[一季报]森泰股份(301429):2024年一季度报告

时间：2024年04月17日 19:31:34 中财网

原标题:森泰股份:2024年一季度报告

证券代码：301429 证券简称：森泰股份 公告编号：2024-032 安徽森泰木塑集团股份有限公司
2024年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、
完整。

3.第一季度报告是否经过审计
□是 ?否

一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减 （%）
营业收入（元）	190,165,928.89	177,031,419.32	7.42%
归属于上市公司股东的净利 润（元）	22,030,343.57	16,784,577.20	31.25%
归属于上市公司股东的扣除 非经常性损益的净利润 （元）	17,516,397.13	17,188,976.13	1.90%
经营活动产生的现金流量净 额（元）	-39,434,452.63	-669,344.15	-5,791.51%
基本每股收益（元/股）	0.1864	0.19	-1.89%
稀释每股收益（元/股）	0.1864	0.19	-1.89%
加权平均净资产收益率	1.63%	3.72%	-2.09%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减 （%）
总资产（元）	1,596,652,099.74	1,510,449,055.35	5.71%
归属于上市公司股东的所有 者权益（元）	1,361,862,925.29	1,342,310,801.40	1.46%

（二） 非经常性损益项目和金额
?适用 □不适用
单位：元

项目	本报告期金额	说明
计入当期损益的政府补助（与公司正 常经营业务密切相关、符合国家政策 规定、按照确定的标准享有、对公司 损益产生持续影响的政府补助除外）	300,344.16	主要系收到的政府补助
除同公司正常经营业务相关的有效套 期保值业务外，非金融企业持有金融 资产和金融负债产生的公允价值变动 损益以及处置金融资产和金融负债产 生的损益	3,966,109.35	主要系购买的理财收益
除上述各项之外的其他营业外收入和 支出	1,096,270.43	主要系当期确认的加计税额抵减额增 加所致
减：所得税影响额	844,376.90
少数股东权益影响额（税后）	4,400.60
合计	4,513,946.44	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为
经常性损益的项目的情形。

（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用 □不适用
1、净利润：本期净利润较上年同期增长8.61%，而归属于上市公司股东的净利润较上年同期增长31.25%，主要原因系
境外美国子公司尚处于市场开拓阶段，销售费用支出较大，引起控股公司耐特香港本期亏损较大，而耐特香港为本公司
60%控股子公司，40%亏损由少数股东承担所致。

2、经营活动产生的现金流量净额：经营活动产生的现金流量净额较上年同期下降5,791.51%，主要系公司本期销售订单
增长，公司增加备货生产引起本期支付的采购货款和费用金额增加。

