[一季报]株冶集团(600961):株冶集团2024年第一季度报告

 时间：2024年04月17日 22:55:41 中财网
原标题:株冶集团:株冶集团2024年第一季度报告

证券代码：600961 证券简称：株冶集团
株洲冶炼集团股份有限公司
2024年第一季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。


公司负责人刘朗明、主管会计工作负责人陈湘军及会计机构负责人（会计主管人员）刘文林保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。


第一季度财务报表是否经审计
□是 √否



一、 主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币

项目本报告期本报告期比上年同期增减 变动幅度(%)
营业收入4,426,476,040.73-1.64
归属于上市公司股东的净利润159,088,458.4213.37
归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润132,881,366.833.00

经营活动产生的现金流量净额512,102,390.911,130.69　
基本每股收益（元/股）0.130.00　
稀释每股收益（元/股）0.130.00　
加权平均净资产收益率（%）6.34减少10.65个百分点　
　本报告期末上年度末本报告期末比 上年度末增减 变动幅度(%)
总资产8,737,298,665.659,114,057,171.58-4.13
归属于上市公司股东的 所有者权益3,781,974,313.513,632,351,878.404.12

(二)非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目本期金额说明
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减 值准备的冲销部分　　
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经 营业务密切相关、符合国家政策规定、按照 确定的标准享有、对公司损益产生持续影响 的政府补助除外20,274,755.90主要是递延收益摊销和 收到的政府补助
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值 业务外，非金融企业持有金融资产和金融负 债产生的公允价值变动损益以及处置金融资 产和金融负债产生的损益14,113,372.15为对冲现货风险产生的 套期保值损益
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占 用费　　
委托他人投资或管理资产的损益　　
对外委托贷款取得的损益　　
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的 各项资产损失　　
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回　　
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投 资成本小于取得投资时应享有被投资单位可 辨认净资产公允价值产生的收益　　
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合 并日的当期净损益　　
非货币性资产交换损益　　
债务重组损益　　
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次 性费用，如安置职工的支出等　　
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损 益产生的一次性影响　　
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股 份支付费用　　
对于现金结算的股份支付，在可行权日之 后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损 益　　
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房 地产公允价值变动产生的损益　　
交易价格显失公允的交易产生的收益　　
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的 损益　　
受托经营取得的托管费收入778,301.88　
除上述各项之外的其他营业外收入和支出40,806.05　
其他符合非经常性损益定义的损益项目　　
减：所得税影响额5,569,053.33　
少数股东权益影响额（税后）3,431,091.07　
合计26,207,091.59　

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用

项目名称变动比例（%）主要原因
经营活动产生的现金流 量净额1,130.69主要是公司调整了销售节奏，经 营活动现金流入同比增加，同时 本期压缩了存货的规模，购买商 品支付的现金同比减少。

二、 股东信息
(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股

报告期末普通股股东总数33,004报告期末表决权恢复的优先股股东 总数（如有）0

前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）　　　　　　
股东名称股东性质持股数量持 股 比 例 (%)持有有限售条 件股份数量质押、标记 或冻结情况　
　　　　　股份 状态数量
湖南水口山有色金属集团 有限公司国有法人321,060,30529. 93321,060,305无0
株洲冶炼集团有限责任公 司国有法人212,248,59319. 780无0
湖南湘投金冶私募股权投 资基金企业（有限合伙）国有法人66,117,1106.1 60无0
湖南有色金属有限公司国有法人14,355,2221.3 40无0
易方达基金管理有限公司 －社保基金17042组合其他8,848,9000.8 20无0
基本养老保险基金一二零 五组合其他8,679,9000.8 10无0
中国建设银行股份有限公 司－博时主题行业混合型 证券投资基金（LOF）其他8,484,6000.7 90无0
北京银行股份有限公司－ 景顺长城景颐双利债券型 证券投资基金其他8,370,6950.7 80无0
招商银行股份有限公司－ 易方达品质动能三年持有 期混合型证券投资基金其他6,664,3770.6 20无0
中国农业银行股份有限公 司－中邮核心优势灵活配 置混合型证券投资基金其他6,249,9100.5 80无0
前10名无限售条件股东持股情况　　　　　　
股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量　　　　
　　股份种类数量　　　
株洲冶炼集团有限责任公 司212,248,593人民币普通股212,248,593　　　
湖南湘投金冶私募股权投 资基金企业（有限合伙）66,117,110人民币普通股66,117,110　　　
湖南有色金属有限公司14,355,222人民币普通股14,355,222　　　
易方达基金管理有限公司 －社保基金17042组合8,848,900人民币普通股8,848,900　　　
基本养老保险基金一二零 五组合8,679,900人民币普通股8,679,900　　　

