富瑞特装(300228):2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告
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时间：2024年04月15日 22:15:26 中财网 |
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原标题:
富瑞特装:2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告
张家港富瑞特种装备股份有限公司
2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意张家港富瑞特种装备股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2021]185号）核准，张家港富瑞特种装备股份有限公司（以下简称“公司”）由主承销商中国国际金融股份有限公司（以下简称“
中金公司”）于2021年3月向特定对象发行普通股（A股）股票103,989,757股，每股面值1元，每股发行价人民币4.53元。截至2021年3月11日止，本公司共募集资金 471,073,599.21元，扣除发行费用不含税金额11,664,141.29元，募集资金净额 459,409,457.92元。本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）以“苏公W[2021]B019号”验资报告验证确认。
截止2023年12月31日，本公司对募集资金项目（含补充流动资金）累计投入人民币226,963,550.07元，于2023年1月1日起至2023年12月31日止会计期间使用募集资金人民币83,170,527.09元。
截止2023年12月31日，募集资金专户余额为人民币32,091,324.79元，使用闲置募集资金进行现金管理余额为人民币6,000,000.00元。
二、募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理办法》，对募集资金实行专户存储制度，随时接受公司保荐机构的监督。在募集资金到位后，公司董事会为募集资金开设了专项账户。
为规范募集资金的存放、管理和使用，保护广大投资者的权益，根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及公司《募集资金管理办法》的规定，2021年4月，公司及实施募投项目的全资、控股子公司与保荐机构
中金公司和开户银行中国
建设银行股份有限公司苏州分行、中国
农业银行股份有限公司张家港分行、上海浦东发展银行股份有限公司张家港支行、
中国银行股份有限公司张家港分行、
中信银行股份有限公司苏州分行分别开立了募集资金专项账户并签署了《募集资金三方监管协议》及《募集资金四方监管协议》。
2022年 6月，实施募投项目的全资子公司与保荐机构
中金公司和开户银行上海浦东发展银行股份有限公司张家港支行开立了募集资金专项账户并签署了《募集资金三方监管协议》。监管协议与监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议及四方监管协议的履行不存在问题。
截至2023年12月31日止，募集资金的存储情况列示如下：
金额单位：人民币元
| 账号 | 初时存放金额 | 截止日余额 |
| 32250198626200000458 | | 0.00 |
| 32250198626200000459 | | 0.00 |
| 10525801040064534 | | 30,789,309.81 |
| 10525801040064625 | | 336,457.53 |
| 89110078801100001502 | 459,409,457.92 | 0.00 |
| 89110078801300001501 | | 0.00 |
| 89110078801800001948 | | 0.00 |
| 498875844025 | | 965,557.45 |
| 8112001012900591153 | | 0.00 |
| | 459,409,457.92 | 32,091,324.79 |
2023年度公司募集资金使用情况如下：
金额单位：人民币元
三、2023年度募集资金的使用情况
1、募集资金投资项目的资金使用情况
详见附表《募集资金使用情况表》。
2、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2023年度，本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
3、对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
本公司于 2023年 3月 13日召开公司第五届董事会第四十次会议及第五届监事会第二十六次会议，审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保障募集资金投资项目建设进度的前提下，使用总额不超过人民币24,000万元的闲置募集资金进行现金管理，投资不超过12个月的安全性高、期限较短的保本型理财产品或存款类产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单、通知存款、协定存款等），上述额度在公司本次董事会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度和期限范围内资金可以循环滚动使用，以实现收益最大化。
2023年度，本公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况如下： 单位：人民币万元
| 产品名称 | 收益
类型 | 投资日期 | 投资金额 | 到期日期 | 投资收
益 |
| 七天通知存
款 | 保本
固定
收益 | 2022/02/16 | 3,900.00 | | 27.58 |
| 浙商银行单
位结构性存
款（产品代
码：
EEH22013UT
） | 保本
浮动
收益 | 2022/09/19 | 12,000.00 | 2023/03/20 | 169.87 |