3、货币资金：货币资金较年初下降59.51%，主要系境外子公司泰国森泰购买土地支付的金额较大所致。

4、预付账款：预付账款较年初增长57.04%，主要系本期生产规模增长，公司预付材料采购款增加所致。

5、其他应收款：其他应收款较年初下降34.99%，主要系耐特美州公司本期纳入合并财务报表范围，期末结存的往来款
于本期合并财务报表范围内抵消所致。

6、存货：存货较年初增长39.62%，主要系本期销售订单增长，公司期末采购结存的原材料、生产结存的在产品、库存
商品及发出商品金额增加较大所致。

7、其他流动资产：其他流动资产较年初增长577.98%，主要系森泰贸易期末结存待抵扣进项税额增加较大所致。

8、无形资产：无形资产较年初增长513.56%，主要系泰国森泰子公司本期购入土地资产金额较大所致。

9、商誉：期末形成的商誉主要系收购DDS公司股权所致。

10、其他非流动资产：其他非流动资产较年初下降63.71%，主要系本期泰国森泰购入土地资产，期初预付的土地购买款
在本期结转无形资产所致。

11、短期借款：短期借款较年初增长较大，主要系公司本期境外投资金额较大，为满足公司日常经营活动资金需求，本
期增加短期借款融资所致。

12、交易性金融负债：主要系期末远期结售汇公允价值变动所致。

13、合同负债：合同负债较年初增长54.41%，主要系本期销售订单增长，期末预收客户货款金额增加较大所致。

14、应交税费：应交税费较年初增长70.05%，主要系本期销售规模增长，本期应缴纳的增值税额增加所致。

15、其他流动负债：其他流动负债较年初下降32.91%，主要系本期预收内销货款金额降低所致。

16、其他综合收益：其他综合收益较年初下降较大，主要系本期境外子公司越南森泰、泰国森泰货币持续贬值，本期确
认的外币财务报表折算损失金额较大所致。

17、销售费用：销售费用较上年同期增长108.83%，主要系本期销售收入规模增长，及境外美国子公司尚处于市场开拓
期，销售费用发生额所致。

18、管理费用：管理费用较上年同期增长 55.80%，主要系公司本期经营规模较上期变化较大，境外子公司较多，管理人
员薪酬等相关费用增长较大所致。

19、财务费用：财务费用较上年同期下降 145.72%，主要系收到的利息收入较上年增长较大所致。

20、其他收益：其他收益较上年同期增长 172.18%，主要系本期收到的政府补助金额以及增值税加计抵减税额增加所致。

21、公允价值变动收益：公允价值变动收益较上年同期变动较大，主要系本期期末计提的理财产品未到期利息收入确认
的交易性金融资产公允价值变动金额较大所致。

22、信用减值损失：信用减值损失较上年同期下降 77.94%，主要系本期应收款项期末余额增长幅度小于上年同期，本期
计提的信用减值损失金额相对较小所致。

23、资产减值损失：资产减值损失较上年同期变化较大，主要系本期已完工工程类项目未到期的质保金下降导致减值损
失金额变动所致。

24、资产处置收益：资产处置收益较上年同期变化较大，主要系本期处置资产未产生处置损失、收益所致。

25、所得税费用：所得税费用较上年同期增长 109.54%，主要系本期利润总额增长较大，本期应交当期所得税费用金额
增长较大所致。



二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股

报告期末普通股股东总数	11,183	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0
前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）
股东名称	股东性质	持股比例 （%）	持股数量	持有有限售条 件的股份数量	质押、标记或冻结情况
					股份状态	数量
唐道远	境内自然人	35.25%	41,670,200.0 0	41,670,200.0 0	不适用	0.00
王斌	境内自然人	9.75%	11,525,800.0 0	11,525,800.0 0	不适用	0.00
张勇	境内自然人	9.75%	11,525,800.0 0	11,525,800.0 0	不适用	0.00
芜湖瑞建汽车 产业创业投资 有限公司	境内非国有法 人	7.50%	8,866,000.00	8,866,000.00	不适用	0.00
唐圣卫	境内自然人	4.07%	4,810,719.00	4,810,719.00	不适用	0.00
安徽祥峰投资 中心（有限合	境内非国有法 人	3.93%	4,646,348.00	4,646,348.00	不适用	0.00
伙）
程立松	境内自然人	2.50%	2,955,333.00	2,955,333.00	不适用	0.00
黄定志	境内自然人	1.00%	1,182,133.00	1,182,133.00	不适用	0.00
游瑞生	境内自然人	0.53%	629,486.00	629,486.00	不适用	0.00
杨学斌	境内自然人	0.53%	629,486.00	629,486.00	不适用	0.00
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类
		股份种类	数量
范新平	515,000.00	人民币普通股	515,000.00
李小明	325,961.00	人民币普通股	325,961.00
BARCLA YS BAN K PLC	252,807.00	人民币普通股	252,807.00
#甘肃省纺织 科学研究院	201,000.00	人民币普通股	201,000.00
黄雅敏	195,500.00	人民币普通股	195,500.00
郑立勇	182,300.00	人民币普通股	182,300.00
钱芬	160,505.00	人民币普通股	160,505.00
顾庆原	152,500.00	人民币普通股	152,500.00
曹晨光	131,400.00	人民币普通股	131,400.00
王瑞林	124,213.00	人民币普通股	124,213.00
上述股东关联关系或一致行动的说明	唐道远、张勇、王斌、唐圣卫四人为一致行动人。唐圣卫是唐道远 的父亲，唐圣卫是张勇和王斌的岳父。 除此以外，公司未知前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间是否存在其他关联关系， 也未知是否属于一致行动人。
前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如 有）	无

