[一季报]广厦环能(873703):2024年一季度报告

时间:2024年04月16日 19:31:20 中财网

原标题:广厦环能:2024年一季度报告




 
 




北京广厦环能科技股份有限公司 2024年第一季度报告


第一节 重要提示
公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人韩军、主管会计工作负责人范树耀及会计机构负责人(会计主管人员)侯少龙保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。

本季度报告未经会计师事务所审计。

本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺,投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识,并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。



事项是或否
是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、 准确、完整□是 √否
是否存在未出席董事会审议季度报告的董事□是 √否
是否存在未按要求披露的事项□是 √否
是否审计□是 √否
是否被出具非标准审计意见□是 √否


第二节 公司基本情况
一、 主要财务数据
单位:元

 报告期末 (2024年3月31日)上年期末 (2023年12月31日)报告期末比上年 期末增减比例%
资产总计1,364,578,665.101,256,754,913.148.58%
归属于上市公司股东的净资产1,018,674,804.17930,085,734.379.52%
资产负债率%(母公司)26.44%25.74%-
资产负债率%(合并)25.35%25.99%-


 年初至报告期末 (2024年1-3月)上年同期 (2023年1-3月)年初至报告期末比上 年同期增减比例%
营业收入159,241,341.0293,974,325.4069.45%
归属于上市公司股东的净利润39,073,192.0423,564,732.8965.81%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益后的净利润37,863,293.2422,274,715.6069.98%
经营活动产生的现金流量净额24,567,263.07-19,377,418.56-226.78%
基本每股收益(元/股)0.510.4027.50%
加权平均净资产收益率%(依据归属于 上市公司股东的净利润计算)3.98%4.44%-
加权平均净资产收益率%(依据归属于 上市公司股东的扣除非经常性损益后 的净利润计算)3.85%4.19%-

财务数据重大变动原因:
√适用 □不适用

合并资产负债表项目报告期末 (2024年3月31日)变动幅度变动说明
交易性金融资产328,000,000.003,180.00%本期购买的理财产品增加所 致
应收款项融资22,503,299.08223.02%期末持有的银行承兑汇票增 加
使用权资产7,340,819.751,946.14%本期新增办公室租赁
应付职工薪酬6,248,912.58-47.90%上年年终奖金于本期支付
应交税费10,565,965.13138.65%应交增值税及所得税增加
其他应付款286,789.67-45.99%期初应付未付款于本期支付
一年内到期的非流动负 债584,091.1166.96%本期新增办公室租赁
租赁负债6,263,614.70100.00%本期新增办公室租赁
合并利润表项目本年累计变动幅度变动说明
营业收入159,241,341.0269.45%本期交付的设备增加所致
营业成本98,710,596.5282.05%随收入增加而增加
税金及附加1,796,933.6357.45%随收入增加而增加
销售费用2,838,344.1843.99%随收入增加而增加
研发费用6,586,536.1381.12%加大研发投入所致
财务费用-48,834.38-67.68%本期手续费支出增加所致
其他收益-107,143.18-321.76%本期退回以前年度收到的政 府补助
信用减值损失394,194.35-125.80%应收账款坏账损失计提转回 所致
资产减值损失-90,903.41-106.17%合同资产减值损失计提增加 所致
所得税费用5,984,690.8734.05%本期经营利润增加所致
合并现金流量表项目本年累计变动幅度变动说明
经营活动产生的现金流 量净额24,567,263.07-226.78%本期收到的销售货款增加所 致
投资活动产生的现金流 量净额-339,211,489.56-269,350.60%本期购买的定期存单及理财 产品增加所致
筹资活动产生的现金流 量净额48,700,972.892,817.72%本期发行新股获得募集资金 所致

年初至报告期末(1-3月)非经常性损益项目和金额:
√适用 □不适用
单位:元

项目金额
非流动性资产处置损益,包括已计提资产减值准备的冲 销部分410.29
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相 关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续 享受的政府补助除外)-150,000.00
委托他人投资或管理资产的损益1,573,048.33
非经常性损益合计1,423,458.62
所得税影响数213,559.82
少数股东权益影响额(税后) 
非经常性损益净额1,209,898.80