| 利多多公司
稳利
22JG3838期
（3个月早
鸟款）人民
币对公结构
性存款 | 保本
浮动
收益 | 2022/10/24 | 2,000.00 | 2023/01/30 | 16.53 |
| 聚赢股票-挂
钩沪深300
指数看涨价
差结构性存
款
（SDGA22024
3D） | 保本
浮动
收益 | 2022/11/22 | 3,200.00 | 2023/05/22 | 48.94 |
| 利多多公司
稳利
22JG3931期
（3个月早
鸟款）人民
币对公结构
性存款 | 保本
浮动
收益 | 2022/12/12 | 7,000.00 | 2023/03/13 | 48.66 |
| 利多多公司
稳利
23JG3126期
（3个月早
鸟款）人民
币对公结构
性存款 | 保本
浮动
收益 | 2023/03/20 | 7,000.00 | 2023/06/20 | 49.00 |
| 七天通知存
款 | 保本
固定
收益 | 2023/03/20 | 12,000.00 | 2023/04/04 | 8.75 |
| 中国建设银
行苏州分行
单位人民币
定制型结构
性存款 | 保本
浮动
收益 | 2023/04/07 | 12,000.00 | 2023/10/07 | 174.48 |
| 聚赢利率-挂
钩中债10年
期国债到期
收益率结构
性存款
（SDGA23023
7V） | 保本
浮动
收益 | 2023/05/26 | 3,000.00 | 2023/08/24 | 20.56 |
| | | | 62,100.00 | | 564.37 |
注：公司各时点使用暂时闲置募集资金进行现金管理的余额均未超过董事会对相关事项的授权范围。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
详见附表《变更募集资金投资项目情况表》。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司已披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金的使用和管理不存在违规情况。
张家港富瑞特种装备股份有限公司
2024年4月15日
附表
募集资金使用情况表
编制单位：张家港富瑞特种装备股份有限公司
金额单位：人民币万元
| 45,940.95 | 本年度投入募集资金总额 | | | | | | | |
| 21,551.03 | 已累计投入募集资金总额 | | | | | | | |
| 25,551.03 | | | | | | | | |
| 55.62% | | | | | | | | |
| 是否已变
更项目
（含部分
变更） | 募集资金承
诺投资总额 | 调整后投资
总额（1） | 本年度投入
金额 | 截至期末累
计投入金额
（2） | 截至期末投
资进度
（%）（3）
＝（2）/
（1） | 项目达到预
定可使用状
态日期 | 本年度实现
的效益 | 是否达
到预计
效益 |
| | | | | | | | | |
| 是 | 16,562.00 | 16,562.00 | 1,281.65 | 4,024.08 | 24.30% | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 否 | 6,738.00 | 6,738.00 | 2,106.23 | 3,921.18 | 58.20% | 2024-6-30 | 不适用 | 不适用 |
| 是 | 12,643.00 | 8,643.00 | 243.68 | 1,225.27 | 14.18% | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 否 | 6,199.36 | 6,199.36 | 1,440.36 | 5,656.99 | 91.25% | 2024-6-30 | 不适用 | 不适用 |
| 是 | 0.00 | 4,000.00 | 3,245.13 | 4,036.06 | 100.90% | 2023-6-30 | 723.17 | 是 |
| 否 | 4,965.00 | 3,798.59 | 0.00 | 3,832.77 | 100.90% | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| | 47,107.36 | 45,940.95 | 8,317.05 | 22,696.35 | | | 723.17 | |
| | | | | | | | | |
注：调整后的投资总额比募集资金承诺投资总额差1,166.41万元，系公司本次募集资金净额小于计划募集资金投资额，调减补充流动资金项目金额。
附表
变更募集资金投资项目情况表
编制单位：张家港富瑞特种装备股份有限公司
金额单位：人民币万元
| 对应的原承诺项目 | 变更后项目
拟投入募集
资金总额
（1） | 本年度实际
投入金额 | 截至期末实际
累计投入金额
（2） | 截至期末投
资进度（%）
（3）=（2）
/（1） | 项目达到预
定可使用状
态日期 | 本年度实现的
效益 | 是否达到
预计效益 |
| LNG高压直喷供气系统
项目 | 4,000.00 | 3,245.13 | 4,036.06 | 100.90% | 2023-6-30 | 723.17 | 是 |
| LNG高压直喷供气系统
项目 | 8,643.00 | 243.68 | 1,225.27 | 14.18% | 不适用 | 不适用 | 否 |
| - | 12,643.00 | 3,488.81 | 5,261.33 | - | - | 723.17 | - |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 对应的原承诺项目 | 变更后项目
拟投入募集
资金总额
（1） | 本年度实际
投入金额 | 截至期末实际
累计投入金额
（2） | 截至期末投
资进度（%）
（3）=（2）
/（1） | 项目达到预
定可使用状
态日期 | 本年度实现的
效益 | 是否达到
预计效益 |
| | | | | | | | |
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