[一季报]君逸数码(301172):2024年一季度报告

时间：2024年04月18日 19:56:11 中财网

原标题:君逸数码:2024年一季度报告

证券代码：301172 证券简称：君逸数码 公告编号：2024-016
四川君逸数码科技股份有限公司
2024年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、
完整。

3.第一季度报告是否经过审计
□是 ?否
一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减 （%）
营业收入（元）	55,079,295.55	17,038,093.72	223.27%
归属于上市公司股东的净利 润（元）	9,150,493.26	-4,299,076.66	312.85%
归属于上市公司股东的扣除 非经常性损益的净利润 （元）	9,097,815.58	-4,303,662.76	311.40%
经营活动产生的现金流量净 额（元）	-21,087,331.13	-82,515,912.63	74.44%
基本每股收益（元/股）	0.07	-0.05	240.00%
稀释每股收益（元/股）	0.07	-0.05	240.00%
加权平均净资产收益率	0.63%	-0.82%	1.45%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减 （%）
总资产（元）	1,762,214,922.36	1,786,084,143.09	-1.34%
归属于上市公司股东的所有 者权益（元）	1,457,143,456.12	1,447,992,962.86	0.63%

（二）非经常性损益项目和金额
?适用□不适用

项目	本报告期金额	说明
非流动性资产处置损益（包括已计提 资产减值准备的冲销部分）	968.72
计入当期损益的政府补助（与公司正 常经营业务密切相关、符合国家政策 规定、按照确定的标准享有、对公司 损益产生持续影响的政府补助除外）	60,907.13	收到的政府补助
除上述各项之外的其他营业外收入和 支出	-14.98
减：所得税影响额	9,183.19
合计	52,677.68	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为
经常性损益的项目的情形。

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用□不适用
1、本报告期收入较上年同期增加3,804.12万元，增加223.27%，主要系报告期内完工项目较上年同期增加所致；2、归属于上市公司股东的净利润较上年同期增加1,344.96万元，增加312.85%，主要系报告期内完工项目和客户回款
较上年同期增加所致；
3、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润较上年同期增加1,340.15万元，增加311.40%，主要系报告期内
完工项目和客户回款较上年同期增加所致；
4、经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加6,142.86万元，增加74.44%，主要系报告期内客户回款增加所致；
5、基本每股收益和稀释每股收益较上年同期增加0.12元/股，增加240.00%，主要系报告期内完工项目和客户回款较上
年同期增加所致；
6、加权平均净资产收益率较上年同期增加1.45%，主要系报告期内完工项目和客户回款较上年同期增加所致；7、长期股权投资较年初增加173.44万元，增加100.00%，主要系报告期内新增投资了一家联营企业所致；8、固定资产较年初增加33.53万元，增加40.17%，主要系报告期内新增了固定资产所致；9、无形资产较年初增加60.82万元，增加52.39%，主要系报告期内新增了软件所致；10、应付职工薪酬较年初减少531.89万元，减少68.03%，主要系报告期支付了上年计提的年终奖所致；11、应交税费较年初减少339.80万元，减少52.04%，主要系报告期内支付了相关税费所致；12、其他应付款较年初减少29.75万元，减少41.36%，主要系报告期内支付了相关款项所致；13、其他流动负债较年初减少360.66万元，减少100.00%，主要系年初的待转销增值税已经在本报告期转销所致；14、租赁负债较年初减少53.55万元，减少35.91%，主要系支付了相关租金所致；15、营业成本较上年同期增加3,371.63万元，增加337.11%，主要系报告期内完工项目较上年同期增加所致；16、税金及附加较上年同期减少38.09万元，减少65.77%，主要系报告期内缴纳的增值税较上年同期减少所致；17、销售费用较上年同期增加115.79万元，增加51.29%，主要系公司拓展业务所致；18、财务费用较上年同期减少565.10万元，减少3,060.62%，主要系公司进行现金管理的闲置资金较上年同期增加所致；
19、其他收益较上年同期减少13.85万元，减少69.46%，主要系报告期内收到的政府补助较上年同期减少所致；20、信用减值损失较上年同期减少799.30万元，减少266.05%，主要系报告期内客户回款较上年同期增加所致；21、资产减值损失较上年同期减少8.73万元，减少81.82%，主要系报告期内客户回款较上年同期增加所致；22、资产处置收益较上年同期增加0.01万元,主要系上年同期未发生资产处置收益所致；23、所得税费用较上年同期增加298.17万元，增加224.05%，主要系报告期内完工项目较上年同期增加所致。

