中路股份(600818):2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项说明

 时间：2024年04月17日 19:40:50 中财网
原标题:中路股份:2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项说明


非经营性资金占 用资金占用方 名称占用方与上市 公司的关联关 系上市公司 核算的会 计科目2023年 期初占用 资金余额2023年度 占用累计 发生金额 (不含利 息)2023年度 占用资金 的利息 (如有)2023年度 偿还累计 发生金额2023年期 末占用资 金余额占用形成 原因占用性质
现控股股东、实 际控制人及其附 属企业　　　　　　　　　非经营性 占用
　　　　　　　　　　非经营性 占用
小计///　　　　　//
前控股股东、实 际控制人及其附 属企业　　　　　　　　　非经营性 占用
　　　　　　　　　　非经营性 占用
小计///　　　　　//
其他关联方及其 附属企业　　　　　　　　　非经营性 占用
　　　　　　　　　　非经营性 占用
小计///　　　　　//
总计///　　　　　//
其他关联资金往 来资金往来方 名称往来方与上市 公司的关系上市公司 核算的会2023年 期初往来2023年度 往来累计2023年度 往来资金2023年度 偿还累计2023年期 末往来资往来形成 原因往来性质

　　　计科目资金余额发生金额 （不含利 息）的利息 （如有）发生金额金余额　　
股股东、实际控 制人及其附属企 业　　　　　　　　　经营性往 来
　　　　　　　　　　经营性往 来
上市公司的子公 司及其附属企业芜湖天风新能 源科技有限公 司子公司及其控 制的法人其他应收 款4,889.57179.09　15,067.66暂借款非经营性 往来
　广东高空风能 技术有限公司子公司及其控 制的法人其他应收 款10,747.75847.95　243.1911,352.51暂借款非经营性 往来
　上海永久进出 口有限公司子公司及其控 制的法人其他应收 款227.39663.68　63.68827.39暂借款非经营性 往来
　上海自行车厂子公司及其控 制的法人其他应收 款1.020.06　0.081暂借款非经营性 往来
　中路全球投资 有限公司子公司及其控 制的法人其他应收 款38.734.72　　43.45暂借款非经营性 往来
　上海杉濡文化 发展有限公司子公司及其控 制的法人其他应收 款16.89200　20016.89暂借款非经营性 往来
　佛山南海高空 风能技术有限 公司子公司及其控 制的法人其他应收 款2,261.5272.1　　2,333.62暂借款非经营性 往来
　上海永久自行 车有限公司子公司及其控 制的法人其他应收 款130691.48　691.48130暂借款非经营性 往来
　上海中路实业 有限公司子公司及其控 制的法人其他应收 款11,407.663,001.27　11,001.273,407.66暂借款非经营性 往来
　上海莱迪科斯 实业有限公司子公司及其控 制的法人其他应收 款8,503　　8,000503暂借款非经营性 往来
　上海中路永久 一九四零文化 传播有限公司子公司及其控 制的法人其他应收 款　658.61　380.11278.5暂借款非经营性 往来

关联自然人　　　　　　　　　非经营性 往来
　　　　　　　　　　非经营性 往来
其他关联方及其 附属企业绩溪中能建中 路高空风能发 电有限公司联营企业其他应收 款554.93　　　554.93　非经营性 往来
　上海蹦果文化 传播有限公司参股公司其他应收 款37.94　　12.525.44　非经营性 往来
总计///38,816.46,318.96　20,593.3124,542.05//

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