[担保]国瓷材料(300285):公司2024年度向银行申请综合授信额度暨为全资子公司专项贷款提供担保
证券代码:300285 证券简称:国瓷材料 公告编号:2024-033 山东国瓷功能材料股份有限公司 关于公司2024年度向银行申请综合授信额度暨为全资子公司专项贷款提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 山东国瓷功能材料股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十四次会议审议通过了《关于公司2024年度向银行申请综合授信额度暨为全资子公司专项贷款提供担保的议案》。公司本次向银行申请综合授信额度暨为全资子公司专项贷款提供担保事项无须提交股东大会审议,经审议通过后12个月内实施。现将有关事项公告如下: 一、公司2024年度预计向银行申请授信额度情况 因公司发展需要,2024年公司及其全资子公司、控股子公司拟向相关银行申请总额不超过13.8亿元人民币或等值外币的授信额度,综合授信额度期限为12个月。在此授信额度内由公司及全资子公司、控股子公司根据实际资金需求进行银行借贷,在授信有效期内可循环使用。具体情况如下
二、公司为全资子公司专项贷款提供担保的事项 (一)担保情况概述 为解决全资子公司江苏国瓷金盛陶瓷科技有限公司(以下简称“国瓷金盛”)生产经营及发展的资金需求,公司第五届董事会第十四次会议及第五届监事会第十四次会议审议通过了《关于公司2024年度向银行申请综合授信额度暨为全资子公司专项贷款提供授信担保的议案》,同意公司为全资子公司国瓷金盛20,000万元的专项贷款提供银行担保,担保总额不超过20,000万元,具体如下:
根据《公司章程》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及相关规定,本次为全资子公司专项贷款提供担保的事项在董事会权限范围之内,无需提交公司股东大会审议。在董事会决议生效之日起十二个月内,授权董事长或董事长指定的授权代理人代表公司签署授信额度、担保额度内的合同、协议等各项法律文件。 (二)被担保人基本情况 (1)基本情况 名称:江苏国瓷金盛陶瓷科技有限公司 类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资) 住所:常州市金坛区南二环东路2889号 法定代表人:莫雪魁 注册资本:人民币1,000万元 成立日期:2013年05月02日 营业期限:2013年05月02日至2033年05月01日 经营范围:特种陶瓷制品的研发、生产、销售;陶瓷球、结构件、轴承、陶瓷轴承、塑料轴承、轴承配件、氮化硅、氧化锆、氧化铝、碳化硅的销售;自营和代理各营活动)一般项目:新型陶瓷材料销售;电子专用材料制造;非金属矿物制品制造;电子专用材料销售(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) (2)股权结构:
单位:万元
(三)拟签署担保协议的主要内容 1、担保方式:连带责任保证担保(国瓷金盛未提供反担保) 2、有效授权期间:自相关业务实际发生日起不超过十二个月(含十二个月) 3、主要内容:本担保事项尚未签订担保协议,具体内容以公司与银行实际签署的担保协议为准。后续各相关子公司、控股子公司将根据生产经营的具体需要,在有效授权期间和授权额度内与银行机构具体签订授信担保合同。 三、董事会、监事会及独立董事意见 董事会意见:公司2024年度向银行申请综合授信额度暨全资子公司专项贷款提供担保的行为符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定,且被担保的对象为全资子公司,目前经营状况良好、资产质量优良、偿债能力较强,财务风险可控。 公司的上述行为不会损害公司的利益,董事会同意该事项。在此授信额度内由公司及全资子公司、控股子公司根据实际资金需求进行银行借贷,在授信有效期内可循环使用。 监事会意见:公司2024年度向银行申请综合授信额度暨为全资子公司专项贷款提供担保,有利于公司及子公司资金筹措和业务发展,此次行为符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定,且被担保的对象为全资子公司,目前经营状况良好、资产质量优良、偿债能力较强,财务风险可控,不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响。 独立董事意见:公司2024年度向银行申请综合授信额度暨为全资子公司专项贷款提供担保,有助于解决其生产经营资金的需求,促进公司及子公司的生产发展,进一步提高经济效益。全资子公司江苏国瓷金盛陶瓷科技有限公司的信誉及经营状况良好,公司在本次担保期内有能力对其经营管理风险进行控制,本次向银行申请综合授信额度暨为全资子公司专项贷款提供担保行为不会对公司及其子公司的正常运作和业务发展造成不良影响,亦不存在损害股东合法权益的情形。我们同意公司2024年度向银行申请综合授信额度暨为全资子公司专项贷款提供担保事项。 四、累计对外担保数量及逾期担保的数量 公司为国瓷金盛提供本次全部额度的担保后,公司及子公司的担保总额为20,000万元,占公司最近一期经审计净资产的3.34%。 上述担保总额是公司为全资子公司提供的担保,公司目前没有对合并报表范围外的企业及个人提供担保。 公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。 五、备查文件 1、《第五届董事会第十四次会议决议》; 2、《第五届监事会第十四次会议决议》; 3、《独立董事对公司相关事项的事前认可及独立意见》; 4、《第五届董事会审计委员会第七次会议决议》。 山东国瓷功能材料股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 19 日 中财网
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