[一季报]翔丰华(300890):2024年一季度报告

时间:2024年04月18日 00:07:32 中财网

原标题:翔丰华:2024年一季度报告

证券代码:300890 证券简称:翔丰华 公告编号:2024-25 深圳市翔丰华科技股份有限公司
2024年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、
完整。

3.第一季度报告是否经过审计
□是 ?否

一、主要财务数据
(一) 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

 本报告期上年同期本报告期比上年同期增减 (%)
营业收入(元)332,915,443.77558,158,170.96-40.35%
归属于上市公司股东的净利 润(元)12,814,565.1454,811,629.141 -76.62%
归属于上市公司股东的扣除 非经常性损益的净利润 (元)11,650,611.4150,324,088.74-76.85%
经营活动产生的现金流量净 额(元)-117,663,666.28-239,004,159.192 50.77%
基本每股收益(元/股)0.11860.5083-76.67%
稀释每股收益(元/股)0.11720.5021-76.66%
加权平均净资产收益率0.67%3.30%-2.63%
 本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减 (%)
总资产(元)4,214,524,172.184,693,117,758.61-10.20%
归属于上市公司股东的所有 者权益(元)1,924,197,537.871,909,259,756.140.78%
注:1 本报告期内,营业收入 33,291.54万元,同比下降 40.35%,归属于上市公司股东的净利润1,281.46万元,同比下降76.62%,主要系受行业周期性变动、财务费用增加等因素综合影响所致。1、负极材料受行业产能过剩等影响售价下行及销量减少;2、发行可转换公司债券,计提利息导致财务费用增加所致。

2 本报告期内,经营活动产生的现金净流量为-11,766.37万元,同比增长 50.77%;主要系本报告期支付原料货款减少所致。


(二) 非经常性损益项目和金额
?适用 □不适用

项目本报告期金额说明
计入当期损益的政府补助(与公司正 常经营业务密切相关、符合国家政策 规定、按照确定的标准享有、对公司 损益产生持续影响的政府补助除外)2,019,140.27计入当期损益的政府补助
除同公司正常经营业务相关的有效套 期保值业务外,非金融企业持有金融 资产和金融负债产生的公允价值变动 损益以及处置金融资产和金融负债产 生的损益-798,341.53 
除上述各项之外的其他营业外收入和 支出36,248.32 
其他符合非经常性损益定义的损益项 目14,802.79 
减:所得税影响额107,691.02 
少数股东权益影响额(税后)205.10 
合计1,163,953.73--
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况
?适用 □不适用

项目涉及金额原因
个人所得 税手续费 返还14,802.79财政部于2018年9月7日发布的《关于2018年度一般企业财务报表格式有关 问题的解读》规定:“企业作为个人所得税的扣缴义务人,根据《中华人民共 和国个人所得税法》收到的扣缴税款手续费,应作为其他与日常活动相关的项 目在利润表的“其他收益”项目中填列。根据《公开发行证券的公司信息披露 解释性公告第 1号——非经常性损益》规定,将其列在“其他符合非经常性损 益定义的损益项目”反映。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为
经常性损益的项目的情形。

(三) 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用 □不适用
1.合并资产负债表项目变动超过 30%的情况及原因
单位:元
项目2024年3月31 日2023年12月31 日变动幅度变动原因
货币资金338,265,268.48596,357,967.40-43.28%主要是支付供应商到期货款及应付 票据到期承付所致
交易性金融资产235,352,553.89416,595,619.26-43.51%主要是理财资金到期收回所致
其他非流动资产95,686,876.3227,895,896.29243.01%主要是支付工程款和购楼款增加所 致
应付票据357,408,411.63552,855,954.84-35.35%主要是票据到期承付,使得应付票 据减少所致
应付账款296,669,648.79477,740,786.26-37.90%主要是支付供应商到期货款所致
应付职工薪酬6,196,255.7714,478,844.96-57.20%主要是2023年度计提的奖金在报告 期内已经发放所致
应交税费20,235,296.618,665,861.45133.51%主要是应交增值税增加所致
其他流动负债178,453.902,537,777.37-92.97%主要是暂估销项税额的减少所致
长期应付款-10,956,442.75-100.00%主要是该笔款项将在一年内支付, 转到“一年内到期的非流动负债” 项目列报所致

