万家 180 (519180): 万家180指数证券投资基金更新招募说明书(2024年第1号)
原标题:万家 180 : 万家180指数证券投资基金更新招募说明书(2024年第1号) 万家180指数证券投资基金 更新招募说明书 (2024年第1号) 基金管理人：万家基金管理有限公司 基金托管人：中国银行股份有限公司 万家180指数证券投资基金招募说明书更新(2024年第1号) 重要提示 本基金根据2002年11月27日中国证券监督管理委员会《关于同意天同180指数证券投资基金设立的批复》(证监基金字[2002]88号)的核准，进行募集。本基金的基金合同于2003年3月17日正式生效。 2018年3月24日，基金管理人按照中国证监会《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》（〔2017〕12号）的要求对基金合同的部分内容进行了修订，修订后的法律文件自2018年3月31日起正式生效。 本基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会审核同意，但中国证监会对本基金募集的核准，不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断、推荐或保证，也不表明投资于本基金没有风险。 基金的过往业绩并不预示其未来表现。 投资有风险，投资者投资于本基金时应认真阅读本招募说明书。 本基金的投资范围包括存托凭证，除与其他仅投资于沪深市场股票的基金所面临的共同风险外，本基金还将面临投资存托凭证的特殊风险。 当本基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时，基金管理人履行相应程序后，可以启动侧袋机制，具体详见基金合同和招募说明书的有关章节。侧袋机制实施期间，基金管理人将对基金简称进行特殊标识，并不办理侧袋账户的申购赎回。请基金份额持有人仔细阅读相关内容并关注本基金启用侧袋机制时的特定风险。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。 本基金标的指数为上证180指数。 1、样本空间 指数样本空间由同时满足以下条件的非ST、*ST沪市A股和红筹企业发行的存托凭证组成： （1）科创板证券：上市时间超过一年。 万家180指数证券投资基金招募说明书更新(2024年第1号) 值排在前18位。 2、选样方法 按照以下四个步骤选择经营状况良好、无违法违规事件、财务报告无重大问题、股票价格无明显异常波动或市场操纵的公司： （1）根据总市值和成交金额对证券进行综合排名。具体方法是：根据过去一年的日均数据，对各指标分别排名，然后将各指标的排名结果相加，所得和的排名作为证券的综合排名； （2）按照行业的自由流通调整市值比例分配样本只数。具体计算方法如下： 第i行业样本配额=第i行业所有候选证券自由流通调整市值之和/样本空间所有候选证券自由流通调整市值之和×180； （3）按照行业的样本分配只数，在行业内选取综合排名最靠前的证券； （4）对各行业选取的样本作进一步调整，使样本总数为180只。 3、指数采用调整市值加权。 有关标的指数具体编制方案及成份股信息详见上海证券交易所网站，网址：http://www.sse.com.cn。 投资者应当认真阅读基金合同、基金招募说明书、基金产品资料概要等信息披露文件，自主判断基金的投资价值，自主做出投资决策，自行承担投资风险。 本基金合同约定的基金产品资料概要编制、披露与更新要求，自《信息披露办法》实施之日起一年后开始执行。 本基金为指数基金，投资者投资于本基金面临跟踪误差控制未达约定目标、指数编制机构停止服务、成份股停牌等潜在风险，详见本基金招募说明书。 本基金管理人及其所管理基金的过往业绩并不预示本基金未来表现。本招募说明书(更新)所载内容截止日为2024年4月15日，有关财务数据和净值表现截止日为2023年06月30日（财务数据未经审计）。 万家180指数证券投资基金招募说明书更新(2024年第1号) 目 录 重要提示.............................................................. 1 一、绪言.............................................................. 5 二、释义.............................................................. 6 三、基金管理人........................................................ 9 四、基金托管人....................................................... 18 五、相关服务机构..................................................... 