[一季报]台基股份(300046):2024年一季度报告

时间：2024年04月16日 19:21:36 中财网

原标题:台基股份:2024年一季度报告

证券代码：300046 证券简称：台基股份 公告编号：2024-024
湖北台基半导体股份有限公司
2024年第一季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完
整。

3.第一季度报告是否经过审计
□是 ?否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减 （%）
营业收入（元）	79,041,829.97	78,792,441.69	0.32%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-19,249,487.64	11,973,957.56	-260.76%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润（元）	13,967,640.62	8,753,688.60	59.56%
经营活动产生的现金流量净额（元）	11,667,325.78	10,446,887.54	11.68%
基本每股收益（元/股）	-0.0812	0.0505	-260.79%
稀释每股收益（元/股）	-0.0812	0.0505	-260.79%
加权平均净资产收益率	-1.78%	1.13%	-2.91%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增 减（%）
总资产（元）	1,176,060,994.62	1,215,318,428.73	-3.23%
归属于上市公司股东的所有者权益 （元）	1,072,879,592.53	1,092,154,070.65	-1.76%

（二） 非经常性损益项目和金额
?适用 □不适用

项目	本报告期金额	说明
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相 关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司 损益产生持续影响的政府补助除外）	201,142.15
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非 金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动 损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	-36,498,687.34
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-70,052.00
减：所得税影响额	-3,151,436.55
少数股东权益影响额（税后）	967.62
合计	-33,217,128.26	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为
经常性损益的项目的情形。

项目	本报告期末	上年度末	变化幅度	变动说明
应收账款	102,001,073.54	70,409,549.20	44.87%	主要是客户信用期内的应收款增加所致。
预付款项	8,653,430.03	12,518,898.53	-30.88%	主要是公司预付材料的款项交货结算所致。
应收款项融资	41,235,916.67	70,312,077.96	-41.35%	主要是应收票据兑付和收到的银行承兑汇票减少 所致。
其他流动资产	87,552.80	604,252.72	-85.51%	主要是待摊费用摊销所致。
合同负债	2,200,699.65	5,847,772.67	-62.37%	主要是预收货款完成销售所致。
其他应付款	4,237,703.82	15,539,361.40	-72.73%	主要是股权激励回购注销所致。
其他流动负债	261,198.56	724,463.96	-63.95%	主要是合同负债增值税 -销项税减少所致。
递延所得税负债	791,361.69	2,188,738.82	-63.84%	主要是报告期确认的公允价值变动收益确定的递 延负债减少所致。
库存股		9,203,200.00	-100%	主要是股权激励回购注销所致。
未分配利润	-44,729,262.11	-25,479,774.47	-75.55%	主要是报告期净利润减少所致。

2、合并利润表项目重大变动原因说明
单位：元

项目	本报告期	上年同期	变化幅度	变动说明
其他收益	464,380.29	269,531.01	72.29%	主要是报告期收到的政府补助增加所致。
投资收益（损失以“-” 号填列）	-21,273,974.75	5,202,447.42	-508.92%	主要是购买的理财产品投资损失所致。
公允价值变动收益 （损失以“-”号填列）	-15,258,020.20	-1,609,299.64	-848.12%	主要是交易性金融资产时点净值减少所致。
信用减值损失（损失 以“-”号填列）	-1,774,482.81	-734,191.71	-141.69%	主要是计提的应收款项的信用减值增加所致。
营业利润（亏损以“-” 号填列）	-21,284,397.69	13,771,781.24	-254.55%	主要是报告期利润减少所致。
营业外收入	72,263.54	203,441.70	-64.48%	主要是公司上年同期有收到诉讼回款，本报告 期无所致。
营业外支出	100,000.00	50,464.48	98.16%	主要是对外捐赠所致。
利润总额（亏损总额 以“-”号填列）	-21,312,134.15	13,924,758.46	-253.05%	主要是报告期利润减少所致。
所得税费用	-1,788,074.58	2,256,607.88	-179.24%	主要是利润总额减少所致。
净利润（净亏损以“-” 号填列）	-19,524,059.57	11,668,150.58	-267.33%	主要是报告期利润减少所致。
归属于母公司所有者 的净利润	-19,249,487.64	11,973,957.56	-260.76%	主要是报告期利润减少所致。

3、合并现金流量表项目重大变动原因说明
单位：元

项目	本报告期	上年同期	变化幅度	变动说明
投资活动产生的现金流 量净额	32,245,329.12	-11,081,426.32	390.99%	主要是购买理财产品减少所致。
筹资活动产生的现金流 量净额	-9,203,200.00	—		主要是股权激励回购注销所致。

