[一季报]三峡旅游(002627):2024年一季度报告

时间：2024年04月17日 20:06:13 中财网

原标题:三峡旅游:2024年一季度报告

证券代码：002627 证券简称：三峡旅游 公告编号：2024-034
湖北三峡旅游集团股份有限公司
2024年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经审计
□是 ?否

一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期 增减（%）
营业收入（元）	130,680,291.86	467,427,243.61	-72.04%
归属于上市公司股东的净利润（元）	9,474,005.89	20,242,173.45	-53.20%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润（元）	7,055,430.08	17,382,425.67	-59.41%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-40,771,959.98	57,041,368.19	-171.48%
基本每股收益（元/股）	0.0128	0.0274	-53.28%
稀释每股收益（元/股）	0.0128	0.0274	-53.28%
加权平均净资产收益率	0.31%	0.67%	-0.36%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度 末增减（%）
总资产（元）	4,167,093,995.36	4,248,944,992.00	-1.93%
归属于上市公司股东的所有者权益 （元）	3,094,058,377.49	3,111,010,726.10	-0.54%

（二） 非经常性损益项目和金额
?适用 □不适用

项目	本报告期金额	说明
非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	410,746.47	固定资产、无形资产处置收益
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合 国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响 的政府补助除外）	2,427,342.61	递延收益摊销等
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	519,865.52
减：所得税影响额	839,488.65
少数股东权益影响额（税后）	99,890.14
合计	2,418,575.81	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项
目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经
常性损益的项目的情形。

（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用 □不适用
1.合并资产负债表变动幅度较大项目分析
（1）变化幅度较大的资产类科目
①预付账款增加：预付账款较年初增加 351.06万元，增长 51.52%，主要原因系公司石油销售业务预付石油采购款。

②存货增加：存货较年初增加 472.82万元，增长 90.10%，主要原因系公司游轮业务根据经营需求购进船舶用料。

③长期待摊费用增加：长期待摊费用较年初增加 131.07万元，增长 257.69%，主要原因系公司新增的装修费用。

（2）变化幅度较大的负债类科目
①合同负债增加：合同负债较年初增加 310.48万元，增长 77.18%，主要原因系本报告期公司旅游业务预收团款增加。

②应付职工薪酬减少：应付职工薪酬较年初减少 3,089.17万元，减少 76.10%，主要原因系本报告期支付了上年末计提的部分年终奖及绩效工资。

2.合并利润表主要项目及变动幅度较大项目分析
（1）营业收入减少：本报告期营业收入较上年同期减少 33,674.70万元，同比减少 72.04%，主要原因系本报告期无乘用车 4S服务收入及供应链业务收入，营业收入较上年同期大幅减少。

（2）营业成本减少：本报告期营业成本较上年同期减少 32,548.56万元，同比减少 75.75%，主要原因系本报告期无钢材采购成本、整车及备件采购成本，营业成本较上年同期大幅减少。

（3）销售费用减少：本报告期销售费用较上年同期减少 963.57万元，同比减少 89.09%，主要原因系宜昌交运汽车销售服务有限公司的销售人员职工薪酬以及广告宣传费用占比较大，上年末公司完成对其40%股权转让后，宜昌交运汽车销售服务有限公司不再纳入合并范围，公司销售费用大幅减少。

（4）财务费用增加：本报告期财务费用较上年同期增加 1,833.69万元，同比增加 84.90%，主要原因系本报告期募集资金利息收入为 314.09万元，上年同期为 2,210.01万元，同比减少 1,895.92万元。

（5）投资收益增加：本报告期投资收益较上年同期增加 218.48万元，主要系公司对参股公司湖北中油交运能源有限公司的投资收益。

（6）资产处置收益减少：本报告期资产处置收益较上年同期减少 120.14万元，同比减少 74.05%，主要原因系上年同期公司客运业务根据经营发展需要和车辆状况对外处置运营车辆，本报告期无此类大项固定资产处置。

（7）所得税费用减少：本报告期所得税费用较上年同期减少 492.56万元，同比减少 63.69%，主要原因系本报告期的利润总额较上年同期下降。

（8）归属于上市公司股东的净利润、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比减少，主要影响因素系本报告期募集资金利息收入同比减少 1,895.92万元。