二、股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表单位：股

报告期末普通股股东总数	13,942	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0
前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）
股东名称	股东性质	持股比例 （%）	持股数量	持有有限售条 件的股份数量	质押、标记或冻结情况
					股份状态	数量
曾立军	境内自然人	32.61%	40,180,000	40,180,000	不适用	0
成都高新投资 集团有限公司	国有法人	12.50%	15,400,000	15,400,000	不适用	0
曾海涛	境内自然人	7.98%	9,826,800	9,826,800	不适用	0
郭晋	境内自然人	6.70%	8,254,400	8,254,400	不适用	0
杜晓峰	境内自然人	2.27%	2,800,000	2,800,000	不适用	0
北京泓石资本 管理股份有限 公司－北京泓 石股权投资管 理中心（有限 合伙）	其他	1.62%	2,000,000	2,000,000	不适用	0
孙琦	境内自然人	1.54%	1,900,000	1,900,000	不适用	0
成都高投创业 投资有限公司	国有法人	1.48%	1,820,000	1,820,000	不适用	0
姜锋	境内自然人	1.33%	1,640,340	1,260,000	不适用	0
中信建投基金 －兴业银行－ 中信建投基金 －共赢23号 员工参与战略 配售集合资产 管理计划	其他	1.28%	1,580,274	1,580,274	不适用	0
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类
		股份种类	数量
香港中央结算 有限公司	817,912	人民币普通股	817,912
姜锋	380,340	人民币普通股	380,340
上海浦东发展 银行股份有限 公司－金鹰改 革红利灵活配 置混合型证券 投资基金	326,200	人民币普通股	326,200
黄雄伟	281,100	人民币普通股	281,100
梁景徽	249,300	人民币普通股	249,300

BARCLA YSBAN KPLC	195,900	人民币普通股	195,900
孙蜀川	184,500	人民币普通股	184,500
中国工商银行 股份有限公司 －金鹰产业升 级混合型证券 投资基金	178,373	人民币普通股	178,373
刘辉	146,200	人民币普通股	146,200
邬泽创	127,900	人民币普通股	127,900
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、公司股东曾海涛为曾立军之弟。 2、成都高投创业投资有限公司为成都高新投资集团有限公司全资 二级子公司，两者构成一致行动人关系。
前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如 有）	股东黄雄伟通过普通证券账户持有0股，通过信用证券账户持股 281,100股，合计持有281,100股； 股东梁景徽通过普通证券账户持有100股，通过信用证券账户持有 249,200股，合计持有249,300股； 股东孙蜀川通过普通证券账户持有25,500股，通过信用证券账户 持股159,000股，合计持有184,500股； 股东邬泽创通过普通证券账户持有0股，通过信用证券账户持股 127,900股，合计持有127,900股。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况?适用□不适用
单位：股

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
股东名称 （全称）	期初普通账户、信用账 户持股		期初转融通出借股份且 尚未归还		期末普通账户、信用账 户持股		期末转融通出借股份且 尚未归还
	数量合计	占总股本 的比例	数量合计	占总股本 的比例	数量合计	占总股本 的比例	数量合计	占总股本 的比例
中信建投 基金－兴 业银行－ 中信建投 基金－共 赢23号员 工参与战 略配售集 合资产管 理计划	561,074	0.46%	1,019,200	0.83%	1,580,274	1.28%	0	0.00%

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化?适用□不适用
单位：股

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化情况
股东名称（全 称）	本报告期新增/退 出	期末转融通出借股份且尚未归还数量		期末股东普通账户、信用账户持股及 转融通出借股份且尚未归还的股份数 量
		数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例
中信建投基金－ 兴业银行－中信 建投基金－共赢 23号员工参与战	新增	0	0.00%	1,580,274	1.28%
略配售集合资产 管理计划