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用 ?不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用 ?不适用
（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
（三） 限售股份变动情况
□适用 ?不适用
三、其他重要事项
□适用 ?不适用
四、季度财务报表
（一） 财务报表
1、合并资产负债表
2024年03月31日
单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：
货币资金	78,154,471.52	193,022,553.89
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产	562,334,569.18	574,389,868.12
衍生金融资产
应收票据
应收账款	143,174,043.79	121,725,500.56
应收款项融资
预付款项	14,991,361.90	9,546,155.46
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款	13,175,547.06	20,266,141.94
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货	191,283,824.23	137,004,563.31
其中：数据资源
合同资产	380,392.74	405,649.13
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	7,976,681.56	1,176,536.07
流动资产合计	1,011,470,891.98	1,057,536,968.48
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资	51,090,123.33	51,092,219.19
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资
其他权益工具投资
其他非流动金融资产	2,634,437.20	2,634,437.20
投资性房地产
固定资产	298,294,985.24	296,580,606.24
在建工程	18,769,539.05	17,245,200.27
生产性生物资产
油气资产
使用权资产	19,177,661.14	21,491,570.92
无形资产	148,767,742.26	24,246,842.67
其中：数据资源
开发支出
其中：数据资源
商誉	30,668,811.30	0.00
长期待摊费用	837,288.03	925,917.82
递延所得税资产	1,683,440.96	2,163,465.87
其他非流动资产	13,257,179.25	36,531,826.69
非流动资产合计	585,181,207.76	452,912,086.87
资产总计	1,596,652,099.74	1,510,449,055.35
流动负债：
短期借款	40,038,666.62
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债	203,650.69
衍生金融负债
应付票据	47,199,657.00	38,182,701.00
应付账款	87,186,627.21	68,817,258.55
预收款项
合同负债	6,579,337.61	4,260,833.31
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬	7,935,885.65	8,036,405.56
应交税费	9,890,568.07	5,816,258.83
其他应付款	7,973,187.16	8,472,289.56
其中：应付利息	0.00	0.00
应付股利	0.00	0.00
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债	6,221,731.60	8,411,215.78
其他流动负债	82,271.42	122,632.96
流动负债合计	213,311,583.03	142,119,595.55
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债	14,246,767.16	14,416,980.39
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益	7,817,416.20	8,110,653.87
递延所得税负债		291,432.08
其他非流动负债
非流动负债合计	22,064,183.36	22,819,066.34
负债合计	235,375,766.39	164,938,661.89
所有者权益：
股本	118,220,000.00	118,220,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	826,269,410.84	826,269,410.84
减：库存股
其他综合收益	-2,679,306.27	-201,086.59
专项储备
盈余公积	29,034,879.78	29,034,879.78
一般风险准备
未分配利润	391,017,940.94	368,987,597.37
归属于母公司所有者权益合计	1,361,862,925.29	1,342,310,801.40
少数股东权益	-586,591.94	3,199,592.06
所有者权益合计	1,361,276,333.35	1,345,510,393.46
负债和所有者权益总计	1,596,652,099.74	1,510,449,055.35