中国建设银行股份有限公 司－博时主题行业混合型 证券投资基金（LOF）8,484,600人民币普通股8,484,600
北京银行股份有限公司－ 景顺长城景颐双利债券型 证券投资基金8,370,695人民币普通股8,370,695
招商银行股份有限公司－ 易方达品质动能三年持有 期混合型证券投资基金6,664,377人民币普通股6,664,377
中国农业银行股份有限公 司－中邮核心优势灵活配 置混合型证券投资基金6,249,910人民币普通股6,249,910
新华人寿保险股份有限公 司－分红－团体分红－ 018L－FH001沪5,488,559人民币普通股5,488,559
上述股东关联关系或一致 行动的说明上述股东中，湖南水口山有色金属集团有限公司、株洲冶炼集 团有限责任公司和湖南有色金属有限公司的实际控制人同为中 国五矿集团有限公司，且互为一致行动人。除此之外，公司未 知上述其他股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。　　
前10名股东及前10名无 限售股东参与融资融券及 转融通业务情况说明（如 有）无　　

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用 √不适用

三、 其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用 √不适用


四、 季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用





(二)财务报表
合并资产负债表
2024年3月31日
编制单位:株洲冶炼集团股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目2024年3月31日2023年12月31日
流动资产：　　
货币资金728,458,662.40600,479,782.26
结算备付金　　
拆出资金　　
交易性金融资产4,044,957.97　
衍生金融资产　　
应收票据123,442,679.73295,168,939.32
应收账款353,092,250.62191,178,297.76
应收款项融资30,750,529.6827,554,600.50
预付款项245,028,902.18172,523,304.09
应收保费　　
应收分保账款　　
应收分保合同准备金　　
其他应收款135,617,875.90154,761,551.26
其中：应收利息　　
应收股利　　
买入返售金融资产　　
存货1,700,747,456.892,209,980,459.37
其中：数据资源　　
合同资产　　
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产　　
其他流动资产139,810,456.34183,431,123.71
流动资产合计3,460,993,771.713,835,078,058.27
非流动资产：　　
发放贷款和垫款　　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款　　
长期股权投资　　
其他权益工具投资　　
其他非流动金融资产　　
投资性房地产　　
固定资产3,905,893,558.413,931,127,248.40
在建工程635,302,517.34590,200,224.63
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产16,428,289.8716,688,197.45
无形资产658,253,179.12676,167,994.99
其中：数据资源　　
开发支出　1,761,769.92
其中：数据资源　　
商誉　　
长期待摊费用17,368,363.9519,964,425.22
递延所得税资产43,058,985.2543,069,252.70
其他非流动资产　　
非流动资产合计5,276,304,893.945,278,979,113.31
资产总计8,737,298,665.659,114,057,171.58
流动负债：　　
短期借款1,551,205,399.131,698,674,681.68
向中央银行借款　　
拆入资金　　
交易性金融负债　12,554,885.00
衍生金融负债　　
应付票据372,000,000.00559,000,000.00
应付账款439,163,061.38336,733,757.04
预收款项　　
合同负债309,652,782.23243,469,023.41
卖出回购金融资产款　　
吸收存款及同业存放　　
代理买卖证券款　　
代理承销证券款　　
应付职工薪酬48,492,273.3229,457,622.75
应交税费24,633,546.3331,326,551.21
其他应付款380,614,526.29599,947,120.06
其中：应付利息　　
应付股利4,945,000.00　
应付手续费及佣金　　
应付分保账款　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债149,258,670.04155,355,260.40
其他流动负债126,149,374.65204,162,032.21
流动负债合计3,401,169,633.373,870,680,933.76
非流动负债：　　
保险合同准备金　　
长期借款915,516,113.15980,265,566.72
应付债券　　
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债8,383,629.288,948,161.29
长期应付款304,738,748.82294,323,858.28
长期应付职工薪酬　　
预计负债35,948,237.9335,782,206.57
递延收益151,857,862.38155,966,321.24
递延所得税负债10,739,656.9910,739,656.99
其他非流动负债　　
非流动负债合计1,427,184,248.551,486,025,771.09
负债合计4,828,353,881.925,356,706,704.85
所有者权益（或股东权益）：　　
实收资本（或股本）1,072,872,703.001,072,872,703.00
其他权益工具1,500,000,000.001,500,000,000.00
其中：优先股　　
永续债1,500,000,000.001,500,000,000.00
资本公积3,072,333,114.413,072,333,114.41
减：库存股　　
其他综合收益3,563,087.902,817,647.59
专项储备19,853,480.0910,917,027.04
盈余公积95,095,815.4295,095,815.42
一般风险准备　　
未分配利润-1,981,743,887.31-2,121,684,429.06
归属于母公司所有者权益（或 股东权益）合计3,781,974,313.513,632,351,878.40
少数股东权益126,970,470.22124,998,588.33
所有者权益（或股东权益） 合计3,908,944,783.733,757,350,466.73
负债和所有者权益（或股 东权益）总计8,737,298,665.659,114,057,171.58