补充财务指标:
□适用 √不适用
会计数据追溯调整或重述情况
□会计政策变更 □会计差错更正 □其他原因 √不适用
二、 报告期期末的普通股股本结构、持股5%以上的股东或前十名股东情况 单位:股
普通股股本结构
股份性质期初 本期变动期末  
 数量 比例%     
    数量比例% 
无限售 条件股 份无限售股份总数14,250,00019.09%6,730,00020,980,00027.28%
 其中:控股股东、实际控制 人00.00%000.00%
 董事、监事、高管00.00%000.00%
 核心员工-----
有限售 条件股 份有限售股份总数60,400,00080.91%-4,480,00055,920,00072.72%
 其中:控股股东、实际控制 人37,632,00050.41%037,632,00048.94%
 董事、监事、高管9,408,00012.60%09,408,00012.23%
 核心员工-----
总股本74,650,000-2,250,00076,900,000- 
普通股股东人数3,758     

单位:股

持股5%以上的股东或前十名股东情况        
序号股东名称股东性质期初持股 数持股变动期末持股 数期末持股 比例%期末持有 限售股份 数量期末持有 无限售股 份数量
1韩军境内自然 人37,632,0 00037,632,0 0048.9363%37,632,0 000
2北京和君 兴业信息 咨询中心 (有限合 伙)境内非国 有法人5,880,00 005,880,00 07.6463%5,880,00 00
3马庆怀境内自然 人3,528,00 003,528,00 04.5878%3,528,00 00
4刘永超境内自然 人3,528,00 003,528,00 04.5878%3,528,00 00
5范树耀境内自然 人2,352,00 002,352,00 03.0585%2,352,00 00
6王振境内自然 人2,352,00 0-228,1872,123,81 32.7618%02,123,81 3
7王大勇境内自然 人2,352,00 0-328,5172,023,48 32.6313%02,023,48 3
8方正证券 投资有限 公司境内非国 有法人106,610319,829426,4390.5545%426,4390
9中信建投 证券-中 信银行-其他106,600319,796426,3960.5545%426,3960
 中信建投 股管家广 厦环能 1 号北交所 战略配售 集合资产 管理计划       
10长城证券 股份有限 公司境内非国 有法人102,345307,036409,3810.5324%409,3810
合计-57,939,5 55389,95758,329,5 1275.8511%54,182,2 164,147,29 6 
持股5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明: 1、公司控股股东、实际控制人韩军为北京和君兴业信息咨询中心(有限合伙)(以下简称“和 君兴业”)的执行事务合伙人,并持有和君兴业45.43%出资份额,控制和君兴业。 2、韩军、范树耀、马庆怀通过中信建投证券-中信银行中信建投股管家广厦环能 1号北交 所战略配售集合资产管理计划(以下简称“广厦1号”)间接持有公司股份。        

持股5%以上的股东或前十名股东是否存在质押、司法冻结股份
□是 √否

三、 存续至本期的优先股股票相关情况
□适用 √不适用

第三节 重大事件
重大事项的合规情况
√适用 □不适用

事项报告期内是否 存在是否经过内部 审议程序是否及时履 行披露义务临时公告查 询索引
诉讼、仲裁事项不适用不适用-
对外担保事项不适用不适用-
对外提供借款事项不适用不适用-
股东及其关联方占用或转移公司资金、 资产及其他资源的情况不适用不适用-
日常性关联交易的预计及执行情况不适用不适用-
其他重大关联交易事项不适用不适用-
经股东大会审议通过的收购、出售资产、 对外投资事项或者本季度发生的企业合 并事项已事前及时履 行2024-009
股权激励计划、员工持股计划或其他员 工激励措施不适用不适用-
股份回购事项不适用不适用-
已披露的承诺事项已事前及时履 行-
资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、 质押的情况不适用不适用-
被调查处罚的事项不适用不适用-
失信情况不适用不适用-
其他重大事项不适用不适用-

重大事项详情、进展情况及其他重大事项
√适用 □不适用
1、王振、王大勇、陈永倬、上海麦岛资产管理有限公司-麦岛6号私募证券投资基金作出的《关于 自愿限售的承诺》,已于2024年1月4日履行完毕。 2、已披露的承诺事项的具体内容详见公司披露的《2023年年度报告》(公告编号:2024-048)。 3、2024年1-3月公司募集资金购买理财268,000,000.00元,到期赎回30,000,000.00元,期末余 额238,000,000.00元。 4、公司期末存在质押的票据保证金 52,558,491.00元、保函保证金 66,173,300.00元,为公司开 展正常经营活动所需,不会对公司经营产生不利影响。