20 六、基金合同的生效................................................... 36 七、基金份额的申购与赎回............................................. 37 八、基金的投资....................................................... 50 九、基金的业绩....................................................... 59 十、基金的财产....................................................... 61 十一、基金资产的估值................................................. 62 十二、基金收益和分配................................................. 67 十三、基金的费用与税收............................................... 69 十四、基金的会计与审计............................................... 72 十五、基金的信息披露................................................. 73 十六、侧袋机制....................................................... 77 十七、基金的风险揭示................................................. 80 万家180指数证券投资基金招募说明书更新(2024年第1号) 十八、基金合同的终止与清算........................................... 88 十九、基金合同内容摘要............................................... 91 二十、托管协议内容摘要.............................................. 108 二十一、基金份额持有人服务.......................................... 116 二十二、其他应披露事项.............................................. 118 二十三、招募说明书的存放及查阅方式.................................. 120 二十四、备查文件.................................................... 121 万家180指数证券投资基金招募说明书更新(2024年第1号) 一、绪言 万家180指数证券投资基金是由万家基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》等相关法律法规、中国证监会发布的有关规定以及《万家180指数证券投资基金基金合同》及其它有关规定募集设立。 本招募说明书依据《基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》、《公开募集证券投资基金运作指引第3号——指数基金指引》、《基金合同》及其它有关规定等编写，并经中国证监会核准。 本招募说明书阐述了万家180指数证券投资基金的投资目标、风险、费率等与投资人投资决策有关的全部必要事项，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本招募说明书。 本基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。本基金是根据本招募说明书所载明的资料申请募集的。本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息，或对本招募说明书作任何解释或者说明。 基金合同是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和本基金合同的当事人，其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受，并按照《基金法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务，应详细查阅基金合同。 万家180指数证券投资基金招募说明书更新(2024年第1号) 万家180指数证券投资基金招募说明书更新(2024年第1号)