法定代表人：唐圣卫 主管会计工作负责人：周志广 会计机构负责人：欧元素 2、合并利润表
单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	190,165,928.89	177,031,419.32
其中：营业收入	190,165,928.89	177,031,419.32
利息收入	0.00	0.00
已赚保费	0.00	0.00
手续费及佣金收入	0.00	0.00
二、营业总成本	172,621,143.56	154,707,904.30
其中：营业成本	137,013,808.22	129,732,764.69
利息支出	0.00	0.00
手续费及佣金支出	0.00	0.00
退保金	0.00	0.00
赔付支出净额	0.00	0.00
提取保险责任准备金净额	0.00	0.00
保单红利支出	0.00	0.00
分保费用	0.00	0.00
税金及附加	1,796,055.26	1,597,264.10
销售费用	21,909,550.49	10,491,818.22
管理费用	7,401,710.28	4,750,866.82
研发费用	5,455,026.35	6,046,366.01
财务费用	-955,007.04	2,088,824.47
其中：利息费用	316,340.11	-8,282.72
利息收入	752,024.46	174,456.15
加：其他收益	1,662,927.70	610,964.68
投资收益（损失以“－”号填 列）	2,481,840.98	1,965,570.59
其中：对联营企业和合营 企业的投资收益	0.00
以摊余成本计量的 金融资产终止确认收益	0.00
汇兑收益（损失以“-”号填 列）	0.00
净敞口套期收益（损失以 “－”号填列）	0.00
公允价值变动收益（损失以 “－”号填列）	1,484,268.37	-3,072,645.67
信用减值损失（损失以“-”号 填列）	-657,691.15	-2,981,253.74
资产减值损失（损失以“-”号 填列）	2,414.97	-9,148.51
资产处置收益（损失以“-”号 填列）	0.00	13,855.03
三、营业利润（亏损以“－”号填 列）	22,518,546.20	18,850,857.40
加：营业外收入	58,727.03	2,454.04
减：营业外支出	31,802.46	2,818.41
四、利润总额（亏损总额以“－”号	22,545,470.77	18,850,493.03
填列）
减：所得税费用	4,301,311.20	2,052,731.73
五、净利润（净亏损以“－”号填 列）	18,244,159.57	16,797,761.30
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以 “－”号填列）	18,244,159.57	16,797,761.30
2.终止经营净利润（净亏损以 “－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润	22,030,343.57	16,784,577.20
2.少数股东损益	-3,786,184.00	13,184.10
六、其他综合收益的税后净额	-2,466,969.70	-95,978.41
归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额	-2,478,219.68	-46,741.73
（一）不能重分类进损益的其他 综合收益	0.00	0.00
1.重新计量设定受益计划变动 额	0.00	0.00
2.权益法下不能转损益的其他 综合收益	0.00	0.00
3.其他权益工具投资公允价值 变动	0.00	0.00
4.企业自身信用风险公允价值 变动	0.00	0.00
5.其他	0.00	0.00
（二）将重分类进损益的其他综 合收益	-2,478,219.68	-46,741.73
1.权益法下可转损益的其他综 合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综 合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额	-2,478,219.68	-46,741.73
7.其他	0.00
归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额	11,249.98	-49,236.68
七、综合收益总额	15,777,189.87	16,701,782.89
归属于母公司所有者的综合收益总 额	19,552,123.89	16,737,835.47
归属于少数股东的综合收益总额	-3,774,934.02	-36,052.58
八、每股收益：
（一）基本每股收益	0.1864	0.19
（二）稀释每股收益	0.1864	0.19

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：唐圣卫 主管会计工作负责人：周志广 会计机构负责人：欧元素 3、合并现金流量表
单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	166,938,936.66	153,286,234.09
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还	7,841,568.16	11,412,664.58
收到其他与经营活动有关的现金	11,478,424.98	183,847.17
经营活动现金流入小计	186,258,929.80	164,882,745.84
购买商品、接受劳务支付的现金	172,977,554.69	127,954,036.06
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金	28,548,019.97	21,549,566.35
支付的各项税费	5,806,406.03	4,279,674.35
支付其他与经营活动有关的现金	18,361,401.74	11,768,813.23
经营活动现金流出小计	225,693,382.43	165,552,089.99
经营活动产生的现金流量净额	-39,434,452.63	-669,344.15
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	303,000,000.00
取得投资收益收到的现金	5,465,015.88	1,536,420.00
处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额		16,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额
收到其他与投资活动有关的现金	1,618,351.56	1,608,572.89
投资活动现金流入小计	310,083,367.44	3,160,992.89
购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金	112,151,907.16	7,512,555.30
投资支付的现金	303,647,575.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额
支付其他与投资活动有关的现金	182,400.00	1,172,044.66
投资活动现金流出小计	415,981,882.16	8,684,599.96
投资活动产生的现金流量净额	-105,898,514.72	-5,523,607.07
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资 收到的现金
取得借款收到的现金	40,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		4,036,187.21
筹资活动现金流入小计	40,000,000.00	4,036,187.21
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的 现金	228,833.38
其中：子公司支付给少数股东的 股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金	5,738,758.83
筹资活动现金流出小计	5,967,592.21	0.00
筹资活动产生的现金流量净额	34,032,407.79	4,036,187.21
四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响	2,711,740.67	-706,718.71
五、现金及现金等价物净增加额	-108,588,818.89	-2,863,482.72
加：期初现金及现金等价物余额	171,646,578.63	158,453,510.80
六、期末现金及现金等价物余额	63,057,759.74	155,590,028.08

（二） 2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 □适用 ?不适用
（三） 审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是 ?否
公司第一季度报告未经审计。

安徽森泰木塑集团股份有限公司董事会
2024年04月18日