二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股

报告期末普通股股东总数	38,798	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0
前 10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）
股东名称	股东性质	持股比例 （%）	持股数量	持有有限售条 件的股份数量	质押、标记或冻结情况
					股份状态	数量
襄阳新仪元半导体有限责任 公司	境内非国有法人	26.32%	62,258,000.00	0.00	不适用	0.00
汉江控股发展集团有限公司	境内非国有法人	1.00%	2,363,453.00	0.00	不适用	0.00
张斌	境内自然人	0.63%	1,500,000.00	0.00	不适用	0.00
BARCLAYS BANK PLC	境外法人	0.30%	707,500.00	0.00	不适用	0.00
吴杏林	境内自然人	0.27%	634,600.00	0.00	不适用	0.00
陆明富	境内自然人	0.20%	480,800.00	0.00	不适用	0.00
赵春雷	境内自然人	0.20%	476,000.00	0.00	不适用	0.00
胡树宏	境内自然人	0.19%	445,800.00	0.00	不适用	0.00
齐玉统	境内自然人	0.19%	441,000.00	0.00	不适用	0.00
曲小光	境内自然人	0.18%	419,600.00	0.00	不适用	0.00
前 10名无限售条件股东持股情况
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类
		股份种类	数量
襄阳新仪元半导体有限责任公司	62,258,000.00	人民币普通股	62,258,000.00
汉江控股发展集团有限公司	2,363,453.00	人民币普通股	2,363,453.00
张斌	1,500,000.00	人民币普通股	1,500,000.00
BARCLAYS BANK PLC	707,500.00	人民币普通股	707,500.00
吴杏林	634,600.00	人民币普通股	634,600.00
陆明富	480,800.00	人民币普通股	480,800.00
赵春雷	476,000.00	人民币普通股	476,000.00
胡树宏	445,800.00	人民币普通股	445,800.00
齐玉统	441,000.00	人民币普通股	419,600.00
曲小光	419,600.00	人民币普通股	419,600.00
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，除本报告披露的事项外，襄阳新仪元半导体有限责 任公司与上述其他股东之间不存在其他关联关系或一致行动人； 公司未知除襄阳新仪元半导体有限责任公司之外的上述其他股东 之间，是否存在关联关系或一致行动人的情况。
前 10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	公司股东张斌通过普通证券账户持有 0股，通过长江证券股份有 限公司客户信用交易担保证券账户持有 1,500,000股，实际合计 持有 1,500,000股。 公司股东陆明富除通过普通证券账户持有 105,500股，还通过申 万宏源证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有 375,300 股，实际合计持有 480,800股。 公司股东赵春雷通过普通证券账户持有 0股，通过东北证券股份 有限公司客户信用交易担保证券账户持有 476,000股，实际合计 持有 476,000股。

持股 5%以上股东、前 10名股东及前 10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用 ?不适用
前 10名股东及前 10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用 ?不适用

股东名称	期初限售股数	本期解除 限售股数	本期增加 限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售 日期
邢雁	130,000.00	1 130,000.00	0.00	0.00	/	/
颜家圣	120,000.00	2 120,000.00	0.00	0.00	/	/
吴拥军	90,000.00	3 90,000.00	0.00	0.00	/	/
康进	90,000.00	4 90,000.00	0.00	0.00	/	/
吴建林	90,000.00	5 90,000.00	0.00	0.00	/	/
朱玉德	80,000.00	6 80,000.00	0.00	0.00	/	/
李树森	40,000.00	7 40,000.00	0.00	0.00	/	/
合计	640,000.00	640,000.00	0.00	0.00

