农发种业(600313):中审亚太关于农发种业非经营性资金占用及其他关联金往来情况的专项审核报告
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时间：2024年04月18日 18:36:41 中财网 |
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原标题:
农发种业:中审亚太关于
农发种业非经营性资金占用及其他关联金往来情况的专项审核报告
关于中
农发种业集团股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审核报告
目 录
1、 专项审核报告
2、 附表
委托单位：中
农发种业集团股份有限公司
审计单位：中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）
附表
关于中
农发种业集团股份有限公司
2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
单位：万元
| 非经营性资金占
用 | 资金占用方
名称 | 占用方与上市
公司的关联关
系 | 上市公司
核算的会
计科目 | 2023年
期初占用
资金余额 | 2023年度
占用累计
发生金额
(不含利
息) | 2023年度
占用资金
的利息
(如有) | 2023年度
偿还累计
发生金额 | 2023年期
末占用资
金余额 | 占用形成
原因 | 占用性质 |
| 现控股股东、实
际控制人及其附
属企业 | | | | | | | | | | 非经营性
占用 |
| 小计 | / | / | / | | | | | | / | / |
| 前控股股东、实
际控制人及其附
属企业 | | | | | | | | | | 非经营性
占用 |
| 小计 | / | / | / | | | | | | / | / |
| 其他关联方及其
附属企业 | | | | | | | | | | 非经营性
占用 |
| 小计 | / | / | / | | | | | | / | / |
| 总计 | / | / | / | | | | | | / | / |
| 其他关联资金往
来 | 资金往来方
名称 | 往来方与上市
公司的关系 | 上市公司
核算的会
计科目 | 2023年
期初往来
资金余额 | 2023年度
往来累计
发生金额
（不含利
息） | 2023年度
往来资金
的利息
（如有） | 2023年度
偿还累计
发生金额 | 2023年期
末往来资
金余额 | 往来形成
原因 | 往来性质 |
| 控股股东、实际
控制人及其附属
企业 | 中国农垦集团
有限公司 | 控股股东 | 其他应收
款 | 1,188.00 | | | | 1,188.00 | 本公司以
集资方式
参与集团
“双桥项
目”建设住
宅的认购
预付款。 | 经营性往
来 |
| 上市公司的子公
司及其附属企业 | 山东中农天泰
种业有限公司 | 上市公司的附
属企业 | 其他应收
款 | 2,623.72 | 3,012.60 | 94.18 | 2,596.94 | 3,029.25 | 借款及利
息 | 非经营性
往来 |
| | 山东中农天泰
种业有限公司 | 上市公司的附
属企业 | 其他应收
款 | 287.10 | | | | 287.10 | 分配股利 | 非经营性
往来 |
| | 山西潞玉种业
股份有限公司 | 上市公司的附
属企业 | 其他应收
款 | 2,484.63 | 4,458.00 | 75.30 | 2,509.55 | 4,508.38 | 借款及利
息 | 非经营性
往来 |
| | 河南黄泛区地
神种业有限公
司 | 上市公司的附
属企业 | 其他应收
款 | 30,589.57 | 511.00 | 749.99 | 31,347.92 | 502.64 | 借款及利
息 | 非经营性
往来 |
| | 湖北省种子集
团有限公司 | 上市公司的附
属企业 | 其他应收
款 | | 500.00 | 2.64 | | 502.64 | 借款及利
息 | 非经营性
往来 |
| | 江苏金土地种
业有限公司 | 上市公司的附
属企业 | 其他应收
款 | | 500.00 | 2.64 | | 502.64 | 借款及利
息 | 非经营性
往来 |
| | 中农发（泸
州）种业科技
有限公司 | 上市公司的附
属企业 | 其他应收
款 | | 145.00 | | | 145.00 | 往来款 | 非经营性
往来 |
| 关联自然人 | | | | | | | | | | 非经营性
往来 |
| 其他关联方及其
附属企业 | | | | | | | | | | 非经营性
往来 |
| 总计 | / | / | / | 37,173.01 | 9,126.60 | 924.77 | 36,454.41 | 10,665.66 | / | / |
注：公司于2024年4月16日收到中国农垦集团有限公司返还的“双桥项目”建设住宅认购预付款1188万元。
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