腾远钴业(301219):赣州腾远钴业新材料股份有限2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告
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时间：2024年04月17日 20:36:10 中财网 |
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原标题:
腾远钴业:赣州
腾远钴业新材料股份有限2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告
证券代码：301219 证券简称：
腾远钴业 公告编号：2024-020
赣州
腾远钴业新材料股份有限公司
2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述
或重大遗漏。
根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，现将赣州
腾远钴业新材料股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）2023年度募集资金存放与使用情况说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于同意赣州
腾远钴业新材料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]4042号）同意注册，并经深圳证券交易所同意，公司由主承销商
东兴证券股份有限公司通过深圳证券交易所系统于2022年3月14日采用向战略投资者定向配售、网下向询价对象询价配售和网上资金申购定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行了普通股（A股）股票3,148.69万股，发行价为每股人民币173.98元。截至2022年3月14日，公司共募集资金547,809.09万元，扣除不含税发行费用27,431.01万元（含先期已支付的发行费用）后，募集资金净额为520,378.08万元。上述募集资金净额已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）致同验字[2022]第351C000126号《验资报告》验证。
（二）募集资金使用及结余情况
2023年度，公司募集资金使用情况如下：
1、募集资金投资建设年产2万吨钴、1万吨镍金属量系列产品异地智能化技术改造升级及原辅材料配套生产项目扩能及完善相关配套建设项目。
2023年度，公司使用募集资金直接投入年产2万吨钴、1万吨镍金属量系列产品异地智能化技术改造升级及原辅材料配套生产项目扩能及完善相关配套建设项目35,892.57万元；截至2023年12月31日，公司使用募集资金累计直接投入该项目98,933.35万元。
2、超募资金投资建设年产2万吨钴、1万吨镍金属量系列产品异地智能化技术改造升级及原辅材料配套生产项目扩能及完善相关配套建设项目。
2023年度，公司使用超募资金直接投入年产2万吨钴、1万吨镍金属量系列产品异地智能化技术改造升级及原辅材料配套生产项目扩能及完善相关配套建设项目47,389.56万元。截至2023年12月31日，公司使用超募资金累计直接投入该项目47,389.56万元。
综上，截至2023年12月31日，合并口径下公司募集资金累计投入286,322.91万元；尚未使用的金额为234,055.17万元，其中：购买大额存单60,000.00万元，定期存款120,000.00万元。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等文件的规定，结合公司实际情况，制定了《赣州
腾远钴业新材料股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“管理办法”）。该管理办法于2017年2月18日第一届董事会第四次会议通过，于2020年9月8日第六次临时股东大会修订。
根据管理办法并结合经营需要，公司从2022年3月起对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户。2022年3月，公司分别与
中国银行股份有限公司赣县支行、
招商银行股份有限公司赣州分行、中国
工商银行股份有限公司赣县支行、
兴业银行股份有限公司赣州分行、中国
建设银行股份有限公司赣州赣县支行，以及保荐机构
东兴证券股份有限公司签署了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。
2023年1月公司全资子公司赣州腾驰
新能源材料技术有限公司在
招商银行股份有限公司赣州分行开设募集资金专项账户并与公司、保荐机构、开户银行签署了《募集资金四方监管协议》用于募集资金的专项存储和使用。
2023年度，公司均严格按照上述募集资金监管协议的规定，存放和使用募集资金。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2023年 12月 31日，公司募集资金专户存储情况如下：
单位：人民币、万元
| 银行名称 | 银行帐号 | 账户类别 | 余额 |
| 中国银行股份有限公司
赣县支行 | 191752938998 | 募集资金专户 | 3,873.29 |
| 招商银行股份有限公司
赣州分行 | 797900024710869 | 募集资金专户 | 42,948.82 |
| 中国工商银行股份有限
公司赣县支行 | 1510229029000192766 | 募集资金专户 | 10,951.60 |
| 兴业银行股份有限公司
赣州分行 | 503010100100330601 | 募集资金专户 | 2,923.89 |
| 招商银行股份有限公司
赣州分行 | 797901724810801 | 募集资金专户 | 4,144.39 |
| 中国工商银行股份有限
公司赣县支行 | 1510229014210004567 | 募集资金专户
-定期户 | 25,000.00 |
| 兴业银行股份有限公司
赣州分行 | 503010100200206578 | 募集资金专户
-定期户 | 50,000.00 |
| 兴业银行股份有限公司
赣州分行 | 503010100200211150 | 募集资金专户
-定期户 | 20,000.00 |
| 中国银行股份有限公司
赣县支行 | 202257971727 | 募集资金专户
-定期户 | 15,000.00 |
| 中国银行股份有限公司
赣县支行 | 190258108365 | 募集资金专户
-定期户 | 20,000.00 |