二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股

报告期末普通股股东总数	21,422	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0
前 10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）
股东名称	股东性质	持股比 例 （%）	持股数量	持有有限售 条件的股份 数量	质押、标记或冻结情况
					股份状态	数量
宜昌交通旅游产业发展集团 有限公司	国有法人	24.93%	184,050,464.00	17,034,187.00	不适用	0.00
三峡资本控股有限责任公司	国有法人	5.66%	41,753,653.00	0.00	不适用	0.00
#王健	境内自然 人	3.89%	28,712,500.00	0.00	不适用	0.00
湖北省鄂旅投创业投资有限	国有法人	3.70%	27,297,102.00	0.00	不适用	0.00
责任公司
同程网络科技股份有限公司	境内非国 有法人	2.89%	21,315,240.00	0.00	不适用	0.00
宜昌国有资本投资控股集团 有限公司	国有法人	2.02%	14,919,979.00	0.00	不适用	0.00
宜昌高新投资开发有限公司	国有法人	2.02%	14,919,978.00	0.00	不适用	0.00
宜昌城市发展投资集团有限 公司	国有法人	2.02%	14,919,977.00	0.00	不适用	0.00
宜昌道行文旅开发有限公司	国有法人	1.52%	11,198,000.00	11,198,000.00	冻结	11,198,000.00
宜昌交旅投资开发有限公司	国有法人	1.47%	10,834,596.00	0.00	不适用	0.00
前 10名无限售条件股东持股情况
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类
		股份种类	数量
宜昌交通旅游产业发展集团有限公司	167,016,277.00	人民币普通股	167,016,277.0 0
三峡资本控股有限责任公司	41,753,653.00	人民币普通股	41,753,653.00
#王健	28,712,500.00	人民币普通股	28,712,500.00
湖北省鄂旅投创业投资有限责任公司	27,297,102.00	人民币普通股	27,297,102.00
同程网络科技股份有限公司	21,315,240.00	人民币普通股	21,315,240.00
宜昌国有资本投资控股集团有限公司	14,919,979.00	人民币普通股	14,919,979.00
宜昌高新投资开发有限公司	14,919,978.00	人民币普通股	14,919,978.00
宜昌城市发展投资集团有限公司	14,919,977.00	人民币普通股	14,919,977.00
宜昌交旅投资开发有限公司	10,834,596.00	人民币普通股	10,834,596.00
深圳大华信安私募证券基金管理企业（有 限合伙）－信安成长一号私募证券投资基 金	9,900,000.00	人民币普通股	9,900,000.00
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中交旅投资为公司控股股东宜昌交旅的全资子公司，道 行文旅为间接控股股东宜昌城发的控股子公司。宜昌国投、宜昌 高投、宜昌城发、宜昌交旅、道行文旅、交旅投资同受宜昌市国 资委控制，为一致行动人。 公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动。
前 10名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	不适用

持股 5%以上股东、前 10名股东及前 10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用 ?不适用
前 10名股东及前 10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用 ?不适用
（二） 公司优先股股东总数及前 10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
三、其他重要事项
?适用 □不适用
公司于 2024年 2月 6日召开的第六届董事会第七次会议审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司以集中竞价交易方式回购公司已发行的人民币普通股（A股）股票（以下简称“本次回购”）。本次回购价格不超过人民币 7.00元/股，本次回购总金额不低于人民币 5,000万元，不超过人民币 1亿元。如按回购金额上限及回购价格上限测算，预计回购股份数量约为 14,285,714股，约占公司总股本的 1.94%；按回购金额下限及回购价格上限测算，预计回购股份数量约为 7,142,857股，约占公司总股本的 0.97%，具体回购数量以回购完成时实际回购的股份数量为准。本次回购的股份将用于为维护公司价值及股东权益所必需，实施期限为董事会审议通过之日起 3个月内。

截至 2024年 3月 31日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价方式累计回购公司股份 5,761,234股，占公司目前总股本的 0.78%，最高成交价为 5.16元/股，最低成交价 4.17元/股，成交总金额 2,649.53万元（不含交易费用）。

四、季度财务报表
（一） 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：湖北三峡旅游集团股份有限公司
2024年 03月 31日

项目	期末余额	期初余额
流动资产：
货币资金	1,371,110,737.93	1,459,851,912.38
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产	7,583,608.83	7,909,469.16
衍生金融资产
应收票据
应收账款	19,959,839.72	15,754,440.48
应收款项融资
预付款项	10,324,781.71	6,814,191.19
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款	396,374,541.50	396,024,244.76
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货	9,975,781.02	5,247,552.64
其中：数据资源
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	22,533,055.09	20,750,285.16
流动资产合计	1,837,862,345.80	1,912,352,095.77
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资	117,285,328.04	115,418,256.31
其他权益工具投资	150,000.00	150,000.00
其他非流动金融资产
投资性房地产	593,528,830.94	584,704,163.46
固定资产	1,001,069,734.83	1,015,974,961.64
在建工程	167,974,308.61	168,790,916.26
生产性生物资产
油气资产
使用权资产	3,191,915.58	3,368,583.44
无形资产	410,811,189.31	415,247,569.08
其中：数据资源
开发支出
其中：数据资源
商誉	7,282,279.52	7,282,279.52
长期待摊费用	1,819,401.01	508,658.99
递延所得税资产	3,367,616.13	3,304,426.54
其他非流动资产	22,751,045.59	21,843,080.99
非流动资产合计	2,329,231,649.56	2,336,592,896.23
资产总计	4,167,093,995.36	4,248,944,992.00
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款	105,753,198.89	138,878,018.59
预收款项	33,297,722.71	37,376,967.93
合同负债	7,127,821.96	4,023,031.28
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬	9,701,747.72	40,593,406.79
应交税费	9,550,828.71	10,226,322.02
其他应付款	81,638,011.47	80,667,005.34
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债	8,488,994.83	9,318,504.67
其他流动负债	308,383.62	370,592.53
流动负债合计	255,866,709.91	321,453,849.15
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款	373,332,902.04	371,068,238.91
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债	259,377.96	297,481.02
长期应付款	2,362,841.14	2,362,841.14
长期应付职工薪酬	2,309,701.88	2,366,763.38
预计负债
递延收益	197,274,357.50	199,131,922.91
递延所得税负债	10,611,688.64	10,648,037.77
其他非流动负债
非流动负债合计	586,150,869.16	585,875,285.13
负债合计	842,017,579.07	907,329,134.28
所有者权益：
股本	738,148,117.00	738,148,117.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	1,684,698,106.61	1,685,023,966.94
减：库存股	126,526,632.34	100,031,965.93
其他综合收益
专项储备	10,354,195.62	9,960,023.38
盈余公积	91,112,337.92	91,112,337.92
一般风险准备
未分配利润	696,272,252.68	686,798,246.79
归属于母公司所有者权益合计	3,094,058,377.49	3,111,010,726.10
少数股东权益	231,018,038.80	230,605,131.62
所有者权益合计	3,325,076,416.29	3,341,615,857.72
负债和所有者权益总计	4,167,093,995.36	4,248,944,992.00

