深圳华强(000062):2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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时间:2024年04月17日 23:41:24 中财网 |
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原标题: 深圳华强:2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位: 深圳华强实业股份有限公司 单位:万元
非经营性资金
占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公
司的关联关系 | 上市公司核算
的会计科目 | 2023年期初占
用资金余额 | 2023年度占用
累计发生金额
(不含利息) | 2023年度占
用资金的利
息(如有) | 2023年度
偿还累计发
生金额 | 2023年期
末占用资
金余额 | 占用形成
原因 | 占用
性质 | 控股股东、实际
控制人及其附
属企业 | 无 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 前控股股东、实
际控制人及其
附属企业 | 无 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 其他关联方及
其附属企业 | 无 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
其他关联资金
往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公
司的关联关系 | 上市公司核算
的会计科目 | 2023年期初
往来资金余额 | 2023年度往来
累计发生金额
(不含利息) | 2023年度往
来资金的利
息(如有) | 2023年度偿
还累计发生
金额 | 2023年期
末往来资
金余额 | 往来形成
原因 | 往来
性质 | 控股股东、实际
控制人及其附
属企业 | 深圳华强新能源有
限公司 | 同受控制 | 应收账款 | - | 3.89 | - | 3.89 | - | 酒店消费 | 经营性往来 | | 中牟华强置地有限
公司 | 同受控制 | 应收账款 | - | 0.59 | - | 0.59 | - | 酒店消费 | 经营性往来 | | 深圳华强湾区控股
发展有限公司 | 同受控制 | 应收账款 | - | 3.89 | - | 3.89 | - | 酒店消费 | 经营性往来 | | 深圳市英博房地产
开发有限公司 | 同受控制 | 应收账款 | 0.10 | 56.18 | - | 53.43 | 2.85 | 酒店消费 | 经营性往来 | | 深圳华强广盈发展
有限公司 | 同受控制 | 应收账款 | - | 2.17 | - | 2.17 | - | 酒店消费 | 经营性往来 | | 深圳前海华强兴和
融资租赁发展有限
公司 | 同受控制 | 应收账款 | - | 0.38 | - | 0.38 | - | 酒店消费 | 经营性往来 | | 沈阳华强三好商业
管理有限公司 | 同受控制 | 应收账款 | - | 0.17 | - | 0.17 | - | 酒店消费 | 经营性往来 | | 张北华强新能源有
限公司 | 同受控制 | 应收账款 | 0.46 | 4.25 | - | 4.53 | 0.18 | 酒店消费 | 经营性往来 | | 华强产业发展(东
莞)有限公司 | 同受控制 | 应收账款 | - | 1.53 | - | 1.53 | - | 酒店消费 | 经营性往来 | | 东莞正广泰置业投
资有限公司 | 同受控制 | 应收账款 | - | 0.14 | - | 0.14 | - | 酒店消费 | 经营性往来 | | 沈阳华强诺华廷酒
店有限公司 | 同受控制 | 应收账款 | 0.14 | 0.27 | - | 0.41 | - | 酒店消费 | 经营性往来 |
其他关联资金
往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公
司的关联关系 | 上市公司核算
的会计科目 | 2023年期初
往来资金余额 | 2023年度往来
累计发生金额
(不含利息) | 2023年度往
来资金的利
息(如有) | 2023年度偿
还累计发生
金额 | 2023年期
末往来资
金余额 | 往来形成
原因 | 往来
性质 | | 深圳华强永盛发展
有限公司 | 同受控制 | 应收账款 | - | 0.56 | - | 0.56 | - | 酒店消费 | 经营性往来 | | 安阳华强新城市发
展有限公司 | 同受控制 | 应收账款 | - | 17.32 | - | 17.09 | 0.23 | 酒店消费 | 经营性往来 | | 东莞华强信息科技