第四节 财务会计报告
一、 财务报告的审计情况

是否审计

二、 财务报表
(一) 合并资产负债表
单位:元

项目2024年3月31日2023年12月31日
流动资产:  
货币资金531,305,042.79729,195,205.39
结算备付金  
拆出资金  
交易性金融资产328,000,000.0010,000,000.00
衍生金融资产  
应收票据39,207,856.2142,613,750.00
应收账款134,194,643.80157,179,353.59
应收款项融资22,503,299.086,966,578.94
预付款项2,298,080.062,209,790.83
应收保费  
应收分保账款  
应收分保合同准备金  
其他应收款6,235,311.245,129,461.73
其中:应收利息  
应收股利  
买入返售金融资产  
存货120,443,245.60140,252,355.06
其中:数据资源  
合同资产33,095,302.0328,400,404.87
持有待售资产  
一年内到期的非流动资产  
其他流动资产2,514,655.583,369,134.25
流动资产合计1,219,797,436.391,125,316,034.66
非流动资产:  
发放贷款及垫款  
债权投资  
其他债权投资  
长期应收款  
长期股权投资  
其他权益工具投资  
其他非流动金融资产  
投资性房地产  
固定资产27,495,909.4127,137,818.52
在建工程  
生产性生物资产  
油气资产  
使用权资产7,340,819.75358,764.90
无形资产6,019,317.016,163,447.98
其中:数据资源  
开发支出  
其中:数据资源  
商誉  
长期待摊费用  
递延所得税资产7,242,263.257,323,749.50
其他非流动资产96,682,919.2990,455,097.58
非流动资产合计144,781,228.71131,438,878.48
资产总计1,364,578,665.101,256,754,913.14
流动负债:  
短期借款  
向中央银行借款  
拆入资金  
交易性金融负债  
衍生金融负债  
应付票据51,437,669.8241,850,000.00
应付账款92,722,218.6291,514,471.45
预收款项  
合同负债127,610,186.00133,092,523.41
卖出回购金融资产款  
吸收存款及同业存放  
代理买卖证券款  
代理承销证券款  
应付职工薪酬6,248,912.5811,993,699.97
应交税费10,565,965.134,427,413.93
其他应付款286,789.67531,042.19
其中:应付利息  
应付股利  
应付手续费及佣金  
应付分保账款  
持有待售负债  
一年内到期的非流动负债584,091.11349,833.95
其他流动负债50,184,413.3042,910,193.87
流动负债合计339,640,246.23326,669,178.77
非流动负债:  
保险合同准备金  
长期借款  
应付债券  
其中:优先股  
永续债  
租赁负债6,263,614.70 
长期应付款  
长期应付职工薪酬  
预计负债  
递延收益  
递延所得税负债  
其他非流动负债  
非流动负债合计6,263,614.70 
负债合计345,903,860.93326,669,178.77
所有者权益(或股东权益):  
股本76,900,000.0074,650,000.00
其他权益工具  
其中:优先股  
永续债  
资本公积464,351,814.88417,336,162.67
减:库存股  
其他综合收益  
专项储备2,673,422.632,423,197.08
盈余公积37,325,000.0037,325,000.00
一般风险准备  
未分配利润437,424,566.66398,351,374.62
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计1,018,674,804.17930,085,734.37
少数股东权益  
所有者权益(或股东权益)合计1,018,674,804.17930,085,734.37
负债和所有者权益(或股东权益)总计1,364,578,665.101,256,754,913.14

法定代表人:韩军 主管会计工作负责人:范树耀 会计机构负责人:侯少龙

(二) 母公司资产负债表
单位:元

项目2024年3月31日2023年12月31日
流动资产:  
货币资金504,767,544.27532,112,576.36
交易性金融资产115,000,000.0010,000,000.00
衍生金融资产  
应收票据39,207,856.2142,613,750.00
应收账款134,194,643.80157,179,353.59
应收款项融资22,503,299.086,685,334.20
预付款项1,949,475.232,061,609.50
其他应收款246,138,747.82199,485,587.03
其中:应收利息  
应收股利  
买入返售金融资产  
存货65,161,280.9766,968,146.06
其中:数据资源  
合同资产33,095,302.0328,400,404.87
持有待售资产  
一年内到期的非流动资产  
其他流动资产2,514,655.583,082,239.09
流动资产合计1,164,532,804.991,048,589,000.70
非流动资产:  
债权投资  
其他债权投资  
长期应收款  
长期股权投资36,000,000.0036,000,000.00
其他权益工具投资  
其他非流动金融资产  
投资性房地产  
固定资产3,106,334.373,271,520.00
在建工程  
生产性生物资产  
油气资产  
使用权资产7,340,819.75358,764.90
无形资产2,523,167.392,641,077.25
其中:数据资源  
开发支出  
其中:数据资源  
商誉  
长期待摊费用  
递延所得税资产6,862,405.926,886,956.64
其他非流动资产96,682,919.2990,239,297.58
非流动资产合计152,515,646.72139,397,616.37
资产总计1,317,048,451.711,187,986,617.07
流动负债:  
短期借款  
交易性金融负债  
衍生金融负债  
应付票据52,558,491.0041,850,000.00
应付账款76,981,773.8174,616,147.54
预收款项  
合同负债127,610,186.00133,092,523.41
卖出回购金融资产款  
应付职工薪酬3,759,118.798,973,106.78
应交税费9,079,996.134,050,396.20
其他应付款  
其中:应付利息  
应付股利  
持有待售负债  
一年内到期的非流动负债584,091.11349,833.95
其他流动负债71,345,344.1942,910,193.87
流动负债合计341,919,001.03305,842,201.75
非流动负债:  
长期借款  
应付债券  
其中:优先股  
永续债  
租赁负债6,263,614.70 
长期应付款  
长期应付职工薪酬  
预计负债  
递延收益  
递延所得税负债  
其他非流动负债  
非流动负债合计6,263,614.70 
负债合计348,182,615.73305,842,201.75
所有者权益(或股东权益):  
股本76,900,000.0074,650,000.00
其他权益工具  
其中:优先股  
永续债  
资本公积464,351,814.88417,336,162.67
减:库存股  
其他综合收益  
专项储备  
盈余公积37,325,000.0037,325,000.00
一般风险准备  
未分配利润390,289,021.10352,833,252.65
所有者权益(或股东权益)合计968,865,835.98882,144,415.32
负债和所有者权益(或股东权益)总计1,317,048,451.711,187,986,617.07