注：1 邢雁本期解除限售 130,000 股系公司回购注销已授予但尚未解除限售的限制性股票。

2 颜家圣本期解除限售 120,000 股系公司回购注销已授予但尚未解除限售的限制性股票。

3 吴拥军本期解除限售 90,000 股系公司回购注销已授予但尚未解除限售的限制性股票。

4 康进本期解除限售 90,000 股系公司回购注销已授予但尚未解除限售的限制性股票。

5 吴建林本期解除限售 90,000 股系公司回购注销已授予但尚未解除限售的限制性股票。

6 朱玉德本期解除限售 80,000 股系公司回购注销已授予但尚未解除限售的限制性股票。

7 李树森本期解除限售 40,000 股系公司回购注销已授予但尚未解除限售的限制性股票。

三、其他重要事项
?适用 □不适用
1、控股子公司以资本公积转增注册资本
公司于 2023年 12月 26日召开第五届董事会第十五次会议，审议通过《关于控股子公司以资本公积转增注册资本的
议案》，同意公司控股子公司浦峦半导体（上海）有限公司（以下简称“浦峦半导体”）拟将 750万元资本公积向台基
股份转增注册资本，转增后浦峦半导体注册资本由 3,750万元变更为 4,500万元，台基股份持有浦峦半导体 60%股权，天
津锐芯企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“天津锐芯”）持有浦峦半导体 40%股权，浦峦半导体仍为公司控股
子公司。报告期，浦峦半导体完成了资本公积转增注册资本的变更登记手续，并收到上海市嘉定区市场监督管理局下发
的《营业执照》。
2、与关联方共同投资暨关联交易事项
公司于 2023年 12月 26日召开的第五届董事会第十五次会议、第五届监事会第十五次会议，审议通过《关于与关联
方共同投资暨关联交易的议案》，为了进一步加强公司对控股子公司浦峦半导体的管控，促进浦峦半导体发展，由公司
实际控制人、董事长、总经理邢雁受让浦峦半导体股东天津锐芯的普通合伙人深圳海德复兴资本管理有限公司和有限合
伙人张志昊的全部出资份额，合计 240.18万元认缴出资额，占天津锐芯认缴出资总额的 13.3433%，天津锐芯其他合伙
人放弃优先受让权。报告期，天津锐芯完成了合伙人份额转让的变更登记手续，并收到中新天津生态城市场监督管理局
下发的《营业执照》。

3、 投资理财损失
公司于 2023年以自有资金购买了挂钩中证 1000、中证 500指数的理财产品共计 1.3亿元，于 2024年 1-2月因受资
本市场大幅波动影响造成报告期内投资损失约 2,421万元，对公司本期净利润产生不利影响。

受托方名称	产品名称	金额 （万元）	产品类型	起息日	到期日	是否赎回
申万宏源证券有限 公司	龙鼎定制 901期收益凭证产品	2,000	本金保障型 浮动收益凭证	2024年 1月 26日	2024年 2月 26日	是
申万宏源证券有限 公司	龙鼎定制 969期收益凭证产品	2,000	本金保障型 浮动收益凭证	2024年 3月 7日	2024年 9月 3日	未到期
申万宏源证券有限 公司	龙鼎定制 988期收益凭证产品	3,000	本金保障型 浮动收益凭证	2024年 3月 14日	2024年 9月 10日	未到期
方正证券股份有限 公司	收益凭证“金添利”D466号	3,000	本金保障型 收益凭证	2024年 3月 19日	2025年 3月 18日	未到期
方正证券股份有限 公司	收益凭证金添利 FD24003号	2,000	本金保障型 收益凭证	2024年 3月 20日	2024年 9月 25日	未到期
方正证券股份有限 公司	收益凭证金添利 FD24004号	2,000	本金保障型 收益凭证	2024年 3月 20日	2024年 9月 25日	未到期
国投泰康信托有限 公司	国投泰康信托黄雀·沐远 126 号集合资金信托计划	3,340	固定收益类 集合资金信托计划	2024年 3月 22日	2025年 3月 28日	未到期
五矿国际信托有限 公司	五矿信托-恒信长宜 117号-鼎 卉 20号集合资金信托计划	2,000	固定收益类	2024年 3月 25日	2024年 9月 25日	未到期

四、季度财务报表
（一） 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：湖北台基半导体股份有限公司
2024年 03月 31日

项目	期末余额	期初余额
流动资产：
货币资金	531,879,168.56	498,190,302.53
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产	183,557,103.17	247,725,076.38
衍生金融资产
应收票据	6,057,340.74	6,599,839.19
应收账款	102,001,073.54	70,409,549.20
应收款项融资	41,235,916.67	70,312,077.96
预付款项	8,653,430.03	12,518,898.53
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款	278,125.85	225,725.85
其中：应收利息
应收股利	37,941.70	37,941.70
买入返售金融资产
存货	89,552,669.24	88,430,027.58
其中：数据资源
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	87,552.80	604,252.72
流动资产合计	963,302,380.60	995,015,749.94
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资	369,962.13	428,260.22
其他权益工具投资
其他非流动金融资产	55,959,516.30	63,649,563.29
投资性房地产
固定资产	87,832,403.40	87,582,468.60
在建工程	22,242,367.01	22,242,367.01
生产性生物资产
油气资产
使用权资产	868,365.22	926,256.25
无形资产	22,983,938.90	23,483,740.82
其中：数据资源
开发支出
其中：数据资源
商誉
长期待摊费用	371,650.40	407,684.42
递延所得税资产	10,434,556.01	10,043,858.56
其他非流动资产	11,695,854.65	11,538,479.62
非流动资产合计	212,758,614.02	220,302,678.79
资产总计	1,176,060,994.62	1,215,318,428.73
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款	61,937,168.69	61,919,289.20
预收款项
合同负债	2,200,699.65	5,847,772.67
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬	14,058,875.66	17,072,101.46
应交税费	1,306,979.10	1,096,337.16
其他应付款	4,237,703.82	15,539,361.40
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债	154,723.86	217,259.88
其他流动负债	261,198.56	724,463.96
流动负债合计	84,157,349.34	102,416,585.73
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债	646,460.35	646,460.35
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益	1,965,434.36	2,017,204.90
递延所得税负债	791,361.69	2,188,738.82
其他非流动负债
非流动负债合计	3,403,256.40	4,852,404.07
负债合计	87,560,605.74	107,268,989.80
所有者权益：
股本	236,531,371.00	237,171,371.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	823,809,323.04	832,372,523.04
减：库存股		9,203,200.00
其他综合收益	-65,100.57	-40,110.09
专项储备
盈余公积	57,333,261.17	57,333,261.17
一般风险准备
未分配利润	-44,729,262.11	-25,479,774.47
归属于母公司所有者权益合计	1,072,879,592.53	1,092,154,070.65
少数股东权益	15,620,796.35	15,895,368.28
所有者权益合计	1,088,500,388.88	1,108,049,438.93
负债和所有者权益总计	1,176,060,994.62	1,215,318,428.73