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1、基金管理人董事会成员 董事长方一天先生，中共党员，大学学历，先后在上海财政证券公司、中国证监会系统工作，2014年10月加入万家基金管理有限公司，任党委书记，2015年2月至2016年7月任公司总经理，2015年7月起任公司董事长。 董事袁西存先生，中共党员，研究生，工商管理学硕士，曾任莱钢集团财务部科长，副处长，中泰证券股份有限公司计划财务部总经理，现任中泰证券股份有限公司党委常委、副总经理、财务总监。 董事曾祥龙先生，中共党员，大学本科，学士学位，曾任山东龙信投资有限公 万家180指数证券投资基金招募说明书更新(2024年第1号) 司财务负责人、山东鲁华能源集团外派财务总监、山东国惠基金管理有限公司财务总监、山东国惠投资有限公司财务部副部长、山东国惠小额贷款有限公司副总经理等职。现任山东省新动能基金管理有限公司财务管理部部长。 董事张钊先生，中共党员，大学本科、学士学位，先后任泛亚国际投资有限公司总裁助理、投资专员，iGlobal Consultancy Pte. Ltd.（新加坡）高级顾问、总裁助理，深圳富坤创业投资有限公司市场营销投资者关系部经理，深圳富坤康健投资有限公司高级投资经理，山东海洋明石产业基金管理有限公司投资部副总裁，山东蓝色经济产业基金管理有限公司投资部（济南）副总经理，山东高速北银（上海）投资管理有限公司执行总裁、山东省新动能基金管理有限公司投资发展部部长等职，现任山东省新动能投资管理有限公司董事长。 董事陈广益先生，中共党员，硕士学位，曾任职兴证全球基金管理有限公司运作保障部，2005年3月加入万家基金管理有限公司，曾任运作保障部副总监、基金运营部总监、交易部总监、总经理助理，2019年6月起任公司首席信息官，2021年3月起任公司董事、总经理。 独立董事武辉女士，农工党员，会计学博士，教授。曾任潍坊市第二职业中专讲师。现任山东财经大学教授。 独立董事范洪义先生，研究生，工商管理硕士，曾在山东潍坊盐化集团、山东海化集团进出口有限公司任职，在山东求是律师事务所、山东中强律师事务所、山东普瑞德律师事务所、上海虹桥正瀚律师事务所、上海杰博律师事务所担任律师、合伙人等职。现任上海尚舜光电科技有限公司执行董事。 独立董事林彦先生，中共党员，法学博士，教授。曾任上海交通大学教务处副处长、凯原法学院副院长等职，现任上海交通大学凯原法学院教授。 2、基金管理人监事会成员 监事会主席马文波先生，中共党员，大学本科，学士学位，曾在中国电子进出口山东公司、山东鲁信实业集团公司、山东省鲁信投资控股集团有限公司从事财务会计工作，在山东省国际信托股份有限公司、山东省金融资产管理股份有限公司担任财务总监等职。现任山东省新动能基金管理有限公司副总经理。 万家180指数证券投资基金招募说明书更新(2024年第1号) 监事李滨先生，中共党员，博士学位，先后任英国三和集团量化分析师、劳埃德银行集团量化分析师、Zan Partners对冲基金量化分析师、巴克莱资本信用风险分析师、德意志银行信用风险分析师、瑞士信贷市场风险分析师、中泰证券股份有限公司风险管理部副总经理、红塔证券股份有限公司风险管理部总经理等职。现任中泰证券股份有限公司风险管理部总经理。 监事尹超先生，大学本科，学士学位，2007年7月起加入万家基金管理有限公司，现任基金运营部总监。 监事姜楠女士，大学本科，学士学位，曾任职于淘宝（中国）软件有限公司。 2013年3月起加入万家基金管理有限公司，现任公司综合管理部副总监。 监事路晓静女士，中共党员，硕士，先后任职于旺旺集团、长江期货有限公司。2015年5月起加入万家基金管理有限公司，现任公司合规稽核部总监助理。 3、公司高级管理人员 董事长：方一天先生（简介请参见基金管理人董事会成员） 总经理、首席信息官：陈广益先生（简介请参见基金管理人董事会成员） 督察长：兰剑先生，中国民盟盟员，法学硕士，律师、注册会计师，曾在江苏知源律师事务所、上海和华利盛律师事务所从事律师工作，2005年10月进入万家基金管理有限公司工作，2015年4月起任公司督察长。 副总经理：黄海先生，硕士研究生。先后在上海德锦投资有限责任公司、上海申银万国证券研究所有限公司、华宝信托有限责任公司、中银国际证券有限责任公司工作，历任项目经理、研究员、投资经理、投资总监等职务。2015年4月进入万家基金管理有限公司任投资总监职务，负责公司投资管理工作。2017年4月起任公司副总经理。 副总经理：戴晓云女士，大学本科，学士学位，曾任海证期货有限公司副总经理、上海证券有限责任公司运营中心副总经理、上投摩根基金管理有限公司数字化运营及拓展部总监等职。2016年7月进入万家基金管理有限公司工作，2021年7月起任公司副总经理。 副总经理：王静女士，硕士研究生，曾任兴业银行济南分行公司业务部科员， 万家180指数证券投资基金招募说明书更新(2024年第1号) 兴业银行济南分行天桥支行行长助理，浙商银行济南分行机构金融部总经理助理，浙商银行济南分行公司银行部总经理助理、副总经理，浙商银行济南分行小企业与个银评审部总经理等职务。2021年6月进入万家基金管理有限公司，2021年7月起任公司副总经理。 副总经理：莫海波先生，硕士研究生，曾任财富证券有限责任公司资产管理部分析师、中银国际证券有限责任公司证券投资部投资经理等职务。