(三) 合并利润表
单位:元

项目2024年1-3月2023年1-3月
一、营业总收入159,241,341.0293,974,325.40
其中:营业收入159,241,341.0293,974,325.40
利息收入  
已赚保费  
手续费及佣金收入  
二、营业总成本115,952,243.9167,409,443.26
其中:营业成本98,710,596.5254,220,367.11
利息支出  
手续费及佣金支出  
退保金  
赔付支出净额  
提取保险责任准备金净额  
保单红利支出  
分保费用  
税金及附加1,796,933.631,141,262.67
销售费用2,838,344.181,971,150.02
管理费用6,068,667.836,591,223.40
研发费用6,586,536.133,636,534.05
财务费用-48,834.38-151,093.99
其中:利息费用85,617.0527,631.06
利息收入350,321.93191,994.61
加:其他收益-107,143.1848,314.96
投资收益(损失以“-”号填列)1,573,048.331,470,000.00
其中:对联营企业和合营企业的投资 收益(损失以“-”号填列)  
以摊余成本计量的金融资产终 止确认收益(损失以“-”号填列)  
汇兑收益(损失以“-”号填列)  
净敞口套期收益(损失以“-”号填 列)  
公允价值变动收益(损失以“-”号 填列)  
信用减值损失(损失以“-”号填列)394,194.35-1,527,950.79
资产减值损失(损失以“-”号填列)-90,903.411,473,987.06
资产处置收益(损失以“-”号填列)  
三、营业利润(亏损以“-”号填列)45,058,293.2028,029,233.37
加:营业外收入  
减:营业外支出410.29 
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)45,057,882.9128,029,233.37
减:所得税费用5,984,690.874,464,500.48
五、净利润(净亏损以“-”号填列)39,073,192.0423,564,732.89
其中:被合并方在合并前实现的净利润  
(一)按经营持续性分类:--
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号 填列)39,073,192.0423,564,732.89
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号 填列)  
(二)按所有权归属分类:--
1.少数股东损益(净亏损以“-”号填 列)  
2.归属于母公司所有者的净利润(净亏 损以“-”号填列)39,073,192.0423,564,732.89
六、其他综合收益的税后净额  
(一)归属于母公司所有者的其他综合收 益的税后净额  
1.不能重分类进损益的其他综合收益  
(1)重新计量设定受益计划变动额  
(2)权益法下不能转损益的其他综合 收益  
(3)其他权益工具投资公允价值变动  
(4)企业自身信用风险公允价值变动  
(5)其他  
2.将重分类进损益的其他综合收益  
(1)权益法下可转损益的其他综合收 益  
(2)其他债权投资公允价值变动  
(3)金融资产重分类计入其他综合收 益的金额  
(4)其他债权投资信用减值准备  
(5)现金流量套期储备  
(6)外币财务报表折算差额  
(7)其他  
(二)归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额  
七、综合收益总额39,073,192.0423,564,732.89
(一)归属于母公司所有者的综合收益总 额39,073,192.0423,564,732.89
(二)归属于少数股东的综合收益总额  
八、每股收益:  
(一)基本每股收益(元/股)0.510.40
(二)稀释每股收益(元/股)0.510.40
(未完)
各版头条