| 招商银行股份有限公司
赣州分行 | 7979000247790014 | 募集资金专户
-定期户 | 50,000.00 |
| 合计 | —— | 244,841.99 | |
上述存款余额中，已计入募集资金专户利息收入 10,786.83万元，（其中 2023年度利息收入 8,807.56万元），已扣除手续费 0.01万元（其中 2023年度手续费 0.00万元）。
三、本年度募集资金的实际使用情况
上述募集资金监管协议情况及效益情况详见附表1：2023年度募集资金使用情况对照表。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本年度不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
2023年度，公司已根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》有关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况。
附件：
1、募集资金使用情况对照表
特此公告。
赣州
腾远钴业新材料股份有限公司
董事会 2024年4月18日
附表 1：募集资金使用情况对照表
编制单位：赣州
腾远钴业新材料股份有限公司 2023年 单位：人民币万元
| 募集资金总额 | 520,378.08 | 本年度投入募集
资金总额 | 83,282.13 | | | | | | | |
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | - | 已累计投入募集
资金总额 | 286,322.91 | | | | | | | |
| 累计变更用途的募集资金总额 | - | | | | | | | | | |
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | | | - | | | | | | | |
| 承诺投资项目 | 是否已变更
项目（含部
分变更） | 募集资金承
诺投资总额 | 调整后投资
总额（1） | 本年度投入
金额 | 截至期末累
计投入金额
(2) | 截至期末投资进
度（%）(3)＝
(2)/(1) | 项目达到预
定可使用状
态日期 | 本年度实现的
效益 | 是否达到预
计效益 | 项目可行性
是否发生重
大变化 |
| 承诺投资项目 | | | | | | | | | | |
| 1.年产 2 万吨钴、1 万
吨镍金属量系列产品异
地智能化技术改造升级
及原辅材料配套生产项
目扩能及完善相关配套
建设项目 | 是 | 169,800.00 | 169,800.00 | 35,892.57 | 98,933.35 | 58.26 | 2024-12-31 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 2.补充流动资金项目 | 否 | 50,000.00 | 50,000.00 | - | 50,000.00 | 100.00 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 承诺投资项目小计 | | 219,800.00 | 219,800.00 | 35,892.57 | 148,933.35 | — | — | — | — | — |
| 超募资金投向 | | | | | | | | | | |
| 1.年产 2 万吨钴、1 万
吨镍金属量系列产品异
地智能化技术改造升级
及原辅材料配套生产项
目扩能及完善相关配套
建设项目 | 否 | 210,578.08 | 210,578.08 | 47,389.56 | 47,389.56 | 22.50 | 2024-12-31 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 2.补充流动资金 | 否 | 90,000.00 | 90,000.00 | - | 90,000.00 | 100.00 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 超募资金投向小计 | | 300,578.08 | 300,578.08 | 47,389.56 | 137,389.56 | — | — | — | — | — |
| 合计 | | 520,378.08 | 520,378.08 | 83,282.13 | 286,322.91 | — | — | — | — | — |
| 未达到计划进度或预计
收益的情况和原因 | 不适用 |
| 项目可行性发生重大变
化的情况说明 | 不适用 |
| 超募资金的金额、用途及
使用进展情况 | 2023年度，公司使用超募资金支付年产 2万吨钴、1万吨镍金属量系列产品异地智能化技术改造升级及原辅材料配套生产项目扩能及
完善相关配套建设项目支出 47,389.56万元；截至 2023年 12月 31日，公司累计使用超募资金 137,389.56万元。 |
| 募集资金投资项目实施
地点变更情况 | 不适用 |
| 募集资金投资项目实施
方式调整情况 | 不适用 |
| 募集资金投资项目先期
投入及置换情况 | 2022年 8月 24日，公司第三届董事会第二次会议及第三届监事会第二次会议分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入自筹资
金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金及使用超募资金置换前期已预先支付发行费用的自筹资金，合计
金额为 33,273.99万元。上述置换事项及置换金额已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具致同专字（2022）第 351A014257
号鉴证报告。 |
| 用闲置募集资金暂时补
充流动资金情况 | 不适用 |
| 用闲置募集资金进行现
金管理情况 | 截至 2023年 12月 31日，已使用闲置募集资金（含超募资金）购买大额存单 60,000.00万元、定期存款 120,000.00万元外。 |
| 项目实施出现募集资金
结余的金额及原因 | 不适用 |
| 尚未使用的募集资金用
途及去向 | 截至 2023年 12月 31日，除购买大额存单 60,000.00万元、定期存款 120,000.00万元外，其余暂未使用募集资金均存放于公司募集资金
专项账户。 |
| 募集资金使用及披露中
存在的问题或其他情况 | 无 |
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