有限公司 | 同受控制 | 应收账款 | - | 1.26 | - | 1.14 | 0.12 | 酒店消费 | 经营性往来 | | 深圳华强酒店管理
有限公司 | 同受控制 | 应收账款 | 0.34 | 10.47 | - | 10.69 | 0.12 | 酒店消费 | 经营性往来 | | 深圳华强商业管理
有限公司 | 同受控制 | 应收账款 | - | 9.35 | - | 9.35 | - | 酒店消费 | 经营性往来 | | 深圳华强集团股份
有限公司 | 同受控制 | 应收账款 | - | 24.56 | - | 24.56 | - | 销售商品、
酒店消费 | 经营性往来 | | 沈阳华强金廊城市
广场置业有限公司 | 同受控制 | 应收账款 | - | 4.98 | - | 4.22 | 0.76 | 酒店消费 | 经营性往来 | | 江门华强房地产开
发有限公司 | 同受控制 | 应收账款 | - | 0.06 | - | 0.06 | - | 酒店消费 | 经营性往来 | | 华强创业投资有限
责任公司 | 同受控制 | 应收账款 | - | 3.45 | - | 2.38 | 1.07 | 酒店消费 | 经营性往来 | | 四川摩天集团有限
公司 | 同受控制 | 应收账款 | - | 11.34 | - | 11.34 | - | 酒店消费 | 经营性往来 | | 南通华强诺华廷酒
店有限公司 | 同受控制 | 应收账款 | 0.14 | 0.27 | - | 0.41 | - | 酒店消费 | 经营性往来 |
其他关联资金
往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公
司的关联关系 | 上市公司核算
的会计科目 | 2023年期初
往来资金余额 | 2023年度往来
累计发生金额
(不含利息) | 2023年度往
来资金的利
息(如有) | 2023年度偿
还累计发生
金额 | 2023年期
末往来资
金余额 | 往来形成
原因 | 往来
性质 | | 深圳华强(南通)投
资有限公司 | 同受控制 | 应收账款 | - | 0.08 | - | 0.08 | - | 酒店消费 | 经营性往来 | | 华强保险经纪有限
公司 | 同受控制 | 应收账款 | - | 3.42 | - | 3.17 | 0.25 | 酒店消费 | 经营性往来 | | 深圳前海华强商业
保理有限公司 | 同受控制 | 应收账款 | - | 0.16 | - | 0.16 | - | 酒店消费 | 经营性往来 | | 深圳华强财富置业
有限公司 | 同受控制 | 应收账款 | - | 22.04 | - | 19.58 | 2.46 | 销售商品、
酒店消费 | 经营性往来 | | 深圳华强创领寓运
营服务有限公司 | 同受控制 | 应收账款 | - | 0.23 | - | 0.23 | - | 酒店消费 | 经营性往来 | | 深圳华强创生态有
限公司 | 同受控制 | 应收账款 | - | 0.55 | - | 0.55 | - | 酒店消费 | 经营性往来 | | 深圳华强集团财务
有限公司 | 同受控制 | 应收账款 | 3.53 | 169.03 | - | 169.99 | 2.57 | 销售商品、
酒店消费 | 经营性往来 | | 方特国际旅行社有
限公司 | 同受控制 | 应收账款 | - | 70.41 | - | 70.41 | - | 酒店消费 | 经营性往来 | | 深圳华强高新产业
园投资发展有限公
司 | 同受控制 | 应收账款 | - | 6.68 | - | 6.68 | - | 酒店消费 | 经营性往来 | | 深圳华强集团有限
公司 | 同受控制 | 应收账款 | 0.88 | 90.91 | - | 89.58 | 2.21 | 销售商品、
酒店消费 | 经营性往来 | | 深圳前海华强金融
控股有限公司 | 同受控制 | 应收账款 | - | 14.83 | - | 14.83 | - | 酒店消费 | 经营性往来 |
其他关联资金
往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公
司的关联关系 | 上市公司核算
的会计科目 | 2023年期初
往来资金余额 | 2023年度往来
累计发生金额
(不含利息) | 2023年度往
来资金的利
息(如有) | 2023年度偿
还累计发生
金额 | 2023年期
末往来资
金余额 | 往来形成
原因 | 往来
性质 | | 深圳华强贸易有限
公司 | 同受控制 | 应收账款 | - | 31.93 | - | 31.78 | 0.15 | 酒店消费 | 经营性往来 | | 深圳华强商业管理
南通有限公司 | 同受控制 | 应收账款 | - | 0.17 | - | 0.17 | - | 酒店消费 | 经营性往来 | | 深圳华强技术有限
公司 | 同受控制 | 应收账款 | 36.57 | 25.18 | - | 61.57 | 0.18 | 酒店消费、
租金收入、
提供服务 | 经营性往来 | | 深圳华强前海置地
