电光科技(002730):年度募集资金使用情况专项说明

时间：2024年04月18日 19:06:22 中财网

原标题:电光科技:年度募集资金使用情况专项说明

股票代码：002730 股票简称：电光科技 公告编号：2024-011 电光防爆科技股份有限公司2023年年度
募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关文件的规定，电光防爆科技股份有限公司（以下简称“公司”）将2023年度募集资金存放与使用情况报告如下：
一、募集资金的基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准电光防爆科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕107号）核准，公司非公开发行不超过96,802,200股新股。公司本次实际发行新股39,405,880股，募集资金总额37,474.99万元，扣除发行费用（不含增值税）人民币563.91万元后，实际募集资金净额为人民币36,911.09元。截至2022年1月4日，上述募集资金的到位情况已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了《验资报告》（天健验〔2022〕第3号）。

（二）募集资金使用及结余情况
截至2023年12月31日，电光科技结余募集资金具体情况如下：
单位：万元

序号
A
项目投入	B1
利息收入净额	B2
项目投入	C1
利息收入净额	C2
项目投入	D1=B1+C1

序号
利息收入净额	D2=B2+C2
E=A-D1+D2
F
G=E-F
二、募 （一）募 为了规范 公司按照 指引第2 上市公司 规范性文 集资金管 全资子公 金实行专 公司于20 展银行股 工商银行 金专户存 的权利和 异，公司 （二）募 截至2023	资金管理情况 资金的管理情况 集资金的管理和使用 中华人民共和国公司 ——上市公司募集资 律监管指引第1号— 的规定，结合公司实 办法》（以下简称“ 电光防爆科技（上海 存储，在银行设立募 2年1月19日分别与 有限公司温州乐清支 份有限公司乐清支行 三方监管协议》及《 务。三方监管协议与深 使用募集资金时已经 资金专户存储情况 年12月31日，公司及	提高资金使 》《中华人 管理和使 主板上市 情况，制定 管理办法》 有限公司（ 资金专户， 国银行股 、兴业银 上海银行股 集资金专户 圳证券交易 格遵照履行 公司募集	效率和效益， 共和国证券法 的监管要求》和 司规范运作》等 《电光防爆科 ）。根据《管 下简称“上海 连同保荐机构 有限公司乐清市 股份有限公司温 有限公司签订 储四方监管协 三方监管协议 。 金专户余额具
开户人	开户行名称	账户	募集资余额
公司	上海浦东发展银行股份 有限公司温州乐清支行	9012007880 1500001351	3,932,952.65
公司	中国工商银行股份有限 公司乐清支行	1203282229 200743856	945,581.01
公司	中国银行股份有限公司	3506803754	18,975,058.81
开户人	开户行名称	账户	募集资余额
	乐清市支行	20
公司	兴业银行股份有限公司 温州乐清支行	3558901001 00339087	24,672,158.84
上海电光	上海银行股份有限公司	03004807 692	2,050,790.52
50,576,541.83

截至2023年12月31日，公司募集专用账户余额为50,576,541.83元，现金管理购买结构性存款未到期金额为75,000,000.00元（具体情况详见本报告“三、（四）用闲置募集资金进行现金管理的情况”），募集资金余额为125,576,541.83元。

三、2023年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况对照表
募集资金实际使用情况详见“附表1：募集资金使用情况对照表”。

（二）募集资金投资项目出现异常情况的说明
公司募集资金投资项目未出现异常情况。

（三）募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
公司用于补充流动资金项目，系通过优化公司财务结构，满足公司经营规模持续增长带来的资金需求，通过公司整体盈利能力的提升来体现效益，故无法单独核算效益。其他募集资金项目不存在无法单独核算效益的情况。