2015年3月进入万家基金管理有限公司工作，历任投资研究部总监、公司总经理助理等职，2022年8月起任公司副总经理。 副总经理：乔亮先生，中共党员，博士研究生，曾任美国巴克莱国际投资管理公司投资部基金经理，加拿大退休基金国际投资管理公司量化投资部基金经理，南方基金管理有限公司数量化投资部投资经理，通联数据股份公司联合创始人、首席投资官，上海寻乾资产管理有限公司投资总监、总经理，巨杉（上海）资产管理有限公司量化投资部投资总监等职。2019年7月进入万家基金管理有限公司工作，历任总经理助理、量化投资部总监（兼），2023年11月起任公司副总经理。 4.本基金基金经理 现任基金经理： 贺方舟先生，曾任汇添富基金管理股份有限公司基金营运部营运经理，大成基金管理有限公司指数与期货投资部研究员等职。2022年6月入职万家基金管理有限公司，现任量化投资部基金经理，历任量化投资部基金经理助理。现任万家180指数证券投资基金、万家上证50交易型开放式指数证券投资基金、万家沪深300成长交易型开放式指数证券投资基金、万家沪深300成长交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。 历任基金经理： 杨宇，本基金成立日起至2004年7月； 朱良，2004年7月至2005年5月； 肖侃宁，2005年5月至2006年2月； 潘江，2006年2月至2007年5月； 万家180指数证券投资基金招募说明书更新(2024年第1号) 欧庆铃，2007年5月至2011年8月； 吴涛：2014年11月14日至2015年5月23日； 姚霞天：2015年5月23日至2015年8月18日； 卞勇：2015年8月18日至2018年11月9日； 朱小明：2017年4月8日至2019年10月29日； 杨坤：2019年10月24日至2024年4月15日。 5、投资决策委员会成员 （1）权益与组合投资决策委员会 主 任：陈广益 副主任：黄海 委 员：莫海波、乔亮、任峥、徐朝贞、高源、黄兴亮、孙远慧 陈广益先生，总经理、首席信息官。 黄海先生，公司副总经理、投资总监、基金经理。 莫海波先生，公司副总经理、基金经理。 乔亮先生，公司副总经理、基金经理。 任峥先生，总经理助理、基金经理。 徐朝贞先生，国际业务部总监、组合投资部总监、基金经理。 高源女士，基金经理。 黄兴亮先生，基金经理。 孙远慧先生，研究副总监。 （2）固定收益投资决策委员会 主 任：陈广益 委 员：苏谋东、周潜玮、郅元 陈广益先生，总经理、首席信息官。 苏谋东先生，总经理助理、基金经理。 周潜玮先生，债券投资部总监、固定收益部总监、基金经理。 郅元先生，现金管理部副总监（主持工作）、基金经理。 万家180指数证券投资基金招募说明书更新(2024年第1号) 6、上述人员之间不存在近亲属关系。 （三）基金管理人的职责 1.依法募集基金，办理或者委托经国务院证券监督管理机构认定的其他机构代为办理基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜； 2.办理基金备案手续； 3.对所管理的不同基金财产分别管理、分别记账，进行证券投资； 4.按照基金合同的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人分配收益； 5.进行基金会计核算并编制基金财务会计报告； 6.编制季度报告、中期报告和年度报告； 7.计算并公告基金净值信息，确定基金份额申购、赎回价格； 8.办理与基金财产管理业务活动有关的信息披露事项； 9.召集基金份额持有人大会； 10.保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料； 11.以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其他法律行为； 12.国务院证券监督管理机构规定的其他职责。 （四）基金管理人的承诺 1、本基金管理人不得从事违反《证券法》、《基金法》以及其它国家有关法律法规的行为，并应承诺建立健全的内部控制制度，采取有效措施，防止违规行为的发生。 2、本基金管理人不得从事以下违反《证券法》《基金法》以及其它国家法律法规的行为，并承诺建立健全的内部控制制度，采取有效措施，防止下列行为的发生： （1）将其固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资； （2）不公平地对待其管理的不同基金财产； （3）利用基金财产为基金份额持有人以外的第三人牟取利益； 万家180指数证券投资基金招募说明书更新(2024年第1号) （4）向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失； （5）侵占、挪用基金财产； （6）泄露因职务便利获取的未公开信息、利用该信息从事或者明示、暗示他人从事相关的交易活动； （7）玩忽职守，不按照规定履行职责； （8）法律、行政法规和中国证监会禁止的其他行为。 