人民网(603000):人民网股份有限公司关于2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
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时间:2024年04月17日 17:56:23 中财网 |
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原标题:
人民网:
人民网股份有限公司关于2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
证券代码:603000 证券简称:
人民网 公告编号:2024-011
人民网股份有限公司
关于2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担
法律责任。
一、募集资金基本情况
1、实际募集资金金额及资金到位时间
2012年,经中国证券监督管理委员会《关于核准
人民网股份有限公
司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2012]399号)核准,
人民网股份有限公司(以下简称“公司”)在上海证券交易所向社会公开发行人民币普通股(A股)69,105,691股,本次发行募集资金总额为人民币
1,382,113,820.00元,扣除发行费用人民币41,645,049.02元后,公司募集资金净额为人民币1,340,468,770.98元,募集资金已存入公司指定监管账户。
上述募集资金已经中瑞岳华会计师事务所(特殊普通合伙)于2012年4月23日出具的中瑞岳华验字[2012]0087号《验资报告》审验。资金于2012年4月23日全部到账。
2、以前年度已使用金额
2012至2022年度,公司使用的募集资金金额为人民币937,516,472.67元,手续费支出人民币10,205.68元,实现理财收益及利息收入人民币303,457,087.01元,截至2022年12月31日,公司募集资金账户余额为人民币706,399,179.64元。
3、报告期内使用金额及当前余额
截至2023年12月31日,公司募集资金余额为人民币724,594,850.26元。
使用情况明细见下表:
序号 | 项目 | 金额(元) |
1 | 期初募集资金账户余额 | 706,399,179.64 |
2 | 报告期内按募投项目所使用的募集资金金额 | |
3 | 报告期内使用的超募资金金额 | |
4 | 手续费支出 | 1,800.00 |
5 | 理财收益及利息收入收到的资金 | 18,197,470.62 |
6 | 募集资金余额 | 724,594,850.26 |
二、募集资金管理情况
为规范公司募集资金的管理和使用,保护投资者的权益,公司依照
《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规的规定,制定了《
人民网股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称《募集资金管理制度》),对公司募集资金的存放、使用、投向变更及监督等方面做出了具体明确的规定。公司严格按照该制度的规定存放、使用及管理募集资金。
公司原募集资金专户开户行为中国
建设银行股份有限公司北京东方
广场支行,账号为11001059200053006082。经第二届董事会第十二次会议审议批准,公司调整了募集资金存储专户,并于2015年7月与首次公开发行保荐机构
中信证券股份有限公司以及
中国银行股份有限公司北京商务区支行重新签署了《募集资金专户存储三方监管协议》,在
中国银行股份有限公司北京商务区支行开立募集资金专户,账号为324663995268。
截至2023年12月31日,专户余额为人民币13,594,850.26元。报告期末公司募集资金存储情况如下:
开户行 | 账号/投资产品名称 | 截至2023年12月31日
募集资金金额(元) |
中国银行股份有限公司北京
商务区支行 | 324663995268 | 13,594,850.26 |
中国银行股份有限公司北京
商务区支行 | 7天定期存款 | 31,000,000.00 |
交通银行北京有限公司团结
湖支行 | 交通银行蕴通财富定期型结构性存款 90天
(挂钩汇率区间累计型)(2699235457) | 100,000,000.00 |
中国民生银行股份有限公司
北京光华支行 | 聚赢利率-挂钩中债 10年期国债到期收益率
结构性存款(SDGA230563V) | 100,000,000.00 |
交通银行北京有限公司团结
湖支行 | 交通银行蕴通财富定期型结构性存款 95天
(挂钩汇率区间累计型)(2699236037) | 80,000,000.00 |
中国光大银行股份有限公司
北京建国门支行 | 2023年挂钩汇率对公结构性存款定制第十
二期产品 350(2023101048792) | 150,000,000.00 |
中国民生银行股份有限公司
北京光华支行 | 聚赢利率-挂钩中债 10年期国债到期收益率
结构性存款(SDGA231580Z) | 100,000,000.00 |
交通银行北京有限公司团结
湖支行(注1) | 110060744013004549930 | 150,000,000.00 |
合计 | 724,594,850.26 | |
注:
1.