有限公司 | 同受控制 | 应收账款 | - | 5.77 | - | 5.42 | 0.35 | 酒店消费 | 经营性往来 | | 深圳前海华强融资
担保有限公司 | 同受控制 | 应收账款 | - | 1.14 | - | 1.14 | - | 酒店消费 | 经营性往来 | | 深圳市鼎盛时代物
业顾问有限公司 | 同受控制 | 应收账款 | - | 18.38 | - | 18.38 | - | 酒店消费 | 经营性往来 | | 深圳华强物业管理
有限公司 | 同受控制 | 应收账款 | - | 41.23 | - | 41.23 | - | 酒店消费 | 经营性往来 | | 深圳华强小额贷款
有限公司 | 同受控制 | 应收账款 | - | 85.49 | - | 85.49 | - | 销售商品、
酒店消费 | 经营性往来 | | 深圳华强永兴投资
有限公司 | 同受控制 | 应收账款 | - | 4.60 | - | 4.60 | - | 酒店消费 | 经营性往来 | | 沈阳华强新城市发
展有限公司 | 同受控制 | 应收账款 | - | 1.61 | - | 1.61 | - | 酒店消费 | 经营性往来 | | 深圳华强新城市投
资集团有限公司 | 同受控制 | 应收账款 | - | 35.97 | - | 35.97 | - | 销售商品、
酒店消费 | 经营性往来 |
其他关联资金
往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公
司的关联关系 | 上市公司核算
的会计科目 | 2023年期初
往来资金余额 | 2023年度往来
累计发生金额
(不含利息) | 2023年度往
来资金的利
息(如有) | 2023年度偿
还累计发生
金额 | 2023年期
末往来资
金余额 | 往来形成
原因 | 往来
性质 | | 深圳华强兆阳能源
有限公司 | 同受控制 | 应收账款 | 0.80 | 1.78 | - | 2.06 | 0.52 | 酒店消费 | 经营性往来 | | 深圳华强纳智教育
科技有限公司 | 同受控制 | 应收账款 | - | 0.99 | - | 0.99 | - | 酒店消费 | 经营性往来 | | 芜湖市华强旅游城
投资开发有限公司 | 同受控制 | 应收账款 | - | 8.47 | - | 8.47 | - | 酒店消费 | 经营性往来 | | 芜湖华强诺华廷酒
店有限公司 | 同受控制 | 应收账款 | 0.14 | 0.18 | - | 0.32 | - | 酒店消费 | 经营性往来 | | 芜湖华强旅游城商
业管理有限公司 | 同受控制 | 应收账款 | - | 0.27 | - | 0.27 | - | 酒店消费 | 经营性往来 | | 深圳华强资产管理
集团有限责任公司 | 同受控制 | 应收账款 | - | 3.73 | - | 3.73 | - | 酒店消费 | 经营性往来 | | 肇庆诺华廷酒店有
限公司 | 同受控制 | 应收账款 | - | 0.34 | - | 0.34 | - | 酒店消费 | 经营性往来 | | 郑州华强商业管理
有限公司 | 同受控制 | 应收账款 | - | 0.17 | - | 0.17 | - | 酒店消费 | 经营性往来 | | 深圳利昌隆供应链
管理有限公司 | 同受控制 | 应收账款 | 67.00 | - | - | 46.90 | 20.10 | 销售商品 | 经营性往来 | | 华强方特(长沙)旅
游发展有限公司 | 同受控制 | 应收账款 | - | 6.70 | - | 6.70 | - | 销售商品 | 经营性往来 | | 方特欢乐世界(大
同)旅游发展有限
公司 | 同受控制 | 应收账款 | - | 13.73 | - | 13.73 | - | 销售商品 | 经营性往来 |
其他关联资金
往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公
司的关联关系 | 上市公司核算
的会计科目 | 2023年期初
往来资金余额 | 2023年度往来
累计发生金额
(不含利息) | 2023年度往
来资金的利
息(如有) | 2023年度偿
还累计发生
金额 | 2023年期
末往来资
金余额 | 往来形成
原因 | 往来
性质 | | 湖南方特假日酒店
管理有限公司 | 同受控制 | 应收账款 | - | 0.58 | - | 0.58 | - | 销售商品 | 经营性往来 | | 湖南华强文化科技
有限公司 | 同受控制 | 应收账款 | - | 32.85 | - | 31.05 | 1.80 | 销售商品 | 经营性往来 | | 华强方特(济南)旅
游发展有限公司 | 同受控制 | 应收账款 | - | 1.75 | - | 1.75 | - | 销售商品 | 经营性往来 | | 华强方特(绵阳)旅
游发展有限公司 | 同受控制 | 应收账款 | - | 0.62 | - | 0.62 | - | 销售商品 | 经营性往来 | | 华强方特(南宁)旅
