泛亚微透(688386):天健会计师事务所（特殊普通合伙）关于江苏泛亚微透科技股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计报告
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时间：2024年04月16日 19:56:10 中财网 |
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原标题:
泛亚微透:天健会计师事务所（特殊普通合伙）关于江苏
泛亚微透科技股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计报告
关于江苏
泛亚微透科技股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
目 录
1、 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明
2、 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
委托单位：江苏
泛亚微透科技股份有限公司
审计单位：天健会计师事务所（特殊普通合伙）
联系电话：0571-89722900
附表2
关于江苏
泛亚微透科技股份有限公司
2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
单位：万元
| 非经营性资金占
用 | 资金占用方
名称 | 占用方与上市
公司的关联关
系 | 上市公司
核算的会
计科目 | 2023年
期初占用
资金余额 | 2023年度
占用累计
发生金额
(不含利
息) | 2023年度
占用资金
的利息
(如有) | 2023年度
偿还累计
发生金额 | 2023年期
末占用资
金余额 | 占用形成
原因 | 占用性质 |
| 现控股股东、实
际控制人及其附
属企业 | | | | | | | | | | 非经营性
占用 |
| | | | | | | | | | | 非经营性
占用 |
| 小计 | / | / | / | | | | | | / | / |
| 前控股股东、实
际控制人及其附
属企业 | | | | | | | | | | 非经营性
占用 |
| | | | | | | | | | | 非经营性
占用 |
| 小计 | / | / | / | | | | | | / | / |
| 其他关联方及其
附属企业 | | | | | | | | | | 非经营性
占用 |
| | | | | | | | | | | 非经营性
占用 |
| 小计 | / | / | / | | | | | | / | / |
| 总计 | / | / | / | | | | | | / | / |
| 其他关联资金往 | 资金往来方 | 往来方与上市 | 上市公司 | 2023年 | 2023年度 | 2023年度 | 2023年度 | 2023年期 | 往来形成 | 往来性质 |
| 来 | 名称 | 公司的关系 | 核算的会
计科目 | 期初往来
资金余额 | 往来累计
发生金额
（不含利
息） | 往来资金
的利息
（如有） | 偿还累计
发生金额 | 末往来资
金余额 | 原因 | |
| 控股股东、实际
控制人及其附属
企业 | | | | | | | | | | 经营性往
来 |
| | | | | | | | | | | 经营性往
来 |
| 上市公司的子公
司及其附属企业 | 上海大音希
声新型材料
有限公司 | 子公司及其控
制的法人 | 其他应收
款 | | 1,880.00 | 2.90 | 56.26 | 1,826.64 | 资金往来 | 非经营性
往来 |
| | 常州泛亚电
子科技有限
公司 | 子公司及其控
制的法人 | 应收账款 | | 681.01 | | 600.00 | 81.01 | 销售商品 | 经营性往
来 |
| 关联自然人 | | | | | | | | | | 非经营性
往来 |
| | | | | | | | | | | 非经营性
往来 |
| 其他关联方及其
附属企业 | 常州凌天达
新能源科技
有限公司 | 联营企业 | 应收账款 | 14.20 | 143.74 | | 126.87 | 31.07 | 销售商品 | 经营性往
来 |
| 总计 | / | / | / | 14.20 | 2,704.75 | 2.90 | 783.13 | 1,938.72 | / | / |
注：2023年6月，公司以实物出资4,200万元认购常州凌天达
新能源科技有限公司新增注册资本后对其具有重大影响。
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