腾远钴业(301219):赣州腾远钴业新材料股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表20231231
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时间：2024年04月17日 20:36:12 中财网 |
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原标题: 腾远钴业:赣州 腾远钴业新材料股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表20231231
| 非经营性资金占用 | 资金占用
方名称 | 占用方与上
市公司的关
联关系 | 上市公司
核算的会
计科目 | 币种 | 2023年期初占
用资金余额 | 2023年度占用
累计发生金额
（不含利息） | 2023年度占
用资金的利
息(如有) | 2023年度偿还
累计发生金
额 | 2023年期末占
用资金余额 | 占用形成
原因 | 占用性质 | | 控股股东、实际控制
人及其附属企业 | | | | | | | | | - | | 非经营性占用 | | | | | | | | | | | - | | 非经营性占用 | | 小计 | - | - | - | | - | - | - | - | - | - | - | | 前控股股东、实际控
制人及其附属企业 | | | | | | | | | - | | 非经营性占用 | | | | | | | | | | | - | | 非经营性占用 | | 小计 | - | - | - | | - | - | - | - | - | - | - | | 其他关联方及附属企
业 | | | | | | | | | - | | 非经营性占用 | | | | | | | | | | | - | | 非经营性占用 | | 小计 | - | - | - | | - | - | - | - | - | - | - | | 总计 | - | - | - | | - | - | - | - | - | - | - | | 其他关联资金往来 | 资金往来
方名称 | 往来方与上
市公司的关
联关系 | 上市公司
核算的会
计科目 | 币种 | 2023年期初往
来资金余额 | 2023年度往来
累计发生金额
（不含利息） | 2023年度往
来资金的利
息(如有) | 2023年度偿还
累计发生金
额 | 2023年期末往
来资金余额 | 往来形成
原因 | 往来性质 | | 控股股东、实际控制
人及其附属企业 | | | | | | | | | - | | 经营性往来 | | | | | | | | | | | - | | 经营性往来 | | 上市公司的子公司及
其附属企业 | 赣州摩通
贸易有限
公司 | 子公司 | 其他应收
款 | RMB | 40,500,000.00 | 228,950,000.00 | 1,771,876.64 | 271,221,876.64 | - | | 非经营性往来 | | | 赣州腾驰
新能源材
料技术有
限公司 | 子公司 | 其他应收
款 | RMB | | 300,000,000.00 | | | 300,000,000.00 | | 非经营性往来 | | | 腾远新材
料（香
港）投资
控股有限
公司 | 子公司 | 长期应收
款 | RMB | 13,386,200.00 | | | | 13,386,200.00 | | 非经营性往来 | | | 腾远新材
料（香
港）投资
控股有限
公司 | 子公司 | 长期应收
款 | USD | 162,990,000.00 | 50,000,000.00 | | | 212,990,000.00 | | 非经营性往来 | | 其他关联方及其附属
企业 | | | | | | | | | - | | 非经营性往来 | | | | | | | | | | | - | | 非经营性往来 | | 总计 | - | - | - | | 216,876,200.00 | 578,950,000.00 | 1,771,876.64 | 271,221,876.64 | 526,376,200.00 | - | - |
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