台基股份(300046):使用暂时闲置募集资金进行现金管理
湖北台基半导体股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 湖北台基半导体股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月16日召开第五届董事会第十六次会议和第五届监事会第十六次会议，审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金使用计划实施的情况下，使用总额不超过20,000万元暂时闲置的募集资金进行现金管理，本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。具体情况如下： 一、募集资金的基本情况 （一）首次公开发行股票募集资金 经中国证监会证监许可[2009]1462号文批准，公司于2010年1月向社会公众公开发行普通股（A股）股票1,500万股，每股发行价41.30元，募集资金总额619,500,000元，扣除证券承销费24,780,000元后，汇入本公司银行账户的资金净额为594,720,000元。经扣除中介机构费和其他发行费用11,753,088.17元，募集资金净额为582,966,911.83元。以上募集资金的到位情况已经福建华兴会计师事务所有限公司审验并出具闽华兴所（2010）验字H-001号《验资报告》。 根据财政部财会[2010]25号《关于执行企业会计准则的上市公司和非上市公司做好2010年年报工作的通知》规定，公司上市时用募集资金支付的路演费等费用5,086,110.72元需归还募集资金专户，此款已于2011年2月28日由公司流动资金账户归还募集资金专户。公司实际募集资金净额为588,053,022.55元。 公司IPO募集资金投资项目投资总额为26,500万元，扣除募集资金投资项目资金需求后，公司超募资金为32,305.30万元。2016年6月，公司使用超募资金及利息共计38,000万元收购北京彼岸春天影视有限公司（以下简称“彼岸春天”）100%付扣除业绩补偿款后的股权转让款25,663.49万元。公司于2022年5月13日召开2021年年度股东大会审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，公司于2023年5月5日召开2022年年度股东大会审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，公司已实际使用超募资金永久性补充流动资金13,500万元。 （二）向特定对象发行股票募集资金 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意湖北台基半导体股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2020]2641号），同意公司向特定对象发行股票募集资金的注册申请。公司本次向特定对象发行股票23,411,371股，发行价格为14.95元/股，募集总额为人民币349,999,996.45元，扣除相关发行费用（不含税）人民币7,320,754.72元，募集资金净额为人民币342,679,241.73元。募集资金已于2021年3月22日划至公司指定账户。上述资金到账情况已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的大华验字[2021]第000178号《验资报告》验证。本次向特定对象发行股票募集资金拟用于以下项目： 单位：万元
二、募集资金使用情况及闲置原因 （一）募集资金的使用情况 为了加强募集资金的存放、使用和管理，提高募集资金使用效率，保护投资者权利，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律法规，公司制订了《湖北台基半导体股份有限公司募集资金管理办法》。根据上述管理办法的规定，公司对募集资金实行专户存储。 1、首次公开发行股票募集资金 2020年5月21日，公司披露了《关于更换保荐机构及保荐代表人的公告》（公告编号：2020-034），公司聘请华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”）担任公司2020年向特定对象发行股票的保荐机构，具体负责本次发行的保荐工作及股票上市后的持续督导工作，原保荐机构金元证券股份有限公司未完成的对公司首次公开发行股票的持续督导义务和相关工作由华泰联合证券承接。随后，公司与保荐机构华泰联合证券和募集资金存放银行中国建设银行襄城支行签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的存放和使用进行专户管理，具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于更换保荐机构后重新签署募集资金三方监管协议的公告》（公告编号：2020-038）。 公司严格按照相关规定存放、使用和管理募集资金。截至2024年3月31日，公司IPO募集资金余额为68,483,590.90元。 2、向特定对象发行股票募集资金 2021年4月，公司、保荐机构华泰联合证券与中国光大银行股份有限公司襄阳分行、兴业银行股份有限公司襄阳分行分别签订《募集资金三方监管协议》，对募集资金的存放和使用进行专户管理，具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于签订募集资金三方监管协议的公告》（公告编号：2021-018）。 公司严格按照相关规定存放、使用和管理募集资金。截至2024年3月31日，公司向特定对象发行股票募集资金余额为194,073,530.11元。 （二）募集资金的闲置原因 1、首次公开发行股票募集资金 公司IPO募集资金投资项目已结项，节余募集资金462.66万元转至公司一般户，具体详见公司于2021年5月17日在巨潮资讯网披露《关于首发募集资金部分投资项目结项并将节余资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2021-040）。