公司负责人：刘朗明 主管会计工作负责人：陈湘军 会计机构负责人：刘文林
合并利润表
2024年1—3月
编制单位：株洲冶炼集团股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目2024年第一季度2023年第一季度
一、营业总收入4,426,476,040.734,500,485,186.31
其中：营业收入4,426,476,040.734,500,485,186.31
利息收入　　
已赚保费　　
手续费及佣金收入　　
二、营业总成本4,263,352,397.534,348,439,229.60
其中：营业成本4,034,201,755.294,152,266,228.19
利息支出　　
手续费及佣金支出　　
退保金　　
赔付支出净额　　
提取保险责任准备金净额　　
保单红利支出　　
分保费用　　
税金及附加41,605,034.4327,737,067.79
销售费用4,603,220.297,925,281.46
管理费用123,997,255.96106,033,615.25
研发费用37,567,419.5721,525,177.95
财务费用21,377,711.9932,951,858.96
其中：利息费用16,884,679.3029,625,042.79
利息收入1,476,998.121,033,619.08
加：其他收益20,274,755.9010,711,504.09
投资收益（损失以“-”号填列）-1,960,845.8212,114,370.69
其中：对联营企业和合营企业的 投资收益　　
以摊余成本计量的金融资产 终止确认收益　　
汇兑收益（损失以“-”号填列）　　
净敞口套期收益（损失以“-”号 填列）　　
公允价值变动收益（损失以“-” 号填列）16,074,217.97-1,557,599.15
信用减值损失（损失以“-”号填 列）120,126.16330,916.46
资产减值损失（损失以“-”号填 列）-1,950,298.71-1,784,093.56
资产处置收益（损失以“-”号填 列）　18,330.00
三、营业利润（亏损以“-”号填列）195,681,598.70171,879,385.24
加：营业外收入781,080.761,588,233.03
减：营业外支出740,274.71171,234.95
四、利润总额（亏损总额以“-”号填 列）195,722,404.75173,296,383.32
减：所得税费用29,614,435.2431,006,565.86
五、净利润（净亏损以“-”号填列）166,107,969.51142,289,817.46
（一）按经营持续性分类　　
1.持续经营净利润（净亏损以“-” 号填列）166,107,969.51142,289,817.46
2.终止经营净利润（净亏损以“-” 号填列）　　
（二）按所有权归属分类　　
1.归属于母公司股东的净利润（净 亏损以“-”号填列）159,088,458.42140,331,512.55
2.少数股东损益（净亏损以“-”号 填列）7,019,511.091,958,304.91
六、其他综合收益的税后净额745,440.31-631,241.25
（一）归属母公司所有者的其他综合 收益的税后净额745,440.31-631,241.25
1．不能重分类进损益的其他综合收 益　　
（1）重新计量设定受益计划变动额　　
（2）权益法下不能转损益的其他综合 收益　　
（3）其他权益工具投资公允价值变动　　
（4）企业自身信用风险公允价值变动　　
2．将重分类进损益的其他综合收益745,440.31-631,241.25
（1）权益法下可转损益的其他综合收 益　　
（2）其他债权投资公允价值变动　　
（3）金融资产重分类计入其他综合收 益的金额　　
（4）其他债权投资信用减值准备　　
（5）现金流量套期储备　　
（6）外币财务报表折算差额745,440.31-631,241.25
（7）其他　　
（二）归属于少数股东的其他综合收 益的税后净额　　
七、综合收益总额166,853,409.82141,658,576.21
（一）归属于母公司所有者的综合收 益总额159,833,898.73139,700,271.30
（二）归属于少数股东的综合收益总 额7,019,511.091,958,304.91
八、每股收益：　　
（一）基本每股收益(元/股)0.130.13
（二）稀释每股收益(元/股)0.130.13