（四）用闲置募集资金进行现金管理的情况
公司于2023年1月12日召开的第五届董事会第五次会议及第五届监事会第四次会议审议通过了《关于使用部分闲置自有资金和闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币2亿元（含2亿元）自有资金进行现金管理，同意公司及子公司使用不超过人民币2亿元（含2亿元）募集资金进行现金管理，并同意在有效期内可在此资金额度内滚动使用。自第五届董事会第五次会议审议通过之日起一年之内有效。具体内容详见公司于2023年1月13日刊载于巨潮资讯网的《电光防爆科技股份有限公司关于使用部分闲置自有资金和闲置募集资金进行现金管理的公告》（编号：2023-003）。

2023年度，公司使用闲置募集资金进行现金管理的具体情况如下：
单位：人民币万元

产品名称	金额（万 元）	预期年 化收益 率(%)	起始日	到期日	是 否 收 回
利多多公司稳利23JG3627 期（3个月看涨网点专属） 人民币对公结构性存款	4,000.0 0	1.3 或 2.55 或 2.75	2023/12/2 0	2024/3/20	否
对公结构性存款	3,500.0 0	1.25或3	2023/12/2 1	2024/1/22	否
对公结构性存款	3,500.0 0	1.25 或 2.6	2023/9/18	2023/12/1 8	是
利多多公司稳利23JG3434 期（3个月看涨网点专属） 人民币对公结构性存款	4,000.0 0	1.3 或 2.5 或 2.7	2023/9/15	2023/12/1 5	是
对公结构性存款	3,500.0 0	1.25 或 2.48	2023/9/18	2023/10/1 8	是
对公结构性存款	9,000.0 0	1.6 或 3.4	2023/3/8	2023/9/8	是
利多多公司稳利23JG3229 期（3个月早鸟款）人民币 对公结构性存款	4,600.0 0	1.3 或 2.8或3	2023/5/15	2023/8/15	是
对公结构性存款	3,200.0 0	1.6 或 3.4	2023/1/16	2023/7/17	是
利多多公司稳利22JG3040 期（3个月网点专属B款） 人民币对公结构性存款	4,600.0 0	1.3 或 2.75 或 2.95	2023/2/3	2023/5/4	是
对公结构性存款	8,800.0 0	1.4 或 3.38	2022/12/5	2023/3/1	是
对公结构性存款	1,500.0 0	1.3 或 3.29	2022/10/3 1	2023/1/31	是
对公结构性存款	1,500.0 0	1.3 或 3.03	2022/10/3 1	2023/1/3	是

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
2023年度，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、变更部分募投项目实施地点情况
为了进一步优化公司业务发展规划与产业布局，实现产研结合，有利后续研究院产品的转化及产业推进等考量，公司于2023年4月27日召开了第五届董事会第六次会议、第五届监事会第五次会议，审议通过《关于变更部分募投项目实施地点及延长期限的议案》，同意将“智慧矿山研究及产业化中心项目”的实施地点变更至浙江乐清，并将该项目延期至2024年12月31日。

六、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关文件及公司《募集资金管理制度》的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况，不存在募集资金存放、使用、管理及披露违规的情况。



电光防爆科技股份有限公司董事会
2024年4月19日

附表1：
募集资金使用情况对照表
2023年度
编制单位：电光防爆科技股份有限公司 金额单位：人民币万元

36,911.09	本年度投入募集资金总额
	已累计投入募集资金总额
是否已变更 项目（含部 分变更）	募集资金 承诺投资总额	调整后 投资总额 (1)	本年度 投入金额	截至期末 累计投入金额 (2)	截至期末 投资进度 （%） (3)＝(2)/(1)	项目达到预定 可使用状态日期	本年度 实现的效益	是否达到 预计效益
否	23,611.09	23,611.09	12,499.59	14,998.34	63.52	2025年3月	[注1]	[注1]
否	2,600.00	2,600.00				2024年12月	[注2]	[注2]
否	10,700.00	10,700.00		10,700.00	100.00
－	36,911.09	36,911.09	12,499.59	25,698.34	－	－		－

[注1] 智慧矿山系统及高端智能化装备项目（一期）项目尚处实施阶段，尚未达到预定可使用状态 [注2] 智慧矿山研究及产业化中心尚未开始实施，尚未达到预定可使用状态