2.合并利润表项目变动超过 30%的情况及原因
单位:元
项目本期发生额上期发生额变动幅度变动原因
营业收入332,915,443.77558,158,170.96-40.35%主要是负极材料受行业产能过剩等影响 售价下行及销量减少所致
营业成本267,132,309.56438,077,299.08-39.02%主要是受营业收入减少所致
税金及附 加1,785,326.251,249,324.5542.90%主要是随增值税增加而附加税增加所致
研发费用7,267,000.2014,199,504.88-48.82%主要是研发领料减少所致
财务费用16,722,116.1110,265,714.8662.89%主要是本报告期可转债计提的利息增加 所致
其他收益7,663,423.403,001,010.52155.36%主要是本报告期取得的进项税额加计抵 减额增加所致
投资收益 (损失以 “-”号 填列)1,751,154.90-100.00%主要是本报告期取得的理财产品收益所 致
公允价值 变动收益 (损失以 “-”号 填列)-798,341.53-100.00%主要是本报告期其他非流动金融资产的 公允价值变动所致
信用减值 损失(损 失以“-” 号填列)-2,491,400.69-653,644.33281.16%主要是应收帐款坏账计提增加所致
营业外支 出250,000.0010,226.122344.72%主要是本报告期对外捐赠额增加所致
所得税费 用3,430,713.717,476,078.44-54.11%主要是利润总额减少计提的企业所得税 减少所致

3.合并现金流量表项目变动超过 30%的情况及原因
单位:元
项目2024年1-3月2023年1-3月变动幅 度变动原因
经营活动 产生的现 金流量净 额- 117,663,666.28-239,004,159.1950.77%主要是本报告期支付原料货款减少所致
投资活动 产生的现 金流量净 额-9,435,391.05-127,787,490.0992.62%主要是本报告期购买理财产品增加
 -70,370,483.11366,728,712.96- 119.19%主要是本报告归还贷款增加所致

二、股东信息
(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位:股

报告期末普通股股东总数22,951报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)0   
前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)      
股东名称股东性质持股比例 (%)持股数量持有有限售条 件的股份数量质押、标记或冻结情况 
     股份状态数量
周鹏伟境内自然人14.29%15,620,814.0 011,715,610.0 0不适用0.00
钟英浩境内自然人5.89%6,439,669.000.00不适用0.00
北京启迪汇德 创业投资有限 公司境内非国有法 人4.42%4,832,281.000.00不适用0.00
#赣州众诚致 远企业管理中 心(有限合 伙)其他1.85%2,025,913.000.00不适用0.00
雷祖云境内自然人1.78%1,950,000.000.00不适用0.00
银杏自清(天 津)创业投资 合伙企业(有 限合伙)其他1.34%1,469,991.000.00不适用0.00
#深圳市优美 利投资管理有 限公司-优美 利金安21号 私募证券投资 基金其他1.30%1,419,100.000.00不适用0.00
深圳诚成高科 股权投资基金 管理有限公司境内非国有法 人1.10%1,199,995.000.00冻结1,199,995.00
嘉兴浙华武岳 峰投资合伙企 业(有限合 伙)其他1.02%1,110,298.000.00不适用0.00
常州武岳峰创 业投资合伙企 业(有限合 伙)其他1.00%1,097,392.000.00不适用0.00
前10名无限售条件股东持股情况      
股东名称持有无限售条件股份数量股份种类    
  股份种类数量   
钟英浩6,439,669.00人民币普通股6,439,669.00   
北京启迪汇德创业投资有限公司4,832,281.00人民币普通股4,832,281.00   
周鹏伟3,905,204.00人民币普通股3,905,204.00   

#赣州众诚致远企业管理中心 (有限合伙)2,025,913.00人民币普通股2,025,913.00
雷祖云1,950,000.00人民币普通股1,950,000.00
银杏自清(天津)创业投资合伙 企业(有限合伙)1,469,991.00人民币普通股1,469,991.00
#深圳市优美利投资管理有限公 司-优美利金安21号私募证券 投资基金1,419,100.00人民币普通股1,419,100.00
深圳诚成高科股权投资基金管理 有限公司1,199,995.00人民币普通股1,199,995.00
嘉兴浙华武岳峰投资合伙企业 (有限合伙)1,110,298.00人民币普通股1,110,298.00
常州武岳峰创业投资合伙企业 (有限合伙)1,097,392.00人民币普通股1,097,392.00
上述股东关联关系或一致行动的说明1.北京启迪汇德创业投资有限公司与银杏自清(天津)创业投资合 伙企业(有限合伙)存在关联关系。 2.嘉兴浙华武岳峰投资合伙企业(有限合伙)与常州武岳峰创业投 资合伙企业(有限合伙)存在关联关系。 除上述外,公司未知前 10 名股东之间是否存在关联关系及《上市 公司收购管理办法》规定的一致行动人关系。  
前10名股东参与融资融券业务股东情况说明(如 有)1.截至报告期末,公司普通股股东赣州众诚致远企业管理中心(有 限合伙)通过普通证券账户持有公司股份0股,通过开源证券股份 有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份2,025,913股, 实际合计持有公司股份2,025,913股。 2.截至报告期末,公司普通股股东深圳市优美利投资管理有限公司 -优美利金安21号私募证券投资基金通过普通证券账户持有公司 股份0股,通过中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券 账户持有公司股份1,419,100股,实际合计持有公司股份 1,419,100股。  
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 ?适用 □不适用
单位:股