交通银行活期资金已认购结构性存款,截至报告期末尚未起息。
2. 截至报告期末,公司使用募集资金购买的中国
光大银行、
交通银行及
民生银行理财产品尚未到期。
三、报告期内募集资金的实际使用情况
1、募集资金投资项目(以下简称“募投项目”)的资金使用情况
公司报告期内募投项目的资金使用情况,参见“募集资金使用情况
对照表”(见附表)。
2、募投项目先期投入及置换情况
公司不存在用自有资金先期投入及置换情况。
3、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
4、对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况
(1)公司于2022年6月6日召开第四届董事会第二十三次会议、第四
届监事会第十五次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用不超过人民币7亿元的募集资金进行现金管理。上述额度可滚动使用,有效期自董事会审议通过之日起不超过12个月。该授权已到期。
公司于2023年6月6日召开第五届董事会第四次会议、第五届监事会
第四次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用不超过人民币7亿元的募集资金进行现金管理。上述额度可滚动使用,有效期自董事会审议通过之日起不超过12个月。
上述内容详见公司于2022年6月7日、2023年6月7日披露在《证券时
报》《证券日报》及上海证券交易所网站的相关公告。
(2)截至2023年12月31日,公司使用闲置募集资金投资理财产品到期后均按照协议内容按期赎回,报告期内具体实施及收益情况如下:
单位:人民币 万元
起息日 | 到期日 | 产品名称 | 产品类型 | 预计收益率 | 认购金额 | 实际收益 |
2022/12/2 | 2023/3/2 | 2022年挂钩汇率对公结构性存款定制第十二期产品 23(2022101048520) | 保本型 | 2.85% | 15,000.00 | 106.88 |
2022/12/5 | 2023/3/7 | 挂钩型结构性存款(机构客户)(CSDPY20221512) | 保本型 | 3.29% | 15,000.00 | 124.39 |
2022/12/8 | 2023/3/10 | 挂钩型结构性存款(机构客户)(CSDVY202224523) | 保本型 | 3.29% | 10,000.00 | 82.93 |
2022/12/23 | 2023/3/23 | 2022年挂钩汇率对公结构性存款定制第十二期产品 309(2022101048806) | 保本型 | 2.85% | 10,000.00 | 71.25 |
2022/12/28 | 2023/3/28 | 2022年挂钩汇率对公结构性存款定制第十二期产品 375(2022101048872) | 保本型 | 2.85% | 10,000.00 | 71.25 |
2023/1/9 | 2023/4/12 | 欧元/美元固定日观察区间型结构性存款(DFJ2301008) | 保本型 | 2.60% | 6,000.00 | 39.75 |
2023/3/8 | 2023/6/8 | 2023年挂钩汇率对公结构性存款定制第三期产品 123(2023101044119) | 保本型 | 2.80% | 15,000.00 | 105.00 |
2023/3/10 | 2023/6/8 | 聚赢利率-挂钩中债 10年期国债到期收益率结构性存款(SDGA230102V) | 保本型 | 2.70% | 10,000.00 | 66.58 |
2023/3/16 | 2023/6/16 | 挂钩型结构性存款(机构客户)【CSDVY202330157】 | 保本型 | 3.29% | 15,000.00 | 124.39 |
2023/3/28 | 2023/6/28 | 2023年挂钩汇率对公结构性存款定制第三期产品 323(2023101044319) | 保本型 | 2.85% | 10,000.00 | 71.25 |
2023/3/31 | 2023/7/3 | 挂钩型结构性存款(机构客户)【CSDVY202330609】 | 保本型 | 3.29% | 10,000.00 | 84.73 |
2023/4/21 | 2023/7/24 | 交通银行蕴通财富定期型结构性存款 94 天(挂钩汇率区间累计型)(2699232355) | 保本型 | 2.90% | 8,000.00 | 59.75 |
2023/6/14 | 2023/9/14 | 2023年挂钩汇率对公结构性存款定制第六期产品 227(2023101045641) | 保本型 | 2.80% | 7,000.00 | 49.00 |
2023/6/16 | 2023/9/14 | 聚赢黄金-挂钩伦敦金看涨二元结构性存款(SDGA230268V) | 保本型 | 2.80% | 10,000.00 | 69.04 |
2023/6/19 | 2023/9/21 | 交通银行蕴通财富定期型结构性存款 94 天(挂钩汇率区间累计型)(2699233389) | 保本型 | 2.75% | 8,000.00 | 56.66 |