（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
（三）限售股份变动情况
?适用□不适用
单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售 股数	本期增加限售 股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日 期
曾立军	40,180,000	0	0	40,180,000	首发限售股	2026/7/26
成都高新投资 集团有限公司	15,400,000	0	0	15,400,000	首发限售股	2024/7/26
曾海涛	9,826,800	0	0	9,826,800	首发限售股	2026/7/26
郭晋	8,254,400	0	0	8,254,400	首发限售股	2024/7/26
杜晓峰	2,800,000	0	0	2,800,000	首发限售股	2024/7/26
北京泓石资本 管理股份有限 公司－北京泓 石股权投资管 理中心（有限 合伙）	2,000,000	0	0	2,000,000	首发限售股	2024/7/26
孙琦	1,900,000	0	0	1,900,000	首发限售股	2024/7/26
成都高投创业 投资有限公司	1,820,000	0	0	1,820,000	首发限售股	2024/7/26
成都蓉兴创业 投资有限公司	1,400,000	0	0	1,400,000	首发限售股	2024/7/26
姜锋	1,260,000	0	0	1,260,000	首发限售股	2024/7/26
首次公开发行 前其他限售股 份	7,558,800	0	0	7,558,800	首发限售股	2024/7/26
首次公开发行 战略配售限售 股份	1,580,274	0	0	1,580,274	参与首次公开 发行战略配售 形成的首发后 限售股	2024/7/26
首次公开发行 网下发行限售 股份	1,554,557	1,554,557	0	0	首发后限售 股，已解禁	2024/1/26
合计	95,534,831	1,554,557	0	93,980,274

三、其他重要事项
□适用 ?不适用
四、季度财务报表
（一）财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：四川君逸数码科技股份有限公司
2024年03月31日

项目	期末余额	期初余额
流动资产：
货币资金	1,141,372,167.66	1,167,592,999.87
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据	3,127,320.40	3,000,000.00
应收账款	363,657,075.55	377,383,419.67
应收款项融资
预付款项	6,047,075.00	4,706,400.16
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款	6,399,498.86	5,774,739.98
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货	170,657,056.00	158,266,165.43
其中：数据资源
合同资产	11,796,666.68	11,723,265.44
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	4,294,956.25	3,976,018.77
流动资产合计	1,707,351,816.40	1,732,423,009.32
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资	1,734,390.83	0.00
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产	3,010,907.76	3,055,705.89
固定资产	1,169,844.62	834,585.43
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产	3,155,359.96	3,969,229.71
无形资产	1,769,521.32	1,161,191.56
其中：数据资源
开发支出
其中：数据资源
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产	28,720,237.77	28,300,900.30
其他非流动资产	15,302,843.70	16,339,520.88
非流动资产合计	54,863,105.96	53,661,133.77
资产总计	1,762,214,922.36	1,786,084,143.09
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据	9,182,395.25	12,301,011.15
应付账款	99,413,503.56	97,694,059.02
预收款项
合同负债	185,584,998.79	203,381,498.46
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬	2,499,597.09	7,818,474.29
应交税费	3,131,319.50	6,529,355.56
其他应付款	421,875.48	719,394.50
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债	2,035,649.14	2,284,010.05
其他流动负债	0.00	3,606,557.90
流动负债合计	302,269,338.81	334,334,360.93
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债	955,818.23	1,491,280.91
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债	1,373,042.69	1,714,156.85
递延收益
递延所得税负债	473,266.51	551,381.54
其他非流动负债	0.00	0.00
非流动负债合计	2,802,127.43	3,756,819.30
负债合计	305,071,466.24	338,091,180.23
所有者权益：
股本	123,200,000.00	123,200,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	970,063,003.22	970,063,003.22
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积	38,628,291.25	38,628,291.25
一般风险准备
未分配利润	325,252,161.65	316,101,668.39
归属于母公司所有者权益合计	1,457,143,456.12	1,447,992,962.86
少数股东权益
所有者权益合计	1,457,143,456.12	1,447,992,962.86
负债和所有者权益总计	1,762,214,922.36	1,786,084,143.09