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况        
股东名称 (全称)期初普通账户、信用账 户持股 期初转融通出借股份且 尚未归还 期末普通账户、信用账 户持股 期末转融通出借股份且 尚未归还 
 数量合计占总股本 的比例数量合计占总股本 的比例数量合计占总股本 的比例数量合计占总股本 的比例
周鹏伟15,620,81 414.29%00.00%15,620,81 414.29%00.00%
钟英浩6,439,6695.89%00.00%6,439,6695.89%00.00%
北京启迪 汇德创业 投资有限 公司4,832,2814.42%00.00%4,832,2814.42%00.00%
#赣州众诚 致远企业 管理中心 (有限合 伙)2,025,9131.85%00.00%2,025,9131.85%00.00%
雷祖云1,950,0001.78%00.00%1,950,0001.78%00.00%
银杏自清 (天 津)创业 投资1,469,9911.34%00.00%1,469,9911.34%00.00%
合伙企业 (有 限合伙)        
#深圳市优 美利投资 管理有限 公司-优 美利金安 21号私募 证券投资 基金1,866,3001.71%00.00%1,419,1001.30%00.00%
深圳诚成 高科 股权投资 基金 管理有限 公司1,199,9951.10%00.00%1,199,9951.10%00.00%
嘉兴浙华 武岳 峰投资合 伙企 业(有限 合伙 )1,110,2981.02%00.00%1,110,2981.02%00.00%
常州武岳 峰创 业投资合 伙企 业(有限 合伙 )1,097,3921.00%00.00%1,097,3921.00%00.00%
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 ?适用 □不适用
单位:股

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化情况     
股东名称(全 称)本报告期新增/退 出期末转融通出借股份且尚未归还数量 期末股东普通账户、信用账户持股及 转融通出借股份且尚未归还的股份数 量 
  数量合计占总股本的比例数量合计占总股本的比例
深圳市点石投资 管理有限公司- 深圳市点石创业 投资合伙企业 (有限合伙)退出809,2000.74%839,7380.77%
(二) 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
(三) 限售股份变动情况
□适用 ?不适用
三、其他重要事项
?适用 □不适用
报告期内向下修正可转换公司债券转股价格事项:
公司第三届董事会第二十一次会议、2024年第二次临时股东大会审议通过了《关于董事会提议向下修正公司可转换公司债券转股价格的议案》。公司第三届董事会第二十二次会议审议通过了《关于向下修正可转换公司债券转股价格的议案》,根据《募集说明书》相关规定及 2024年第二次临时股东大会的授权,董事会决定将“翔丰转债”的转股价格由33.63元/股向下修正为27.80元/股。修正后的转股价格自2024年3月13日起生效。

四、季度财务报表
(一) 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位:深圳市翔丰华科技股份有限公司
2024年03月31日