游发展有限公司 | 同受控制 | 应收账款 | - | 17.85 | - | 11.88 | 5.97 | 销售商品 | 经营性往来 | | 深圳华强鼎信投资
有限公司 | 同受控制 | 应收账款 | - | 0.43 | - | 0.43 | - | 销售商品 | 经营性往来 | | 采云团购(深圳)有
限公司 | 同受控制 | 应收账款 | - | 1,795.24 | - | 1,788.68 | 6.56 | 销售商品 | 经营性往来 | | 华强方特(深圳)电
影有限公司 | 同受控制 | 应收账款 | 1.62 | 911.91 | - | 905.71 | 7.82 | 销售商品 | 经营性往来 | | 华强方特(深圳)科
技有限公司 | 同受控制 | 应收账款 | 6.28 | 213.96 | - | 212.62 | 7.62 | 销售商品 | 经营性往来 | | 商丘华强方特文化
科技有限公司 | 同受控制 | 应收账款 | - | 21.99 | - | 21.99 | - | 销售商品 | 经营性往来 | | 华强方特(沈阳)文
化科技有限公司 | 同受控制 | 应收账款 | - | 8.53 | - | 8.53 | - | 销售商品 | 经营性往来 |
其他关联资金
往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公
司的关联关系 | 上市公司核算
的会计科目 | 2023年期初
往来资金余额 | 2023年度往来
累计发生金额
(不含利息) | 2023年度往
来资金的利
息(如有) | 2023年度偿
还累计发生
金额 | 2023年期
末往来资
金余额 | 往来形成
原因 | 往来
性质 | | 华强方特(深圳)智
能技术有限公司 | 同受控制 | 应收账款 | - | 76.80 | - | 76.80 | - | 销售商品 | 经营性往来 | | 华强方特(天津)酒
店管理有限公司 | 同受控制 | 应收账款 | - | 0.34 | - | 0.34 | - | 销售商品 | 经营性往来 | | 华强方特(天津)文
化科技有限公司 | 同受控制 | 应收账款 | - | 17.02 | - | 17.02 | - | 销售商品 | 经营性往来 | | 华强方特(太原)旅
游发展有限公司 | 同受控制 | 应收账款 | - | 1.43 | - | 1.43 | - | 销售商品 | 经营性往来 | | 华强方特(台州)旅
游发展有限公司 | 同受控制 | 应收账款 | - | 0.58 | - | 0.58 | - | 销售商品 | 经营性往来 | | 华强方特(芜湖)旅
游发展有限公司 | 同受控制 | 应收账款 | - | 0.10 | - | 0.10 | - | 销售商品 | 经营性往来 | | 华强方特(芜湖)智
能技术有限公司 | 同受控制 | 应收账款 | - | 4.21 | - | 4.21 | - | 销售商品 | 经营性往来 | | 华强方特(厦门)动
漫有限公司 | 同受控制 | 应收账款 | - | 0.80 | - | 0.80 | - | 销售商品 | 经营性往来 | | 华强方特(厦门)文
化科技有限公司 | 同受控制 | 应收账款 | - | 41.59 | - | 41.59 | - | 销售商品 | 经营性往来 | | 华强方特(徐州)旅
游发展有限公司 | 同受控制 | 应收账款 | - | 10.43 | - | 10.43 | - | 销售商品 | 经营性往来 | | 华强方特(鹰潭)文
化科技有限公司 | 同受控制 | 应收账款 | - | 64.16 | - | 64.16 | - | 销售商品 | 经营性往来 |
其他关联资金
往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公
司的关联关系 | 上市公司核算
的会计科目 | 2023年期初
往来资金余额 | 2023年度往来
累计发生金额
(不含利息) | 2023年度往
来资金的利
息(如有) | 2023年度偿
还累计发生
金额 | 2023年期
末往来资
金余额 | 往来形成
原因 | 往来
性质 | | 华强方特(自贡)旅
游发展有限公司 | 同受控制 | 应收账款 | - | 0.93 | - | 0.93 | - | 销售商品 | 经营性往来 | | 郑州华强文化科技
有限公司 | 同受控制 | 应收账款 | - | 17.05 | - | 17.05 | - | 销售商品 | 经营性往来 | | 东莞华强电子科技
有限公司 | 同受控制 | 应收账款 | - | 0.38 | - | 0.38 | - | 销售商品 | 经营性往来 | | 深圳华强物业管理
有限公司 | 同受控制 | 预付款项 | 22.66 | 157.87 | - | 159.17 | 21.36 | 物业管理
费等 | 经营性往来 | | 深圳华强资产管理
集团有限责任公司 | 同受控制 | 其他应收款 | 22.76 | - | - | - | 22.76 | 押金 | 经营性往来 | | 深圳华强集团有限