3、基金管理人禁止利用基金资产从事以下投资或活动： （1）承销证券； （2）向他人贷款或者提供担保； （3）从事承担无限责任的投资； （4）买卖其他基金份额，但是国务院另有规定的除外； （5）向其基金管理人、基金托管人出资或者买卖其基金管理人、基金托管人发行的股票或者债券； （6）买卖与其基金管理人、基金托管人有控股关系的股东或者与其基金管理人、基金托管人有其他重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券； （7）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动； （8）依照法律、行政法规有关规定，由国务院证券监督管理机构规定禁止的其他活动。 4、本基金管理人承诺加强人员管理，强化职业操守，督促和约束员工遵守国家有关法律、法规及行业规范，诚实信用、勤勉尽责，不从事以下活动： （1）越权或违规经营； （2）违反基金合同或托管协议； （3）故意损害基金份额持有人或其他基金相关机构的合法利益； （4）在向中国证监会报送的资料中弄虚作假； （5）拒绝、干扰、阻挠或严重影响中国证监会依法监管； （6）玩忽职守、滥用职权； （7）泄漏在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密，尚未依法公开的基 万家180指数证券投资基金招募说明书更新(2024年第1号) 金投资内容、基金投资计划等信息； （8）除为基金管理人进行基金投资外，直接或间接进行其他股票交易； （9）协助、接受委托或以其它任何形式为其它组织或个人进行证券交易； （10）其他法律、行政法规以及中国证监会禁止的行为。 5、基金管理人承诺履行诚信义务，如实披露法规要求的披露内容。 （五）基金经理承诺 1.依照有关法律、法规、规章和基金合同的规定，本着谨慎的原则为基金份额持有人谋取最大利益； 2.不利用职务之便为自己、受雇人或任何第三者谋取利益； 3.不泄露在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密，尚未依法公开的基金投资内容、基金投资计划等信息； 4.不以任何形式为其他组织或个人进行证券交易。 （六）基金管理人的风险管理体系和内部控制制度 1、风险管理体系 本基金在运作过程中面临的风险主要包括市场风险、信用风险、管理风险、流动性风险、操作或技术风险、合规性风险及指数基金特有的风险。 针对上述各种风险，基金管理人建立了一套严密有效的风险控制管理制度，并采用数量化分析的技术和方法建立了风险管理系统。具体包括以下内容： （1）风险识别：辨识组织系统与业务流程中存在的风险，使用风险管理系统量化具体的风险指标级别。 （2）风险分析：检查存在风险的原因，分析风险发生的可能性及其引起的后果。 （3）风险度量：评估风险水平的高低，既有定性的度量手段，也有定量的度量手段。定性的度量是把风险水平划分为若干级别，每一种风险按其发生的可能性与后果的严重程度分别进入相应的级别。定量的方法则是设计一些风险指标，测量其数值的大小。 （4）风险处理：将风险水平与既定的标准相对比，对于那些级别较低的风 万家180指数证券投资基金招募说明书更新(2024年第1号) 险，则承担它，但需加以监控。而对较为严重的风险，则实施一定的管理计划，对于一些后果极其严重的风险，则准备相应的应急处理措施。 （5）监视与检查：对已有的风险管理系统要监视及评价其管理绩效，在必要时适时加以改变。 （6）报告与咨询：建立风险管理的报告系统，使公司股东、公司董事会、公司高级管理人员及监管部门了解公司风险管理状况，并寻求咨询意见。 2、内部风险控制制度 基金管理人的内部风险控制制度包括内部控制大纲、基本管理制度、部门业务规章。其中内控大纲是对章程规定的内控原则的细化和展开，对各项基本管理制度的总揽和指导，内控大纲明确了内控目标、内控原则、内控环境、内控措施等内容。基本管理制度包括风险控制制度、投资管理制度、基金会计制度、信息披露制度、资料档案管理制度、技术保障制度、人力资源和业绩考核制度、监察稽核制度和灾难恢复制度。部门业务规章是在基本管理制度的基础上，对各部门的主要职责、岗位设置、工作要求、业务流程等的具体说明。 基金管理人依据经营特点设立了顺序递进、权责统一、严密有效的三道内控防线： （1）以各岗位目标责任制为基础的第一道内控防线。各岗位职责明确，有详细的岗位说明书和业务流程，各岗位人员在上岗前知悉并承诺遵守，在授权范围内承担责任。 （2）相关部门、相关岗位之间相互监督制衡的第二道内控防线。 （3）监察稽核部门、督察长对各岗位、各部门、各机构、各项业务全面实施监督反馈的第三道监控防线。监察稽核部门独立于其他部门和业务活动，并对内部控制制度的执行情况实行严格的检查和反馈。 