项目期末余额期初余额
流动资产:  
货币资金338,265,268.48596,357,967.40
结算备付金  
拆出资金  
交易性金融资产235,352,553.89416,595,619.26
衍生金融资产  
应收票据306,535,240.63325,154,137.46
应收账款491,480,421.12494,366,823.03
应收款项融资  
预付款项37,813,089.5142,875,013.84
应收保费  
应收分保账款  
应收分保合同准备金  
其他应收款18,497,916.9419,072,266.70
其中:应收利息  
应收股利  
买入返售金融资产  
存货670,207,415.49763,589,786.96
其中:数据资源  
合同资产  
持有待售资产  
一年内到期的非流动资产  
其他流动资产76,762,796.2870,603,457.35
流动资产合计2,174,914,702.342,728,615,072.00
非流动资产:  
发放贷款和垫款  
债权投资  
其他债权投资  
长期应收款8,880,000.008,880,000.00
长期股权投资  
其他权益工具投资2,749,577.772,749,577.77
其他非流动金融资产87,730,684.5288,284,960.68
投资性房地产  
固定资产1,307,033,422.851,316,161,164.54
在建工程208,110,069.75187,759,875.34
生产性生物资产  
油气资产  
使用权资产40,127,550.7241,790,946.59
无形资产270,131,469.52271,546,809.55
其中:数据资源  
开发支出  
其中:数据资源  
商誉  
长期待摊费用1,643,808.562,084,249.12
递延所得税资产17,516,009.8317,349,206.73
其他非流动资产95,686,876.3227,895,896.29
非流动资产合计2,039,609,469.841,964,502,686.61
资产总计4,214,524,172.184,693,117,758.61
流动负债:  
短期借款352,647,453.95477,805,273.11
向中央银行借款  
拆入资金  
交易性金融负债  
衍生金融负债  
应付票据357,408,411.63552,855,954.84
应付账款296,669,648.79477,740,786.26
预收款项  
合同负债1,721.061,721.06
卖出回购金融资产款  
吸收存款及同业存放  
代理买卖证券款  
代理承销证券款  
应付职工薪酬6,196,255.7714,478,844.96
应交税费20,235,296.618,665,861.45
其他应付款35,955,933.5536,312,735.23
其中:应付利息  
应付股利  
应付手续费及佣金  
应付分保账款  
持有待售负债  
一年内到期的非流动负债161,448,584.20124,928,884.08
其他流动负债178,453.902,537,777.37
流动负债合计1,230,741,759.461,695,327,838.36
非流动负债:  
保险合同准备金  
长期借款287,122,304.17311,131,264.66
应付债券616,189,716.37606,570,893.50
其中:优先股  
永续债  
租赁负债37,162,180.2938,424,168.09
长期应付款 10,956,442.75
长期应付职工薪酬  
预计负债  
递延收益65,442,123.9666,902,051.73
递延所得税负债10,918,127.1211,351,561.49
其他非流动负债  
非流动负债合计1,016,834,451.911,045,336,382.22
负债合计2,247,576,211.372,740,664,220.58
所有者权益:  
股本109,336,341.00109,336,341.00
其他权益工具192,725,907.50192,725,907.50
其中:优先股  
永续债  
资本公积1,076,903,005.281,074,779,788.70
减:库存股51,031,951.0051,031,951.00
其他综合收益-1,250,422.23-1,250,422.23
专项储备  
盈余公积5,664,684.945,664,684.94
一般风险准备  
未分配利润591,849,972.38579,035,407.23
归属于母公司所有者权益合计1,924,197,537.871,909,259,756.14
少数股东权益42,750,422.9443,193,781.89
所有者权益合计1,966,947,960.811,952,453,538.03
负债和所有者权益总计4,214,524,172.184,693,117,758.61
法定代表人:赵东辉 主管会计工作负责人:叶文国 会计机构负责人:陈应福 2、合并利润表
单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入332,915,443.77558,158,170.96
其中:营业收入332,915,443.77558,158,170.96
利息收入  
已赚保费  
手续费及佣金收入  
二、营业总成本323,274,608.26498,939,041.30
其中:营业成本267,132,309.56438,077,299.08
利息支出  
手续费及佣金支出  
退保金  
赔付支出净额  
提取保险责任准备金净额  
保单红利支出  
分保费用  
税金及附加1,785,326.251,249,324.55
销售费用15,711,512.8518,528,557.25
管理费用14,656,343.2916,618,640.68
研发费用7,267,000.2014,199,504.88
财务费用16,722,116.1110,265,714.86
其中:利息费用7,252,607.3810,052,362.29
利息收入1,029,196.881,143,462.51
加:其他收益7,663,423.403,001,010.52
投资收益(损失以“-”号填 列)1,751,154.90 
其中:对联营企业和合营 企业的投资收益  
以摊余成本计量的  
金融资产终止确认收益  
汇兑收益(损失以“-”号填 列)  
净敞口套期收益(损失以 “-”号填列)  
公允价值变动收益(损失以 “-”号填列)-798,341.53 
信用减值损失(损失以“-”号 填列)-2,491,400.69-653,644.33
资产减值损失(损失以“-”号 填列)  
资产处置收益(损失以“-”号 填列)  
三、营业利润(亏损以“-”号填 列)15,765,671.5961,566,495.85
加:营业外收入286,248.32289,008.00
减:营业外支出250,000.0010,226.12
四、利润总额(亏损总额以“-”号 填列)15,801,919.9161,845,277.73
减:所得税费用3,430,713.717,476,078.44
五、净利润(净亏损以“-”号填 列)12,371,206.2054,369,199.29
(一)按经营持续性分类  
1.持续经营净利润(净亏损以 “-”号填列)12,371,206.2054,369,199.29
2.终止经营净利润(净亏损以 “-”号填列)  
(二)按所有权归属分类  
1.归属于母公司所有者的净利润12,814,565.1454,811,629.14
2.少数股东损益-443,358.94-442,429.85
六、其他综合收益的税后净额0.00-62,330.06
归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额 -62,330.06
(一)不能重分类进损益的其他 综合收益 -62,330.06
1.重新计量设定受益计划变动 额  
2.权益法下不能转损益的其他 综合收益  
3.其他权益工具投资公允价值 变动 -62,330.06
4.企业自身信用风险公允价值 变动  
5.其他  
(二)将重分类进损益的其他综 合收益  
1.权益法下可转损益的其他综 合收益  
2.其他债权投资公允价值变动  
3.金融资产重分类计入其他综 合收益的金额  
4.其他债权投资信用减值准备  
5.现金流量套期储备  
6.外币财务报表折算差额  
7.其他  
归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额  
七、综合收益总额12,371,206.2054,306,869.23
归属于母公司所有者的综合收益总 额12,814,565.1454,749,299.08
归属于少数股东的综合收益总额-443,358.94-442,429.85
八、每股收益:  
(一)基本每股收益0.11860.5083
(二)稀释每股收益0.11720.5021
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00元,上期被合并方实现的净利润为:0.00元。

