迪贝电气(603320):公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告
浙江迪贝电气股份有限公司 关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、募集资金基本情况 按照中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准浙江迪贝电气股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]1443号），并经上海证券交易所同意，本公司向社会公开发行可转换公司债券2,299,300张，每张面值100元，按面值发行，募集资金总额为22,993.00万元,扣除承销及保荐费用（含税）400.00万元后实际收到的金额为人民币22,593.00万元，扣除各项发行费用（含税）5,231,993.00元后，实际可用募集资金净额为224,698,007.00元。上述募集资金到位情况业经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于2019年10月29日出具XYZH/2019JNA50211《浙江迪贝电气股份有限公司验证报告》。 截至 2023年末，本公司实际使用募集资金投入募投项目 202,907,604.48元，其中，本年投入9,239,724.52元，以前年度投入193,667,879.96元（以上投入金额不包含永久补充流动资金金额）。本年度收到的银行存款利息扣除银行手续费的净额为707,571.77元。 2023年度募集资金节余合计 18,443,815.91元（包括银行利息收入扣除银行手续费的净额）已按计划永久补充流动资金。 二、募集资金管理情况 （一）募集资金的管理情况 为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及本公司《募集资金管理办法》等有关法律、法规和文件的规定，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定。公司对募集资金实行专户存储，并对募集资金的使用执行严格的审批程序，以保证专款专用。 2019年12月，本公司、浙江迪贝智控科技有限公司（本公司之全资子公司，以下简称“迪贝智控”）及中信建投证券股份有限公司与中国农业银行股份有限公司嵊州支行、浦发银行股份有限公司绍兴嵊州支行、交通银行股份有限公司绍兴嵊州支行、中国工商银行股份有限公司嵊州支行签订《募集资金专户存储四方监管协议》，该协议条款与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，《募集资金专户存储四方监管协议》的履行情况不存在问题。 2022年10月，本公司、迪贝智控注销了在中国农业银行股份有限公司嵊州市支行、中国工商银行股份有限公司嵊州支行和上海浦东发展银行股份有限公司绍兴嵊州支行的3个募集资金专户，同时与保荐机构中信建投证券股份有限公司和相关银行签订的四方监管协议相应中止。 2023年11月，迪贝智控注销了在交通银行股份有限公司绍兴嵊州支行的募集资金专户，同时与保荐机构中信建投证券股份有限公司和相关银行签订的四方监管协议相应中止。 截至2023年末，公司可转换公司债券募集资金专户已全部注销。 三、2023年度募集资金的实际使用情况 （一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况 募投项目资金使用情况具体详见附表1。 （二）募投项目先期投入及置换情况 募集资金到位前公司利用自筹资金对募集资金项目（自2018年11月13日起至2019年12月31日止）累计已投入75,748,185.52元，公司于2020年1月21日召开第三届董事会第二十次会议及第三届监事会第十七次会议，审议通过了《关于使用可转换公司债券募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》， 同意公司从2019年公开发行可转换公司债券募集资金中置换预先投入的自筹资金人民币75,748,185.52元，符合募集资金到账后6个月内进行置换的规定。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）就本次募集资金置换出具了《关于浙江迪贝电气股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的专项说明鉴证报告》（XYZH/2020JNA50001）。 （三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 2023年，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。 （四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 2023年，公司不存在用闲置募集资金进行投资理财的情况。 （五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 公司无超募资金，不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情形。 （六）超募资金用于在建项目及新项目的情况 公司无超募资金，不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情形。 （七）节余募集资金使用情况 经公司第四届董事会第十六次会议、第四届监事会第十二次会议、公司2022年第一次债券持有人会议和公司2022年第一次临时股东大会审议通过的《关于变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的议案》，公司拟将上述节余募集资金3,240.34万元(以上金额含利息理财收益扣除手续费后的净额，具体金额以实际结转时上述项目账户实际余额为准）永久补充流动资金。 截至2023年12月31日，公司及迪贝智控在中国农业银行股份有限公司嵊州市支行、交通银行股份有限公司绍兴嵊州支行、中国工商银行股份有限公司嵊州支行和上海浦东发展银行股份有限公司绍兴嵊州支行的 4个募集资金专户均已注销，节余资金合计3,821.71万元(包含理财收益及银行存款利息扣除银行手续费的净额) 永久补充流动资金。 四、变更募投项目的资金使用情况 变更募投项目的资金使用情况详见附表2 五、募集资金投资项目延期的情况 2019年公开发行可转换公司债券募集资金投资项目“高效家用空调压缩机电机建设项目” 、“变频压缩机电机控制器建设项目” 和“智能化仓储物流与信息化管理平台建设项目”在实际执行过程中受到多方面因素影响，预计无法在计划时间内完成全部投资，经公司第四届董事会第八次会议、第四届监事会第六次会议和2020年年度股东大会审议通过，将上述三个募投项目完工日均延期至2022年6月30日。上述募投项目均已按时建设完成。 六、募集资金使用及披露中存在的问题 公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况，不存在募集资金管理违规情形。 七、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具鉴证报告认为：公司上述募集资金年度存放与使用情况专项报告已经按照上海证券交易所相关规定编制，在所有重大方面如实反映了迪贝电气公司 2023年度募集资金的实际存放与使用情况。 八、保荐人对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见 保荐机构中信建投证券股份有限公司核查后认为：迪贝电气 2023年度募集资金的存放、管理及使用符合中国证监会和上海证券交易所关于募集资金管理的相关规定，迪贝电气董事会编制的《浙江迪贝电气股份有限公司关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》中关于公司 2023年度募集资金存放、管理与使用情况的披露与实际情况相符。 特此公告。 浙江迪贝电气股份有限公司董事会 2024年4月18日 附表1 募集资金使用情况对照表 2023年度 编制单位：浙江迪贝电气股份有限公司 金额单位：人民币元
储物流与 信息化管 是 62,670,000.00 51,260,365.80 51,260,365.80 9,239,724.52 47,246,394.45 -4,013,971.35 92.17 2022年6月 不适用 不适用 否 理平台建 设项目
附表2： 变更募集资金投资项目情况表 单位：人民币元
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