2023/6/25 | 2023/9/25 | 2023年挂钩汇率对公结构性存款定制第六期产品 355(2023101045769) | 保本型 | 2.80% | 15,000.00 | 105.00 |
起息日 | 到期日 | 产品名称 | 产品类型 | 预计收益率 | 认购金额 | 实际收益 |
2023/6/30 | 2023/9/30 | 2023年挂钩汇率对公结构性存款定制第六期产品 473(2023101045893) | 保本型 | 2.80% | 10,000.00 | 70.00 |
2023/7/12 | 2023/10/16 | 中国建设银行北京市分行单位人民币定制型结构性存款(11060000020230712001) | 保本型 | 2.62% | 10,000.00 | 68.88 |
2023/8/7 | 2023/11/9 | 交通银行蕴通财富定期型结构性存款 94天(挂钩汇率区间累计型)(2699234422) | 保本型 | 2.75% | 8,000.00 | 56.66 |
2023/9/22 | 2023/12/22 | 聚赢黄金-挂钩伦敦金看涨二元结构性存款(SDGA230503V) | 保本型 | 2.60% | 10,000.00 | 64.82 |
2023/9/22 | 2023/12/22 | 2023年挂钩汇率对公结构性存款定制第九期产品 313(2023101047440) | 保本型 | 2.51% | 7,000.00 | 43.93 |
2023/9/28 | 2023/12/28 | 2023年挂钩汇率对公结构性存款定制第九期产品 392(2023101047549) | 保本型 | 2.55% | 8,000.00 | 51.00 |
2023/9/28 | 2023/12/28 | 2023年挂钩汇率对公结构性存款定制第九期产品 392(2023101047549) | 保本型 | 2.55% | 15,000.00 | 95.63 |
2023/10/13 | 2024/1/11 | 交通银行蕴通财富定期型结构性存款 90天(挂钩汇率区间累计型)(2699235457) | 保本型 | 1.75%-2.50% | 10,000.00 | |
2023/10/25 | 2024/1/24 | 聚赢利率-挂钩中债 10年期国债到期收益率结构性存款(SDGA230563V) | 保本型 | 1.55%-2.60% | 10,000.00 | |
2023/11/16 | 2024/2/19 | 交通银行蕴通财富定期型结构性存款 95天(挂钩汇率区间累计型)(2699236037) | 保本型 | 1.75%-2.55% | 8,000.00 | |
2023/12/28 | 2024/3/28 | 2023年挂钩汇率对公结构性存款定制第十二期产品 350(2023101048792) | 保本型 | 1.50%/2.70%/
2.80% | 15,000.00 | |
2023/12/29 | 2024/2/29 | 聚赢利率-挂钩中债 10年期国债到期收益率结构性存款(SDGA231580Z) | 保本型 | 1.60%-2.85% | 10,000.00 | |
合计 | 1,738.77 | | | | | |
5、用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
公司第二届董事会第四次会议以及2013年年度股东大会审议通过了
《关于使用超募资金永久补充流动资金的议案》,同意公司使用超募资金人民币2.4亿元永久补充流动资金。截至2014年12月31日,上述超募资金已补充完毕。
公司第二届董事会第十一次会议以及2014年年度股东大会审议通过
了《关于使用超募资金永久补充流动资金的议案》,同意公司在上次使用超募资金永久补充流动资金12个月后,继续使用超募资金人民币2.4亿元用于永久补充流动资金。截至2015年12月31日,上述超募资金已补充完毕。
公司第二届董事会第二十三次会议以及2015年年度股东大会审议通
过了《关于使用超募资金及利息收益永久补充流动资金的议案》,同意公司在上次使用超募资金永久补充流动资金12个月后,继续使用超募资金及利息收益人民币1.3亿元用于永久补充流动资金。截至2016年12月31日,上述超募资金已补充完毕。
6、超募资金用于在建项目及新项目的情况
(1)2012年,公司董事会先后审议通过了《关于使用部分超募资金
用于购买ERP系统的议案》以及《关于使用部分超募资金用于地方频道直播车项目的议案》两项议案,并于当年使用人民币3,435,000.00元用于ERP系统一期开发建设,使用人民币5,244,000.00元用于采购中型卫星直播车。
2013年,公司使用超募资金人民币3,091,500.00元继续用于ERP系统
一期开发建设,使用超募资金人民币3,380,500.00元用于支付中型卫星直播车款项。
2014年,公司使用超募资金人民币994,500.00元继续用于ERP系统一
期开发建设,使用超募资金人民币9,204,487.50元用于支付中型卫星直播车款项。
2016年,公司使用超募资金人民币90,000.00元继续用于ERP系统一期开发建设,使用超募资金人民币604,362.50元用于支付中型卫星直播车款项。
2018年,公司使用超募资金人民币2,260,800.00元继续用于ERP系统
二期开发建设。
2019年,公司使用超募资金人民币128,200.00元继续用于ERP系统二