法定代表人:赵东辉 主管会计工作负责人:叶文国 会计机构负责人:陈应福 3、合并现金流量表
单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:  
销售商品、提供劳务收到的现金309,320,509.29447,471,748.72
客户存款和同业存放款项净增加额  
向中央银行借款净增加额  
向其他金融机构拆入资金净增加额  
收到原保险合同保费取得的现金  
收到再保业务现金净额  
保户储金及投资款净增加额  
收取利息、手续费及佣金的现金  
拆入资金净增加额  
回购业务资金净增加额  
代理买卖证券收到的现金净额  
收到的税费返还1,417,546.519,426.31
收到其他与经营活动有关的现金1,952,678.029,589,251.48
经营活动现金流入小计312,690,733.82457,070,426.51
购买商品、接受劳务支付的现金377,967,478.73646,332,683.74
客户贷款及垫款净增加额  
存放中央银行和同业款项净增加额  
支付原保险合同赔付款项的现金  
拆出资金净增加额  
支付利息、手续费及佣金的现金  
支付保单红利的现金  
支付给职工以及为职工支付的现金29,945,113.4930,912,235.03
支付的各项税费6,328,861.035,201,160.87
支付其他与经营活动有关的现金16,112,946.8513,628,506.06
经营活动现金流出小计430,354,400.10696,074,585.70
经营活动产生的现金流量净额-117,663,666.28-239,004,159.19
二、投资活动产生的现金流量:  
收回投资收到的现金  
取得投资收益收到的现金1,856,224.17 
处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额192,584.00 
处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额  
收到其他与投资活动有关的现金480,999,000.00 
投资活动现金流入小计483,047,808.17 
购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金192,483,199.2285,787,490.09
投资支付的现金 42,000,000.00
质押贷款净增加额  
取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额  
支付其他与投资活动有关的现金300,000,000.00 
投资活动现金流出小计492,483,199.22127,787,490.09
投资活动产生的现金流量净额-9,435,391.05-127,787,490.09
三、筹资活动产生的现金流量:  
吸收投资收到的现金  
其中:子公司吸收少数股东投资 收到的现金  
取得借款收到的现金266,214,400.00409,225,090.66
收到其他与筹资活动有关的现金291,980,766.32473,308,829.31
筹资活动现金流入小计558,195,166.32882,533,919.97
偿还债务支付的现金348,302,605.4382,400,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的 现金7,620,817.429,884,006.58
其中:子公司支付给少数股东的 股利、利润  
支付其他与筹资活动有关的现金272,642,226.58423,521,200.43
筹资活动现金流出小计628,565,649.43515,805,207.01
筹资活动产生的现金流量净额-70,370,483.11366,728,712.96
四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响296,310.13123,551.70
五、现金及现金等价物净增加额-197,173,230.3160,615.38
加:期初现金及现金等价物余额371,143,376.29256,665,162.52
六、期末现金及现金等价物余额173,970,145.98256,725,777.90
(二) 2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 □适用 ?不适用 (未完)
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