曙光数创(872808):募集资金存放与实际使用情况的专项报告[2024-020]
曙光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账情况 公司于 2022年 9月 30日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意曙光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]2324号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。 公司初始发行普通股 7,900,000股（不含行使超额配售选择权所发的股份），发行方式为直接定价发行，发行价格为 28.80元/股。本次发行超额配售选择权行使前募集资金总额为 22,752.00万元，减除发行费用 1,685.95万元（不含税）后，募集资金净额为 21,066.05万元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）已出具信会师报字[2022]第 ZG12451号《曙光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司验资报告》。 公司行使超额配售选择权新增发行人民币普通股 112.00万股，发行价格为28.80元/股，本次行使超额配售选择权实际募集资金总额人民币 3,225.60万元，扣除与发行有关的费用（不含税）193.55万元，实际募集资金净额为人民币 3,032.05万元。上述行使超额配售选择权的资金已于 2022年 12月 19日到位，立信会计师事务所（特殊普通合伙）已出具信会师报字[2022]第 ZG12552号《曙光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司验资报告》。 （二）本报告期使用金额及结余情况 截至 2023年 12月 31日，公司募集资金使用情况及余额如下： 截至 2023年 12月 31日，本公司募集资金存储情况如下：
二、募集资金管理情况 为规范公司募集资金管理，保护投资者合法权益，公司已对募集资金进行专户存储，设立了募集资金专项账户。募集资金到账后，已全部存放于募集资金专项账户内，公司已与保荐机构及存放募集资金的银行签订了募集资金三方监管协议。 三、本报告期募集资金的实际使用情况 （一）募投项目情况 募集资金投资项目情况详见本报告附件募集资金使用情况对照表。 募投项目可行性不存在重大变化 （二）募集资金置换情况 本年度，公司不存在募集资金置换情况。 （三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况 本公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。 （四）变更募集资金用途的资金使用情况 本公司不存在变更募集资金用途的情况。 四、募集资金使用及披露中存在的问题 无。 五、保荐机构核查意见 曙光数创 2023年度募集资金存放与使用情况符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律法规，以及曙光数创《公司章程》、《募集资金管理办法》的有关规定，对募集资金进行了专户存储，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。 六、会计师鉴证意见 公司 2023年度募集资金存放与使用情况专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》以及《北京证券交易所上市公司持续监管临时公告格式模板》的相关规定编制，如实反映了公司 2023年度募集资金存放与使用情况。 七、备查文件 《公司第四届董事会第七次会议决议》 《公司第三届监事会第六次会议决议》 《首创证券股份有限公司关于曙光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况之核查意见》 《立信会计师事务所（特殊普通合伙）关于曙光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况专项报告的鉴证报告》 曙光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司 董事会 2024年 4月 17日 附表1： 募集资金使用情况对照表（上市公司公开发行） 单位：万元
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