迪贝电气(603320):2023年度募集资金年度存放与使用情况鉴证报告
浙江迪贝电气股份有限公司 2023年度 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 索引 页码 鉴证报告 1-2 关于募集资金2023年度存放与使用情况的专项报告 1-8 关于募集资金2023年度使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 募集资金基本情况 （一） 募集资金金额及到位时间 按照中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准浙江迪贝电气股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]1443号），并经上海证券交易所同意，本公司2019年10月29日于上海证券交易所向社会公开发行可转换公司债券2,299,300张，每张面值100元，按面值发行，募集资金总额为22,993.00万元,扣除承销及保荐费用（含税）400.00万元后实际收到的金额为人民币22,593.00万元，扣除各项发行费用（含税）5,231,993.00元后，实际可用募集资金净额为224,698,007.00元。上述募集资金到位情况业经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于2019年10月29日出具XYZH/2019JNA50211《浙江迪贝电气股份有限公司验证报告》。 （二） 募集资金本年度使用金额及年末余额 截至2023年12月31日，本公司实际使用募集资金投入募投项目202,907,604.48元，其中，本年投入9,239,724.52元，以前年度投入193,667,879.96元。本年收到的银行存款利息扣除银行手续费的净额为707,571.77元。 截至2023年12月31日，公司募集资金专户已全部注销完毕，2023年度募集资金节余合计18,443,815.91元（包括理财收益及银行存款利息扣除银行手续费的净额）已按计划永久补充流动资金，募集资金余额为0元。 二、 募集资金管理情况 （一） 募集资金的管理情况 为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及本公司《募集资金管理办法》等有关法律、法规和文件的规定，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定。公司对募集资金实行专户存储，并对募集资金的使用执行严格的审批程序，以保证专款专用。 2019年12月，本公司、浙江迪贝智控科技有限公司（本公司之全资子公司，以下简称“迪贝智控”）及中信建投证券股份有限公司与中国农业银行股份有限公司嵊州支行、浦发银行股份有限公司绍兴嵊州支行、交通银行股份有限公司绍兴嵊州支行、中国工商银行股份有限公司嵊州支行签订《募集资金专户存储四方监管协议》，该协议条款关于募集资金2023年度使用情况的专项报告 与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，《募集资金专户存储四方监管协议》的履行情况不存在问题。 2022年10月，本公司、迪贝智控注销了在中国农业银行股份有限公司嵊州市支行、中国工商银行股份有限公司嵊州支行和上海浦东发展银行股份有限公司绍兴嵊州支行的3个募集资金专户，同时与保荐机构中信建投证券股份有限公司和相关银行签订的四方监管协议相应终止。 2023年11月，迪贝智控注销了在交通银行股份有限公司绍兴嵊州支行的募集资金专户，公司同保荐机构中信建投证券股份有限公司和相关银行签订的四方监管协议相应终止。 （二） 募集资金专户存储情况 截至2023年12月31 日，公司募集资金专户已全部注销。 关于募集资金2023年度使用情况的专项报告 关于募集资金2023年度使用情况的专项报告
关于募集资金2023年度使用情况的专项报告 （二） 募投项目先期投入及置换情况 募集资金到位前公司利用自筹资金对募集资金项目（自 2018 年 11 月 13 日起至2019年12月31日止）累计已投入75,748,185.52元，公司于 2020年1月21日召开第三届董事会第二十次会议及第三届监事会第十七次会议，审议通过了《关于使用可转换公司债券募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》， 同意公司从募集资金中置换预先投入的自筹资金人民币75,748,185.52元，符合募集资金到账后 6 个月内进行置换的规定。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）就本次募集资金置换出具了《关于浙江迪贝电气股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的专项说明鉴证报告》（XYZH/2020JNA50001）。 （三） 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 公司2023年度不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。 （四） 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 公司2023年度不存在用闲置募集资金进行投资理财的情况。 （五） 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 公司无超募资金，不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。 （六） 超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况 公司无超募资金，不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。 （七） 节余募集资金使用情况 经公司第四届董事会第十六次会议、第四届监事会第十二次会议、公司 2022 年第一次债券持有人会议和公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过的《关于变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的议案》，公司拟将 3,240.34 万元节余募集资金(以上金额含利息理财收益扣除手续费后的净额，具体金额以实际结转时上述项目账户实际余额为准）永久补充流动资金。 截至2023年12月31日，公司及迪贝智控在中国农业银行股份有限公司嵊州市支行、中国工商银行股份有限公司嵊州支行和上海浦东发展银行股份有限公司绍兴嵊州支行、交通银行股份有限公司绍兴嵊州支行的 4 个募集资金专户已注销，节余资金合计3,821.71万元(包含理财收益及银行存款利息扣除银行手续费的净额) 永久补充流动资金。 （八） 募集资金使用的其他情况 公司无募集资金使用的其他情况。 关于募集资金2023年度使用情况的专项报告 关于募集资金2023年度使用情况的专项报告
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