期开发建设。
(2)2013年10月,公司第一届董事会第二十次会议以及2013年第一
次临时股东大会审议通过了《关于使用超募资金收购成都古羌科技有限公司股权的议案》,同意公司使用超募资金人民币24,881.99万元用于收购成都古羌科技有限公司 69.25%股权。当年,公司使用人民币
188,313,200.00元用于支付首次股权转让价款。
2014年,公司使用超募资金人民币20,168,900.00元用于支付第二次股权转让价款。
2015年,公司使用超募资金人民币20,168,900.00元用于支付第三次股权转让价款。
2017年,公司使用超募资金人民币2,917,059.92元用于支付第四次股权转让价款。
7、节余募集资金使用情况
截至2023年12月31日,公司募投项目尚未建设完成,不存在募集资
金节余的情况。
四、变更募投项目的资金使用情况
公司本年度不存在变更募投项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司本年度不存在募集资金管理违规情形。
特此公告。
人民网股份有限公司
董 事 会
2024年 4月 18日
附表:
募集资金使用情况对照表
单位:人民币 万元
募集资金总额 | 138,211.38 | 本年度投入募集资金总额 | 无 | | | | | | | | | |
变更用途的募集资金总额 | — | 已累计投入募集资金总额 | 6,751.51 | | | | | | | | | |
变更用途的募集资金总额比例 | | | | — | | | | | | | | |
承诺投资项目 | 已变更项
目,含部
分变更
(如有) | 募集资金承
诺投资总额 | 调整后
投资总
额 | 截至期末
承诺投入
金额(1) | 本年度
投入金
额 | 截至期末累
计投入金额
(2) | 截至期末累
计投入金额
与承诺投入
金额的差额
(3)=(2)-(1) | 截至期末
投入进度
(%)(4)
=(2)/(1) | 项目达
到预定
可使用
状态日
期 | 本年度
实现的
效益 | 是否达
到预计
效益 | 项目可
行性是
否发生
重大变
化 |
移动互联网增
值业务项目 | — | 28,853.51 | — | 28,853.51 | — | 244.08 | -28,609.43 | 0.85 | — | — | — | 否 |
技术平台改造
升级项目 | — | 14,605.60 | — | 14,605.60 | — | 1,871.79 | -12,733.81 | 12.82 | — | — | — | 否 |
采编平台扩充
升级项目 | — | 9,243.30 | — | 9,243.30 | — | 4,635.64 | -4,607.66 | 50.15 | — | — | — | 否 |
合计 | — | 52,702.41 | — | 52,702.41 | — | 6,751.51 | -45,950.90 | 12.81 | — | — | — | — |
未达到计划进度原因
(分具体募投项目) | 移动互联网增值业务项目:移动互联网的用户、终端、网络基础设施规模持续稳定增
长,移动应用的种类及服务形式不断创新,已经形成部分高渗透率和高集中度的领域,但
大多数新兴移动增值业务的盈利模式尚不明确。为有效控制风险,实现项目预期收益水平,
避免募集资金浪费,公司对移动互联网增值业务项目的投资方向仍在进一步讨论中,报告
期内未将募集资金投入该项目。
技术平台改造升级项目:报告期内公司基础平台建设项目中的核心 IDC机房及灾备中
心已完工验收,业务支撑平台及其他业务系统建设尚在论证中。
采编平台扩充升级项目:目前人民网母公司演播室已建设完毕,地方公司演播室以及
卫星直播车等正在按计划陆续投入。 | | | | | | | | | | | |
项目可行性发生重大变化的
情况说明 | 无 |
募集资金投资项目
先期投入及置换情况 | 无 |
用闲置募集资金
暂时补充流动资金情况 | 无 |
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况 | 具体情况详见本报告之“三、4、对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况”相关
内容。 |
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 | 具体情况详见本报告之“三、5、用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况”相关
内容。 |
募集资金结余的金额及形成原因 | 截至 2023年 12月 31日,公司募集资金账户余额为人民币 724,594,850.26元。 |
募集资金其他使用情况 | 无 |
注 1:“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。
注 2:“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。
注 3:“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
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