公司使用超募资金及利息38,000万元收购彼岸春天100%股权事项，由于彼岸春天业绩承诺未完成，公司从未支付的股权对价款项中扣除了业绩补偿款，股权对价款项无须再支付，因此IPO募集资金有所闲置。 2、向特定对象发行股票募集资金 根据募集资金的使用计划，在资金到位的情况下，募投项目逐步完成建设投资，逐步投入项目资金。由于公司需根据行业形势、自身经营情况及发展战略安排募集资金的投入进度，且募集资金投资项目建设需要一定周期，现阶段募集资金出现部分闲置的情况。本次使用闲置资金进行现金管理不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募集资金项目正常进行。 三、现金管理的基本情况 （一）投资目的 为进一步规范公司募集资金的使用与管理，在不影响公司募集资金投资项目建设情况下，合理利用暂时闲置募集资金进行现金管理，可以提高公司募集资金使用效益，为公司及股东获取更多的回报。 （二）资金来源 公司暂时闲置的募集资金（含超募资金）。在进行具体投资操作时，公司将对资金收支进行合理预算和安排，确保不会影响募投项目建设。 （三）投资额度 在不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下，公司拟使用最高不超过20,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理。在上述额度内，资金可以滚动使用。 （四）投资品种 公司使用闲置募集资金投资的品种为中短期低风险理财产品。为控制风险，公司将对理财产品进行严格评估，选择安全性较高、流动性较好，投资回报相对较好的中短期低风险理财产品，包括但不限于国债逆回购、货币基金、债券基金、可转债及低风险的中短期理财产品等。 （五）有效期和投资期限 有效期自公司2023年年度股东大会审议通过之日起，至2024年年度股东大会召开之日止。在前述额度内，资金可以循环滚动使用。单笔理财产品期限不超过12个月。 （六）实施方式 投资产品必须以公司的名义进行购买，公司董事会提请股东大会授权总经理在上述有效期和资金额度内行使决策权并由财务部负责组织实施。授权期限自2023年年度股东大会审议通过之日起，至2024年度股东大会召开之日止。 （七）关联关系 公司拟向不存在关联关系的金融机构购买理财产品，本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理不会构成关联交易。 四、投资风险及风险控制措施 （一）投资风险 1、尽管公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理所投资产品属于安全性高、流动性好的产品，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策等因素的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。 2、公司将根据经济形势以及金融市场等因素的变化适时适量地进行现金管理，因此短期投资的实际收益不可预期。 3、资金存放与使用风险。 4、相关工作人员的操作及监控风险。 （二）风险控制措施 1、公司将严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的金融机构所发行的产品。 2、公司财务部将实时关注和分析理财产品投向及其进展，一旦发现或判断存在影响理财产品收益的因素发生，应及时通报公司经营管理层，并采取相应的保全措施，最大限度地控制投资风险，保证资金的安全。 3、公司审计部负责对现金管理资金使用与保管情况的审计与监督，每季度对所有产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向审计委员会报告。 4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。 5、公司将严格根据中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。 五、对公司日常经营的影响 公司本次计划使用暂时闲置募集资金进行现金管理，是在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的，不会影响公司日常资金正常周转需要和募集资金投资项目的正常运转，亦不会影响公司主营业务的正常发展。 同时，对暂时闲置的募集资金适时进行现金管理，能获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取较好的投资回报。 六、监事会、保荐机构出具的意见 （一）监事会意见 经审议，监事会认为：公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率并增加公司收益，不会影响公司募投项目的正常开展和日常生产经营，符合公司及全体股东利益。监事会同意公司使用总额不超过20,000万元暂时闲置募集资金进行现金管理。 （二）保荐机构核查意见 经核查，华泰联合证券认为： 1、公司本次使用暂时闲置的自有资金和募集资金（含超募资金）进行现金管理的事项已经公司董事会和监事会审议通过，履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定的要求，本次事项尚需获得公司股东大会的批准； 2、公司本次使用暂时闲置的自有资金和募集资金（含超募资金）进行现金管理的事项，未违反募集资金投资项目的相关承诺，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投资项目和损害股东利益的情形。 综上，保荐机构对公司本次使用暂时闲置的自有资金和募集资金（含超募资金）进行现金管理的事项无异议。 七、备查文件 1、公司第五届董事会第十六次会议决议 2、公司第五届监事会第十六次会议决议 3、华泰联合证券有限责任公司关于湖北台基半导体股份有限公司使用暂时闲置的自有资金和募集资金进行现金管理的核查意见 特此公告。 湖北台基半导体股份有限公司 董 事 会 二〇二四年四月十六日 中财网
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