万家180指数证券投资基金招募说明书更新(2024年第1号) 四、基金托管人 （一）基本情况 名称：中国银行股份有限公司（简称“中国银行”） 住所及办公地址：北京市西城区复兴门内大街1号 首次注册登记日期：1983年10月31日 注册资本：人民币贰仟玖佰肆拾叁亿捌仟柒佰柒拾玖万壹仟贰佰肆拾壹元整 法定代表人：葛海蛟 基金托管业务批准文号：中国证监会证监基字【1998】24 号 托管部门信息披露联系人：许俊 传真：（010）66594942 中国银行客服电话：95566 （二）基金托管部门及主要人员情况 中国银行托管业务部设立于1998年，现有员工110余人，大部分员工具有丰富的银行、证券、基金、信托从业经验，且具有海外工作、学习或培训经历，60％以上的员工具有硕士以上学位或高级职称。为给客户提供专业化的托管服务，中国银行已在境内、外分行开展托管业务。 作为国内首批开展证券投资基金托管业务的商业银行，中国银行拥有证券投资基金、基金（一对多、一对一）、社保基金、保险资金、QFII、RQFII、QDII、境外三类机构、券商资产管理计划、信托计划、企业年金、银行理财产品、股权基金、私募基金、资金托管等门类齐全、产品丰富的托管业务体系。在国内，中国银行首家开展绩效评估、风险分析等增值服务，为各类客户提供个性化的托管增值服务，是国内领先的大型中资托管银行。 （三）证券投资基金托管情况 截至2023年6月30日，中国银行已托管1053只证券投资基金，其中境内基金1002只，QDII基金51只，覆盖了股票型、债券型、混合型、货币型、指数型、FOF 万家180指数证券投资基金招募说明书更新(2024年第1号) 等多种类型的基金，满足了不同客户多元化的投资理财需求，基金托管规模位居同业前列。 （四）托管业务的内部控制制度 中国银行托管业务部风险管理与控制工作是中国银行全面风险控制工作的组成部分，秉承中国银行风险控制理念，坚持“规范运作、稳健经营”的原则。中国银行托管业务部风险控制工作贯穿业务各环节，通过风险识别与评估、风险控制措施设定及制度建设、内外部检查及审计等措施强化托管业务全员、全面、全程的风险管控。 2007年起，中国银行连续聘请外部会计会计师事务所开展托管业务内部控制审阅工作。先后获得基于 “SAS70”、“AAF01/06” “ISAE3402”和“SSAE16”等国际主流内控审阅准则的无保留意见的审阅报告。2020年，中国银行继续获得了基于“ISAE3402”和“SSAE16”双准则的内部控制审计报告。中国银行托管业务内控制度完善，内控措施严密，能够有效保证托管资产的安全。 （五）托管人对管理人运作基金进行监督的方法和程序 根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》的相关规定，基金托管人发现基金管理人的投资指令违反法律、行政法规和其他有关规定，或者违反基金合同约定的，应当拒绝执行，及时通知基金管理人，并及时向国务院证券监督管理机构报告。基金托管人如发现基金管理人依据交易程序已经生效的投资指令违反法律、行政法规和其他有关规定，或者违反基金合同约定的,应当及时通知基金管理人，并及时向国务院证券监督管理机构报告。 万家180指数证券投资基金招募说明书更新(2024年第1号) 五、相关服务机构 （一）基金份额发售机构 1、直销机构 本基金直销机构为基金管理人直销中心及电子直销系统（网站、微交易、APP）。 住所、办公地址：中国（上海）自由贸易试验区浦电路360号8层（名义楼层9层） 法定代表人：方一天 联系人：亓翡 电话：（021）38909777 传真：（021）38909798 客户服务热线：400-888-0800 投资者可以通过基金管理人电子直销系统（网站、微交易、APP）办理本基金的开户、申购及赎回等业务，具体交易细则请参阅基金管理人的网站公告。 网上交易网址：https://trade.wjasset.com/ 微交易：万家基金微理财（微信号：wjfund_e） 2、代销机构 （1）平安证券股份有限公司 客服电话：95511-8 网址：www.stock.pingan.com （2）财信证券股份有限公司 客服电话：95317 网址：www.cfzq.com （3）东莞证券股份有限公司 客服电话：95328 万家180指数证券投资基金招募说明书更新(2024年第1号) 网址：www.dgzq.com.cn （4）东海证券股份有限公司 客服电话：95531；400-8888-588 网址：www.longone.com.cn （5）中银国际证券股份有限公司 客服电话：400-620-8888 网址：www.bocichina.com （6）华西证券股份有限公司 客服电话：95584 网址：www.hx168.com.cn （7）申万宏源西部证券有限公司 客服电话：400-800-0562 网址：www.hysec.com （8）中泰证券股份有限公司 客服电话：95538 网址：www.zts.com.cn （9）金元证券股份有限公司 客服电话：95372 网址：www.jyzq.cn （10）中航证券有限公司 客服电话：95335 网址：www.avicsec.com （11）华福证券有限责任公司 客服电话：95547 网址：www.hfzq.com.cn （12）华龙证券股份有限公司 客服电话：95368 