法定代表人：邢雁 主管会计工作负责人：吴建林 会计机构负责人：贾海燕
2、合并利润表
单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	79,041,829.97	78,792,441.69
其中：营业收入	79,041,829.97	78,792,441.69
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	62,484,130.19	68,149,147.53
其中：营业成本	54,599,021.44	59,741,568.27
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加	720,656.69	700,036.85
销售费用	1,726,160.61	1,725,883.28
管理费用	6,139,292.69	6,066,575.86
研发费用	2,361,545.22	2,802,714.21
财务费用	-3,062,546.46	-2,887,630.94
其中：利息费用
利息收入	3,095,726.72	2,956,887.00
加：其他收益	464,380.29	269,531.01
投资收益（损失以“－”号填列）	-21,273,974.75	5,202,447.42
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-33,307.61	-50,740.76
以摊余成本计量的金融资产终止确 认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-15,258,020.20	-1,609,299.64
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-1,774,482.81	-734,191.71
资产减值损失（损失以“-”号填列）
资产处置收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-21,284,397.69	13,771,781.24
加：营业外收入	72,263.54	203,441.70
减：营业外支出	100,000.00	50,464.48
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-21,312,134.15	13,924,758.46
减：所得税费用	-1,788,074.58	2,256,607.88
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-19,524,059.57	11,668,150.58
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-19,524,059.57	11,668,150.58
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润	-19,249,487.64	11,973,957.56
2.少数股东损益	-274,571.93	-305,806.98
六、其他综合收益的税后净额	-24,990.48	-4,495.94
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-24,990.48	-4,495.94
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-24,990.48	-4,495.94
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额	-24,990.48	-4,495.94
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额	-19,549,050.05	11,663,654.64
归属于母公司所有者的综合收益总额	-19,274,478.12	11,969,461.62
归属于少数股东的综合收益总额	-274,571.93	-305,806.98
八、每股收益：
（一）基本每股收益	-0.0812	0.0505
（二）稀释每股收益	-0.0812	0.0505

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：邢雁 主管会计工作负责人：吴建林 会计机构负责人：贾海燕
3、合并现金流量表
单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	42,355,978.98	48,584,936.43
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金	4,385,445.28	2,354,012.35
经营活动现金流入小计	46,741,424.26	50,938,948.78
购买商品、接受劳务支付的现金	12,615,087.62	11,899,188.30
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金	13,623,808.14	13,415,659.47
支付的各项税费	3,019,290.18	9,942,843.05
支付其他与经营活动有关的现金	5,815,912.54	5,234,370.42
经营活动现金流出小计	35,074,098.48	40,492,061.24
经营活动产生的现金流量净额	11,667,325.78	10,446,887.54
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	225,738,621.52	260,000,000.00
取得投资收益收到的现金	2,987,403.73	5,202,447.42
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现 金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计	228,726,025.25	265,202,447.42
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现 金	3,077,696.13	6,283,873.74
投资支付的现金	193,403,000.00	270,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计	196,480,696.13	276,283,873.74
投资活动产生的现金流量净额	32,245,329.12	-11,081,426.32
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金	9,203,200.00
筹资活动现金流出小计	9,203,200.00
筹资活动产生的现金流量净额	-9,203,200.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额	34,709,454.90	-634,538.78
加：期初现金及现金等价物余额	485,612,850.63	366,677,080.47
六、期末现金及现金等价物余额	520,322,305.53	366,042,541.69

（二） 2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 □适用 ?不适用 （未完）