深水规院(301038):2023年度募集资金存放与使用情况专项报告
2023年度募集资金存放与使用情况专项报告 根据《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》及相关格式指引的要求，现就 2023年度公司募集资金存放与实际使用情况专项说明如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市水务规划设计院股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可【2021】1967号）核准，公司向社会公开发行人民币普通股股票（A股）3,300万股，每股发行价格为 6.68元，募集资金总额人民币 220,440,000.00元，扣除各项发行费用，实际募集资金净额为人民币 174,793,460.51元。中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对公司上述资金到位情况进行了审验，并于 2021年 7月 26日出具了“众环验字【2021】0600010号”验资报告。公司已按规定对募集资金进行了专户储存管理，并与保荐机构、开户银行签订了募集资金监管协议。 2023年公司募集资金实际使用情况如下： 单位：元
二、募集资金存放和管理情况 为规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规的要求，结合本公司实际情况，制定了《深圳市水务规划设计院股份有限公司募集资金管理制度》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定。公司严格按照《深圳市水务规划设计院股份有限公司募集资金管理制度》的规定管理募集资金，对募集资金的存储、使用、变更和监督等方面均不存在违反相关规定的情况。 2021年 8月 23日，公司与平安银行股份有限公司深圳分行、光大证券股份有限公司共同签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。 2022年 9月 15日，因保荐机构发生变更，公司与平安银行股份有限公司深圳分行及联合保荐机构广发证券股份有限公司、国信证券股份有限公司共同签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。 截至 2023年 12月 31日，公司募集资金专户存储情况如下： 单位：元
三、本年度募集资金的实际使用情况 1、募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况。 募投项目的资金使用情况，参见“募集资金使用情况对照表”（见附表）。 2、募集资金投资项目先期投入及置换情况。 为满足公司生产经营需求，在首次公开发行募集资金到位且投入使用前，截至2021年8月31日，公司以自筹资金预先投入募投项目的金额共计32,818,608.00元，中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《深圳市水务规划设计院股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》（众环专字【2021】0600094号）。在募集资金到位前，公司已用自筹资金支付发行费用人民币 10,413,520.56元。公司募集资金投资项目及先期投入及置换累计金额为 43,232,128.56元。 公司第一届董事会第十八次会议和第一届监事会第十四次会议审议通过了《关于以募集资金置换已预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金 32,818,608.00元及已支付发行费用的自筹资金 10,413,520.56元，共计 43,232,128.56元。 公司于 2021年 10月 26日完成了上述募集资金置换事项。 3、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。 截至 2023年 12月 31日，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。 4、用闲置募集资金进行现金管理情况。 截至 2023年 12月 31日，公司不存在用闲置募集资金进行现金管理的情况。 5、节余募集资金使用情况。 截至 2023年 12月 31日，公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目的情况。 6、超募资金使用情况。 无。 7、尚未使用的募集资金用途及去向。 截至 2023年 12月 31日，公司募集资金专户余额为 19,791,042.43元。尚未使用的募集资金将全部用于总部建设项目，存放于平安银行股份有限公司深圳平安银行大厦支行募集资金专用账户进行管理。 8、募集资金使用的其他情况。 无。 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况 截至 2023年 12月 31日，公司不存在变更募投项目的资金使用情况。 五、募集资金使用及披露中存在的问题 公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。 附表：募集资金使用情况对照表 附表 募集资金使用情况对照表 2023年度 金额单位：万元 编制单位：深圳市水务规划设计院股份有限公司
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