公司 | 同受控制 | 其他应收款 | 6.49 | - | - | - | 6.49 | 押金 | 经营性往来 | 小计 | - | - | - | 169.91 | 4,222.65 | - | 4,278.06 | 114.50 | - | - | 上市公司的子
公司及其附属
企业 | 深圳华强电子世界
管理有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 177.64 | 13,987.31 | - | 14,025.70 | 139.26 | 往来款 | 经营性往来 | | 深圳华强沃光科技
有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 581.40 | - | - | - | 581.40 | 往来款 | 经营性往来 | | 深圳华强云产业园
投资开发有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 36,000.00 | - | - | 36,000.00 | - | 往来款 | 经营性往来 | | 深圳市华强北电子
市场价格指数有限
公司 | 子公司 | 其他应收款 | 2,365.46 | - | - | - | 2,365.46 | 往来款 | 经营性往来 |
其他关联资金
往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公
司的关联关系 | 上市公司核算
的会计科目 | 2023年期初
往来资金余额 | 2023年度往来
累计发生金额
(不含利息) | 2023年度往
来资金的利
息(如有) | 2023年度偿
还累计发生
金额 | 2023年期
末往来资
金余额 | 往来形成
原因 | 往来
性质 | | 深圳华强半导体集
团有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 20,000.00 | - | - | 20,000.00 | - | 往来款 | 经营性往来 | | 深圳华强半导体集
团有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | - | 13,274.00 | - | - | 13,274.00 | 委托付款 | 非经营性往
来 | | 华强半导体有限公
司 | 子公司 | 其他应收款 | - | 38,250.00 | 137.29 | 27,204.49 | 11,182.80 | 拆借资金 | 非经营性往
来 | | 深圳华强半导体集
团有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 56,054.85 | 116,202.00 | 1,208.62 | 126,686.13 | 46,779.35 | 拆借资金 | 非经营性往
来 | | 深圳华强半导体科
技有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 11,022.59 | 9,500.00 | 575.31 | 11,578.39 | 9,519.51 | 拆借资金 | 非经营性往
来 | | 深圳市湘海电子有
限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 17,526.91 | - | 87.52 | 17,614.43 | - | 拆借资金 | 非经营性往
来 | | 深圳市芯斐电子有
限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 5,510.45 | 4,500.00 | 61.42 | 5,567.21 | 4,504.67 | 拆借资金 | 非经营性往
来 | | 深圳华强广场酒店
管理有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 801.24 | - | 33.86 | 835.10 | - | 拆借资金 | 非经营性往
来 | | 深圳市宝创科技有
限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 3,005.70 | - | 58.75 | 3,064.45 | - | 拆借资金 | 非经营性往
来 | 小计 | - | - | - | 153,046.24 | 195,713.31 | 2,162.77 | 262,575.90 | 88,346.45 | - | - | 其他关联方及
其附属企业 | 北京爱德发科技有
限公司 | 董监高任职的公
司 | 应收账款 | 40.84 | 83.76 | - | 122.80 | 1.80 | 销售商品 | 经营性往来 |
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