法定代表人：曾立军 主管会计工作负责人：杨代群 会计机构负责人：雷鸣2、合并利润表
单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	55,079,295.55	17,038,093.72
其中：营业收入	55,079,295.55	17,038,093.72
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	49,281,040.69	19,754,822.80
其中：营业成本	43,718,008.78	10,001,717.62
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加	198,280.82	579,188.82
销售费用	3,415,308.39	2,257,403.35
管理费用	3,148,891.81	2,639,245.98
研发费用	4,636,142.71	4,461,901.17
财务费用	-5,835,591.82	-184,634.14
其中：利息费用	0.00	0.00
利息收入	5,967,190.71	384,441.85
加：其他收益	60,907.13	199,415.84
投资收益（损失以“－”号填 列）	-28,025.21	0.00
其中：对联营企业和合营 企业的投资收益	34,390.83	0.00
以摊余成本计量的 金融资产终止确认收益	-62,416.04	0.00
汇兑收益（损失以“-”号填 列）
净敞口套期收益（损失以 “－”号填列）
公允价值变动收益（损失以 “－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号 填列）	4,988,698.88	-3,004,294.59
资产减值损失（损失以“-”号 填列）	-19,387.67	-106,654.12
资产处置收益（损失以“-”号	968.72	0.00
填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填 列）	10,801,416.71	-5,628,261.95
加：营业外收入	0.02	0.00
减：营业外支出	15.00	1,604.59
四、利润总额（亏损总额以“－”号 填列）	10,801,401.73	-5,629,866.54
减：所得税费用	1,650,908.47	-1,330,789.88
五、净利润（净亏损以“－”号填 列）	9,150,493.26	-4,299,076.66
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以 “－”号填列）	9,150,493.26	-4,299,076.66
2.终止经营净利润（净亏损以 “－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润	9,150,493.26	-4,299,076.66
2.少数股东损益
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他 综合收益
1.重新计量设定受益计划变动 额
2.权益法下不能转损益的其他 综合收益
3.其他权益工具投资公允价值 变动
4.企业自身信用风险公允价值 变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综 合收益
1.权益法下可转损益的其他综 合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综 合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额
七、综合收益总额	9,150,493.26	-4,299,076.66
归属于母公司所有者的综合收益总 额	9,150,493.26	-4,299,076.66
归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益	0.07	-0.05
（二）稀释每股收益	0.07	-0.05

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：曾立军 主管会计工作负责人：杨代群 会计机构负责人：雷鸣3、合并现金流量表
单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	57,612,818.56	29,913,343.61
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还	0.00	179,940.08
收到其他与经营活动有关的现金	5,680,996.51	1,167,743.25
经营活动现金流入小计	63,293,815.07	31,261,026.94
购买商品、接受劳务支付的现金	62,071,994.69	83,259,721.50
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金	14,315,599.12	12,956,006.30
支付的各项税费	7,476,023.73	14,110,734.03
支付其他与经营活动有关的现金	517,528.66	3,450,477.74
经营活动现金流出小计	84,381,146.20	113,776,939.57
经营活动产生的现金流量净额	-21,087,331.13	-82,515,912.63
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	0.00	0.00
取得投资收益收到的现金	0.00	0.00
处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额	1,620.00	400.00
处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计	1,620.00	400.00
购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金	438,923.89	0.00
投资支付的现金	1,700,000.00	20,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额
支付其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00
投资活动现金流出小计	2,138,923.89	20,000,000.00
投资活动产生的现金流量净额	-2,137,303.89	-19,999,600.00
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金	0.00	0.00
其中：子公司吸收少数股东投资 收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计	0.00	0.00
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的 现金	0.00	0.00
其中：子公司支付给少数股东的 股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金	605,736.84	766,781.47
筹资活动现金流出小计	605,736.84	766,781.47
筹资活动产生的现金流量净额	-605,736.84	-766,781.47
四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响
五、现金及现金等价物净增加额	-23,830,371.86	-103,282,294.10
加：期初现金及现金等价物余额	464,680,485.91	278,732,144.31
六、期末现金及现金等价物余额	440,850,114.05	175,449,850.21

（二）2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况□适用 ?不适用
（三）审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是 ?否
公司第一季度报告未经审计。

四川君逸数码科技股份有限公司董事会
2024年04月19日