万家180指数证券投资基金招募说明书更新(2024年第1号) 网址：www.hlzqgs.com （13）中国国际金融股份有限公司 客服电话：6505 1166 网址：www.cicc.com （14）甬兴证券有限公司 客服电话：400-916-0666 网址：www.yongxingsec.com （15）五矿证券有限公司 客服电话：400-184-0028 网址：www.wkzq.com.cn （16）华鑫证券有限责任公司 客服电话：400-109-9918 网址：www.cfsc.com.cn （17）中国中金财富证券有限公司 客服电话：95532/4006008008 网址：www.ciccwm.com/ciccwmweb/ （18）中山证券有限责任公司 客服电话：95329 网址：www.zszq.com （19）东方财富证券股份有限公司 客服电话：95357 网址：www.18.cn （20）国融证券股份有限公司 客服电话：95385 网址：www.grzq.com （21）江海证券有限公司 客服电话：956007 万家180指数证券投资基金招募说明书更新(2024年第1号) 网址：www.jhzq.com.cn （22）国金证券股份有限公司 客服电话：95310 网址：www.gjzq.com.cn （23）华宝证券股份有限公司 客服电话：400-820-9898 网址：www.cnhbstock.com （24）爱建证券有限责任公司 客服电话：4001-962-502 网址：www.ajzq.com （25）中天证券股份有限公司 客服电话：95346 网址：www.iztzq.com （26）联储证券有限责任公司 客服电话：400-620-6868 网址：www.lczq.com （27）阳光人寿保险股份有限公司 客服电话：95510 网址：www.fund.sinosig.com （28）宁波银行股份有限公司 客服电话：95574 网址：www.nbcb.com.cn （29）浙江同花顺基金销售有限公司 客服电话：400-877-3772 网址：www.5ifund.com （30）泛华普益基金销售有限公司 客服电话：400 080 3388 万家180指数证券投资基金招募说明书更新(2024年第1号) 网址：www.puyifund.com （31）北京汇成基金销售有限公司 客服电话：400-619-9059 网址：www.hcfunds.com （32）北京懒猫基金销售有限公司 客服电话：010-85965822 网址：www.lanmao.com （33）海通证券股份有限公司 客服电话：95553、4008888001、02195553 网址：www.htsec.com （34）中信证券华南股份有限公司 客服电话：95548 网址：www.gzs.com.cn （35）上海陆享基金销售有限公司 客服电话：400-168-1235 网址：www.luxxfund.com （36）泰信财富基金销售有限公司 客服电话：400-004-8821 网址： www.taixincf.com （37）上海中欧财富基金销售有限公司 客服电话：400-700-9700 网址：www.zocaifu.com （38）宜信普泽（北京）基金销售有限公司 客服电话：4006099200 网址：www.yixinfund.com （39）九州证券股份有限公司 客服电话：95305 万家180指数证券投资基金招募说明书更新(2024年第1号) 网址：http://www.jzsec.com （40）上海万得基金销售有限公司 客服电话：400-799-1888 网址：www.520fund.com.cn （41）泉州银行股份有限公司 客服电话：400-88-96312 网址：www.qzccbank.com （42）鼎信汇金（北京）投资管理有限公司 客服电话：400-158-5050 网址：https://www.tl50.com/ （43）玄元保险代理有限公司 客服电话：400-080-8208 网址：www.licaimofang.com （44）嘉实财富管理有限公司 客服电话：400-021-8850 网址：www.harvestwm.cn （45）中国人寿保险股份有限公司 客服电话：95519 网址：www.e-chinalife.com （46）中国工商银行股份有限公司 客服电话：95588 网址：www.icbc.com.cn （47）中国农业银行股份有限公司 客服电话：95599 网址：www.abchina.com （48）中国银行股份有限公司 客服电话：95566 万家180指数证券投资基金招募说明书更新(2024年第1号) 网址：www.boc.cn （49）中国建设银行股份有限公司 客服电话：95533 网址：www.ccb.com （50）交通银行股份有限公司 客服电话：95559 网址：www.bankcomm.com （51）招商银行股份有限公司 客服电话：95555 网址：www.cmbchina.com （52）中信银行股份有限公司 