[担保]露笑科技(002617):2024年度对全资子公司提供担保
露笑科技股份有限公司 关于2024年度对全资子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 （一）本次担保的基本情况 露笑科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据公司生产经营及实际资金需求，公司及下属子公司（包括现有合并报表范围子公司）拟向银行及融资租赁公司等金融机构申请综合授信及融资租赁等业务，同意公司及下属全资子公司对合并报表范围内的公司提供担保的额度合计不超过人民币 303,275万元。 担保额度范围包括存量担保、新增担保，担保方式包括但不限于连带责任保证担保。 具体事项如下： 1、拟对浙江露笑电子线材有限公司，提供总额不超过 20,000万元担保，主要用于金融机构融资授信及其项下的相关业务； 2、拟对露笑重工有限公司，提供总额不超过 20,000万元担保，主要用于金融机构融资授信及其项下的相关业务； 3、拟对安升重工有限公司，提供总额不超过 20,000万元担保，主要用于金融机构融资授信及其项下的相关业务； 4、拟对顺宇洁能科技有限公司及下属全资子公司，提供总额不超过 243,275万元担保，主要用于金融机构融资授信及其项下的相关业务。 （二）董事会表决情况 2024年 4月 17日，公司召开第六届董事会第三次会议，会议审议通过了《关增担保，担保方式包括但不限于连带责任保证担保。本次对外担保不构成关联交易，尚需提交股东大会审议。经股东大会批准后，一年内，公司在以上额度内发生的具体担保事项授权公司董事长具体负责与金融机构签订（或逐笔签订）相关融资性担保协议。 二、被担保人基本情况 1、被担保人名称：浙江露笑电子线材有限公司 注册地址：浙江省绍兴市诸暨市姚江镇学院路 108号 成立日期：2010年 9月 19日 法定代表人：吴少英 注册资本：人民币 8,000万元 经营范围：制造销售：电线电缆、漆包线、电子元器件；有色金属压延加工；分布式太阳能光伏发电（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：道路货物运输（不含危险货物）：货物进出口；技术进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。 与担保人关系：系公司全资子公司，公司持有 100%股权。 财务数据：被担保人财务状况（经审计）：截至 2023年 12月 31日，公司资产总额为 52,002.54万元，负债总额为 27,512.34万元，净资产为 24,490.20万元， 2023年 1-12月实现营业收入 14,161.44万元。 被担保人信用状况良好，不属于失信被执行人。 2、被担保人名称：露笑重工有限公司 注册地址：浙江省诸暨市陶朱街道陶朱北路 67号 5-3号厂房 成立日期：2022年 11月 01日 法定代表人：王进 注册资本：人民币 5,000万元 经营范围：一般项目：通用设备制造（不含特种设备制造）；机械设备销售；货物进出口；技术进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） 与担保人关系：系公司全资子公司，公司持有 100%股权。 财务数据：被担保人财务状况（经审计）：截至 2023年 12月 31日，公司资产总额为 79,592.14万元，负债总额为 75,325.15万元，净资产为 4,266.99万元， 2023年 1-12月实现营业收入 33,070.22 万元。 被担保人信用状况良好，不属于失信被执行人。 3、被担保人名称：安升重工有限公司 注册地址：江西省鹰潭市贵溪市经开区兴园路南侧、兴四路西侧 1号 成立日期：2023年 02月 21日 法定代表人：王进 注册资本：人民币 5,000万元 经营范围：一般项目：通用设备制造（不含特种设备制造），机械设备销售，货物进出口，技术进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） 与担保人关系：公司持有露笑重工有限公司 100%股权，露笑重工有限公司持有安升重工有限公司 100%的股权，安升重工有限公司为公司全资子公司。 财务数据：被担保人财务状况（经审计）：截至 2023年 12月 31日，公司资产总额为 35,990.94万元，负债总额为 31,567.68万元，净资产为 4,423.26万元， 2023年 1-12月实现营业收入 0.00万元。 被担保人信用状况良好，不属于失信被执行人。 4、被担保人名称：顺宇洁能科技有限公司 注册地址：北京市房山区大石窝镇石窝村石水路 45号 成立日期： 2016年 05月 10日 法定代表人：傅海东 注册资本：人民币 130,000万元 经营范围：技术开发；新能源和可再生能源的技术开发、技术推广、技术咨询（中介除外）、技术服务、技术转让；种植农作物、花卉、果树、蔬菜；货物进出口（国营贸易管理货物除外）、技术进出口；农业技术开发；农业大棚设计；销售节能环保设备；专业承包；园林绿化工程；企业管理；销售食品；电力供应。 （企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；销售食品、电力供应以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。） 与担保人关系：系公司全资子公司，公司持有 100%股权。 财务数据：被担保人财务状况（经审计）：截至 2023年 12月 31日，公司资产总额为 542,147.99 万元，负债总额为 383,161.93万元，净资产为 158,986.06万元， 2023年 1-12月实现营业收入 73,967.67 万元。 最新的信用等级状况：被担保人信用状况良好，不属于失信被执行人。 三、担保协议的主要内容 《担保合同》尚未签署，主要内容将由公司与贷款银行等金融机构共同协商确定。 四、董事会意见 公司本次同意为全资子公司进行担保是为支持子公司的发展，在对子公司的资产质量、经营情况、行业前景、盈利能力、偿债能力和风险、资信状况等各方面综合分析的基础上，经过谨慎研究后作出的决定，本次担保风险处于公司可控的范围之内。本次担保符合《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）、《公司章程》以及公司《对外担保决策制度》等相关规定。因被担保对象为公司的全资子公司，风险可控，上述担保未提供反担保措施。 五、累计对外担保数量及逾期担保的数量 1、本次对外担保审议生效后，公司及全资子公司累计审批对外担保总额度为303,275万元，占最近一期（2023年度）经审计净资产的50.10%。 2、本次担保后，公司及控股子公司对合并报表范围外的公司提供担保余额为0万元，占最近一期（2023年度）经审计净资产的0%。 3、本次担保后，公司及控股子公司无逾期担保、无涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉的情形。 六、备查文件 公司第六届董事会第三次会议决议。 特此公告。 露笑科技股份有限公司董事会 中财网
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