电光科技(002730):浙商证券股份有限公司关于电光防爆科技股份有限公司2023年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告
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时间：2024年04月18日 19:11:41 中财网 |
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原标题:
电光科技:
浙商证券股份有限公司关于电光防爆科技股份有限公司2023年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告
浙商证券股份有限公司
关于电光防爆科技股份有限公司
2023年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告
浙商证券股份有限公司（以下简称“
浙商证券”、“保荐机构”）作为电光防爆科技股份公司（以下简称“
电光科技”、“公司”）非公开发行股票（以下简称“本次发行”）的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对公司 2023年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，核查情况及意见如下：
一、募集资金的基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准电光防爆科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕107号）核准，公司非公开发行不超过 96,802,200股新股。公司本次实际发行新股 39,405,880股，募集资金总额 37,474.99万元，扣除发行费用（不含增值税）人民币 563.91万元后，实际募集资金净额为人民币36,911.09元。截至 2022年 1月 4日，上述募集资金的到位情况已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了《验资报告》（天健验〔2022〕第 3号）。
（二）募集资金使用及结余情况
截至 2023年 12月 31日，
电光科技结余募集资金具体情况如下：
单位：万元
| 序号 | |
| A | |
| 项目投入 | B1 |
| 利息收入净额 | B2 |
| 项目投入 | C1 |
| 利息收入净额 | C2 |
| 序号 | | | |
| 项目投入 | D1=B1+C1 | | |
| 利息收入净额 | D2=B2+C2 | | |
| E=A-D1+D2 | | | |
| F | | | |
| G=E-F | | | |
| 二、募
（一）募
为了规范
本公司按
指引第 2
22〕15号
司规范运
，结合公
以下简称
技（上海
行设立募
9日分别与
温州乐清
司乐清支
协议》及
监管协议
集资金时
（二）募
截至 2023 | 资金管理情况
资金的管理情况
集资金的管理和使用
《中华人民共和国公
号——上市公司募集
和《深圳证券交易所
》（深证上〔2023〕11
实际情况，制定了《电
《管理办法》”）。根据
有限公司（以下简称
资金专户，并连同保
中国银行股份有限公司
行、兴业银行股份有
、上海银行股份有限
募集资金专户存储四
深圳证券交易所三方
经严格遵照履行。
资金专户存储情况
年 12月 31日，公司及 | 提高资金使
法》《中华
金管理和使
市公司自
5号）等有
光防爆科技
管理办法
上海电光
机构浙商
乐清市支行
公司温州乐
司签订了签
监管协议
管协议范本
公司募集 | 效率和效益，
民共和国证券
用的监管要求》
监管指引第 1
法律、法规和
份有限公司募
本公司及全资
对募集资金实
券股份有限公司
上海浦东发展
支行、中国工
了《募集资金
明确了各方的
不存在重大差异
金专户余额具 |
| 开户人 | 开户行名称 | 账户 | 募集资余额 |
| 公司 | 上海浦东发展银行股份
有限公司温州乐清支行 | 9012007880
1500001351 | 3,932,952.65 |
| 开户人 | 开户行名称 | 账户 | 募集资余额 |
| 公司 | 中国工商银行股份有限
公司乐清支行 | 1203282229
200743856 | 945,581.01 |
| 公司 | 中国银行股份有限公司
乐清市支行 | 3506803754
20 | 18,975,058.81 |
| 公司 | 兴业银行股份有限公司
温州乐清支行 | 3558901001
00339087 | 24,672,158.84 |
| 上海电光 | 上海银行股份有限公司 | 03004807
692 | 2,050,790.52 |
| 50,576,541.83 | | | |
截至 2023年 12月 31日，公司募集专用账户余额为 50,576,541.83元，现金管理购买结构性存款未到期金额为 75,000,000.00元（具体情况详见本报告“三、（四）用闲置募集资金进行现金管理的情况”），募集资金余额为 125,576,541.83元。
三、2023年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况对照表
募集资金实际使用情况详见本核查意见“附表 1：募集资金使用情况对照表”。
（二）募集资金投资项目出现异常情况的说明
本公司募集资金投资项目未出现异常情况。
（三）募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
本公司用于补充流动资金项目，系通过优化公司财务结构，满足公司经营规模持续增长带来的资金需求，通过公司整体盈利能力的提升来体现效益，故无法单独核算效益。其他募集资金项目不存在无法单独核算效益的情况。
（四）使用闲置募集资金进行现金管理的情况
