司所有者净利润为-7,049,222.47元（经审计）。 9、被担保人信用状况良好，不属于失信被执行人。 四、担保主要内容 相关担保协议尚未签署（过往协议尚在有效期内的除外），具体担保协议的主要内容将由公司及相关子公司与业务相关方共同协商确定，在授权范围内以与金融机构正式签署的担保文件为准。但担保期限内任一时点的担保余额将不超过本次授予的担保额度。公司将按照相关规定，在融资及担保事项实际发生后根据实际情况及时履行信息披露义务。 五、累计对外担保数量及逾期担保的数量 截至本公告披露日，公司已审批担保额度（不含本次会议，不含子公司对公司的担保）合计 40,000万元，实际已发生对外担保余额为 4,007.35万元（不含子公司对公司的担保），占 2023年末公司经审计净资产的 2.09%，均为对合并报表范围内公司的担保，公司及子公司不存在为合并报表范围外公司或个人提供担保的情形，公司及子公司无担保逾期情况。 六、董事会意见 公司及子公司向金融机构申请综合授信并提供担保是为满足正常生产经营和业务发展的资金需要，符合公司战略发展安排。被担保对象为合并报表范围内的全资子公司或控股子公司，经营状况稳定，资信情况良好，财务风险可控，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响，不存在损害公司及股东利益的情形。 七、监事会意见 经审核，监事会认为：公司 2024年度申请综合授信提供担保系因公司及子公司业务需要，符合公司整体利益，担保风险可控，不存在损害公司及股东利益的情形。本次授权担保额度履行了必要的审批程序，符合深圳证券交易所相关法规的要求。 八、备查文件 1、与会董事签字盖章的第八届董事会第十七次会议决议； 2、与会监事签字盖章的第八届监事会第十三次会议决议； 3、监事会关于第八届监事会第十三次会议相关事项的专项意见。 特此公告。 广州迪森热能技术股份有限公司董事会 2024年 4月 15日 中财网
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