机器人指数ETF (159526): 嘉实中证机器人交易型开放式指数证券投资基金基金合同生效公告
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时间:2024年04月16日 19:11:00 中财网 |
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原标题:
机器人指数ETF : 嘉实中证
机器人交易型开放式指数证券投资基金基金合同生效公告
嘉实中证
机器人交易型开放式指数证券投资基金
基金合同生效公告
公告送出日期:2024年4月17日
1 公告基本信息
基金名称 | 嘉实中证机器人交易型开放式指数证券投资基金 |
基金简称 | 嘉实中证机器人 ETF(场内简称:机器人指数 ETF) |
基金主代码 | 159526 |
基金运作方式 | 交易型开放式 |
基金合同生效日 | 2024年 4月 16日 |
基金管理人名称 | 嘉实基金管理有限公司 |
基金托管人名称 | 中信证券股份有限公司 |
公告依据 | 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资
基金运作管理办法》等法律法规以及《嘉实中证机器人交易
型开放式指数证券投资基金基金合同》、《嘉实中证机器人
交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》 |
2 基金募集情况
基金募集申请获中国证监会核准的
文号 | 证监许可〔2023〕1753号 | |
基金募集期间 | 2024年 4月 8日至 2024年 4月 10日 | |
验资机构名称 | 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) | |
募集资金划入基金托管专户的日期 | 2024年4月15日 | |
募集有效认购总户数(单位:户) | 1095 | |
募集期间净认购金额(单位:元) | 207,951,570.00 | |
认购资金在募集期间产生的利息
(单位:元) | | 11,394.00 |
募集份额
(单位:
份) | 有效认购份额 | 207,951,570.00 |
| 利息结转的份额 | 11,394.00 |
| 合计 | 207,962,964.00 |
其中:募集
期间基金管
理人运用固 | 认购的基金份额
(单位:份) | - |
| 占基金总份额比例 | - |
有资金认购
本基金情况 | 其他需要说明的事
项 | - |
其中:募集
期间基金管
理人的从业
人员认购本
基金情况 | 认购的基金份额
(单位:份) | - |
| 占基金总份额比例 | - |
募集期限届满基金是否符合法律法
规规定的办理基金备案手续的条件 | 是 | |
向中国证监会办理基金备案手续获
得书面确认的日期 | 2024年4月16日 | |
注:本基金基金合同生效前的律师费、会计师费、信息披露费由本基金管理人承担,不从基金资产中支付。
3其他需要提示的事项
销售机构受理投资人认购申请并不代表该申请成功,申请的成功与否须以本基金注册登记人的确认结果为准。基金份额持有人可以到本基金销售机构的网点查询交易确认情况,也可以通过本基金管理人的网站(www.jsfund.cn)或客户服务电话400-600-8800查询交易确认情况。
根据嘉实中证
机器人交易型开放式指数证券投资基金招募说明书、基金合同的有关规定,嘉实中证
机器人交易型开放式指数证券投资基金(基金简称:嘉实中证
机器人ETF,基金代码:159526)在满足监管要求的情况下,根据本基金运作的需要决定本基金开始办理申购、赎回的具体日期,具体业务办理时间在申购、赎回开始公告中规定。基金管理人应在开始办理申购、赎回的具体日期前依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在规定媒介上公告。
风险提示:
本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资人注意投资风险。投资者投资于上述基金前应认真阅读本基金的基金合同、更新的招募说明书。
特此公告。
嘉实基金管理有限公司
2024年4月17日
中财网