中原传媒(000719):2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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时间：2024年04月17日 19:10:55 中财网 |
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原标题:
中原传媒:2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：中原大地传媒股份有限公司 单位：万元
| 非经营性资金
占用 | 资金占用方名称 | 占用方与
上市公司
的关联关
系 | 上市公司核
算的会计科
目 | 2023年
期初占
用资金
余额 | 2023年度
占用累计
发生金额
（不含利
息） | 2023年
度占用
资金的
利息
(如有) | 2023年
度偿还
累计发
生金额 | 2023年期
末占用资
金余额 | 占用形成
原因 | 占用性质 |
| 控股股东、实
际控制人及其
附属企业 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 小计 | | | | | | | | | | |
| 前控股股东、
实际控制人及
其附属企业 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 小计 | | | | | | | | | | |
| 其他关联方及
附属企业 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 小计 | | | | | | | | | | |
| 总计 | | | | | | | | | | |
| 其他关联资金
往来 | 资金往来方名称 | 往来方与
上市公司
的关联关
系 | 上市公司核
算的会计科
目 | 2023年
期初往
来资金
余额 | 2023年度
往来累计
发生金额
（不含利
息） | 2023年
度往来
资金的
利息
(如有) | 2023年
度偿还
累计发
生金额 | 2023年期
末往来资
金余额 | 往来形成
原因 | 往来性质 |
| 控股股东、实际
控制人及其附
属企业 | 中原出版传媒投资
控股集团有限公司 | 控股股东 | 应收账款 | 8.60 | | | 8.60 | | 货款 | 经营性往来 |
| | 《中学生学习报》
社有限公司 | 同受控股
股东控制 | 应收账款 | 124.45 | 1,064.46 | | 906.39 | 282.52 | 货款、印
装费 | 经营性往来 |
| | 河南销售与市场杂
志社有限公司 | 同受控股
股东控制 | 应收账款 | 20.22 | | | | 20.22 | 货款、印
装费 | 经营性往来 |
| | 河南新华出版服务
有限公司 | 同受控股
股东控制 | 应收账款 | 1.10 | | | 1.10 | | 货款 | 经营性往来 |
| | 河南省新华书店文
化发展有限公司 | 同受控股
股东控制 | 应收账款 | 744.99 | 0.33 | | 744.99 | 0.33 | 货款 | 经营性往来 |
| | 河南大象置业有限
公司 | 同受控股
股东控制 | 应收账款 | | 4.55 | | 2.59 | 1.96 | 货款 | 经营性往来 |
| | 河南新华天恒智业
装备有限责任公司 | 同受控股
股东控制 | 应收账款 | | 54.09 | | | 54.09 | 货款 | 经营性往来 |
| | 河南省新华书店文
化发展有限公司 | 同受控股
股东控制 | 预付款项 | 28.58 | 10.04 | | 28.58 | 10.04 | 代垫税款 | 经营性往来 |
| | 河南销售与市场杂
志社有限公司 | 同受控股
股东控制 | 预付款项 | 6.58 | | | 6.58 | | 党建工作
经费 | 经营性往来 |
| | 河南新华出版服务
有限公司 | 同受控股
股东控制 | 预付款项 | 67.18 | 1.00 | | 67.18 | 1.00 | 物业费、
水电费 | 经营性往来 |
| | 中原出版传媒投资
控股集团有限公司 | 控股股东 | 预付款项 | 282.36 | 20.02 | | 282.36 | 20.02 | 房租 | 经营性往来 |
| | 河南省新华书店文
化发展有限公司 | 同受控股
股东控制 | 其他应收款 | 16.15 | 130.33 | | 132.69 | 13.79 | 代垫款项 | 经营性往来 |
| | 河南新华出版服务
有限公司 | 同受控股
股东控制 | 其他应收款 | 0.28 | | | | 0.28 | 网络服务
费 | 经营性往来 |
| | 河南中阅新华投资
有限公司 | 同受控股
股东控制 | 其他应收款 | 1.71 | | | 1.71 | | 代垫款项 | 经营性往来 |
| 其他关联资金
往来 | 资金往来方名称 | 往来方与
上市公司
的关联关
系 | 上市公司核
算的会计科
目 | 2023年
期初往
来资金
余额 | 2023年度
往来累计
发生金额
（不含利
息） | 2023年
度往来
资金的
利息
(如有) | 2023年
度偿还
累计发
生金额 | 2023年期
末往来资
金余额 | 往来形成
原因 | 往来性质 |
| 上市公司的子
公司及其附属
企业 | 北京大地万策文化
发展有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 879.88 | | | | 879.88 | 工程项目
借款 | 经营性往来 |
| | 河南新华印刷集团
有限公司 | 子公司 | 其他非流动
资产 | 15,883.00 | 12,071.00 | | | 27,954.00 | 补充流动
资金 | 经营性往来 |
| | 郑州文华置业发展
有限公司 | 子公司 | 其他非流动
资产 | 46,603.00 | 11,472.00 | | | 58,075.00 | 工程项目
借款 | 经营性往来 |
| | 河南新华物资集团
有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 13,535.00 | 3,000.00 | | 5,700.00 | 10,835.00 | 补充流动
资金 | 经营性往来 |
| | 河南新华物资集团
有限公司 | 子公司 | 其他非流动
资产 | 7,355.34 | 5,926.75 | | 2,000.00 | 11,282.09 | 工程项目
借款 | 经营性往来 |
| 其他关联方及
其附属企业 | 华夏科文（北京）
信息技术有限公司 | 联营企业 | 应收账款 | 72.13 | 105.61 | | 30.60 | 147.14 | 服务费、
水电费 | 经营性往来 |
| | 河南众诚虚拟现实
技术有限公司 | 联营企业 | 预付款项 | 52.60 | | | 52.60 | | 服务费 | 经营性往来 |
| 总计 | | | | 85,683.15 | 33,860.18 | | 9,965.97 | 109,577.36 | | |
本表已于 2024年 4月 17日获第九届董事会第五次会议批准。
公司法定代表人：王庆 主管会计工作的公司负责人: 吴东升 公司会计机构负责人：张俊杰
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