公司负责人：刘朗明 主管会计工作负责人：陈湘军 会计机构负责人：刘文林
合并现金流量表
2024年1—3月
编制单位：株洲冶炼集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目2024年第一季度2023年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：　　
销售商品、提供劳务收到的现金5,167,602,208.564,914,767,790.00
客户存款和同业存放款项净增加 额　　
向中央银行借款净增加额　　
向其他金融机构拆入资金净增加 额　　
收到原保险合同保费取得的现金　　
收到再保业务现金净额　　
保户储金及投资款净增加额　　
收取利息、手续费及佣金的现金　　
拆入资金净增加额　　
回购业务资金净增加额　　
代理买卖证券收到的现金净额　　
收到的税费返还5,736.18819,229.04
收到其他与经营活动有关的现金229,284,396.52349,704,932.74
经营活动现金流入小计5,396,892,341.265,265,291,951.78
购买商品、接受劳务支付的现金4,333,903,176.294,556,807,214.09
客户贷款及垫款净增加额　　
存放中央银行和同业款项净增加 额　　
支付原保险合同赔付款项的现金　　
拆出资金净增加额　　
支付利息、手续费及佣金的现金　　
支付保单红利的现金　　
支付给职工及为职工支付的现金154,237,230.51121,426,925.60
支付的各项税费135,223,123.0692,631,110.83
支付其他与经营活动有关的现金261,426,420.49452,815,735.05
经营活动现金流出小计4,884,789,950.355,223,680,985.57
经营活动产生的现金流量净 额512,102,390.9141,610,966.21
二、投资活动产生的现金流量：　　
收回投资收到的现金79,180,104.9215,000,000.00
取得投资收益收到的现金　　
处置固定资产、无形资产和其他 长期资产收回的现金净额　　
处置子公司及其他营业单位收到 的现金净额　　
收到其他与投资活动有关的现金　　
投资活动现金流入小计79,180,104.9215,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他 长期资产支付的现金67,576,229.1594,877,291.23
投资支付的现金54,000,000.0031,687,966.63
质押贷款净增加额　　
取得子公司及其他营业单位支付 的现金净额　　
支付其他与投资活动有关的现金　　
投资活动现金流出小计121,576,229.15126,565,257.86
投资活动产生的现金流量净 额-42,396,124.23-111,565,257.86
三、筹资活动产生的现金流量：　　
吸收投资收到的现金　　
其中：子公司吸收少数股东投资 收到的现金　　
取得借款收到的现金795,891,783.48601,724,342.66
收到其他与筹资活动有关的现金　　
筹资活动现金流入小计795,891,783.48601,724,342.66
偿还债务支付的现金1,117,691,577.19555,206,663.15
分配股利、利润或偿付利息支付 的现金13,683,023.6665,118,872.79
其中：子公司支付给少数股东的 股利、利润　　
支付其他与筹资活动有关的现金1,209,977.78　
筹资活动现金流出小计1,132,584,578.63620,325,535.94
筹资活动产生的现金流量净 额-336,692,795.15-18,601,193.28
四、汇率变动对现金及现金等价物 的影响615,408.61-1,051,570.73
五、现金及现金等价物净增加额133,628,880.14-89,607,055.66
加：期初现金及现金等价物余额586,728,282.26571,142,733.93
六、期末现金及现金等价物余额720,357,162.40481,535,678.27

公司负责人：刘朗明 主管会计工作负责人：陈湘军 会计机构负责人：刘文林 (三)2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表 □适用 √不适用


特此公告
株洲冶炼集团股份有限公司董事会
2024年4月18日


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