东华能源(002221):2023年度拟不进行利润分配的专项说明公告
关于2023年度拟不进行利润分配的专项说明公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 东华能源股份有限公司（简称“公司”）于2024年4月17日召开了公司第六届董事会第三十九次会议、第六届监事会第十一次会议，审议通过了《关于2023年度利润分配预案的议案》，并将该预案提交公司2023年年度股东大会审议，现将相关情况公告如下： 一、利润分配预案的具体内容 经苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023年母公司实现净利润205,536,725.20 元，加上年初未分配利润171,343,275.53 元，加上其他调整 177,793,105.12 元，扣除提取的法定盈余公积金 20,553,672.52 元，期末母公司可供分配的利润为534,119,433.33 元。 根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》 、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》以及《东华能源股份有限公司章程》（简称“《公司章程》”）等有关规定，结合公司实际情况，2023年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不进行资本公积金转增股本，公司的未分配利润结转以后年度分配。 二、公司拟不进行利润分配的原因 2022年8月8日、8月25日，公司分别召开第六届董事会第三次会议、2022年第四次临时股东大会，审议通过《关于修改<公司章程>的议案》，根据《公司章程》所制定的利润分配政策，公司现金分红的具体条件包括：“（1）公司该年度实现可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值，累计可供分配利润为正值，且现金流充裕，实施现金分红不会影响公司后续持续经营......（3）公司无重大投资计划或者重大现金支出等事项发生（募集资金项目除外）”。 按《公司章程》规定的利润分配基本原则与具体政策，公司综合考虑了所处行业特点、发展阶段、经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，同时兼顾日常生产经营发展及补充流动资金需要，为保障公司的长远利益、稳定与可持续发展及全体股东整体利益，保证茂名烷烃资源综合利用项目的顺利实施，公司2023年度拟不进行利润分配，即：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。 公司2021年度采取了现金方式分红，符合《公司章程》关于现金分红比例与占比的规定：在合并资产负债表、母公司资产负债表中本年末未分配利润均为正值的情况下，最近3年现金分红总额不低于最近3年年均净利润的30%。 三、公司未分配利润的用途与使用计划 公司留存未分配利润累计滚存至下一年度，以满足公司日常经营、业务发展、项目建设及流动资金需求，为公司中长期发展战略的顺利实施、健康且可持续的发展提供可靠保障。公司未分配利润将用于茂名烷烃资源综合利用项目。 2019年8月17日、9月16日、2020年2月28日，公司分别召开第五届董 事会第三次会议、第五次会议、2020年第一次临时股东大会，依次审议通过了《关于与茂名市人民政府签署<战略合作协议>的议案》、《关于与茂名市人民政府签署<烷烃资源综合利用项目投资协议>的议案》及《关于建设东华能源（茂名）烷烃资源综合利用项目（一期）项目的议案》，各方拟通过自有资金、发起成立产业基金及银团贷款等方式投资建设该项目。目前东华能源（茂名）烷烃资源综合利用项目尚在建设当中，项目投产后将增强公司盈利能力。 公司一如既往地重视以现金分红的形式对投资者进行回报，严格按法律法规与《公司章程》等规定，从有利于公司发展与投资者回报的角度出发，积极执行利润分配相关制度，与广大投资者共享经营发展成果。 未来公司将进一步优化业务结构，提高产品质量，加强成本控制，以提高市场占有率和盈利能力。同时公司将优化资本结构，提高资本运营效率，降低资本成本，从而提高投资回报率和股东价值。通过以上措施，公司将进一步提高盈利能力和投资回报水平，为股东创造更大的价值和回报。 四、本次利润分配预案的决策程序 （一）董事会的意见 公司第六届董事会第三十九次会议审议通过《关于2023年度利润分配预案的议案》，本议案系管理层结合公司盈利情况、投资安排、现金流量等因素合理建议，董事会已根据有关规定、分红条件等对其合理性进行了充分讨论，同意将本议案提交2023年度股东大会审议。 （二）监事会的意见 公司第六届监事会第十一次会议审议通过《关于2023年度利润分配预案的议案》，监事会认为：公司2023年度拟不进行利润分配系基于实际经营的情况，董事会已就不进行现金分红的具体原因、留存收益的确切用途等事项进行了专项说明，该预案具备合法性、合规性及合理性，不存在损害中小股东利益的情形，有利于公司的持续稳定与健康发展。同意将本议案提交2023年度股东大会审议。 五、备查文件 1. 第六届董事会第三十九次会议决议； 2. 第六届监事会第十一次会议决议。 特此公告。 东华能源股份有限公司 董事会 2024年4月17日 中财网
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