锡装股份(001332):年度募集资金使用情况专项说明
无锡化工装备股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准无锡化工装备股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2022]1976号）核准，无锡化工装备股份有限公司（以下简称：“公司”或“本公司”）于 2022年 9月 7日向社会公众公开发行普通股（A 股）股票 2,000万股，每股面值人民币 1元，每股发行价人民币 59.90元。截至 2022年 9月 14日止，本公司共募集资金人民币 1,198,000,000.00元，扣除发行费用人民币 98,000,000.00元后的募集资金净额为人民币 1,100,000,000.00元。 截止 2022年 9月 14日，本公司上述发行股票募集的资金已全部到位，业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）以“大华验字[2022]000626号”验资报告验证确认。 截止 2023年 12月 31日，本公司对募集资金项目累计投入人民币 820,671,593.87元，其中：于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币 80,000,000.00元；募集资金到位后至 2023年 12月 31日止期间使用募集资金人民币 740,671,593.87元。截止 2023年 12月 31日，募集资金余额为人民币 292,373,955.59元。 二、募集资金存放和管理情况 为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律法规和规范性文件，结合公司实际情况，制定了《无锡化工装备股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“管理办法”），该《管理办法》经本公司 2022年第三届第十一次董事会审议通过，并业经本公司 2022年第三次临时股东大会表决通过。 根据《管理办法》的要求，并结合公司经营需要，本公司在中国银行股份有限公司无锡太湖新城支行、中信银行股份有限公司无锡分行、宁波银行股份有限公司无锡分行开设募集资金专项账户，并于 2022年 10月 12日和兴业证券股份有限公司分别与中国银行股份有限公司无锡太湖新城支行、中信银行股份有限公司无锡分行、宁波银行股份有限公司无锡分行签署了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用，协议主要条款与《深圳证券交易所募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。本报告期内公司对募集资金的使用严格遵照《管理制度》及上述协议的约定执行，不存在异常情况。 募集资金专户具体如下：
截至 2023年 12月 31日止，募集资金的存储情况列示如下： 金额单位：人民币元
2023年度公司募集资金使用情况如下： 金额单位：人民币元 三、2023年度募集资金的使用情况 详见附表《募集资金使用情况表》。 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况 截至 2023年 12月 31日止，本公司不存在变更募投项目或募投项目发生对外转让或置换的情况。 五、募集资金使用及披露中存在的问题 本公司已披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金的使用和管理不存在违规情况。 六、备查文件 （一）《无锡化工装备股份有限公司募集资金存放与使用情况鉴证报告》 （二）深交所要求的其他相关资料 无锡化工装备股份有限公司 2024年 4月 18日 募集资金使用情况表 2023年度 编制单位：无锡化工装备股份有限公司 金额单位：人民币万元
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