客服电话：95558 网址：www.citicbank.com （53）上海浦东发展银行股份有限公司 客服电话：95528 网址：www.spdb.com.cn （54）兴业银行股份有限公司 客服电话：95561 网址：www.cib.com.cn （55）中国光大银行股份有限公司 客服电话：95595 网址：www.cebbank.com （56）中国民生银行股份有限公司 客服电话：95568 网址：www.cmbc.com.cn （57）中国邮政储蓄银行股份有限公司 客服电话：95580 万家180指数证券投资基金招募说明书更新(2024年第1号) 网址：www.psbc.com （58）华夏银行股份有限公司 客服电话：95577 网址：www.hxb.com.cn （59）平安银行股份有限公司 客服电话：95511转3 网址：www.bank.pingan.com （60）天相投资顾问有限公司 客服电话：010-66045678 网址：www.txsec.com （61）深圳市新兰德证券投资咨询有限公司 客服电话：400-166-1188 网址：xinlande.com.cn （62）和讯信息科技有限公司 客服电话：400-920-0022 网址：www.hexun.com （63）江苏汇林保大基金销售有限公司 客服电话：025-66046166 网址：www.huilinbd.com （64）上海挖财基金销售有限公司 客服电话：021-50810673 网址：www.wacaijijin.com （65）腾安基金销售（深圳）有限公司 客服电话：95017 网址：www.tenganxinxi.com （66）民商基金销售（上海）有限公司 客服电话：021-50206003 万家180指数证券投资基金招募说明书更新(2024年第1号) 网址：www.msftec.com （67）北京度小满基金销售有限公司 客服电话：95055-9 网址：www.duxiaomanfund.com （68）诺亚正行基金销售有限公司 客服电话：400-821-5399 网址：www.noah-fund.com （69）深圳众禄基金销售股份有限公司 客服电话：400-6788-887 网址：www.zlfund.cn （70）上海天天基金销售有限公司 客服电话：400-181-8188 网址：www.1234567.com.cn （71）上海好买基金销售有限公司 客服电话：400-700-9665 网址：www.ehowbuy.com （72）蚂蚁（杭州）基金销售有限公司 客服电话：400-076-6123 网址：www.fund123.cn （73）上海长量基金销售有限公司 客服电话：400-820-2899 网址：www.erichfund.com （74）北京展恒基金销售股份有限公司 客服电话：400-888-6661 网址：www.myfund.com （75）上海利得基金销售有限公司 客服电话：95733 万家180指数证券投资基金招募说明书更新(2024年第1号) 网址：www.leadfund.com.cn （76）南京苏宁基金销售有限公司 客服电话：025-66996699 网址：www.snjijin.com （77）浦领基金销售有限公司 客服电话：400-012-5899 网址：www.zscffund.com （78）北京增财基金销售有限公司 客服电话：400-001-8811 网址：www.zcvc.com.cn （79）北京中植基金销售有限公司 客服电话：400-898-0618 网址：www.zzfund.com （80）一路财富（北京）基金销售有限公司 客服电话：400-001-1566 网址：www.yilucaifu.com （81）北京钱景基金销售有限公司 客服电话：400-893-6885 网址：www.qianjing.com （82）海银基金销售有限公司 客服电话：400-808-1016 网址：www.fundhaiyin.com （83）北京广源达信基金销售有限公司 客服电话：400-623-6060 网址：www.niuniufund.com （84）北京新浪仓石基金销售有限公司 客服电话：010-62675369 万家180指数证券投资基金招募说明书更新(2024年第1号) 网址：www.xincai.com （85）济安财富（北京）基金销售有限公司 客服电话：400-673-7010 网址：www.jianfortune.com （86）上海联泰基金销售有限公司 客服电话：400-046-6788 网址：www.66zichan.com （87）上海汇付基金销售有限公司 客服电话：021-34013999 网址：www.hotjijin.com （88）上海基煜基金销售有限公司 客服电话：400-820-5369 网址：www.jiyufund.com.cn （89）北京虹点基金销售有限公司 客服电话：400-618-0707 网址：www.hongdianfund.com （未完）  |