法定代表人：殷俊 主管会计工作负责人：陈晶晶 会计机构负责人：程美芹 2、合并利润表
单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	130,680,291.86	467,427,243.61
其中：营业收入	130,680,291.86	467,427,243.61
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	131,180,739.10	451,289,621.90
其中：营业成本	104,213,128.52	429,698,694.96
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加	3,621,163.40	4,456,303.54
销售费用	1,180,578.38	10,816,328.04
管理费用	25,427,578.84	27,916,856.69
研发费用
财务费用	-3,261,710.04	-21,598,561.33
其中：利息费用	2,820,575.35	3,075,862.11
利息收入	6,183,735.93	24,912,789.93
加：其他收益	10,407,487.46	10,051,769.10
投资收益（损失以“－”号填列）	1,867,071.73	-317,760.53
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,867,071.73	-317,760.53
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列）	8.36	5,515.75
资产减值损失（损失以“-”号填列）
资产处置收益（损失以“-”号填列）	421,054.81	1,622,482.14
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	12,195,175.12	27,499,628.17
加：营业外收入	536,739.32	303,062.43
减：营业外支出	24,182.14	74,619.89
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	12,707,732.30	27,728,070.71
减：所得税费用	2,808,592.65	7,734,177.32
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	9,899,139.65	19,993,893.39
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	9,899,139.65	19,993,893.39
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润	9,474,005.89	20,242,173.45
2.少数股东损益	425,133.76	-248,280.06
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额	9,899,139.65	19,993,893.39
归属于母公司所有者的综合收益总额	9,474,005.89	20,242,173.45
归属于少数股东的综合收益总额	425,133.76	-248,280.06
八、每股收益：
（一）基本每股收益	0.0128	0.0274
（二）稀释每股收益	0.0128	0.0274

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：殷俊 主管会计工作负责人：陈晶晶 会计机构负责人：程美芹 3、合并现金流量表

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	137,270,656.19	570,416,728.68
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金	45,965,512.23	97,190,968.53
经营活动现金流入小计	183,236,168.42	667,607,697.21
购买商品、接受劳务支付的现金	91,621,580.72	455,693,065.51
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金	80,552,806.25	69,686,252.05
支付的各项税费	11,605,684.65	14,988,346.31
支付其他与经营活动有关的现金	40,228,056.78	70,198,665.15
经营活动现金流出小计	224,008,128.40	610,566,329.02
经营活动产生的现金流量净额	-40,771,959.98	57,041,368.19
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金		450,000.00
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,298,587.48	21,995,270.43
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计	1,298,587.48	22,445,270.43
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	34,943,422.40	32,485,631.39
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计	34,943,422.40	32,485,631.39
投资活动产生的现金流量净额	-33,644,834.92	-10,040,360.96
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金		139,108,800.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		139,108,800.00
取得借款收到的现金	2,938,300.13	157,926,230.94
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计	2,938,300.13	297,035,030.94
偿还债务支付的现金	1,503,146.84	53,186,164.21
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,770,200.02	3,598,448.55
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金	26,494,666.41	8,363,966.81
筹资活动现金流出小计	30,768,013.27	65,148,579.57
筹资活动产生的现金流量净额	-27,829,713.14	231,886,451.37
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额	-102,246,508.04	278,887,458.60
加：期初现金及现金等价物余额	859,556,412.38	1,182,466,599.15
六、期末现金及现金等价物余额	757,309,904.34	1,461,354,057.75

（二） 2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 □适用 ?不适用
（三） 审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是 ?否
公司第一季度报告未经审计。

湖北三峡旅游集团股份有限公司董事会
2024年 04月 16日