公司于 2023年 1月 12日召开的第五届董事会第五次会议及第五届监事会第四次会议审议通过了《关于使用部分闲置自有资金和闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币 2亿元（含 2亿元）自有资金进行现金管理，同意公司及子公司使用不超过人民币 2亿元（含 2亿元）募集资金进行现金管理，并同意在有效期内可在此资金额度内滚动使用。自第五届董事会第五次会议审议通过之日起一年之内有效。具体内容详见公司于 2023年 1月 13日刊载于巨潮资讯网的《电光防爆科技股份有限公司关于使用部分闲置自有资金和闲置募集资金进行现金管理的公告》（编号：2023-003）。
2023年度，公司使用闲置募集资金进行现金管理的具体情况如下：
单位：人民币万元
| 产品名称 | 金额
（万元） | 预期年化
收益率
(%) | 起始日 | 到期日 | 是
否
收
回 |
| 利多多公司稳
利 23JG3627
期（3个月看
涨网点专属）
人民币对公结
构性存款 | 4,000.00 | 1.3或
2.55或
2.75 | 2023/12/2
0 | 2024/3/20 | 否 |
| 对公结构性存
款 | 3,500.00 | 1.25或 3 | 2023/12/2
1 | 2024/1/22 | 否 |
| 对公结构性存
款 | 3,500.00 | 1.25或
2.6 | 2023/9/18 | 2023/12/1
8 | 是 |
| 利多多公司稳
利 23JG3434
期（3个月看
涨网点专属）
人民币对公结
构性存款 | 4,000.00 | 1.3或 2.5
或 2.7 | 2023/9/15 | 2023/12/1
5 | 是 |
| 对公结构性存
款 | 3,500.00 | 1.25或
2.48 | 2023/9/18 | 2023/10/1
8 | 是 |
| 对公结构性存
款 | 9,000.00 | 1.6或 3.4 | 2023/3/8 | 2023/9/8 | 是 |
| 利多多公司稳
利 23JG3229
期（3个月早
鸟款）人民币
对公结构性存
款 | 4,600.00 | 1.3或 2.8
或 3 | 2023/5/15 | 2023/8/15 | 是 |
| 对公结构性存
款 | 3,200.00 | 1.6或 3.4 | 2023/1/16 | 2023/7/17 | 是 |
| 产品名称 | 金额
（万元） | 预期年化
收益率
(%) | 起始日 | 到期日 | 是
否
收
回 |
| 利多多公司稳
利 22JG3040
期（3个月网
点专属 B款）
人民币对公结
构性存款 | 4,600.00 | 1.3或
2.75或
2.95 | 2023/2/3 | 2023/5/4 | 是 |
| 对公结构性存
款 | 8,800.00 | 1.4或
3.38 | 2022/12/5 | 2023/3/1 | 是 |
| 对公结构性存
款 | 1,500.00 | 1.3或
3.29 | 2022/10/3
1 | 2023/1/31 | 是 |
| 对公结构性存
款 | 1,500.00 | 1.3或
3.03 | 2022/10/3
1 | 2023/1/3 | 是 |
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
2023年度，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
2023年度，公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
六、募集资金使用的其他情况
本公司不存在募集资金使用的其他情况。
七、保荐机构的核查工作
保荐机构通过资料审阅、访谈沟通等多种方式，对
电光科技募集资金的存放、实际使用及募集资金投资项目实施情况进行了核查，主要包括：查阅公司募集资金存放银行对账单、募集资金支付凭证、中介机构相关报告、募集资金使用情况的相关公告等资料，现场拉取募集资金专户流水，并与公司相关人员沟通交流等。
八、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：
电光科技 2023年度募集资金存放与使用情况符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规的规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，公司募集资金具体使用情况与已披露的情况一致，未发现募集资金使用违反相关法律法规的情形。
附表 1：
募集资金使用情况对照表
2023年度
编制单位：电光防爆科技股份有限公司 金额单位：人民币万元
| 36,911.09 | 本年度投入募集资金总额 | | | | | | | |
| - | 已累计投入募集资金总额 | | | | | | | |
| - | | | | | | | | |
| - | | | | | | | | |
| 是否已变更
项目（含部
分变更） | 募集资金
承诺投资总额 | 调整后
投资总额
(1) | 本年度
投入金额 | 截至期末
累计投入金额
(2) | 截至期末
投资进度
（%）
(3)＝(2)/(1) | 项目达到预定
可使用状态日期 | 本年度
实现的效益 | 是否达到
预计效益 |
| | | | | | | | | |
| 否 | 23,611.09 | 23,611.09 | 12,499.59 | 14,998.34 | 63.52 | 2025年 3月 | [注 1] | [注 1] |
| 否 | 2,600.00 | 2,600.00 | | | | 2024年 12月 | [注 2] | [注 2] |
| 否 | 10,700.00 | 10,700.00 | | 10,700.00 | 100.00 | | | |
| － | 36,911.09 | 36,911.09 | 12,499.59 | 25,698.34 | － | － | | － |
[注1] 智慧矿山系统及高端智能化装备项目（一期）项目尚处实施阶段，尚未达到预定可使用状态 [注2] 智慧矿山研究及产业化中心尚未开始实施，尚未达到预定可使用状态
（本页无正文，为《电光防爆科技股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》之签章页）
保荐代表人：
汪建华 洪涛
浙商证券股份有限公司
年 月 日
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